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Was steckt im Fonds Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt304.585.911 $99,962.910.987
PayPal Holdings, Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.145.410 $1,6989.939
Global Payments Inc.Global Payments Inc.EC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.926.752 $1,6258.596
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.659.210 $1,5313.870
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.517.028 $1,4812.066
Block, Inc.Block, Inc., Class AEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.463.163 $1,4654.938
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.433.858 $1,468.123
Jack Henry & Associates, Inc.Jack Henry & Associates, Inc.EC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.419.254 $1,4528.689
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.328.271 $1,4216.390
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.315.366 $1,4241.005
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.307.069 $1,4120.607
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.289.080 $1,417.484
Brown & Brown, Inc.Brown & Brown, Inc.EC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.282.150 $1,4160.826
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.277.546 $1,4024.307
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.248.994 $1,3934.805
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.205.336 $1,3893.932
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.166.252 $1,3722.623
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.165.194 $1,3711.840
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.157.836 $1,3667.116
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.154.021 $1,3621.899
Visa Inc.Visa Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)4.149.717 $1,3611.334
Arthur J. Gallagher & Co.Arthur J. Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.147.106 $1,3616.627
Globe Life Inc.Globe Life Inc.EC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.104.999 $1,3522.524
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.094.752 $1,3426.193
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.085.429 $1,3442.499
Everest Group, Ltd.Everest Group, Ltd.ECG3223R108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.069.255 $1,3410.876
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)4.059.986 $1,3364.434
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.037.478 $1,3356.350
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.030.147 $1,3240.089
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.026.103 $1,3216.347
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.018.607 $1,3228.318
Northern Trust Corp.Northern Trust Corp.EC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.014.192 $1,3222.033
Corpay, Inc.Corpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.007.952 $1,3210.489
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.988.373 $1,3152.624
Aflac Inc.Aflac Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.984.515 $1,3131.256
Franklin Resources, Inc.Franklin Resources, Inc.EC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.980.243 $1,31117.550
Intercontinental Exchange, Inc.Intercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.977.136 $1,3126.083
Nasdaq, Inc.Nasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.975.760 $1,3042.210
Assurant, Inc.Assurant, Inc.EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.971.199 $1,3014.224
Regions Financial Corp.Regions Financial Corp.EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.964.076 $1,30128.080
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.948.302 $1,303.621
Blackstone Inc.Blackstone Inc., Class AEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.946.836 $1,3030.895
Invesco Ltd.Invesco Ltd.ECG491BT108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.945.769 $1,29133.303
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.931.455 $1,2915.734
Loews Corp.Loews Corp.EC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.930.187 $1,2933.878
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.928.163 $1,2969.525
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.928.073 $1,2911.682
Aon PLCAon PLC, Class AECG0403H108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.924.226 $1,2910.884
Cincinnati Financial Corp.Cincinnati Financial Corp.EC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.907.894 $1,2821.994
KKR & Co. Inc.KKR & Co. Inc., Class AEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.907.388 $1,2838.523
W. R. Berkley Corp.W. R. Berkley Corp.EC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.896.341 $1,2853.713
Moody's Corp.Moody's Corp.EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.884.924 $1,278.121
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.882.729 $1,2711.072
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.871.335 $1,277.568
FactSet Research Systems Inc.FactSet Research Systems Inc.EC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.867.987 $1,2714.696
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.860.511 $1,2744.656
T. Rowe Price Group, Inc.T. Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.843.418 $1,2634.393
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)3.838.240 $1,2648.845
Erie Indemnity Co.Erie Indemnity Co., Class AEC29530P102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.819.149 $1,2515.779
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.813.506 $1,2573.563
Principal Financial Group, Inc.Principal Financial Group, Inc.EC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.810.997 $1,2533.518
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.789.915 $1,2417.926
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.771.466 $1,2412.157
Interactive Brokers Group, Inc.Interactive Brokers Group, Inc., Class AEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.770.635 $1,2442.853
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.762.116 $1,23166.539
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)3.726.959 $1,2217.712
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.722.179 $1,223.655
CME Group Inc.CME Group Inc., Class AEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.715.854 $1,2213.876
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.705.840 $1,2268.703
Huntington Bancshares Inc.Huntington Bancshares Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.704.002 $1,22217.371
S&P Global Inc.S&P Global Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.697.896 $1,218.977
Robinhood Markets, Inc.Robinhood Markets, Inc., Class AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.669.019 $1,2042.387
Ares Management Corp.Ares Management Corp., Class AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.654.152 $1,2028.528
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)3.634.958 $1,1927.444
Apollo Global Management, Inc.Apollo Global Management, Inc.EC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.505.468 $1,1527.912
Coinbase Global, Inc.Coinbase Global, Inc., Class AEC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.477.185 $1,1423.774
MSCI Inc.MSCI Inc.EC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.442.024 $1,136.015
Gesamt304.585.911 $99,962.910.987
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