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Was steckt im Fonds Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
692.600.736 $100,467.103.287
Centene Corp.Centene Corp.EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.349.631 $2,66341.770
Humana Inc.Humana Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.945.655 $2,4671.670
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.915.821 $2,3142.960
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.912.779 $2,3142.274
West Pharmaceutical Services, Inc.West Pharmaceutical Services, Inc.EC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.302.971 $2,2251.423
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.646.799 $1,9846.964
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.481.236 $1,96161.859
Viatris Inc.Viatris Inc.EC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.106.190 $1,90877.255
Mettler-Toledo International Inc.Mettler-Toledo International Inc.EC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.752.057 $1,859.989
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.738.421 $1,8541.194
Bio-Techne Corp.Bio-Techne Corp.EC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.645.156 $1,83228.582
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.379.688 $1,80204.319
Align Technology, Inc.Align Technology, Inc.EC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.338.301 $1,7970.100
Incyte Corp.Incyte Corp.EC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.334.226 $1,79129.466
DaVita Inc.DaVita Inc.EC23918K108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.280.262 $1,7879.156
Agilent Technologies, Inc.Agilent Technologies, Inc.EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.267.712 $1,78106.168
Solventum Corp.Solventum Corp.EC83444M101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.207.451 $1,77181.227
Biogen Inc.Biogen Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.180.357 $1,7764.351
Charles River Laboratories International, Inc.Charles River Laboratories International, Inc.EC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.113.840 $1,7672.551
Edwards Lifesciences Corp.Edwards Lifesciences Corp.EC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.027.674 $1,74144.044
Steris PLCSteris PLCECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.000.187 $1,7455.331
Pfizer Inc.Pfizer Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.986.538 $1,74448.934
Henry Schein, Inc.Henry Schein, Inc.EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.950.884 $1,73160.221
Baxter International Inc.Baxter International Inc.EC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.936.609 $1,73678.988
Quest Diagnostics Inc.Quest Diagnostics Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.865.620 $1,7261.100
Revvity, Inc.Revvity, Inc.EC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.844.419 $1,72136.740
Thermo Fisher Scientific Inc.Thermo Fisher Scientific Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.838.454 $1,7224.717
Zoetis Inc.Zoetis Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.762.236 $1,71102.307
Labcorp Holdings Inc.Labcorp Holdings Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.637.662 $1,6945.318
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.594.553 $1,6850.444
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.515.761 $1,67105.475
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.472.215 $1,6612.275
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.444.806 $1,6620.408
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)11.377.557 $1,6524.863
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.371.763 $1,6553.813
IQVIA Holdings Inc.IQVIA Holdings Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.314.745 $1,6471.445
Amgen Inc.Amgen Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.241.006 $1,6332.465
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.240.207 $1,6362.812
Becton, Dickinson and Co.Becton, Dickinson and Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.194.394 $1,6275.110
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.184.982 $1,6215.819
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.163.795 $1,6235.426
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.151.998 $1,62137.730
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc., Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.072.503 $1,6165.802
DexCom, Inc.DexCom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.006.746 $1,60184.832
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.982.448 $1,5983.938
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.973.136 $1,5956.891
ResMed Inc.ResMed Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.915.214 $1,5851.051
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.781.274 $1,5635.003
Zimmer Biomet Holdings, Inc.Zimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.779.783 $1,56130.775
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.685.642 $1,5513.108
Vertex Pharmaceuticals Inc.Vertex Pharmaceuticals Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.637.061 $1,5424.889
Cooper Cos., Inc. (The)Cooper Cos., Inc. (The)EC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)10.452.659 $1,52166.179
GE HealthCare Technologies Inc.GE HealthCare Technologies Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.263.647 $1,49168.699
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.140.800 $1,47176.025
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.091.853 $1,46111.156
Moderna, Inc.Moderna, Inc.EC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.059.803 $1,46218.977
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.911.108 $1,4422.813
Insulet Corp.Insulet Corp.EC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.830.438 $1,2851.298
TPG Inc.TPG Inc.EC436CVR021LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00162.788
692.600.736 $100,467.103.287
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