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Was steckt im Fonds Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
276.532.486 $99,902.897.172
Apollo Global Management, Inc.Apollo Global Management, Inc.EC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.163.706 $1,5032.347
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.163.056 $1,5027.238
Franklin Resources, Inc.Franklin Resources, Inc.EC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.119.197 $1,49137.444
KKR & Co. Inc.KKR & Co. Inc., Class AEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.109.953 $1,4839.390
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)4.065.094 $1,4721.329
Northern Trust Corp.Northern Trust Corp.EC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.051.710 $1,4624.358
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)4.022.795 $1,4531.433
Blackstone Inc.Blackstone Inc., Class AEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.018.560 $1,4532.000
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.010.330 $1,4552.629
Interactive Brokers Group, Inc.Interactive Brokers Group, Inc., Class AEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.989.469 $1,4450.182
T. Rowe Price Group, Inc.T. Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.952.341 $1,4338.417
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.937.175 $1,4229.301
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.929.466 $1,4249.057
Principal Financial Group, Inc.Principal Financial Group, Inc.EC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.926.610 $1,4238.912
Ares Management Corp.Ares Management Corp., Class AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.894.393 $1,4133.172
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.871.667 $1,4075.178
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.866.288 $1,4076.168
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.861.688 $1,40174.658
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.849.350 $1,394.167
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.843.619 $1,393.607
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.815.703 $1,3858.658
Everest Group, Ltd.Everest Group, Ltd.ECG3223R108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.809.483 $1,3810.678
FactSet Research Systems Inc.FactSet Research Systems Inc.EC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.799.903 $1,3716.697
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.781.600 $1,3770.737
PayPal Holdings, Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.776.194 $1,3675.313
Globe Life Inc.Globe Life Inc.EC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.755.971 $1,3624.342
Invesco Ltd.Invesco Ltd.ECG491BT108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.755.841 $1,36143.298
Block, Inc.Block, Inc., Class AEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.744.152 $1,3553.101
Assurant, Inc.Assurant, Inc.EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.741.099 $1,3515.834
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.738.400 $1,3511.935
Regions Financial Corp.Regions Financial Corp.EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.738.394 $1,35130.942
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)3.723.015 $1,3565.708
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.721.647 $1,3416.689
MSCI Inc.MSCI Inc.EC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.711.098 $1,346.275
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.692.661 $1,3316.890
Nasdaq, Inc.Nasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.689.451 $1,3340.142
Huntington Bancshares Inc.Huntington Bancshares Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.677.798 $1,33219.439
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.675.550 $1,3358.668
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.670.747 $1,3344.640
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.663.050 $1,3223.137
Visa Inc.Visa Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)3.662.873 $1,3211.105
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.626.888 $1,3112.086
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.626.721 $1,3116.693
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.623.006 $1,3111.215
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.615.051 $1,317.614
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.606.770 $1,3018.854
Aflac Inc.Aflac Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.568.329 $1,2931.392
Moody's Corp.Moody's Corp.EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.554.859 $1,287.697
Loews Corp.Loews Corp.EC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.552.733 $1,2831.549
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.546.677 $1,2836.150
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.498.125 $1,2611.464
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.478.941 $1,2625.429
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.477.645 $1,2610.635
Intercontinental Exchange, Inc.Intercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.455.531 $1,2521.858
S&P Global Inc.S&P Global Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.449.840 $1,258.000
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.432.830 $1,2417.055
Cincinnati Financial Corp.Cincinnati Financial Corp.EC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.423.984 $1,2420.929
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.423.376 $1,246.807
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.419.546 $1,2436.201
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.393.796 $1,2337.034
Global Payments Inc.Global Payments Inc.EC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.390.251 $1,2247.113
W. R. Berkley Corp.W. R. Berkley Corp.EC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.379.860 $1,2250.574
Arthur J. Gallagher & Co.Arthur J. Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.375.672 $1,2216.355
Aon PLCAon PLC, Class AECG0403H108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.374.546 $1,2210.828
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.308.751 $1,2019.729
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.293.414 $1,196.954
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)3.292.397 $1,1944.016
CME Group Inc.CME Group Inc., Class AEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.256.683 $1,1811.315
Coinbase Global, Inc.Coinbase Global, Inc., Class AEC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.244.666 $1,1717.280
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.183.629 $1,1568.421
Corpay, Inc.Corpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.181.465 $1,1510.381
Robinhood Markets, Inc.Robinhood Markets, Inc., Class AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.179.024 $1,1543.614
Jack Henry & Associates, Inc.Jack Henry & Associates, Inc.EC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.159.716 $1,1420.551
Erie Indemnity Co.Erie Indemnity Co., Class AEC29530P102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.095.670 $1,1214.140
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.032.127 $1,1011.835
Brown & Brown, Inc.Brown & Brown, Inc.EC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.018.868 $1,0950.189
276.532.486 $99,902.897.172
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