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Was steckt im Fonds Invesco Bloomberg Pricing Power ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt176.837.701 $99,931.454.405
Jabil Inc.Jabil Inc.EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.211.750 $2,9414.296
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.103.816 $2,887.171
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.836.944 $2,732.517
Neurocrine Biosciences, Inc.Neurocrine Biosciences, Inc.EC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.592.441 $2,6029.011
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.539.305 $2,5710.086
Archer-Daniels-Midland Co.Archer-Daniels-Midland Co.EC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.400.824 $2,4955.162
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.361.574 $2,4611.371
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.338.853 $2,4555.662
MSCI Inc.MSCI Inc.EC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.312.325 $2,446.830
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.296.362 $2,4334.545
Lamar Advertising Co.Lamar Advertising Co., Class AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.246.163 $2,4027.851
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.196.237 $2,379.320
Cummins Inc.Cummins Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.061.483 $2,306.281
HEICO Corp.HEICO Corp.EC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.789.243 $2,1410.883
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.749.998 $2,1216.212
Gartner, Inc.Gartner, Inc.EC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.746.333 $2,1223.097
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.700.625 $2,0911.368
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.696.061 $2,0910.657
Adobe Inc.Adobe Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.668.340 $2,0714.152
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.662.233 $2,075.790
AMETEK, Inc.AMETEK, Inc.EC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.589.886 $2,0315.895
Fastenal Co.Fastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.580.200 $2,0281.000
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.576.637 $2,023.740
Hormel Foods Corp.Hormel Foods Corp.EC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.534.119 $2,00152.136
GoDaddy Inc.GoDaddy Inc., Class AEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.529.845 $1,9941.126
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.488.580 $1,9740.154
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.404.555 $1,9229.413
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.295.785 $1,8676.664
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.266.624 $1,8522.655
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.257.827 $1,8416.554
Brown-Forman Corp.Brown-Forman Corp., Class BEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.255.972 $1,84126.593
Ferguson Enterprises Inc.Ferguson Enterprises Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.237.020 $1,8314.325
Mettler-Toledo International Inc.Mettler-Toledo International Inc.EC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.194.649 $1,812.706
Sysco Corp.Sysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.162.338 $1,7941.714
Xylem Inc.Xylem Inc.EC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.156.505 $1,7828.816
US Foods Holding Corp.US Foods Holding Corp.EC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.155.890 $1,7838.557
Accenture PLCAccenture PLC, Class AECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.115.838 $1,7616.656
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.079.747 $1,749.711
Rollins, Inc.Rollins, Inc.EC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.942.346 $1,6661.814
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.919.274 $1,653.932
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.917.579 $1,65994
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.891.310 $1,634.703
Otis Worldwide Corp.Otis Worldwide Corp.EC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.843.872 $1,6140.145
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.829.766 $1,6013.201
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.784.913 $1,5710.339
Ulta Beauty, Inc.Ulta Beauty, Inc.EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)2.748.299 $1,555.401
Cooper Cos., Inc. (The)Cooper Cos., Inc. (The)EC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)2.733.394 $1,5444.656
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.358.639 $1,3348.823
Zoetis Inc.Zoetis Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.240.502 $1,2728.839
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.234.878 $1,2670.881
Gesamt176.837.701 $99,931.454.405
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