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Was steckt im Fonds Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
119.983.323 $99,755.029.156
SM Energy Co.SM Energy Co.EC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.623.117 $1,3552.308
Matador Resources Co.Matador Resources Co.EC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.474.917 $1,2323.249
Virtu Financial, Inc.Virtu Financial, Inc., Class AEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.428.172 $1,1928.759
BP PLCBP PLC, ADREC055622104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.386.434 $1,1529.262
SLM Corp.SLM Corp.EC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.366.659 $1,1459.214
Dell Technologies Inc.Dell Technologies Inc.EC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.366.324 $1,146.539
KKR & Co. Inc.KKR & Co. Inc., Series D, Conv. Pfd.EP48251W500LongBörsenkurs (Stufe 1)1.364.863 $1,1330.754
Icahn Enterprises L.P.Icahn Enterprises L.P.EC451100101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.333.314 $1,11161.223
Plains All American Pipeline, L.P.Plains All American Pipeline, L.P.EC726503105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.319.000 $1,1057.298
Tortoise Energy Infrastructure Corp.Tortoise Energy Infrastructure Corp.EC89147L886LongBörsenkurs (Stufe 1)1.311.613 $1,0926.567
Primerica, Inc.Primerica, Inc.EC74164M108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.306.780 $1,094.646
FMC Corp.FMC Corp.EC302491303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.301.779 $1,0884.641
Ares Management Corp.Ares Management Corp., Series B, Conv. Pfd.EP03990B309LongBörsenkurs (Stufe 1)1.296.960 $1,0833.052
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLC, Class AECG7709Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.296.179 $1,0825.877
Dorchester Minerals, L.P.Dorchester Minerals, L.P.EC25820R105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.290.438 $1,0746.120
Ultrapar Participacoes S.A.Ultrapar Participacoes S.A., ADREC90400P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.288.796 $1,07215.158
FS Credit Opportunities Corp.FS Credit Opportunities Corp.EC30290Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.285.190 $1,07244.798
Nuveen Floating Rate Income FundNuveen Floating Rate Income FundEC67072T108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.275.489 $1,06168.939
Hanover Insurance Group, Inc. (The)Hanover Insurance Group, Inc. (The)EC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.270.474 $1,066.769
Bank of America Corp.Bank of America Corp., Series L, Conv. Pfd.EP060505682LongBörsenkurs (Stufe 1)3.203.605 $2,6693.079
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.264.920 $1,0516.600
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The), Conv. Pfd.EP097023204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.256.930 $1,0417.409
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co., Series MM, Pfd.EP48128B523LongBörsenkurs (Stufe 1)1.256.125 $1,0469.630
Western Midstream Partners, L.P.Western Midstream Partners, L.P.EC958669103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.246.354 $1,0428.665
Jackson Financial Inc.Jackson Financial Inc., Class AEC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.243.370 $1,0310.740
Pinnacle Financial Partners, Inc.Pinnacle Financial Partners, Inc.EC72348N109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.242.983 $1,0312.563
Everest Group, Ltd.Everest Group, Ltd.ECG3223R108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.234.033 $1,033.459
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co., Series L, Conv. Pfd.EP949746804LongBörsenkurs (Stufe 1)1.607.341 $1,345.661
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.216.656 $1,015.600
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.214.915 $1,014.181
Equitable Holdings, Inc.Equitable Holdings, Inc.EC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.205.992 $1,0028.578
Essent Group Ltd.Essent Group Ltd.ECG3198U102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.193.394 $0,9919.719
MGIC Investment Corp.MGIC Investment Corp.EC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.190.567 $0,9944.961
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.188.991 $0,998.372
Alliance Resource Partners, L.P.Alliance Resource Partners, L.P.EC01877R108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.179.062 $0,9844.309
Omega Healthcare Investors, Inc.Omega Healthcare Investors, Inc.EC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.170.962 $0,9724.930
W.P. Carey Inc.W.P. Carey Inc.EC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.166.515 $0,9715.995
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.144.472 $0,959.279
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.143.732 $0,958.360
AXIS Capital Holdings Ltd.AXIS Capital Holdings Ltd.ECG0692U109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.141.662 $0,9511.370
CareTrust REIT, Inc.CareTrust REIT, Inc.EC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.141.131 $0,9528.926
Gerdau S.A.Gerdau S.A., ADREC373737105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.141.010 $0,95249.674
First Industrial Realty Trust, Inc.First Industrial Realty Trust, Inc.EC32054K103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.139.682 $0,9518.379
Reinsurance Group of America, Inc.Reinsurance Group of America, Inc.EC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)1.137.443 $0,955.379
JOYY Inc.JOYY Inc., ADREC46591M109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.122.167 $0,9319.023
Morgan StanleyMorgan Stanley, Series O, Pfd.EP61762V861LongBörsenkurs (Stufe 1)1.662.597 $1,3885.756
Energy Transfer L.P.Energy Transfer L.P.EC29273V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.091.512 $0,9154.062
Vale S.A.Vale S.A., ADREC91912E105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.088.185 $0,9066.515
Western Alliance BancorporationWestern Alliance BancorporationEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.085.950 $0,9013.318
Healthcare Realty Trust Inc.Healthcare Realty Trust Inc.EC42226K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.083.254 $0,9057.928
Humana Inc.Humana Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.060.433 $0,884.485
Black Stone Minerals, L.P.Black Stone Minerals, L.P.EC09225M101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.656 $0,8873.719
Maximus, Inc.Maximus, Inc.EC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.052.151 $0,8716.034
MPLX L.P.MPLX L.P.EC55336V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.029.628 $0,8618.298
Grupo Cibest S.A.Grupo Cibest S.A., ADREC40090E106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.014.326 $0,8414.875
Sunoco L.P.Sunoco L.P.EC86765K109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.004.980 $0,8414.429
F&G Annuities & Life, Inc.F&G Annuities & Life, Inc.EC30190A104LongBörsenkurs (Stufe 1)986.018 $0,8234.428
Weibo Corp.Weibo Corp., ADREC948596101LongBörsenkurs (Stufe 1)958.219 $0,80113.938
Voya Financial, Inc.Voya Financial, Inc.EC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)920.575 $0,7711.232
Concentrix Corp.Concentrix Corp.EC20602D101LongBörsenkurs (Stufe 1)919.619 $0,7638.607
Nuveen Credit Strategies Income FundNuveen Credit Strategies Income FundEC67073D102LongBörsenkurs (Stufe 1)904.271 $0,75186.064
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)901.149 $0,752.394
Enterprise Products Partners L.P.Enterprise Products Partners L.P.EC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)896.679 $0,7523.170
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)878.795 $0,7310.933
East West Bancorp, Inc.East West Bancorp, Inc.EC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)865.308 $0,726.842
Build-A-Bear Workshop, Inc.Build-A-Bear Workshop, Inc.EC120076104LongBörsenkurs (Stufe 1)860.222 $0,7223.287
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., ADREC715684106LongBörsenkurs (Stufe 1)848.104 $0,7150.154
Popular, Inc.Popular, Inc.EC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)839.743 $0,705.586
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)832.720 $0,6910.396
Lincoln National Corp.Lincoln National Corp.EC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)831.102 $0,6921.981
Perdoceo Education Corp.Perdoceo Education Corp.EC71363P106LongBörsenkurs (Stufe 1)816.393 $0,6824.054
Selective Insurance Group, Inc.Selective Insurance Group, Inc.EC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)795.762 $0,669.479
Corebridge Financial, Inc.Corebridge Financial, Inc.EC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)783.513 $0,6528.450
SouthState Bank Corp.SouthState Bank Corp.EC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)766.026 $0,647.843
Lear Corp.Lear Corp.EC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)742.439 $0,625.840
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)733.863 $0,619.811
OUTFRONT Media Inc.OUTFRONT Media Inc.EC69007J304LongBörsenkurs (Stufe 1)726.363 $0,6023.545
Genpact Ltd.Genpact Ltd.ECG3922B107LongBörsenkurs (Stufe 1)717.344 $0,6020.643
Cal-Maine Foods, Inc.Cal-Maine Foods, Inc.EC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)712.955 $0,599.228
Macerich Co. (The)Macerich Co. (The)EC554382101LongBörsenkurs (Stufe 1)702.205 $0,5832.315
abrdn Income Credit Strategies Fundabrdn Income Credit Strategies FundEC003057106LongBörsenkurs (Stufe 1)696.210 $0,58127.745
Broadstone Net Lease, Inc.Broadstone Net Lease, Inc.EC11135E203LongBörsenkurs (Stufe 1)695.455 $0,5835.124
Western Asset Diversified Income FundWestern Asset Diversified Income FundEC95790K109LongBörsenkurs (Stufe 1)694.841 $0,5849.667
Gen Digital Inc.Gen Digital Inc.EC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)687.669 $0,5735.649
DoubleLine Yield Opportunities FundDoubleLine Yield Opportunities FundEC25862D105LongBörsenkurs (Stufe 1)683.447 $0,5747.894
Meritage Homes Corp.Meritage Homes Corp.EC59001A102LongBörsenkurs (Stufe 1)680.673 $0,5710.108
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)678.495 $0,5612.826
KKR Income Opportunities FundKKR Income Opportunities FundEC48249T106LongBörsenkurs (Stufe 1)675.785 $0,5659.593
Silgan Holdings Inc.Silgan Holdings Inc.EC827048109LongBörsenkurs (Stufe 1)655.612 $0,5516.168
Greenbrier Cos., Inc. (The)Greenbrier Cos., Inc. (The)EC393657101LongBörsenkurs (Stufe 1)653.443 $0,5413.303
Graphic Packaging Holding Co.Graphic Packaging Holding Co.EC388689101LongBörsenkurs (Stufe 1)613.827 $0,5164.410
Lennar Corp.Lennar Corp., Class AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)607.538 $0,516.728
Medical Properties Trust, Inc.Medical Properties Trust, Inc.EC58463J304LongBörsenkurs (Stufe 1)574.127 $0,48116.220
Genesis Energy, L.P.Genesis Energy, L.P.EC371927104LongBörsenkurs (Stufe 1)573.557 $0,4832.982
Pitney Bowes Inc.Pitney Bowes Inc.EC724479100LongBörsenkurs (Stufe 1)569.562 $0,4736.841
Ellington Financial Inc.Ellington Financial Inc.EC28852N109LongBörsenkurs (Stufe 1)542.177 $0,4540.919
Eagle Point Income Co. Inc.Eagle Point Income Co. Inc.EC269817102LongBörsenkurs (Stufe 1)542.152 $0,4553.414
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., ADREC05946K101LongBörsenkurs (Stufe 1)528.513 $0,4423.893
ING Groep N.V.ING Groep N.V., ADREC456837103LongBörsenkurs (Stufe 1)515.388 $0,4317.815
DiamondRock Hospitality Co.DiamondRock Hospitality Co.EC252784301LongBörsenkurs (Stufe 1)512.958 $0,4350.290
Silicon Motion Technology Corp.Silicon Motion Technology Corp., ADREC82706C108LongBörsenkurs (Stufe 1)502.100 $0,422.295
Netstreit Corp.Netstreit Corp.EC64119V303LongBörsenkurs (Stufe 1)486.604 $0,4023.656
Harley-Davidson, Inc.Harley-Davidson, Inc.EC412822108LongBörsenkurs (Stufe 1)480.738 $0,4020.123
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.EC95766A101LongBörsenkurs (Stufe 1)479.675 $0,4043.846
Lloyds Banking Group PLCLloyds Banking Group PLC, ADREC539439109LongBörsenkurs (Stufe 1)472.926 $0,3986.935
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)466.780 $0,392.270
Halliburton Co.Halliburton Co.EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)462.847 $0,3810.942
Atkore Inc.Atkore Inc.EC047649108LongBörsenkurs (Stufe 1)462.648 $0,385.920
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)451.483 $0,383.360
Ryder System, Inc.Ryder System, Inc.EC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)444.605 $0,371.752
FactSet Research Systems Inc.FactSet Research Systems Inc.EC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)442.416 $0,371.944
NewMarket Corp.NewMarket Corp.EC651587107LongBörsenkurs (Stufe 1)427.667 $0,36633
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)427.022 $0,363.119
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income FundWestern Asset Inflation-Linked Opportunities & Income FundEC95766R104LongBörsenkurs (Stufe 1)416.479 $0,3548.768
Federated Hermes, Inc.Federated Hermes, Inc., Class BEC314211103LongBörsenkurs (Stufe 1)410.638 $0,347.069
BOK Financial Corp.BOK Financial Corp.EC05561Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)405.384 $0,343.030
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc.Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc.EC617477104LongBörsenkurs (Stufe 1)404.786 $0,3472.026
Cabot Corp.Cabot Corp.EC127055101LongBörsenkurs (Stufe 1)397.883 $0,335.170
Old National BancorpOld National BancorpEC680033107LongBörsenkurs (Stufe 1)391.454 $0,3316.331
Commerce Bancshares, Inc.Commerce Bancshares, Inc.EC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)390.329 $0,327.502
Bank OZKBank OZKEC06417N103LongBörsenkurs (Stufe 1)387.832 $0,328.053
Invesco Mortgage Capital Inc.Invesco Mortgage Capital Inc.EC46131B704LongBörsenkurs (Stufe 1)383.134 $0,3247.126
Banc of California, Inc.Banc of California, Inc.EC05990K106LongBörsenkurs (Stufe 1)381.998 $0,3220.395
Gentex Corp.Gentex Corp.EC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)380.414 $0,3216.461
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)378.754 $0,318.140
National Fuel Gas Co.National Fuel Gas Co.EC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)377.347 $0,314.472
ServisFirst Bancshares, Inc.ServisFirst Bancshares, Inc.EC81768T108LongBörsenkurs (Stufe 1)372.622 $0,314.680
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp., Series J, Pfd.EP55261F864LongBörsenkurs (Stufe 1)370.346 $0,3113.928
Gap, Inc. (The)Gap, Inc. (The)EC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)353.358 $0,2914.370
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Inc.Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Inc.EC338478100LongBörsenkurs (Stufe 1)352.357 $0,2921.617
U.S. BancorpU.S. Bancorp, Series O, Pfd.EP902973668LongBörsenkurs (Stufe 1)333.769 $0,2818.709
Banco Santander S.A.Banco Santander S.A., ADREC05964H105LongBörsenkurs (Stufe 1)332.043 $0,2827.239
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.EC95766K109LongBörsenkurs (Stufe 1)329.458 $0,2789.284
Global Net Lease, Inc.Global Net Lease, Inc.EC379378201LongBörsenkurs (Stufe 1)327.784 $0,2734.287
Natural Resource Partners L.P.Natural Resource Partners L.P.EC63900P608LongBörsenkurs (Stufe 1)325.294 $0,272.753
Blackstone Strategic Credit 2027 Term FundBlackstone Strategic Credit 2027 Term FundEC09257R101LongBörsenkurs (Stufe 1)314.577 $0,2627.888
Western Asset High Income Fund II Inc.Western Asset High Income Fund II Inc.EC95766J102LongBörsenkurs (Stufe 1)308.221 $0,2676.672
Templeton Emerging Markets Income FundTempleton Emerging Markets Income FundEC880192109LongBörsenkurs (Stufe 1)286.983 $0,2444.356
Fortune Brands Innovations, Inc.Fortune Brands Innovations, Inc.EC34964C106LongBörsenkurs (Stufe 1)282.523 $0,236.969
LATAM Airlines Group S.A.LATAM Airlines Group S.A., ADREC51817R205LongBörsenkurs (Stufe 1)260.892 $0,225.489
Allspring Income Opportunities FundAllspring Income Opportunities FundEC94987B105LongBörsenkurs (Stufe 1)237.815 $0,2035.601
Nuveen Taxable Municipal Income FundNuveen Taxable Municipal Income FundEC67074C103LongBörsenkurs (Stufe 1)211.136 $0,1813.279
Barings Global Short Duration High Yield FundBarings Global Short Duration High Yield FundEC06760L100LongBörsenkurs (Stufe 1)196.127 $0,1613.744
Tencent Music Entertainment GroupTencent Music Entertainment Group, ADREC88034P109LongBörsenkurs (Stufe 1)144.070 $0,1215.711
119.983.323 $99,755.029.156
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