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Was steckt im Fonds AdvisorShares Dorsey Wright Small Company ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AdvisorShares Trust zum Stichtag 2023-09-29, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
4.658.008 $99,83296.673
Cymabay Therapeutics IncCymabay Therapeutics IncEC23257D103LongBörsenkurs (Stufe 1)88.804 $1,905.956
Modine Manufacturing CoModine Manufacturing CoEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)84.455 $1,811.846
Alpha Metallurgical ResourcesAlpha Metallurgical Resources IncEC020764106LongBörsenkurs (Stufe 1)81.295 $1,74313
Steel Partners Holdings LPSteel Partners Holdings LPEC85814R107LongBörsenkurs (Stufe 1)78.322 $1,681.842
Bel Fuse IncBel Fuse IncEC077347300LongBörsenkurs (Stufe 1)73.871 $1,581.548
Sterling Infrastructure IncSterling Infrastructure IncEC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)73.553 $1,581.001
Permian Basin Royalty TrustPermian Basin Royalty TrustEC714236106LongBörsenkurs (Stufe 1)72.059 $1,543.391
Natural Resource Partners LPNatural Resource Partners LPEC63900P608LongBörsenkurs (Stufe 1)67.197 $1,44852
Donnelley Financial SolutionsDonnelley Financial Solutions IncEC25787G100LongBörsenkurs (Stufe 1)64.778 $1,391.151
Limbach Holdings IncLimbach Holdings IncEC53263P105LongBörsenkurs (Stufe 1)61.334 $1,311.933
MoonLake ImmunotherapeuticsMoonLake ImmunotherapeuticsEC61559X104LongBörsenkurs (Stufe 1)61.218 $1,311.074
Preformed Line Products CoPreformed Line Products CoEC740444104LongBörsenkurs (Stufe 1)58.529 $1,25360
Helix Energy Solutions Group IHelix Energy Solutions Group IncEC42330P107LongBörsenkurs (Stufe 1)54.465 $1,174.876
UFP Technologies IncUFP Technologies IncEC902673102LongBörsenkurs (Stufe 1)52.794 $1,13327
Diamond Offshore Drilling IncDiamond Offshore Drilling IncEC25271C201LongBörsenkurs (Stufe 1)50.954 $1,093.471
MYR Group IncMYR Group IncEC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)50.400 $1,08374
CECO Environmental CorpCECO Environmental CorpEC125141101LongBörsenkurs (Stufe 1)49.858 $1,073.122
Powell Industries IncPowell Industries IncEC739128106LongBörsenkurs (Stufe 1)49.657 $1,06599
Transcat IncTranscat IncEC893529107LongBörsenkurs (Stufe 1)48.789 $1,05498
Dorian LPG LtdDorian LPG LtdECMHY2106R1100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.692 $1,021.660
89bio Inc89bio IncEC282559103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.278 $0,932.803
Tiptree IncTiptree IncEC88822Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)40.928 $0,882.442
Covenant Logistics Group IncCovenant Logistics Group IncEC22284P105LongBörsenkurs (Stufe 1)40.781 $0,87930
Textainer Group Holdings LtdTextainer Group Holdings LtdECBMG8766E1093LongBörsenkurs (Stufe 1)39.671 $0,851.065
Teekay Tankers LtdTeekay Tankers LtdECMHY8565N3002LongBörsenkurs (Stufe 1)39.257 $0,84943
Esquire Financial Holdings IncEsquire Financial Holdings IncEC29667J101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.380 $0,82840
Genie Energy LtdGenie Energy LtdEC372284208LongBörsenkurs (Stufe 1)36.958 $0,792.509
LifeMD IncLifeMD IncEC53216B104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.856 $0,795.897
Daktronics IncDaktronics IncEC234264109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.304 $0,784.070
Northeast BankNortheast BankEC66405S100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.545 $0,76806
Thermon Group Holdings IncThermon Group Holdings IncEC88362T103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.354 $0,761.287
Olema Pharmaceuticals IncOlema Pharmaceuticals IncEC68062P106LongBörsenkurs (Stufe 1)35.296 $0,762.858
Global Partners LP/MAGlobal Partners LP/MAEC37946R109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.214 $0,75997
Hovnanian Enterprises IncHovnanian Enterprises IncEC442487401LongBörsenkurs (Stufe 1)34.971 $0,75344
Golden Entertainment IncGolden Entertainment IncEC381013101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.693 $0,741.015
Tsakos Energy Navigation LtdTsakos Energy Navigation LtdECBMG9108L1735LongBörsenkurs (Stufe 1)34.661 $0,741.668
Teekay CorpTeekay CorpECMHY8564W1030LongBörsenkurs (Stufe 1)33.701 $0,725.462
Olympic Steel IncOlympic Steel IncEC68162K106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.670 $0,72599
Oil-Dri Corp of AmericaOil-Dri Corp of AmericaEC677864100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.863 $0,68516
Carrols Restaurant Group IncCarrols Restaurant Group IncEC14574X104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.856 $0,684.834
Newpark Resources IncNewpark Resources IncEC651718504LongBörsenkurs (Stufe 1)31.731 $0,684.592
Kimball Electronics IncKimball Electronics IncEC49428J109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.268 $0,671.142
Heritage Insurance Holdings InHeritage Insurance Holdings IncEC42727J102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.165 $0,674.802
CRA International IncCRA International IncEC12618T105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.933 $0,66307
LSI Industries IncLSI Industries IncEC50216C108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.696 $0,661.933
Hallador Energy CoHallador Energy CoEC40609P105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.671 $0,662.127
SunCoke Energy IncSunCoke Energy IncEC86722A103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.430 $0,652.998
Caleres IncCaleres IncEC129500104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.342 $0,651.055
Kimbell Royalty Partners LPKimbell Royalty Partners LPEC49435R102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.336 $0,651.896
Haynes International IncHaynes International IncEC420877201LongBörsenkurs (Stufe 1)30.191 $0,65649
Consolidated Water Co LtdConsolidated Water Co LtdECKYG237731073LongBörsenkurs (Stufe 1)30.146 $0,651.060
Digi International IncDigi International IncEC253798102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.997 $0,641.111
EZCORP IncEZCORP IncEC302301106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.758 $0,643.607
Hackett Group Inc/TheHackett Group Inc/TheEC404609109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.676 $0,641.258
Hawkins IncHawkins IncEC420261109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.660 $0,64504
Greenlight Capital Re LtdGreenlight Capital Re LtdECKYG4095J1094LongBörsenkurs (Stufe 1)29.084 $0,622.708
Capital Product Partners LPCapital Product Partners LPECMHY110822068LongBörsenkurs (Stufe 1)28.987 $0,622.069
Reneo Pharmaceuticals IncReneo Pharmaceuticals IncEC75974E103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.970 $0,603.673
Ranger Energy Services IncRanger Energy Services IncEC75282U104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.878 $0,601.966
NVE CorpNVE CorpEC629445206LongBörsenkurs (Stufe 1)27.845 $0,60339
Ituran Location and Control LtIturan Location and Control LtdECIL0010818685LongBörsenkurs (Stufe 1)27.717 $0,59927
Augmedix IncAugmedix IncEC05105P107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.656 $0,595.370
Sabine Royalty TrustSabine Royalty TrustEC785688102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.546 $0,59418
Atlas Lithium CorpAtlas Lithium CorpEC105861306LongBörsenkurs (Stufe 1)27.545 $0,59899
Nathan's Famous IncNathan's Famous IncEC632347100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.204 $0,58385
Barrett Business Services IncBarrett Business Services IncEC068463108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.072 $0,58300
Park Aerospace CorpPark Aerospace CorpEC70014A104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.805 $0,571.726
Ethan Allen Interiors IncEthan Allen Interiors IncEC297602104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.671 $0,57892
SEACOR Marine Holdings IncSEACOR Marine Holdings IncEC78413P101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.164 $0,561.885
Biglari Holdings IncBiglari Holdings IncEC08986R309LongBörsenkurs (Stufe 1)26.062 $0,56157
Astronics CorpAstronics CorpEC046433108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.058 $0,561.643
Alpine Immune Sciences IncAlpine Immune Sciences IncEC02083G100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.026 $0,562.273
Immunome IncImmunome IncEC45257U108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.885 $0,553.100
Gambling.com Group LtdGambling.com Group LtdECJE00BL970N11LongBörsenkurs (Stufe 1)25.794 $0,551.972
Chuy's Holdings IncChuy's Holdings IncEC171604101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.440 $0,55715
REX American Resources CorpREX American Resources CorpEC761624105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.409 $0,54624
STEALTHGAS INCSTEALTHGAS INCECMHY816691064LongBörsenkurs (Stufe 1)25.311 $0,545.027
Bowman Consulting Group LtdBowman Consulting Group LtdEC103002101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.199 $0,54899
Runway Growth Finance CorpRunway Growth Finance CorpEC78163D100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.794 $0,531.934
DXP Enterprises Inc/TXDXP Enterprises Inc/TXEC233377407LongBörsenkurs (Stufe 1)24.738 $0,53708
Weave Communications IncWeave Communications IncEC94724R108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.670 $0,533.027
Lincoln Educational Services CLincoln Educational Services CorpEC533535100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.590 $0,532.910
Garrett Motion IncGarrett Motion IncEC366505105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.270 $0,523.080
Park-Ohio Holdings CorpPark-Ohio Holdings CorpEC700666100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.051 $0,521.208
Merrimack Pharmaceuticals IncMerrimack Pharmaceuticals IncEC590328209LongBörsenkurs (Stufe 1)23.834 $0,511.933
Everspin Technologies IncEverspin Technologies IncEC30041T104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.759 $0,512.417
Alto Ingredients IncAlto Ingredients IncEC021513106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.426 $0,505.300
Ultralife CorpUltralife CorpEC903899102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.424 $0,502.400
FS Bancorp IncFS Bancorp IncEC30263Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.335 $0,50791
Crescent Capital BDC IncCrescent Capital BDC IncEC225655109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.256 $0,501.360
Northeast Community Bancorp InNortheast Community Bancorp IncEC664121100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.203 $0,501.572
BayCom CorpBayCom CorpEC07272M107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.129 $0,501.204
Inspired Entertainment IncInspired Entertainment IncEC45782N108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.119 $0,501.933
Oil States International IncOil States International IncEC678026105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.976 $0,492.745
RCM Technologies IncRCM Technologies IncEC749360400LongBörsenkurs (Stufe 1)22.666 $0,491.160
Aviat Networks IncAviat Networks IncEC05366Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)22.620 $0,48725
Clearwater Paper CorpClearwater Paper CorpEC18538R103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.475 $0,48620
Vishay Precision Group IncVishay Precision Group IncEC92835K103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.398 $0,48667
Cibus IncCibus IncEC17166A101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.192 $0,481.218
Star Group LPStar Group LPEC85512C105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.099 $0,471.837
Byline Bancorp IncByline Bancorp IncEC124411109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.937 $0,471.113
Capital City Bank Group IncCapital City Bank Group IncEC139674105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.895 $0,47734
HCI Group IncHCI Group IncEC40416E103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.879 $0,47403
NGL Energy Partners LPNGL Energy Partners LPEC62913M107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.866 $0,475.650
Oak Valley BancorpOak Valley BancorpEC671807105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.820 $0,47870
Immersion CorpImmersion CorpEC452521107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.727 $0,473.287
Legacy Housing CorpLegacy Housing CorpEC52472M101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.700 $0,471.118
Alta Equipment Group IncAlta Equipment Group IncEC02128L106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.599 $0,461.791
Pangaea Logistics Solutions LtPangaea Logistics Solutions LtdECBMG6891L1054LongBörsenkurs (Stufe 1)21.474 $0,463.652
Northwest Pipe CoNorthwest Pipe CoEC667746101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.421 $0,46710
Diamond Hill Investment GroupDiamond Hill Investment Group IncEC25264R207LongBörsenkurs (Stufe 1)21.408 $0,46127
Oppenheimer Holdings IncOppenheimer Holdings IncEC683797104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.377 $0,46558
Karat Packaging IncKarat Packaging IncEC48563L101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.169 $0,45918
Mercantile Bank CorpMercantile Bank CorpEC587376104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.142 $0,45684
Universal Stainless & Alloy PrUniversal Stainless & Alloy Products IncEC913837100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.910 $0,451.595
Cantaloupe IncCantaloupe IncEC138103106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.813 $0,453.330
Chicago Atlantic Real Estate FChicago Atlantic Real Estate Finance IncEC167239102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.799 $0,451.413
BRT Apartments CorpBRT Apartments CorpEC055645303LongBörsenkurs (Stufe 1)20.793 $0,451.204
Avita Medical IncAvita Medical IncEC05380C102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.717 $0,441.418
CTO Realty Growth IncCTO Realty Growth IncEC22948Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.570 $0,441.269
York Water Co/TheYork Water Co/TheEC987184108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.357 $0,44543
Limoneira CoLimoneira CoEC532746104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.345 $0,441.328
Haverty Furniture Cos IncHaverty Furniture Cos IncEC419596101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.801 $0,42688
Allient IncAllient IncEC019330109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.727 $0,42638
Eastman Kodak CoEastman Kodak CoEC277461406LongBörsenkurs (Stufe 1)19.534 $0,424.640
Silvercrest Asset Management GSilvercrest Asset Management Group IncEC828359109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.504 $0,421.229
Carter Bankshares IncCarter Bankshares IncEC146103106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.447 $0,421.552
Ambac Financial Group IncAmbac Financial Group IncEC023139884LongBörsenkurs (Stufe 1)19.417 $0,421.610
Stoneridge IncStoneridge IncEC86183P102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.408 $0,42967
Investors Title CoInvestors Title CoEC461804106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.400 $0,42131
Landsea Homes CorpLandsea Homes CorpEC51509P103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.122 $0,412.127
Whitestone REITWhitestone REITEC966084204LongBörsenkurs (Stufe 1)19.077 $0,411.981
Zevra Therapeutics IncZevra Therapeutics IncEC488445206LongBörsenkurs (Stufe 1)18.952 $0,413.932
CompoSecure IncCompoSecure IncEC20459V105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.905 $0,412.931
Team IncTeam IncEC878155308LongBörsenkurs (Stufe 1)18.814 $0,402.707
TrustCo Bank Corp NYTrustCo Bank Corp NYEC898349204LongBörsenkurs (Stufe 1)18.803 $0,40689
Unity Bancorp IncUnity Bancorp IncEC913290102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.697 $0,40798
Nerdy IncNerdy IncEC64081V109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.600 $0,405.027
AirSculpt Technologies IncAirSculpt Technologies IncEC009496100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.516 $0,402.707
Amplify Energy CorpAmplify Energy CorpEC03212B103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.478 $0,402.514
Verastem IncVerastem IncEC92337C203LongBörsenkurs (Stufe 1)18.471 $0,402.272
Nuvectis Pharma IncNuvectis Pharma IncEC67080T108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.994 $0,391.396
Donegal Group IncDonegal Group IncEC257701201LongBörsenkurs (Stufe 1)17.933 $0,381.258
Midland States Bancorp IncMidland States Bancorp IncEC597742105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.829 $0,38868
Commercial Vehicle Group IncCommercial Vehicle Group IncEC202608105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.507 $0,382.256
Townsquare Media IncTownsquare Media IncEC892231101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.283 $0,371.982
Cooper-Standard Holdings IncCooper-Standard Holdings IncEC21676P103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.258 $0,371.286
UWM Holdings CorpUWM Holdings CorpEC91823B109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.188 $0,373.544
Harvard Bioscience IncHarvard Bioscience IncEC416906105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.037 $0,373.962
Longboard Pharmaceuticals IncLongboard Pharmaceuticals IncEC54300N103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.930 $0,363.045
Parke Bancorp IncParke Bancorp IncEC700885106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.860 $0,361.035
McEwen Mining IncMcEwen Mining IncEC58039P305LongBörsenkurs (Stufe 1)16.653 $0,362.562
VirTra IncVirTra IncEC92827K301LongBörsenkurs (Stufe 1)16.182 $0,352.900
ORIC Pharmaceuticals IncORIC Pharmaceuticals IncEC68622P109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.204 $0,332.513
Resources Connection IncResources Connection IncEC76122Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.865 $0,32997
Fusion Pharmaceuticals IncFusion Pharmaceuticals IncEC36118A100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.283 $0,05878
Enliven Therapeutics IncEnliven Therapeutics IncECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,005.500
4.658.008 $99,83296.673
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