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Was steckt im Fonds Invesco Zacks Mid-Cap ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt189.844.230 $99,992.868.753
Becton, Dickinson and Co.Becton, Dickinson and Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.069.615 $2,1424.572
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.953.317 $2,0832.383
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)3.863.071 $2,0349.161
Sysco Corp.Sysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.720.044 $1,9643.642
Waste Connections, Inc.Waste Connections, Inc.EC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.688.553 $1,9422.037
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.588.194 $1,8925.285
Credicorp Ltd.Credicorp Ltd.ECG2519Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.566.764 $1,888.904
Public Service Enterprise Group Inc.Public Service Enterprise Group Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.463.866 $1,8245.173
Agilent Technologies, Inc.Agilent Technologies, Inc.EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.435.727 $1,8124.830
IQVIA Holdings Inc.IQVIA Holdings Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.309.552 $1,7414.082
Las Vegas Sands Corp.Las Vegas Sands Corp.EC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.197.650 $1,6865.405
Trip.com Group Ltd.Trip.com Group Ltd., ADREC89677Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.189.111 $1,6867.839
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.183.282 $1,6831.665
Venture Global, Inc.Venture Global, Inc., Class AEC92333F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.171.328 $1,67237.020
Northern Trust Corp.Northern Trust Corp.EC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.091.582 $1,6316.969
Zoetis Inc.Zoetis Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.072.741 $1,6239.756
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLC, Class AECG7709Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.054.837 $1,6152.282
Huntington Bancshares Inc.Huntington Bancshares Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.050.518 $1,61179.021
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.946.018 $1,558.770
Extra Space Storage Inc.Extra Space Storage Inc.EC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.895.366 $1,5319.558
Teledyne Technologies Inc.Teledyne Technologies Inc.EC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.813.051 $1,484.291
Zoom Communications, Inc.Zoom Communications, Inc., Class AEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.752.213 $1,4528.648
GE HealthCare Technologies Inc.GE HealthCare Technologies Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.751.477 $1,4540.451
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.715.609 $1,4350.345
DTE Energy Co.DTE Energy Co.EC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.672.121 $1,4118.835
Otis Worldwide Corp.Otis Worldwide Corp.EC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.575.882 $1,3635.801
Amrize Ltd.Amrize Ltd.ECH2927K103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.512.262 $1,3251.365
Dover Corp.Dover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.503.321 $1,3212.234
Xylem Inc.Xylem Inc.EC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.482.454 $1,3121.223
Cincinnati Financial Corp.Cincinnati Financial Corp.EC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.467.798 $1,3013.889
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.437.138 $1,2834.043
Tradeweb Markets Inc.Tradeweb Markets Inc., Class AEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.414.412 $1,2724.024
Quest Diagnostics Inc.Quest Diagnostics Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.286.527 $1,209.813
AerCap Holdings N.V.AerCap Holdings N.V.ECN00985106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.281.608 $1,2015.120
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.227.271 $1,1733.518
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.215.989 $1,1798.096
F5, Inc.F5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.126.777 $1,125.283
Axia Energia S.A.Axia Energia S.A., ADREC15234Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.078.190 $1,09198.490
Veralto Corp.Veralto Corp.EC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.070.610 $1,0921.988
TD SYNNEX Corp.TD SYNNEX Corp.EC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.975.538 $1,047.726
NiSource Inc.NiSource Inc.EC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.974.247 $1,0444.435
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)1.930.468 $1,027.577
Reliance, Inc.Reliance, Inc.EC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.898.518 $1,004.675
SBA Communications Corp.SBA Communications Corp., Class AEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.858.665 $0,9810.270
Viatris Inc.Viatris Inc.EC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.833.826 $0,97104.432
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.801.413 $0,9513.149
Western Midstream Partners, L.P.Western Midstream Partners, L.P.EC958669103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.726.629 $0,9137.076
Yum China Holdings, Inc.Yum China Holdings, Inc.EC98850P109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.685.192 $0,8934.977
Royal Gold, Inc.Royal Gold, Inc.EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.657.016 $0,878.354
TPG Inc.TPG Inc.EC872657101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.653.011 $0,8737.861
APi Group Corp.APi Group Corp.EC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.645.053 $0,8741.458
Essex Property Trust, Inc.Essex Property Trust, Inc.EC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.640.909 $0,865.775
East West Bancorp, Inc.East West Bancorp, Inc.EC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.638.417 $0,8612.507
Performance Food Group Co.Performance Food Group Co.EC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.627.541 $0,8614.228
Plains All American Pipeline, L.P.Plains All American Pipeline, L.P.EC726503105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.604.274 $0,8465.294
WESCO International, Inc.WESCO International, Inc.EC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.603.068 $0,844.667
IDEX Corp.IDEX Corp.EC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.577.200 $0,836.844
Invitation Homes Inc.Invitation Homes Inc.EC46187W107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.572.307 $0,8352.904
Annaly Capital Management, Inc.Annaly Capital Management, Inc.EC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.536.758 $0,8167.639
Ball Corp.Ball Corp.EC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.523.787 $0,8023.479
Textron Inc.Textron Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.396.474 $0,7416.379
Lincoln Electric Holdings, Inc.Lincoln Electric Holdings, Inc.EC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.349.666 $0,715.165
Fidelity National Financial, Inc.Fidelity National Financial, Inc.EC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.321.994 $0,7025.625
Regency Centers Corp.Regency Centers Corp.EC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.320.449 $0,7016.446
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.305.341 $0,6915.159
Stanley Black & Decker, Inc.Stanley Black & Decker, Inc.EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.295.557 $0,6813.698
ZTO Express (Cayman) Inc.ZTO Express (Cayman) Inc., ADREC98980A105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.281.395 $0,6753.347
CNA Financial Corp.CNA Financial Corp.EC126117100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.262.271 $0,6624.057
Check Point Software Technologies Ltd.Check Point Software Technologies Ltd.ECM22465104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.253.502 $0,669.860
RenaissanceRe Holdings Ltd.RenaissanceRe Holdings Ltd.ECG7496G103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.246.002 $0,663.894
RPM International Inc.RPM International Inc.EC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.238.800 $0,6511.570
Graco Inc.Graco Inc.EC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.236.740 $0,6515.580
Huntington Ingalls Industries, Inc.Huntington Ingalls Industries, Inc.EC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.233.328 $0,653.778
Applied Industrial Technologies, Inc.Applied Industrial Technologies, Inc.EC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.176.821 $0,623.409
Avery Dennison Corp.Avery Dennison Corp.EC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.173.343 $0,626.913
Crane Co.Crane Co.EC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.110.846 $0,595.204
First Horizon Corp.First Horizon Corp.EC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.107.494 $0,5843.194
American Homes 4 RentAmerican Homes 4 Rent, Class AEC02665T306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.076.291 $0,5732.205
Encompass Health Corp.Encompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.015.513 $0,539.143
Popular, Inc.Popular, Inc.EC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)1.009.735 $0,535.763
Watts Water Technologies, Inc.Watts Water Technologies, Inc., Class AEC942749102LongBörsenkurs (Stufe 1)992.417 $0,522.870
Globus Medical, Inc.Globus Medical, Inc., Class AEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)938.625 $0,4911.913
Timken Co. (The)Timken Co. (The)EC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)885.960 $0,476.441
Virtu Financial, Inc.Virtu Financial, Inc., Class AEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)882.242 $0,4615.022
CubeSmartCubeSmartEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)879.491 $0,4621.213
Levi Strauss & Co.Levi Strauss & Co., Class AEC52736R102LongBörsenkurs (Stufe 1)873.500 $0,4635.624
Valmont Industries, Inc.Valmont Industries, Inc.EC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)856.944 $0,451.779
Voya Financial, Inc.Voya Financial, Inc.EC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)851.817 $0,458.567
Houlihan Lokey, Inc.Houlihan Lokey, Inc.EC441593100LongBörsenkurs (Stufe 1)839.026 $0,446.686
Western Alliance BancorporationWestern Alliance BancorporationEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)808.120 $0,4310.040
Zurn Elkay Water Solutions Corp.Zurn Elkay Water Solutions Corp.EC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)770.075 $0,4115.246
AptarGroup, Inc.AptarGroup, Inc.EC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)762.902 $0,405.695
Ryman Hospitality Properties, Inc.Ryman Hospitality Properties, Inc.EC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)756.058 $0,405.657
AXIS Capital Holdings Ltd.AXIS Capital Holdings Ltd.ECG0692U109LongBörsenkurs (Stufe 1)702.274 $0,376.668
Armstrong World Industries, Inc.Armstrong World Industries, Inc.EC04247X102LongBörsenkurs (Stufe 1)683.445 $0,363.913
Kirby Corp.Kirby Corp.EC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)667.765 $0,355.092
JBT Marel Corp.JBT Marel Corp.EC477839104LongBörsenkurs (Stufe 1)651.363 $0,344.704
Ingram Micro Holding Corp.Ingram Micro Holding Corp.EC457152106LongBörsenkurs (Stufe 1)626.206 $0,3322.198
Southwest Gas Holdings, Inc.Southwest Gas Holdings, Inc.EC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)602.735 $0,326.742
SSR Mining Inc.SSR Mining Inc.EC784730103LongBörsenkurs (Stufe 1)542.017 $0,2921.156
Gesamt189.844.230 $99,992.868.753
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