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Was steckt im Fonds Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt137.723.276 $99,942.973.478
ACM Research, Inc.ACM Research, Inc., A SharesEC00108J109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.256.113 $2,3641.495
Dave Inc.Dave Inc.EC23834J201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.570.816 $1,876.898
Protagonist Therapeutics, Inc.Protagonist Therapeutics, Inc.EC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.455.421 $1,7817.970
Acadian Asset Management Inc.Acadian Asset Management Inc.EC10948W103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.318.364 $1,6826.805
Chefs' Warehouse, Inc. (The)Chefs' Warehouse, Inc. (The)EC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.262.475 $1,6419.614
StoneX Group Inc.StoneX Group Inc.EC861896108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.230.637 $1,6229.132
Liquidia Corp.Liquidia Corp.EC53635D202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.207.551 $1,6026.246
Enova International, Inc.Enova International, Inc.EC29357K103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.157.649 $1,578.490
Clear Secure, Inc.Clear Secure, Inc., Class AEC18467V109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.121.989 $1,5438.414
Powell Industries, Inc.Powell Industries, Inc.EC739128106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.070.523 $1,509.922
Argan, Inc.Argan, Inc.EC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.018.752 $1,463.539
Progyny, Inc.Progyny, Inc.EC74340E103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.998.453 $1,4564.197
Karman Holdings Inc.Karman Holdings Inc.EC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.879.343 $1,3639.031
Adamas Trust, Inc.Adamas Trust, Inc.EC649604840LongBörsenkurs (Stufe 1)1.874.442 $1,36206.664
DXP Enterprises, Inc.DXP Enterprises, Inc.EC233377407LongBörsenkurs (Stufe 1)1.814.680 $1,3211.557
Sphere Entertainment Co.Sphere Entertainment Co.EC55826T102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.786.471 $1,3012.471
Sezzle Inc.Sezzle Inc.EC78435P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.775.756 $1,2911.475
Life360, Inc.Life360, Inc.EC532206109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.745.923 $1,2732.302
Corcept Therapeutics Inc.Corcept Therapeutics Inc.EC218352102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.744.942 $1,2715.241
Uniti Group Inc.Uniti Group Inc.EC912932100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.731.910 $1,26178.180
EZCORP, Inc.EZCORP, Inc., Class AEC302301106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.656.968 $1,2055.659
Adeia Inc.Adeia Inc.EC00676P107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.643.879 $1,1961.684
PTC Therapeutics, Inc.PTC Therapeutics, Inc.EC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.633.736 $1,1924.022
Viasat, Inc.Viasat, Inc.EC92552V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.627.531 $1,1821.156
SiriusPoint Ltd.SiriusPoint Ltd.ECG8192H106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.605.102 $1,1667.869
TG Therapeutics, Inc.TG Therapeutics, Inc.EC88322Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.597.269 $1,1630.699
Acadia Pharmaceuticals Inc.Acadia Pharmaceuticals Inc.EC004225108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.562.988 $1,1360.417
Ligand Pharmaceuticals Inc.Ligand Pharmaceuticals Inc.EC53220K504LongBörsenkurs (Stufe 1)1.550.991 $1,135.394
Centrus Energy Corp.Centrus Energy Corp., Class AEC15643U104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.541.591 $1,128.713
AAR Corp.AAR Corp.EC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.537.639 $1,1210.980
Laureate Education, Inc.Laureate Education, Inc., Class AEC518613203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.507.805 $1,0939.358
ARMOUR Residential REIT, Inc.ARMOUR Residential REIT, Inc.EC042315705LongBörsenkurs (Stufe 1)1.505.078 $1,0991.383
Indivior Pharmaceuticals, Inc.Indivior Pharmaceuticals, Inc.EC45579U109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.497.694 $1,0937.433
International Seaways, Inc.International Seaways, Inc.ECY41053102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.447.701 $1,0515.052
ANI Pharmaceuticals, Inc.ANI Pharmaceuticals, Inc.EC00182C103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.402.469 $1,0217.699
MYR Group Inc.MYR Group Inc.EC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.364.203 $0,994.094
Tidewater Inc.Tidewater Inc.EC88642R109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.362.864 $0,9918.157
ESCO Technologies Inc.ESCO Technologies Inc.EC296315104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.359.530 $0,994.312
Mercury General Corp.Mercury General Corp.EC589400100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.334.072 $0,9712.454
Liquidity Services, Inc.Liquidity Services, Inc.EC53635B107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.325.164 $0,9633.996
Alignment Healthcare, Inc.Alignment Healthcare, Inc.EC01625V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.318.324 $0,9688.776
PriceSmart, Inc.PriceSmart, Inc.EC741511109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.296.870 $0,946.688
Solaris Energy Infrastructure, Inc.Solaris Energy Infrastructure, Inc., Class BEC83418M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.251.114 $0,9124.336
Palomar Holdings, Inc.Palomar Holdings, Inc.EC69753M105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.218.827 $0,889.110
Brinker International, Inc.Brinker International, Inc.EC109641100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.215.526 $0,885.688
Phibro Animal Health Corp.Phibro Animal Health Corp., Class AEC71742Q106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.175.820 $0,8532.365
Curbline Properties Corp.Curbline Properties Corp.EC23128Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.146.488 $0,8337.418
Vita Coco Co., Inc. (The)Vita Coco Co., Inc. (The)EC92846Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.145.246 $0,8317.368
Everus Construction Group, Inc.Everus Construction Group, Inc.EC300426103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.141.789 $0,839.103
Collegium Pharmaceutical, Inc.Collegium Pharmaceutical, Inc.EC19459J104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.127.313 $0,8231.854
AZZ Inc.AZZ Inc.EC002474104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.122.593 $0,817.757
Ellington Financial Inc.Ellington Financial Inc.EC28852N109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.120.367 $0,8184.365
OSI Systems, Inc.OSI Systems, Inc.EC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.108.057 $0,805.005
Covista Inc.Covista Inc.EC00737L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.103.299 $0,808.837
St. Joe Co. (The)St. Joe Co. (The)EC790148100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.090.196 $0,7917.516
OPENLANE, Inc.OPENLANE, Inc.EC48238T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.082.108 $0,7927.216
HCI Group, Inc.HCI Group, Inc.EC40416E103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.073.336 $0,786.133
OneSpaWorld Holdings Ltd.OneSpaWorld Holdings Ltd.ECP73684113LongBörsenkurs (Stufe 1)1.056.959 $0,7741.031
National Presto Industries, Inc.National Presto Industries, Inc.EC637215104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.033.284 $0,758.510
Urban Outfitters, Inc.Urban Outfitters, Inc.EC917047102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.031.473 $0,7513.905
Axos Financial, Inc.Axos Financial, Inc.EC05465C100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.026.168 $0,7410.119
National HealthCare Corp.National HealthCare Corp.EC635906100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.018.717 $0,744.507
Construction Partners, Inc.Construction Partners, Inc., Class AEC21044C107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.008.799 $0,739.761
Bancorp, Inc. (The)Bancorp, Inc. (The)EC05969A105LongBörsenkurs (Stufe 1)982.173 $0,7114.644
Virtu Financial, Inc.Virtu Financial, Inc., Class AEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)978.677 $0,7116.664
Primoris Services Corp.Primoris Services Corp.EC74164F103LongBörsenkurs (Stufe 1)967.001 $0,7011.456
Pediatrix Medical Group, Inc.Pediatrix Medical Group, Inc.EC58502B106LongBörsenkurs (Stufe 1)959.768 $0,7036.204
TransMedics Group, Inc.TransMedics Group, Inc.EC89377M109LongBörsenkurs (Stufe 1)952.396 $0,6912.448
Healthcare Services Group, Inc.Healthcare Services Group, Inc.EC421906108LongBörsenkurs (Stufe 1)946.190 $0,6940.609
Federal Signal Corp.Federal Signal Corp.EC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)945.497 $0,697.567
Archrock, Inc.Archrock, Inc.EC03957W106LongBörsenkurs (Stufe 1)903.047 $0,6625.253
Veracyte, Inc.Veracyte, Inc.EC92337F107LongBörsenkurs (Stufe 1)900.600 $0,6519.443
Cal-Maine Foods, Inc.Cal-Maine Foods, Inc.EC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)874.815 $0,639.966
WisdomTree, Inc.WisdomTree, Inc.EC97717P104LongBörsenkurs (Stufe 1)874.284 $0,6345.136
Alkermes PLCAlkermes PLCECG01767105LongBörsenkurs (Stufe 1)861.489 $0,6317.585
Etsy, Inc.Etsy, Inc.EC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)860.826 $0,6210.539
Lyft, Inc.Lyft, Inc., Class AEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)836.726 $0,6152.757
FormFactor, Inc.FormFactor, Inc.EC346375108LongBörsenkurs (Stufe 1)832.714 $0,607.841
Mercury Systems, Inc.Mercury Systems, Inc.EC589378108LongBörsenkurs (Stufe 1)806.901 $0,598.310
Pathward Financial, Inc.Pathward Financial, Inc.EC59100U108LongBörsenkurs (Stufe 1)792.836 $0,588.985
Harmony Biosciences Holdings, Inc.Harmony Biosciences Holdings, Inc.EC413197104LongBörsenkurs (Stufe 1)783.738 $0,5722.240
Proto Labs, Inc.Proto Labs, Inc.EC743713109LongBörsenkurs (Stufe 1)765.960 $0,5610.206
Acushnet Holdings Corp.Acushnet Holdings Corp.EC005098108LongBörsenkurs (Stufe 1)746.056 $0,547.367
PennyMac Mortgage Investment TrustPennyMac Mortgage Investment TrustEC70931T103LongBörsenkurs (Stufe 1)729.260 $0,5377.334
Armstrong World Industries, Inc.Armstrong World Industries, Inc.EC04247X102LongBörsenkurs (Stufe 1)701.959 $0,514.019
VSE Corp.VSE Corp.EC918284100LongBörsenkurs (Stufe 1)685.614 $0,503.527
Privia Health Group, Inc.Privia Health Group, Inc.EC74276R102LongBörsenkurs (Stufe 1)684.371 $0,5028.913
Rush Street Interactive, Inc.Rush Street Interactive, Inc.EC782011100LongBörsenkurs (Stufe 1)668.875 $0,4924.856
Pacira Biosciences, Inc.Pacira Biosciences, Inc.EC695127100LongBörsenkurs (Stufe 1)657.900 $0,4824.911
Digi International Inc.Digi International Inc.EC253798102LongBörsenkurs (Stufe 1)638.356 $0,469.156
UFP Technologies, Inc.UFP Technologies, Inc.EC902673102LongBörsenkurs (Stufe 1)634.912 $0,462.492
Boot Barn Holdings, Inc.Boot Barn Holdings, Inc.EC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)631.271 $0,464.237
LiveRamp Holdings, Inc.LiveRamp Holdings, Inc.EC53815P108LongBörsenkurs (Stufe 1)625.991 $0,4516.530
PJT Partners Inc.PJT Partners Inc., Class AEC69343T107LongBörsenkurs (Stufe 1)624.767 $0,453.712
Artivion, Inc.Artivion, Inc.EC228903100LongBörsenkurs (Stufe 1)618.968 $0,4523.070
Sensient Technologies Corp.Sensient Technologies Corp.EC81725T100LongBörsenkurs (Stufe 1)607.838 $0,444.915
NMI Holdings, Inc.NMI Holdings, Inc., Class AEC629209305LongBörsenkurs (Stufe 1)605.227 $0,4413.662
Calix, Inc.Calix, Inc.EC13100M509LongBörsenkurs (Stufe 1)584.129 $0,4216.271
Granite Construction Inc.Granite Construction Inc.EC387328107LongBörsenkurs (Stufe 1)562.511 $0,414.650
PDF Solutions, Inc.PDF Solutions, Inc.EC693282105LongBörsenkurs (Stufe 1)561.054 $0,4112.173
XPEL, Inc.XPEL, Inc.EC98379L100LongBörsenkurs (Stufe 1)560.083 $0,4112.623
Red Rock Resorts, Inc.Red Rock Resorts, Inc., Class AEC75700L108LongBörsenkurs (Stufe 1)557.342 $0,408.649
Tripadvisor, Inc.Tripadvisor, Inc.EC896945201LongBörsenkurs (Stufe 1)549.673 $0,4038.805
Frontdoor, Inc.Frontdoor, Inc.EC35905A109LongBörsenkurs (Stufe 1)535.138 $0,397.368
National Vision Holdings, Inc.National Vision Holdings, Inc.EC63845R107LongBörsenkurs (Stufe 1)529.401 $0,3824.020
Monarch Casino & Resort, Inc.Monarch Casino & Resort, Inc.EC609027107LongBörsenkurs (Stufe 1)524.020 $0,384.269
Preferred BankPreferred BankEC740367404LongBörsenkurs (Stufe 1)500.894 $0,364.796
EVERTEC, Inc.EVERTEC, Inc.EC30040P103LongBörsenkurs (Stufe 1)497.633 $0,3616.348
Mirion Technologies, Inc.Mirion Technologies, Inc.EC60471A101LongBörsenkurs (Stufe 1)490.565 $0,3632.748
Zurn Elkay Water Solutions Corp.Zurn Elkay Water Solutions Corp.EC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)490.250 $0,369.706
JBT Marel Corp.JBT Marel Corp.EC477839104LongBörsenkurs (Stufe 1)481.460 $0,353.477
StepStone Group Inc.StepStone Group Inc., Class AEC85914M107LongBörsenkurs (Stufe 1)466.056 $0,3410.626
Brady Corp.Brady Corp., Class AEC104674106LongBörsenkurs (Stufe 1)462.583 $0,344.907
Standex International Corp.Standex International Corp.EC854231107LongBörsenkurs (Stufe 1)460.465 $0,331.553
Tootsie Roll Industries, Inc.Tootsie Roll Industries, Inc.EC890516107LongBörsenkurs (Stufe 1)449.042 $0,3311.508
Installed Building Products, Inc.Installed Building Products, Inc.EC45780R101LongBörsenkurs (Stufe 1)427.153 $0,311.916
Waystar Holding Corp.Waystar Holding Corp.EC946784105LongBörsenkurs (Stufe 1)411.877 $0,3019.511
Badger Meter, Inc.Badger Meter, Inc.EC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)399.154 $0,292.971
Dorman Products, Inc.Dorman Products, Inc.EC258278100LongBörsenkurs (Stufe 1)396.950 $0,292.981
Agilysys, Inc.Agilysys, Inc.EC00847J105LongBörsenkurs (Stufe 1)382.257 $0,283.635
Sprinklr, Inc.Sprinklr, Inc., Class AEC85208T107LongBörsenkurs (Stufe 1)355.823 $0,2655.947
Cavco Industries, Inc.Cavco Industries, Inc.EC149568107LongBörsenkurs (Stufe 1)345.176 $0,25631
ADMA Biologics, Inc.ADMA Biologics, Inc.EC000899104LongBörsenkurs (Stufe 1)332.106 $0,2439.256
Upwork Inc.Upwork Inc.EC91688F104LongBörsenkurs (Stufe 1)293.715 $0,2132.065
Sunrun Inc.Sunrun Inc.EC86771W105LongBörsenkurs (Stufe 1)263.761 $0,1926.887
Inspire Medical Systems, Inc.Inspire Medical Systems, Inc.EC457730109LongBörsenkurs (Stufe 1)166.848 $0,123.323
OmniAb, Inc.OmniAb, Inc., Rts., expiring 2027-11-02EC68218J301LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,005.762
Gesamt137.723.276 $99,942.973.478
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