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Was steckt im Fonds AI Powered International Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Series Solutions zum Stichtag 2022-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
5.368.103 $99,06817.211
Kenon Holdings Ltd/SingaporeKenon Holdings Ltd/SingaporeECY46717107LongBörsenkurs (Stufe 1)241.632 $4,464.281
Aedifica SAAedifica SAECB0130A108LongBörsenkurs (Stufe 1)206.147 $3,801.778
V-ZUG Holding AGV-ZUG Holding AGECCH0542483745LongBörsenkurs (Stufe 1)146.138 $2,701.426
NuVista Energy LtdNuVista Energy LtdEC67072Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)129.997 $2,4012.697
Birchcliff Energy LtdBirchcliff Energy LtdEC090697103LongBörsenkurs (Stufe 1)128.930 $2,3814.305
Softcat PLCSoftcat PLCECG8251T108LongBörsenkurs (Stufe 1)123.156 $2,276.849
Cofinimmo SACofinimmo SAECB25654136LongBörsenkurs (Stufe 1)114.283 $2,11874
AURELIUS Equity OpportunitiesAURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaAECD0R9AT103LongBörsenkurs (Stufe 1)105.519 $1,953.582
CES Energy Solutions CorpCES Energy Solutions CorpEC15713J104LongBörsenkurs (Stufe 1)104.769 $1,9347.668
Mori Trust Hotel Reit IncMori Trust Hotel Reit IncECJ4672S107LongBörsenkurs (Stufe 1)101.049 $1,8699
Bonterra Energy CorpBonterra Energy CorpEC098546104LongBörsenkurs (Stufe 1)96.566 $1,789.898
Israel Corp Ltd/TheIsrael Corp Ltd/TheECM8785N109LongBörsenkurs (Stufe 1)96.016 $1,77178
Nexus Industrial REITNexus Industrial REITEC65344U101LongBörsenkurs (Stufe 1)93.357 $1,7210.024
Zignago Vetro SpAZignago Vetro SpAECT9862R107LongBörsenkurs (Stufe 1)92.671 $1,716.702
Bendigo & Adelaide Bank LtdBendigo & Adelaide Bank LtdECQ1458B102LongBörsenkurs (Stufe 1)92.217 $1,7012.332
Tullow Oil PLCTullow Oil PLCECG91235104LongBörsenkurs (Stufe 1)87.246 $1,61126.808
Alten SAAlten SAECF02626103LongBörsenkurs (Stufe 1)81.336 $1,50611
Subsea 7 SASubsea 7 SAECL8882U106LongBörsenkurs (Stufe 1)79.393 $1,477.618
United Urban Investment CorpUnited Urban Investment CorpECJ9427E105LongBörsenkurs (Stufe 1)79.309 $1,4671
Yamashin-Filter CorpYamashin-Filter CorpECJ96264106LongBörsenkurs (Stufe 1)77.407 $1,4332.354
AIB Group PLCAIB Group PLCECG0R4HJ106LongBörsenkurs (Stufe 1)76.128 $1,4028.365
AB Science SAAB Science SAECF0028W101LongBörsenkurs (Stufe 1)74.242 $1,376.800
Bureau Veritas SABureau Veritas SAECF96888114LongBörsenkurs (Stufe 1)73.933 $1,362.563
Interroll Holding AGInterroll Holding AGECH4247Q117LongBörsenkurs (Stufe 1)70.809 $1,3124
Vallourec SAVallourec SAECF96708270LongBörsenkurs (Stufe 1)68.428 $1,264.943
Sino Land Co LtdSino Land Co LtdECY80267126LongBörsenkurs (Stufe 1)66.589 $1,2346.991
Grenergy Renovables SAGrenergy Renovables SAECES0105079000LongBörsenkurs (Stufe 1)64.634 $1,191.539
Sekisui Jushi CorpSekisui Jushi CorpECJ70789110LongBörsenkurs (Stufe 1)64.193 $1,184.919
Burkhalter Holding AGBurkhalter Holding AGECH1145M115LongBörsenkurs (Stufe 1)60.748 $1,12697
Property & Building Corp LtdProperty & Building Corp LtdECM8175G102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.256 $1,11725
ALK-Abello A/SALK-Abello A/SECK03294137LongBörsenkurs (Stufe 1)60.005 $1,113.008
First Pacific Co LtdFirst Pacific Co LtdECG34804107LongBörsenkurs (Stufe 1)59.790 $1,10136.390
Danel Adir Yeoshua LtdDanel Adir Yeoshua LtdECM27013107LongBörsenkurs (Stufe 1)58.872 $1,09444
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECG74079107LongBörsenkurs (Stufe 1)57.931 $1,07749
Elbit Systems LtdElbit Systems LtdECM3760D101LongBörsenkurs (Stufe 1)56.930 $1,05280
Fugro NVFugro NVECN3385Q312LongBörsenkurs (Stufe 1)54.114 $1,003.616
alstria office REIT-AGalstria office REIT-AGECD0378R100LongBörsenkurs (Stufe 1)54.042 $1,003.696
Intershop Holding AGIntershop Holding AGECH42507261LongBörsenkurs (Stufe 1)52.848 $0,9876
Taikisha LtdTaikisha LtdECJ79389102LongBörsenkurs (Stufe 1)52.149 $0,962.212
Grand City Properties SAGrand City Properties SAECL4459Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.320 $0,952.885
Drax Group PLCDrax Group PLCECG2904K127LongBörsenkurs (Stufe 1)50.954 $0,946.004
Superior Plus CorpSuperior Plus CorpEC86828P103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.527 $0,915.056
Sumitomo Mitsui Trust HoldingsSumitomo Mitsui Trust Holdings IncECJ7772M102LongBörsenkurs (Stufe 1)48.439 $0,891.608
Gaztransport Et Technigaz SAGaztransport Et Technigaz SAECF42674113LongBörsenkurs (Stufe 1)47.936 $0,88366
Vantage Towers AGVantage Towers AGECD8T6E6106LongBörsenkurs (Stufe 1)47.548 $0,881.522
Delek Group LtdDelek Group LtdECM27635107LongBörsenkurs (Stufe 1)47.238 $0,87293
Stroeer SE & Co KGaAStroeer SE & Co KGaAECD8169G100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.238 $0,87847
Atlas Arteria LtdAtlas Arteria LtdECQ06180105LongBörsenkurs (Stufe 1)47.203 $0,879.148
Tenaris SATenaris SAECL90272102LongBörsenkurs (Stufe 1)44.703 $0,822.665
Novartis AGNovartis AGECH5820Q150LongBörsenkurs (Stufe 1)42.198 $0,78466
Banco de Sabadell SABanco de Sabadell SAECE15819191LongBörsenkurs (Stufe 1)39.202 $0,7243.837
MIPS ABMIPS ABECW5648N127LongBörsenkurs (Stufe 1)39.160 $0,72588
Yangarra Resources LtdYangarra Resources LtdEC98474P501LongBörsenkurs (Stufe 1)38.113 $0,7014.137
Omni Bridgeway LtdOmni Bridgeway LtdECQ7128A101LongBörsenkurs (Stufe 1)37.719 $0,7015.596
Synergie SESynergie SEECF90342118LongBörsenkurs (Stufe 1)37.215 $0,69999
Orora LtdOrora LtdECQ7142U117LongBörsenkurs (Stufe 1)36.816 $0,6813.087
IBI Group IncIBI Group IncEC44925L103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.689 $0,683.505
Aurizon Holdings LtdAurizon Holdings LtdECQ0695Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.744 $0,6612.390
Shinko Electric Industries CoShinko Electric Industries Co LtdECJ73197105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.495 $0,65963
ID Logistics GroupID Logistics GroupECF50685100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.363 $0,65120
ACS Actividades de ConstruccioACS Actividades de Construccion y Servicios SAECE7813W163LongBörsenkurs (Stufe 1)33.103 $0,611.168
Origin Enterprises PLCOrigin Enterprises PLCECG68097107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.934 $0,616.840
Schweiter Technologies AGSchweiter Technologies AGECH73431142LongBörsenkurs (Stufe 1)32.294 $0,6032
West Holdings CorpWest Holdings CorpECJ9509G101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.114 $0,59891
Kansai Food Market LtdKansai Food Market LtdECJ3030F104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.376 $0,583.193
Osaka Steel Co LtdOsaka Steel Co LtdECJ62772108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.171 $0,582.912
Smiths Group PLCSmiths Group PLCECG82401111LongBörsenkurs (Stufe 1)31.077 $0,571.586
Sumitomo Metal Mining Co LtdSumitomo Metal Mining Co LtdECJ77712180LongBörsenkurs (Stufe 1)30.123 $0,56716
LEM Holding SALEM Holding SAECH48909149LongBörsenkurs (Stufe 1)29.558 $0,5516
Mitsui & Co LtdMitsui & Co LtdECJ44690139LongBörsenkurs (Stufe 1)27.290 $0,501.087
Capital Power CorpCapital Power CorpEC14042M102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.332 $0,45677
Petrofac LtdPetrofac LtdECG7052T101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.186 $0,4513.488
ASR Nederland NVASR Nederland NVECN0709G103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.999 $0,44526
SOSiLA Logistics REIT IncSOSiLA Logistics REIT IncECJP3048960003LongBörsenkurs (Stufe 1)23.925 $0,4420
Shiga Bank Ltd/TheShiga Bank Ltd/TheECJ71692107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.862 $0,441.111
Thales SAThales SAECF9156M108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.318 $0,41183
C&C Group PLCC&C Group PLCECG1826G107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.224 $0,418.792
Webjet LtdWebjet LtdECQ9570B108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.045 $0,394.912
Internet Initiative Japan IncInternet Initiative Japan IncECJ24210106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.892 $0,39568
MECOM Power and Construction LMECOM Power and Construction LtdECG5960P104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.390 $0,3839.802
STO SE & Co KGaASTO SE & Co KGaAEPD81328102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.067 $0,37111
Bystronic AGBystronic AGECH16351118LongBörsenkurs (Stufe 1)19.666 $0,3624
Straumann Holding AGStraumann Holding AGECCH1175448666LongBörsenkurs (Stufe 1)19.325 $0,36152
Nexity SANexity SAECF6527B126LongBörsenkurs (Stufe 1)19.262 $0,36668
Schindler Holding AGSchindler Holding AGECH7258G233LongBörsenkurs (Stufe 1)19.176 $0,3596
Strauss Group LtdStrauss Group LtdECM8553H110LongBörsenkurs (Stufe 1)19.156 $0,35729
Virbac SAVirbac SAECF97900116LongBörsenkurs (Stufe 1)18.285 $0,3445
ALSO Holding AGALSO Holding AGECH0178Q159LongBörsenkurs (Stufe 1)17.234 $0,3284
Fujiya Co LtdFujiya Co LtdECJ15792104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.083 $0,32939
DiaSorin SpADiaSorin SpAECT3475Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.044 $0,30122
Leucrotta Exploration IncLeucrotta Exploration IncEC52728X208LongBörsenkurs (Stufe 1)15.716 $0,298.995
Pacific Metals Co LtdPacific Metals Co LtdECJ63481105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.279 $0,28704
flatexDEGIRO AGflatexDEGIRO AGECD3690M106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.177 $0,281.012
Ebara CorpEbara CorpECJ12600128LongBörsenkurs (Stufe 1)14.572 $0,27338
CA Immobilien Anlagen AGCA Immobilien Anlagen AGECA1144Q155LongBörsenkurs (Stufe 1)13.522 $0,25405
Advantage Energy LtdAdvantage Energy LtdEC00791P107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.143 $0,241.514
Varta AGVarta AGECD85802110LongBörsenkurs (Stufe 1)13.137 $0,24148
Weir Group PLC/TheWeir Group PLC/TheECG95248137LongBörsenkurs (Stufe 1)12.991 $0,24649
New Work SENew Work SEECD5S1L6106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.421 $0,2383
eRex Co LtdeRex Co LtdECJ29998101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.371 $0,23775
Lindab International ABLindab International ABECW56316107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.231 $0,23632
HUGO BOSS AGHUGO BOSS AGECD34902102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.053 $0,20206
Resurs Holding ABResurs Holding ABECW7552F108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.652 $0,203.918
Secom Co LtdSecom Co LtdECJ69972107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.363 $0,19157
Musashino Bank Ltd/TheMusashino Bank Ltd/TheECJ46883104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.268 $0,19769
VAT Group AGVAT Group AGECH90508104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.074 $0,1934
SITC International Holdings CoSITC International Holdings Co LtdECG8187G105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.056 $0,192.666
Akatsuki IncAkatsuki IncECJ0105L107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.115 $0,17407
Osaka Gas Co LtdOsaka Gas Co LtdECJ62320130LongBörsenkurs (Stufe 1)9.046 $0,17484
Unicharm CorpUnicharm CorpECJ94104114LongBörsenkurs (Stufe 1)8.931 $0,16260
Forterra PLCForterra PLCECG3638E106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.281 $0,132.101
Home Consortium LtdHome Consortium LtdECAU0000058943LongBörsenkurs (Stufe 1)7.009 $0,131.744
Raysum Co LtdRaysum Co LtdECJ64329105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.981 $0,13847
Hitachi Transport System LtdHitachi Transport System LtdECJ2076M106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.199 $0,1194
Fortnox ABFortnox ABECW3841J233LongBörsenkurs (Stufe 1)5.980 $0,111.015
Descente LtdDescente LtdECJ12138103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.692 $0,11287
Global One Real Estate InvestmGlobal One Real Estate Investment CorpECJ1727U103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.284 $0,085
St Galler Kantonalbank AGSt Galler Kantonalbank AGECH82646102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.401 $0,033
Hongkong Land Holdings LtdHongkong Land Holdings LtdECG4587L109LongBörsenkurs (Stufe 1)46 $0,0010
GXO Logistics IncGXO Logistics IncEC36262G101LongBörsenkurs (Stufe 1)1 $0,000
Coppernico Metals IncCoppernico Metals IncEC217661107LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0011.185
5.368.103 $99,06817.211
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