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Was steckt im Fonds Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
124.234.485 $99,865.878.935
Grupo Cibest S.A.Grupo Cibest S.A., ADREC40090E106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.531.206 $1,2317
Crane NXT, Co.Crane NXT, Co.EC224441105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.511.537 $1,2229
PROG Holdings, Inc.PROG Holdings, Inc.EC74319R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.496.944 $1,2034
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.472.774 $1,186
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., ADREC05946K101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.426.736 $1,1551
Bank of America Corp.Bank of America Corp., Series L, Conv. Pfd.EP060505682LongBörsenkurs (Stufe 1)2.859.660 $2,3085
SLM Corp.SLM Corp.EC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.397.257 $1,1254
KKR & Co. Inc.KKR & Co. Inc., Series D, Conv. Pfd.EP48251W500LongBörsenkurs (Stufe 1)1.383.360 $1,1132
Jackson Financial Inc.Jackson Financial Inc., Class AEC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.366.724 $1,1011
Virtu Financial, Inc.Virtu Financial, Inc., Class AEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.342.979 $1,0823
Lloyds Banking Group PLCLloyds Banking Group PLC, ADREC539439109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.331.393 $1,07216
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.330.558 $1,076
Host Hotels & Resorts, Inc.Host Hotels & Resorts, Inc.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.328.950 $1,0753
Reinsurance Group of America, Inc.Reinsurance Group of America, Inc.EC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)1.325.176 $1,076
ING Groep N.V.ING Groep N.V., ADREC456837103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.323.602 $1,0638
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co., Series L, Conv. Pfd.EP949746804LongBörsenkurs (Stufe 1)1.310.132 $1,051
Ares Management Corp.Ares Management Corp., Series B, Conv. Pfd.EP03990B309LongBörsenkurs (Stufe 1)1.296.349 $1,0432
KBR, Inc.KBR, Inc.EC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.296.214 $1,0435
Assured Guaranty Ltd.Assured Guaranty Ltd.ECG0585R106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.288.529 $1,0416
JBS N.V.JBS N.V., Class AECN4732M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.281.905 $1,0391
AXIS Capital Holdings Ltd.AXIS Capital Holdings Ltd.ECG0692U109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.262.787 $1,0212
Everest Group, Ltd.Everest Group, Ltd.ECG3223R108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.260.886 $1,013
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The), Conv. Pfd.EP097023204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.251.752 $1,0119
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.250.990 $1,0117
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.244.267 $1,009
PagSeguro Digital Ltd.PagSeguro Digital Ltd., Class AECG68707101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.240.880 $1,00129
Invesco Senior Income TrustInvesco Senior Income TrustEC46131H107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.240.222 $1,00418
CVR Partners, L.P.CVR Partners, L.P.EC126633205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.237.401 $0,9910
Nuveen Floating Rate Income FundNuveen Floating Rate Income FundEC67072T108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.234.911 $0,99160
Alliance Resource Partners, L.P.Alliance Resource Partners, L.P.EC01877R108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.231.431 $0,9947
Tortoise Energy Infrastructure Corp.Tortoise Energy Infrastructure Corp.EC89147L886LongBörsenkurs (Stufe 1)1.230.056 $0,9929
Newmark Group, Inc.Newmark Group, Inc., Class AEC65158N102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.227.326 $0,9982
Tecnoglass Inc.Tecnoglass Inc.EC87877F103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.226.615 $0,9928
Icahn Enterprises L.P.Icahn Enterprises L.P.EC451100101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.224.541 $0,98157
Western Midstream Partners, L.P.Western Midstream Partners, L.P.EC958669103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.217.386 $0,9826
SM Energy Co.SM Energy Co.EC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.214.069 $0,9837
Maximus, Inc.Maximus, Inc.EC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.173.971 $0,9419
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.168.015 $0,948
W.P. Carey Inc.W.P. Carey Inc.EC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.166.560 $0,9416
Ryman Hospitality Properties, Inc.Ryman Hospitality Properties, Inc.EC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.164.626 $0,949
Plains All American Pipeline, L.P.Plains All American Pipeline, L.P.EC726503105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.153.439 $0,9347
Gold.com, Inc.Gold.com, Inc.EC00181T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.138.103 $0,9128
Concentrix Corp.Concentrix Corp.EC20602D101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.127.024 $0,9146
First Industrial Realty Trust, Inc.First Industrial Realty Trust, Inc.EC32054K103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.117.832 $0,9017
Plains GP Holdings, L.P.Plains GP Holdings, L.P., Class AEC72651A207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.081.136 $0,8741
Nuveen Credit Strategies Income FundNuveen Credit Strategies Income FundEC67073D102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.077.445 $0,87226
Burford Capital Ltd.Burford Capital Ltd.ECG17977110LongBörsenkurs (Stufe 1)1.069.952 $0,86260
Broadstone Net Lease, Inc.Broadstone Net Lease, Inc.EC11135E203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.984 $0,8549
BP PLCBP PLC, ADREC055622104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.045.260 $0,8423
Dorchester Minerals, L.P.Dorchester Minerals, L.P.EC25820R105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.023.944 $0,8237
Lincoln National Corp.Lincoln National Corp.EC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.008.574 $0,8122
Macerich Co. (The)Macerich Co. (The)EC554382101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.008.225 $0,8139
Ultrapar Participacoes S.A.Ultrapar Participacoes S.A., ADREC90400P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.001.150 $0,80154
FMC Corp.FMC Corp.EC302491303LongBörsenkurs (Stufe 1)979.258 $0,7991
USA Compression Partners, L.P.USA Compression Partners, L.P.EC90290N109LongBörsenkurs (Stufe 1)974.983 $0,7837
Sunoco L.P.Sunoco L.P.EC86765K109LongBörsenkurs (Stufe 1)968.518 $0,7813
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co., Series MM, Pfd.EP48128B523LongBörsenkurs (Stufe 1)959.974 $0,7756
Voya Financial, Inc.Voya Financial, Inc.EC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)954.627 $0,7710
B2Gold Corp.B2Gold Corp.EC11777Q209LongBörsenkurs (Stufe 1)946.928 $0,76253
Hanover Insurance Group, Inc. (The)Hanover Insurance Group, Inc. (The)EC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)939.593 $0,764
Apple Hospitality REIT, Inc.Apple Hospitality REIT, Inc.EC03784Y200LongBörsenkurs (Stufe 1)922.117 $0,7456
Kite Realty Group TrustKite Realty Group TrustEC49803T300LongBörsenkurs (Stufe 1)921.793 $0,7432
Cal-Maine Foods, Inc.Cal-Maine Foods, Inc.EC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)913.878 $0,7310
MGIC Investment Corp.MGIC Investment Corp.EC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)913.456 $0,7330
SS&C Technologies Holdings, Inc.SS&C Technologies Holdings, Inc.EC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)913.428 $0,7312
Popular, Inc.Popular, Inc.EC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)911.267 $0,735
Primerica, Inc.Primerica, Inc.EC74164M108LongBörsenkurs (Stufe 1)908.686 $0,733
Corebridge Financial, Inc.Corebridge Financial, Inc.EC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)901.641 $0,7229
FB Financial Corp.FB Financial Corp.EC30257X104LongBörsenkurs (Stufe 1)893.141 $0,7215
Ovintiv Inc.Ovintiv Inc.EC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)875.127 $0,7014
Essent Group Ltd.Essent Group Ltd.ECG3198U102LongBörsenkurs (Stufe 1)863.878 $0,6913
Radian Group Inc.Radian Group Inc.EC750236101LongBörsenkurs (Stufe 1)863.629 $0,6922
Vale S.A.Vale S.A., ADREC91912E105LongBörsenkurs (Stufe 1)863.104 $0,6957
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLC, Class AECG7709Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)858.337 $0,6915
Enterprise Products Partners L.P.Enterprise Products Partners L.P.EC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)856.810 $0,6923
Viatris Inc.Viatris Inc.EC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)854.470 $0,6949
Morgan StanleyMorgan Stanley, Series O, Pfd.EP61762V861LongBörsenkurs (Stufe 1)1.514.269 $1,2277
CF Industries Holdings, Inc.CF Industries Holdings, Inc.EC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)831.262 $0,677
Tenaris S.A.Tenaris S.A., ADREC88031M109LongBörsenkurs (Stufe 1)830.081 $0,6714
International Bancshares Corp.International Bancshares Corp.EC459044103LongBörsenkurs (Stufe 1)829.005 $0,6711
FS Credit Opportunities Corp.FS Credit Opportunities Corp.EC30290Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)818.992 $0,66165
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)807.023 $0,659
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)805.445 $0,6510
Western Alliance BancorporationWestern Alliance BancorporationEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)800.232 $0,6410
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)790.354 $0,6411
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)786.084 $0,633
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)766.714 $0,622
Perdoceo Education Corp.Perdoceo Education Corp.EC71363P106LongBörsenkurs (Stufe 1)742.636 $0,6023
OUTFRONT Media Inc.OUTFRONT Media Inc.EC69007J304LongBörsenkurs (Stufe 1)719.402 $0,5823
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Inc.Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Inc.EC338478100LongBörsenkurs (Stufe 1)708.494 $0,5744
Inter & Co, Inc.Inter & Co, Inc.ECG4R20B107LongBörsenkurs (Stufe 1)698.863 $0,56125
Genesis Energy, L.P.Genesis Energy, L.P.EC371927104LongBörsenkurs (Stufe 1)685.873 $0,5545
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp., Series J, Pfd.EP55261F864LongBörsenkurs (Stufe 1)667.714 $0,5426
Compania de Minas Buenaventura S.A.A.Compania de Minas Buenaventura S.A.A., ADREC204448104LongBörsenkurs (Stufe 1)657.500 $0,5322
U.S. BancorpU.S. Bancorp, Series O, Pfd.EP902973668LongBörsenkurs (Stufe 1)656.292 $0,5338
Gerdau S.A.Gerdau S.A., ADREC373737105LongBörsenkurs (Stufe 1)642.325 $0,52130
Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A., ADREC833635105LongBörsenkurs (Stufe 1)638.344 $0,5110
DoubleLine Yield Opportunities FundDoubleLine Yield Opportunities FundEC25862D105LongBörsenkurs (Stufe 1)632.236 $0,5145
abrdn Income Credit Strategies Fundabrdn Income Credit Strategies FundEC003057106LongBörsenkurs (Stufe 1)582.269 $0,47115
XAI Octagon Floating Rate Alternative Income Term TrustXAI Octagon Floating Rate Alternative Income Term TrustEC98400T304LongBörsenkurs (Stufe 1)549.986 $0,4429
KKR Income Opportunities FundKKR Income Opportunities FundEC48249T106LongBörsenkurs (Stufe 1)540.756 $0,4349
Ryan Specialty Holdings, Inc.Ryan Specialty Holdings, Inc., Class AEC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)540.386 $0,4312
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.EC95766K109LongBörsenkurs (Stufe 1)513.167 $0,41145
Netstreit Corp.Netstreit Corp.EC64119V303LongBörsenkurs (Stufe 1)510.060 $0,4124
Banco Santander S.A.Banco Santander S.A., ADREC05964H105LongBörsenkurs (Stufe 1)465.441 $0,3733
Sonic Automotive, Inc.Sonic Automotive, Inc., Class AEC83545G102LongBörsenkurs (Stufe 1)459.640 $0,375
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)456.714 $0,375
Stifel Financial Corp.Stifel Financial Corp.EC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)450.947 $0,365
FactSet Research Systems Inc.FactSet Research Systems Inc.EC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)450.335 $0,362
Pitney Bowes Inc.Pitney Bowes Inc.EC724479100LongBörsenkurs (Stufe 1)446.279 $0,3625
Genpact Ltd.Genpact Ltd.ECG3922B107LongBörsenkurs (Stufe 1)445.182 $0,3613
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)438.506 $0,353
United Microelectronics Corp.United Microelectronics Corp., ADREC910873405LongBörsenkurs (Stufe 1)438.470 $0,3523
Gen Digital Inc.Gen Digital Inc.EC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)437.718 $0,3516
Western Asset Diversified Income FundWestern Asset Diversified Income FundEC95790K109LongBörsenkurs (Stufe 1)435.352 $0,3533
ADT Inc.ADT Inc.EC00090Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)435.281 $0,3557
Oshkosh Corp.Oshkosh Corp.EC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)434.920 $0,353
SouthState Bank Corp.SouthState Bank Corp.EC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)434.232 $0,354
Old National BancorpOld National BancorpEC680033107LongBörsenkurs (Stufe 1)433.513 $0,3516
DiamondRock Hospitality Co.DiamondRock Hospitality Co.EC252784301LongBörsenkurs (Stufe 1)431.147 $0,3533
Natural Resource Partners L.P.Natural Resource Partners L.P.EC63900P608LongBörsenkurs (Stufe 1)429.209 $0,354
Pinnacle Financial Partners, Inc.Pinnacle Financial Partners, Inc.EC72348N109LongBörsenkurs (Stufe 1)422.393 $0,344
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)421.656 $0,348
Selective Insurance Group, Inc.Selective Insurance Group, Inc.EC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)418.498 $0,344
Curbline Properties Corp.Curbline Properties Corp.EC23128Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)415.938 $0,3314
Silgan Holdings Inc.Silgan Holdings Inc.EC827048109LongBörsenkurs (Stufe 1)415.512 $0,3310
Carnival Corp. Ltd.Carnival Corp. Ltd.ECG2004J103LongBörsenkurs (Stufe 1)411.115 $0,3315
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)394.888 $0,329
APA Corp.APA Corp.EC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)392.830 $0,3211
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.EC95766A101LongBörsenkurs (Stufe 1)390.772 $0,3137
Tennant Co.Tennant Co.EC880345103LongBörsenkurs (Stufe 1)385.194 $0,315
Scorpio Tankers Inc.Scorpio Tankers Inc.ECY7542C130LongBörsenkurs (Stufe 1)382.604 $0,315
PHINIA Inc.PHINIA Inc.EC71880K101LongBörsenkurs (Stufe 1)378.253 $0,305
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)365.105 $0,293
Lear Corp.Lear Corp.EC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)360.305 $0,293
Western Asset High Income Fund II Inc.Western Asset High Income Fund II Inc.EC95766J102LongBörsenkurs (Stufe 1)349.832 $0,2890
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc.Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc.EC617477104LongBörsenkurs (Stufe 1)317.784 $0,2655
Invesco Mortgage Capital Inc.Invesco Mortgage Capital Inc.EC46131B704LongBörsenkurs (Stufe 1)306.018 $0,2541
Getty Realty Corp.Getty Realty Corp.EC374297109LongBörsenkurs (Stufe 1)305.587 $0,259
Templeton Emerging Markets Income FundTempleton Emerging Markets Income FundEC880192109LongBörsenkurs (Stufe 1)286.815 $0,2343
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.EC04014F102LongBörsenkurs (Stufe 1)283.700 $0,2323
Allspring Income Opportunities FundAllspring Income Opportunities FundEC94987B105LongBörsenkurs (Stufe 1)263.416 $0,2142
Silicon Motion Technology Corp.Silicon Motion Technology Corp., ADREC82706C108LongBörsenkurs (Stufe 1)158.246 $0,13624
Nuveen Taxable Municipal Income FundNuveen Taxable Municipal Income FundEC67074C103LongBörsenkurs (Stufe 1)133.589 $0,119
Blackstone Strategic Credit 2027 Term FundBlackstone Strategic Credit 2027 Term FundEC09257R101LongBörsenkurs (Stufe 1)129.773 $0,1012
Nokia OYJNokia OYJ, ADREC654902204LongBörsenkurs (Stufe 1)118.628 $0,1013
124.234.485 $99,865.878.935
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