Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Olstein All Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Managed Portfolio Series zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt420.490.281 $93,936.485.002
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.023.520 $2,24104.000
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.886.580 $1,99118.000
IFFInternational Flavors & Fragrances IncEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.633.450 $1,93119.000
Fidelity National InformationFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.162.340 $1,82174.000
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.149.440 $1,8296.000
Sensata Technologies Holding PSensata Technologies Holding PLCECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)8.107.644 $1,81230.200
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)7.921.089 $1,77269.700
Baxter International IncBaxter International IncEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.795.200 $1,74464.000
Avantor IncAvantor IncEC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.706.720 $1,72983.000
SS&C Technologies Holdings IncSS&C Technologies Holdings IncEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.094.850 $1,58105.000
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.052.760 $1,5878.000
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.036.010 $1,5720.500
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.016.084 $1,5735.800
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.937.650 $1,55135.000
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.918.120 $1,5544.000
Vontier CorpVontier CorpEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.845.710 $1,53193.000
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)6.802.380 $1,5223.400
ABM Industries IncABM Industries IncEC000957100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.702.480 $1,50174.000
Equifax IncEquifax IncEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.662.590 $1,4937.000
Korn FerryKorn FerryEC500643200LongBörsenkurs (Stufe 1)6.439.785 $1,44102.300
CBRE Group IncCBRE Group IncEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.366.620 $1,4247.000
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)6.325.450 $1,4173.000
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.223.570 $1,3923.000
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)6.192.670 $1,3819.000
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.181.839 $1,3816.700
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.125.280 $1,3721.000
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.077.000 $1,3625.000
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.988.780 $1,3424.500
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.876.780 $1,3126.000
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)5.850.240 $1,3188.000
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.742.090 $1,2813.500
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)5.721.100 $1,28110.000
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.651.740 $1,26107.000
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.629.982 $1,2646.452
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.608.570 $1,2567.000
Ralliant CorpRalliant CorpEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.573.060 $1,24134.000
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.538.624 $1,2418.200
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)5.485.760 $1,2379.000
Henry Schein IncHenry Schein IncEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.453.800 $1,2274.000
Mohawk Industries IncMohawk Industries IncEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.336.532 $1,1954.200
ON Semiconductor CorpON Semiconductor CorpEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.325.120 $1,1986.000
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)5.271.200 $1,1811.000
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.254.260 $1,1766.000
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.249.980 $1,17113.000
Reynolds Consumer Products IncReynolds Consumer Products IncEC76171L106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.246.286 $1,17247.700
Booz Allen Hamilton Holding CoBooz Allen Hamilton Holding CorpEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.149.980 $1,1566.000
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.115.760 $1,1452.000
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.864.640 $1,0988.000
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.808.430 $1,0713.500
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.794.350 $1,0723.000
Constellation Brands IncConstellation Brands IncEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.575.000 $1,0230.500
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.519.827 $1,017.900
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.509.744 $1,0175.200
Dine Brands Global IncDine Brands Global IncEC254423106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.368.960 $0,98166.500
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.279.800 $0,9660.000
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.271.080 $0,9522.000
Middleby Corp/TheMiddleby Corp/TheEC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.182.899 $0,9331.550
Invesco LtdInvesco LtdECBMG491BT1088LongBörsenkurs (Stufe 1)4.080.720 $0,91168.000
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.079.633 $0,916.750
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.037.540 $0,9026.000
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.908.300 $0,8755.000
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.812.290 $0,8553.000
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.748.860 $0,8418.000
Solstice Advanced Materials InSolstice Advanced Materials IncEC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.731.840 $0,8349.000
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.591.000 $0,8050.000
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.569.140 $0,8046.000
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)3.551.320 $0,7911.750
Kulicke & Soffa Industries IncKulicke & Soffa Industries IncEC501242101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.351.720 $0,7551.000
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.317.828 $0,746.750
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.299.270 $0,7413.000
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.278.000 $0,7344.000
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.155.880 $0,7084.000
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.050.863 $0,6811.150
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.978.000 $0,6710.000
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.795.715 $0,628.100
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.218.350 $0,5011.500
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.151.450 $0,487.500
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.456.320 $0,3316.000
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.015.188 $0,231.200
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)679.850 $0,155.000
Gesamt420.490.281 $93,936.485.002
Erweitert ×