Was steckt im Fonds Camelot Event Driven Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft FRANK FUNDS zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
111.360.351 $97,8778.468.741
Crown Castle International Corp.Crown Castle International Corp.EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.098.250 $5,3675.000
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.525.000 $4,8685.000
Kimberly-Clark Corp.Kimberly Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.498.790 $4,8357.000
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.546.500 $4,0042.000
BP PLCBP PLC ADREC055622104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.465.000 $3,9295.000
BioMarin Pharmaceutical, Inc.BioMarin Pharmaceutical Inc.EC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.149.529 $3,6573.456
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.138.000 $3,6420.000
United States Department Of The TreasuryUS Treasury Note 4.50% 11/15/2033DBT91282CJJ1LongBörsenkurs (Stufe 1)4.084.688 $3,594.000.000
B2Gold Corp.B2Gold Corp.EC11777Q209LongBörsenkurs (Stufe 1)4.055.256 $3,56895.200
Phillips 66 Co.Phillips 66 Co.EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.007.960 $3,5222.000
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.583.600 $3,1540.000
Medtronic plcMedtronic plcECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.466.000 $3,0540.000
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.388.110 $2,9833.000
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.263.000 $2,8752.000
Seabridge Gold IncSeabridge Gold Inc.EC811916105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.834.000 $2,49100.000
Equinix, Inc.EquinixEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)2.744.672 $2,412.800
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.639.930 $2,3217.000
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.571.270 $2,2613.000
Royal Gold, Inc.Royal Gold, Inc.EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.544.900 $2,2410.000
Humana Inc.Humana Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.340.765 $2,0613.500
The J. M. Smucker CompanyThe J. M. Smucker Co.EC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)2.314.560 $2,0324.000
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.164.720 $1,908.000
Henry Schein, Inc.Henry Schein, Inc.EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.063.600 $1,8128.000
United States Of AmericaUS Treasury Note 3.375% 5/15/2033DBT91282CHC8LongBörsenkurs (Stufe 1)3.756.563 $3,304.000.000
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.660.560 $1,4633.000
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.510.975 $1,332.500
Comcast Corp.Comcast Corp.EC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.435.500 $1,2650.000
Crescent Energy Co.Crescent Energy Co.EC44952J104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.215.000 $1,0790.000
DNOW Inc.DNOW Inc.EC67011P100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.071.900 $0,9490.000
Molina Healthcare, Inc.Molina Healthcare, Inc.EC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.066.400 $0,948.000
Janus Henderson Group PlcJanus Henderson Group PLCECG4474Y214LongBörsenkurs (Stufe 1)1.027.400 $0,9020.000
Rexford Industrial Realty, Inc.Rexford Industrial Realty, Inc.EC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)981.900 $0,8630.000
The Cooper Companies, Inc.The Cooper Companies, Inc.EC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)929.500 $0,8213.000
Akamai Technologies, Inc.Akamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)803.950 $0,717.000
Federal Home Loan Mortgage CorpFederal Home Loan Mortgage Corp. Series H, 5.10%, PerpetualEP313400855LongBörsenkurs (Stufe 1)2.093.817 $1,84156.979
Covestro AgCovestro AGECDE0006062144LongBörsenkurs (Stufe 1)687.214 $0,6010.000
Sunac China Holdings, Ltd.Sunac China Holdings, Ltd., 0.00%, 12/31/2049, DefaultedDBTN/ALongBörsenkurs (Stufe 1)655.112 $0,584.295.256
Ascent Resources, Inc.Ascent Resources, Inc., 9.0% 11/01/2027DBT04364VAK9LongBörsenkurs (Stufe 1)583.745 $0,51500.000
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)563.550 $0,5015.000
SBI Holdings, Inc.SBI Holdings, Inc.ECJP3436120004LongBörsenkurs (Stufe 1)448.718 $0,3925.000
Sohu.Com Ltd.Sohu.com Ltd.EC83410S108LongBörsenkurs (Stufe 1)448.050 $0,3929.000
BAB, Inc.BAB, Inc.EC055183107LongBörsenkurs (Stufe 1)439.093 $0,39479.411
Lamb Weston Holdings, Inc.Lamb Weston Holdings, Inc.EC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)422.600 $0,3710.000
Mamezo Digital Holding Co., Ltd.Mamezo Digital Holding Co., Ltd.ECJ39738109LongBörsenkurs (Stufe 1)400.869 $0,3518.000
Blacksky Technology IncBlackSky Technology, Inc.EC09263B207LongBörsenkurs (Stufe 1)377.400 $0,3315.000
Japan Post Holdings Co LtdJapan Post Holdings Co LtdECJP3752900005LongBörsenkurs (Stufe 1)338.121 $0,3030.000
Centene Corp.Centene Corp DelEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)327.400 $0,2910.000
Shimano Inc.Shimano Inc.ECJ72262108LongBörsenkurs (Stufe 1)310.527 $0,273.000
Prosus N.V.Prosus N.V.EC74365P108LongBörsenkurs (Stufe 1)308.839 $0,2733.388
Vivendi SeVivendi SEECFR0000127771LongBörsenkurs (Stufe 1)307.617 $0,27150.000
GungHo Online Entertainment, Inc.GungHo Online Entertainment, Inc.ECJ18912105LongBörsenkurs (Stufe 1)307.314 $0,2720.000
MANDOM Corp.MANDOM Corp.ECJP3873200004LongBörsenkurs (Stufe 1)291.060 $0,2615.000
SENKO Group Holdings Co., Ltd.SENKO Group Holdings Co., Ltd.ECJ71004139LongBörsenkurs (Stufe 1)282.791 $0,2525.000
Norwegian Cruise Line Holdings, Ltd.Norwegian Cruise Line Hldgs Lt ShsECG66721104LongBörsenkurs (Stufe 1)280.500 $0,2515.000
Rapid7, Inc.Surgery Partners, Inc.EC86881A100LongBörsenkurs (Stufe 1)262.240 $0,2322.000
Toyota Industries Corp.Toyota Industries Corp.ECJP3634600005LongBörsenkurs (Stufe 1)257.040 $0,232.000
Liberty Broadband Corp.Liberty Broadband Corp.EC530307305LongBörsenkurs (Stufe 1)251.500 $0,225.000
Lebanon, Republic of (Lebanese Republic)Lebanese Republic Series GMTN (Lebanon) 6.15%, 6/19/2020DBTXS0944226637LongBörsenkurs (Stufe 1)239.650 $0,211.000.000
Emisphere Technologies, Inc.Emisphere Technologies, Inc.EC291345106LongBörsenkurs (Stufe 1)234.300 $0,2130.000
Federal National Mortgage AssociationFederal National Mortgage Corp. Series T 8.25%, PerpetualEP313586737LongBörsenkurs (Stufe 1)371.274 $0,3331.000
Takashimaya Co., LtdTakashimaya Co., Ltd.ECJP3456000003LongBörsenkurs (Stufe 1)177.424 $0,1615.000
A Spac II Acquistion CorpA SPAC II Acquisition Corp.ECG0543H125LongBörsenkurs (Stufe 1)173.850 $0,1515.000
Kansai Electric Power Co.Kansai Electric PowerECJP3228600007LongBörsenkurs (Stufe 1)162.824 $0,1410.000
Scout24 SEScout24 SEECDE000A12DM80LongBörsenkurs (Stufe 1)114.382 $0,101.500
KWG Group Holdings, Ltd.KWG Group Holdings, Ltd., 7.400%, 001/13/2027DBTXS2100654586LongBörsenkurs (Stufe 1)95.000 $0,082.000.000
Guoco Group Ltd.Guoco Group Ltd. (Bermuda)ECBMG420981224LongBörsenkurs (Stufe 1)86.351 $0,0810.000
Shimao Group Holdings, Ltd.Shimao Property Holdings Ltd.ECG81043104LongBörsenkurs (Stufe 1)112.690 $0,105.258.892
WeBuild SpAWeBuild SpA ADRECIT0003865570LongBörsenkurs (Stufe 1)67.780 $0,0625.935
Sunac China Holdings Ltd.Sunac China Hildings Ltd.ECKYG8569A1067LongBörsenkurs (Stufe 1)66.964 $0,06500.000
Puerto Rico Electric Power AuthorityPuerto Rico Electric Power Authority Series DDD, 3.50%, 7/01/2020DBT74526QZE5LongBörsenkurs (Stufe 1)129.675 $0,11195.000
USU Software AGUSU Software AGECD1675W123LongBörsenkurs (Stufe 1)47.486 $0,045.000
Pratus Energy Services Ltd.Paratus Energy Services Ltd. Series 144A (United Kingdom) 10.000%, 07/15/2026DBT81173JAC3LongBörsenkurs (Stufe 1)45.982 $0,04174.899
Astaldi Societa Per AzioniAstaldi SpA SPFECIT0005422925LongModellwert (Stufe 2)40.903 $0,041.022.580
Sino-Ocean Group Holding Ltd.Sino-Ocean Group Holdings, Ltd.ECHK3377040226LongBörsenkurs (Stufe 1)106.285 $0,097.443.754
CIFI Holdings Group, Co., LTD.CIFI Holdings Group, 0%, 06/30/2027DBTXS3257173511LongBörsenkurs (Stufe 1)36.264 $0,03356.680
Redsun Properties Group, Ltd.Red Sun Properties Group, Inc., 7.30% due 1/13/2025DBTXS2244315110LongBörsenkurs (Stufe 1)33.000 $0,034.400.000
Barrick Gold Corp.Barrick Gold Corp.EC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.553 $0,03700
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.EC18453H106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.660 $0,0211.249
Times China Holdings Ltd.Times China Holdings, Ltd., 4.20% 09/30/2032 DefaultedDBTXS3229095941LongBörsenkurs (Stufe 1)40.121 $0,042.685.075
Puerto Rico Sales TaxPuerto Rico Commonwealth Restructured Series A1, 5.625%, 7/01/2029DBT74514L3H8LongBörsenkurs (Stufe 1)41.864 $0,0441.110
Ronshine China Holdings Ltd.Ronshine China Holdings, Ltd., 8.75%, 10/2/2022, DefaultedDBTXS1976760782LongBörsenkurs (Stufe 1)32.105 $0,034.150.000
Greentown China Holdings Ltd.Greentown China Holdings Ltd.ECKYG4100M1050LongBörsenkurs (Stufe 1)22.270 $0,0220.000
Kodiak AI, Inc.Kodiak AI, Inc.EC500081104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.514 $0,023.100
CitiGroup Mortgage Loan Trust, Inc.CitiGroup Mortgage Loan Trust, Inc. Series 2005-OPT1 Class M3, 3.789%, (1 Month LIBOR USD + 0.710%), 2/25/2035DBT17307GNT1LongBörsenkurs (Stufe 1)19.497 $0,0221.010
Redco Properties Group, Ltd.Redco Properties Group, Ltd., 11.000%, 08/06/2023, DefaultedDBTXS2459381369LongBörsenkurs (Stufe 1)18.750 $0,023.000.000
Rongchangda DevelopmentRongchangda Development, 3.00%, 3/29/2028DBTXS2420457421LongBörsenkurs (Stufe 1)22.375 $0,021.450.000
Zhenro Properties Group, Ltd.Zhenro Properties Group 14.724 PERP *DefaultedDBTXS2013512608LongBörsenkurs (Stufe 1)16.250 $0,016.500.000
CWALT, Inc., Alternative Loan Series 07-0A7 Class A3Countrywide Asset-Backed Certificates Series 2007-11 Class 2M2, 3.404%, (1 Month LIBOR USD + 0.320%) 06/25/2047DBT23247LAH1LongBörsenkurs (Stufe 1)14.819 $0,01405.575
iHeartmedia, Inc.iHeartMedia, Inc. Class AEC45174J509LongBörsenkurs (Stufe 1)13.461 $0,014.610
Brookfield Property Preferred LPBrookfield Property Partners LP 6.25% (Bermuda)EPG1624R107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.563 $0,01722
Jingrui Holdings, Ltd.Jingrui Holdings, Ltd., 12.750%, 09/09/2023, DefaultedDBTXS2445037646LongBörsenkurs (Stufe 1)12.500 $0,015.000.000
Government National Mortgage AssociationGNR Government National Mortgage Series 2019-108 Class NI, 4.00%, 08/20/2049DBT38381XZK5LongBörsenkurs (Stufe 1)10.088 $0,0162.039
Kaisa Group Holdings, Ltd.Kaisa Group Holdings Ltd., 6.00% 12/28/2031DBTXS3093814591LongBörsenkurs (Stufe 1)40.228 $0,044.139.990
Tim Hellas Telecommunications SAHellas Telecommunication Luxembourg II SCA (United Kingdom), 6.054%, (3 Month LIBOR USD + 5.750% ) 1/15/2015DBT88706QAA2LongModellwert (Stufe 2)6.250 $0,015.000.000
Digicel Group Holdings Ltd.Digicel Group 0.5 Ltd. Private Placement Series 144 A 8.0%, 04/01/2025DBT25381YAB7LongModellwert (Stufe 2)9.886 $0,01116.547
CFLD Cayman InvestmentCFLD Cayman Investment, 2.500%, 01/31/2031DBTXS2581976748LongBörsenkurs (Stufe 1)4.797 $0,00239.850
AFC Mortgage Loan TrustAFC Home Equity Loan Trust Series 2000-02 Class 1A, 3.874%, (1 Month LIBOR USD + 0.790%) 6/25/2030DBT00105HEJ1LongBörsenkurs (Stufe 1)2.157 $0,002.233
Yuzhou Group Holdings Company Ltd.Yuzhou Group Holdings Company LtdECKYG9884A1022LongBörsenkurs (Stufe 1)6.869 $0,01290.621
Strategic Environmental & Energy Resources Inc.Strategic Environmental & Energy Resources, Inc.ECN/ALongModellwert (Stufe 2)1.226 $0,0043.000
PS International Group Ltd.PS International Group, Ltd.ECG7308J113LongBörsenkurs (Stufe 1)386 $0,0063
Seadrill 2021 Ltd.Seadrill Ltd.ECG7997W102LongBörsenkurs (Stufe 1)91 $0,002
Hejun Shunze Investment Co.Hejun Shunzie Investment, 11.500%, due 6/4/2022DBTXS2182288956LongBörsenkurs (Stufe 1)50 $0,005.000.000
Lehman Brothers Holdings, Inc.Lehman Brothers Holdings, Inc. Series MTN 8.75%, 2/14/2023DBT525ESCIM3LongModellwert (Stufe 2)74 $0,00740.000
DIH Holdings, Inc.DIH Holdings, Inc.EC23290B205LongBörsenkurs (Stufe 1)1 $0,00120
Natures Miracle Holdings, Inc.Natures Miracle Holdings, Inc.EC63903P209LongBörsenkurs (Stufe 1)0 $0,00184
GS Mortgage Securities Corp.GSR Mortgage Loan Trust Series 2005-5F Class B2, 5.76%, 6/25/2035DBT36242D7Y3LongBörsenkurs (Stufe 1)0 $0,001.338
Computer Horizons Corp.Computer Horizons Corp.EC205908304LongBörsenkurs (Stufe 1)0 $0,0065.000
Exide TechnologiesExide TechnologiesEC302051305LongBörsenkurs (Stufe 1)0 $0,00554.513
51Job, Inc.51Job, Inc. ADREC316827104LongBörsenkurs (Stufe 1)0 $0,0015.400
Winn Dixie Stores, Inc.Winn Dixie Stores, Inc. 8.875% 4/01/2008DBT9742809B7LongModellwert (Stufe 2)0 $0,0050.000
SES SASes Sa 0.00% 01/14/2033DBTL8176HAF7LongModellwert (Stufe 2)0 $0,004.675
Infinity Capital GroupInfinity Capital Group, 7.00%, 12/31/2049DBTN/ALongModellwert (Stufe 2)0 $0,0025.000
Inyx, Inc.Inyx, Inc.EC461868101LongBörsenkurs (Stufe 1)0 $0,00167.850
Sacre-Coeur Minerals Ltd.Sacre-Coeur Minerals Ltd. (Canada)EC786178103LongBörsenkurs (Stufe 1)0 $0,00109.444
Petrocorp, Inc.Petrocorp., Inc.EC71645N994LongBörsenkurs (Stufe 1)0 $0,00200
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.Pershing Square Tontine Holdings, Ltd. ESCROWEC715ESC018LongBörsenkurs (Stufe 1)0 $0,0033.000
Neiman-Marcus Group IncNwa SenEC629ESC039LongBörsenkurs (Stufe 1)0 $0,00791
Conwert Immobilien Invest SEConwert Immobilien Invest SE (Austria)ECAT0000A1Z023LongBörsenkurs (Stufe 1)0 $0,0045.000
111.360.351 $97,8778.468.741
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