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Was steckt im Fonds AQR Volatility Risk Premium Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AQR Funds zum Stichtag 2020-09-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
5.596.553 $47,44207.596
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)321.604 $2,732.777
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)245.245 $2,081.166
Facebook, Inc.Facebook, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)141.688 $1,20541
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)129.098 $1,0941
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH0012032048LongModellwert (Stufe 2)96.254 $0,82281
NIKE, Inc.NIKE, Inc., Class BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)77.960 $0,66621
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)76.426 $0,65226
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)76.093 $0,64274
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongModellwert (Stufe 2)72.742 $0,622.461
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)70.235 $0,60502
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)66.745 $0,57709
Aviva plcAviva plcECGB0002162385LongModellwert (Stufe 2)65.441 $0,5517.688
Humana, Inc.Humana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.428 $0,51146
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)57.388 $0,49346
Fortescue Metals Group Ltd.Fortescue Metals Group Ltd.ECAU000000FMG4LongModellwert (Stufe 2)56.073 $0,484.773
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)105.675 $0,9072
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)55.197 $0,471.066
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807108LongBörsenkurs (Stufe 1)53.744 $0,46162
Sony Corp.Sony Corp.ECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)53.649 $0,45700
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)53.094 $0,45382
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)53.088 $0,45640
Kinross Gold Corp.Kinross Gold Corp.EC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)52.663 $0,455.968
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)51.900 $0,44873
Arrow Electronics, Inc.Arrow Electronics, Inc.EC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)50.736 $0,43645
Biogen, Inc.Biogen, Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.360 $0,42174
Skyworks Solutions, Inc.Skyworks Solutions, Inc.EC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)47.288 $0,40325
HP, Inc.HP, Inc.EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)46.753 $0,402.462
Adobe, Inc.Adobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.591 $0,3995
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.519 $0,39418
Chipotle Mexican Grill, Inc.Chipotle Mexican Grill, Inc.EC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)46.017 $0,3937
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)45.314 $0,38291
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)44.898 $0,385.175
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.894 $0,36356
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.892 $0,36543
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S, Class BECDK0060534915LongModellwert (Stufe 2)40.601 $0,34586
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)37.052 $0,31174
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.637 $0,31246
Electricite de France SAElectricite de France SAECFR0010242511LongModellwert (Stufe 2)34.521 $0,293.268
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.412 $0,29241
Kering SAKering SAECFR0000121485LongModellwert (Stufe 2)33.830 $0,2951
CK Hutchison Holdings Ltd.CK Hutchison Holdings Ltd.ECKYG217651051LongModellwert (Stufe 2)33.329 $0,285.500
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.962 $0,2886
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.621 $0,28100
Target Corp.Target Corp.EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.586 $0,28207
Sonova Holding AGSonova Holding AG (Registered)ECCH0012549785LongModellwert (Stufe 2)32.437 $0,27128
Japan Post Insurance Co. Ltd.Japan Post Insurance Co. Ltd.ECJP3233250004LongModellwert (Stufe 2)31.491 $0,272.000
Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.225 $0,26342
General Electric Co.General Electric Co.EC369604103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.029 $0,254.820
Constellation Software, Inc.Constellation Software, Inc.EC21037X100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.003 $0,2527
Garmin Ltd.Garmin Ltd.ECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)29.407 $0,25310
Peugeot SAPeugeot SAECFR0000121501LongModellwert (Stufe 2)28.689 $0,241.582
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.631 $0,24357
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.143 $0,2452
Pandora A/SPandora A/SECDK0060252690LongModellwert (Stufe 2)27.989 $0,24388
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.425 $0,23584
Novartis AGNovartis AG (Registered)ECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)27.176 $0,23313
Alexion Pharmaceuticals, Inc.Alexion Pharmaceuticals, Inc.EC015351109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.319 $0,22230
Tokyo Electron Ltd.Tokyo Electron Ltd.ECJP3571400005LongModellwert (Stufe 2)26.125 $0,22100
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)25.875 $0,22918
Sage Group plc (The)Sage Group plc (The)ECGB00B8C3BL03LongModellwert (Stufe 2)25.268 $0,212.719
Hershey Co. (The)Hershey Co. (The)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.228 $0,21176
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.199 $0,21363
Anglo American plcAnglo American plcECGB00B1XZS820LongModellwert (Stufe 2)25.186 $0,211.041
Obayashi Corp.Obayashi Corp.ECJP3190000004LongModellwert (Stufe 2)24.649 $0,212.700
Electronic Arts, Inc.Electronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.647 $0,21189
Rio Tinto plcRio Tinto plcECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)24.189 $0,21402
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.701 $0,20397
Cie de Saint-GobainCie de Saint-GobainECFR0000125007LongModellwert (Stufe 2)23.666 $0,20565
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpAMediobanca Banca di Credito Finanziario SpAECIT0000062957LongModellwert (Stufe 2)23.531 $0,203.003
Cenovus Energy, Inc.Cenovus Energy, Inc.EC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.472 $0,206.022
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.383 $0,2075
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)Hartford Financial Services Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.148 $0,20628
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.035 $0,20156
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.647 $0,19302
Akamai Technologies, Inc.Akamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.550 $0,19204
Lululemon Athletica, Inc.Lululemon Athletica, Inc.EC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.397 $0,1968
Howmet Aerospace, Inc.Howmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.903 $0,191.310
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.779 $0,18179
BT Group plcBT Group plcECGB0030913577LongModellwert (Stufe 2)21.009 $0,1816.587
Orion OYJOrion OYJ, Class BECFI0009014377LongModellwert (Stufe 2)20.841 $0,18460
Walgreens Boots Alliance, Inc.Walgreens Boots Alliance, Inc.EC931427108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.510 $0,17571
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.191 $0,1764
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.973 $0,17342
AmerisourceBergen Corp.AmerisourceBergen Corp.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.772 $0,17204
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.754 $0,1790
Atos SEAtos SEECFR0000051732LongModellwert (Stufe 2)19.527 $0,17243
Afterpay Ltd.Afterpay Ltd.ECAU000000APT1LongModellwert (Stufe 2)19.275 $0,16327
Western Union Co. (The)Western Union Co. (The)EC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.858 $0,16880
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.647 $0,16156
Endesa SAEndesa SAECES0130670112LongModellwert (Stufe 2)18.189 $0,15680
Hermes InternationalHermes InternationalECFR0000052292LongModellwert (Stufe 2)18.086 $0,1521
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.040 $0,1581
Incyte Corp.Incyte Corp.EC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.948 $0,15200
HeidelbergCement AGHeidelbergCement AGECDE0006047004LongModellwert (Stufe 2)17.721 $0,15290
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.665 $0,1515
Manulife Financial Corp.Manulife Financial Corp.EC56501R106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.427 $0,151.253
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.419 $0,15117
Amgen, Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.029 $0,1467
People's United Financial, Inc.People's United Financial, Inc.EC712704105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.847 $0,141.634
Qorvo, Inc.Qorvo, Inc.EC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.642 $0,14129
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.479 $0,14277
Nippon Telegraph & Telephone Corp.Nippon Telegraph & Telephone Corp.ECJP3735400008LongModellwert (Stufe 2)16.333 $0,14800
Goodman GroupGoodman GroupECAU000000GMG2LongModellwert (Stufe 2)15.615 $0,131.206
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.545 $0,13245
Darden Restaurants, Inc.Darden Restaurants, Inc.EC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.514 $0,13154
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.503 $0,13177
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)15.413 $0,13124
Koito Manufacturing Co. Ltd.Koito Manufacturing Co. Ltd.ECJP3284600008LongModellwert (Stufe 2)15.308 $0,13300
Ford Motor Co.Ford Motor Co.EC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)15.285 $0,132.295
M&G plcM&G plcECGB00BKFB1C65LongModellwert (Stufe 2)15.266 $0,137.427
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.114 $0,1327
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongModellwert (Stufe 2)15.105 $0,13133
International Paper Co.International Paper Co.EC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.797 $0,13365
Smith & Nephew plcSmith & Nephew plcECGB0009223206LongModellwert (Stufe 2)14.692 $0,12750
PulteGroup, Inc.PulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.674 $0,12317
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.553 $0,12105
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.499 $0,12490
AvalonBay Communities, Inc.AvalonBay Communities, Inc.EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.187 $0,1295
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.087 $0,12140
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)14.052 $0,12344
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAECES0113211835LongModellwert (Stufe 2)14.013 $0,125.048
Persimmon plcPersimmon plcECGB0006825383LongModellwert (Stufe 2)13.927 $0,12437
ViacomCBS, Inc.ViacomCBS, Inc.EC92556H206LongBörsenkurs (Stufe 1)13.865 $0,12495
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.705 $0,1299
HOCHTIEF AGHOCHTIEF AGECDE0006070006LongModellwert (Stufe 2)13.508 $0,11174
Fidelity National Financial, Inc.Fidelity National Financial, Inc.EC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)13.463 $0,11430
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.323 $0,1148
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.313 $0,11113
Open Text Corp.Open Text Corp.EC683715106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.976 $0,11307
CNP AssurancesCNP AssurancesECFR0000120222LongModellwert (Stufe 2)12.955 $0,111.033
Resona Holdings, Inc.Resona Holdings, Inc.ECJP3500610005LongModellwert (Stufe 2)12.946 $0,113.800
Delta Air Lines, Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)12.905 $0,11422
ITOCHU Corp.ITOCHU Corp.ECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)12.803 $0,11500
UniCredit SpAUniCredit SpAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)12.749 $0,111.543
Neste OYJNeste OYJECFI0009013296LongModellwert (Stufe 2)12.691 $0,11241
Match Group, Inc.Match Group, Inc.EC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.614 $0,11114
Enagas SAEnagas SAECES0130960018LongModellwert (Stufe 2)12.575 $0,11545
LKQ Corp.LKQ Corp.EC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)12.395 $0,11447
LafargeHolcim Ltd.LafargeHolcim Ltd. (Registered)ECCH0012214059LongModellwert (Stufe 2)12.381 $0,10272
SoftBank Group Corp.SoftBank Group Corp.ECJP3436100006LongModellwert (Stufe 2)12.375 $0,10200
S&P Global, Inc.S&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.260 $0,1034
Chubu Electric Power Co., Inc.Chubu Electric Power Co., Inc.ECJP3526600006LongModellwert (Stufe 2)12.163 $0,101.000
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)12.112 $0,10394
NN Group NVNN Group NVECNL0010773842LongModellwert (Stufe 2)11.732 $0,10313
Church & Dwight Co., Inc.Church & Dwight Co., Inc.EC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.714 $0,10125
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.603 $0,1048
BHP Group Ltd.BHP Group Ltd.ECAU000000BHP4LongModellwert (Stufe 2)11.522 $0,10446
BHP Group plcBHP Group plcECGB00BH0P3Z91LongModellwert (Stufe 2)11.520 $0,10540
Coca-Cola HBC AGCoca-Cola HBC AGECCH0198251305LongModellwert (Stufe 2)11.260 $0,10456
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.127 $0,09237
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.066 $0,0924
Franco-Nevada Corp.Franco-Nevada Corp.EC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.039 $0,0979
Barrick Gold Corp.Barrick Gold Corp.EC067901108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.038 $0,09393
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.959 $0,09119
ENEOS Holdings, Inc.ENEOS Holdings, Inc.ECJP3386450005LongModellwert (Stufe 2)10.704 $0,093.000
CDK Global, Inc.CDK Global, Inc.EC12508E101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.505 $0,09241
Kerry Properties Ltd.Kerry Properties Ltd.ECBMG524401079LongModellwert (Stufe 2)10.287 $0,094.000
Berkeley Group Holdings plcBerkeley Group Holdings plcECGB00B02L3W35LongModellwert (Stufe 2)9.976 $0,08183
CK Asset Holdings Ltd.CK Asset Holdings Ltd.ECKYG2177B1014LongModellwert (Stufe 2)9.827 $0,082.000
Credit Suisse Group AGCredit Suisse Group AG (Registered)ECCH0012138530LongModellwert (Stufe 2)9.593 $0,08961
Bayerische Motoren Werke AGBayerische Motoren Werke AGECDE0005190003LongModellwert (Stufe 2)9.580 $0,08132
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.ECHK0388045442LongModellwert (Stufe 2)9.415 $0,08200
JGC Holdings Corp.JGC Holdings Corp.ECJP3667600005LongModellwert (Stufe 2)9.335 $0,08900
Westrock Co.Westrock Co.EC96145D105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.206 $0,08265
Kone OYJKone OYJ, Class BECFI0009013403LongModellwert (Stufe 2)9.132 $0,08104
Steel Dynamics, Inc.Steel Dynamics, Inc.EC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.104 $0,08318
Laboratory Corp. of America HoldingsLaboratory Corp. of America HoldingsEC50540R409LongBörsenkurs (Stufe 1)9.037 $0,0848
Shimizu Corp.Shimizu Corp.ECJP3358800005LongModellwert (Stufe 2)9.034 $0,081.200
Seagate Technology plcSeagate Technology plcECIE00B58JVZ52LongBörsenkurs (Stufe 1)8.819 $0,07179
CGI, Inc.CGI, Inc.EC12532H104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.756 $0,07129
NGK Spark Plug Co. Ltd.NGK Spark Plug Co. Ltd.ECJP3738600000LongModellwert (Stufe 2)8.730 $0,07500
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.712 $0,07176
Mebuki Financial Group, Inc.Mebuki Financial Group, Inc.ECJP3117700009LongModellwert (Stufe 2)8.623 $0,073.800
Mohawk Industries, Inc.Mohawk Industries, Inc.EC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.490 $0,0787
Edwards Lifesciences Corp.Edwards Lifesciences Corp.EC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.142 $0,07102
NortonLifeLock, Inc.NortonLifeLock, Inc.EC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.023 $0,07385
Subaru Corp.Subaru Corp.ECJP3814800003LongModellwert (Stufe 2)7.765 $0,07400
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)7.757 $0,0721
Waste Management, Inc.Waste Management, Inc.EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.696 $0,0768
Toshiba Corp.Toshiba Corp.ECJP3592200004LongModellwert (Stufe 2)7.653 $0,06300
NTT DOCOMO, Inc.NTT DOCOMO, Inc.ECJP3165650007LongModellwert (Stufe 2)7.349 $0,06200
Bandai Namco Holdings, Inc.Bandai Namco Holdings, Inc.ECJP3778630008LongModellwert (Stufe 2)7.327 $0,06100
Anthem, Inc.Anthem, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.252 $0,0627
Cummins, Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.179 $0,0634
Empire Co. Ltd.Empire Co. Ltd., Class AEC291843407LongBörsenkurs (Stufe 1)7.053 $0,06243
Whirlpool Corp.Whirlpool Corp.EC963320106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.988 $0,0638
Zions Bancorp NAZions Bancorp NAEC989701107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.662 $0,06228
Svenska Handelsbanken ABSvenska Handelsbanken AB, Class AECSE0007100599LongModellwert (Stufe 2)6.643 $0,06794
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc., Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.528 $0,0661
Nitto Denko Corp.Nitto Denko Corp.ECJP3684000007LongModellwert (Stufe 2)6.515 $0,06100
LyondellBasell Industries NVLyondellBasell Industries NV, Class AECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)6.344 $0,0590
Crown Castle International Corp.Crown Castle International Corp.EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.161 $0,0537
Royal Dutch Shell plcRoyal Dutch Shell plc, Class BECGB00B03MM408LongModellwert (Stufe 2)6.124 $0,05505
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.029 $0,05100
Onex Corp.Onex Corp.EC68272K103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.022 $0,05135
Tohoku Electric Power Co., Inc.Tohoku Electric Power Co., Inc.ECJP3605400005LongModellwert (Stufe 2)6.013 $0,05600
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum Corp.EC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.839 $0,05199
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.829 $0,0516
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)5.643 $0,05156
Ritchie Bros Auctioneers, Inc.Ritchie Bros Auctioneers, Inc.EC767744105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.634 $0,0595
Toyota Tsusho Corp.Toyota Tsusho Corp.ECJP3635000007LongModellwert (Stufe 2)5.625 $0,05200
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.619 $0,05239
Digital Realty Trust, Inc.Digital Realty Trust, Inc.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.577 $0,0538
Skanska ABSkanska AB, Class BECSE0000113250LongModellwert (Stufe 2)5.554 $0,05263
Wolters Kluwer NVWolters Kluwer NVECNL0000395903LongModellwert (Stufe 2)5.459 $0,0564
Hologic, Inc.Hologic, Inc.EC436440101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.384 $0,0581
WH Group Ltd.WH Group Ltd.ECKYG960071028LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.302 $0,046.500
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.241 $0,04141
ABC-Mart, Inc.ABC-Mart, Inc.ECJP3152740001LongModellwert (Stufe 2)5.207 $0,04100
Simon Property Group, Inc.Simon Property Group, Inc.EC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.174 $0,0480
Teck Resources Ltd.Teck Resources Ltd., Class BEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)5.152 $0,04370
Tosoh Corp.Tosoh Corp.ECJP3595200001LongModellwert (Stufe 2)4.871 $0,04300
Tyson Foods, Inc.Tyson Foods, Inc., Class AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.758 $0,0480
Domino's Pizza, Inc.Domino's Pizza, Inc.EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)4.678 $0,0411
Signature BankSignature BankEC82669G104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.481 $0,0454
Astellas Pharma, Inc.Astellas Pharma, Inc.ECJP3942400007LongModellwert (Stufe 2)4.472 $0,04300
Kroger Co. (The)Kroger Co. (The)EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.442 $0,04131
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.425 $0,04118
American Financial Group, Inc.American Financial Group, Inc.EC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.421 $0,0466
Olympus Corp.Olympus Corp.ECJP3201200007LongModellwert (Stufe 2)4.159 $0,04200
Discovery, Inc.Discovery, Inc., Class AEC25470F104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.136 $0,04190
Link REITLink REITECHK0823032773LongModellwert (Stufe 2)4.097 $0,03500
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.082 $0,0315
Unibail-Rodamco-WestfieldUnibail-Rodamco-WestfieldECFR0013326246LongModellwert (Stufe 2)4.057 $0,03110
Keyera Corp.Keyera Corp.EC493271100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.046 $0,03268
MINEBEA MITSUMI, Inc.MINEBEA MITSUMI, Inc.ECJP3906000009LongModellwert (Stufe 2)3.810 $0,03200
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)3.804 $0,03533
Sumitomo Rubber Industries Ltd.Sumitomo Rubber Industries Ltd.ECJP3404200002LongModellwert (Stufe 2)3.716 $0,03400
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.465 $0,0315
KION Group AGKION Group AGECDE000KGX8881LongModellwert (Stufe 2)3.416 $0,0340
Marubeni Corp.Marubeni Corp.ECJP3877600001LongModellwert (Stufe 2)3.406 $0,03600
Taisei Corp.Taisei Corp.ECJP3443600006LongModellwert (Stufe 2)3.385 $0,03100
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)3.249 $0,03264
Pentair plcPentair plcECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)3.204 $0,0370
Aisin Seiki Co. Ltd.Aisin Seiki Co. Ltd.ECJP3102000001LongModellwert (Stufe 2)3.199 $0,03100
Japan Retail Fund Investment Corp.Japan Retail Fund Investment Corp.ECJP3039710003LongModellwert (Stufe 2)3.094 $0,032
HD Supply Holdings, Inc.HD Supply Holdings, Inc.EC40416M105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.052 $0,0374
Equinix, Inc.Equinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)3.041 $0,034
Scentre GroupScentre GroupECAU000000SCG8LongModellwert (Stufe 2)3.006 $0,031.888
eBay, Inc.eBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.970 $0,0357
DexusDexusECAU000000DXS1LongModellwert (Stufe 2)2.933 $0,02458
Wesfarmers Ltd.Wesfarmers Ltd.ECAU000000WES1LongModellwert (Stufe 2)2.909 $0,0291
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.867 $0,0220
Yokohama Rubber Co. Ltd. (The)Yokohama Rubber Co. Ltd. (The)ECJP3955800002LongModellwert (Stufe 2)2.847 $0,02200
RELX plcRELX plcECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)2.760 $0,02124
Canadian Natural Resources Ltd.Canadian Natural Resources Ltd.EC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.757 $0,02172
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.731 $0,0243
Naturgy Energy Group SANaturgy Energy Group SAECES0116870314LongModellwert (Stufe 2)2.727 $0,02136
Lundin Mining Corp.Lundin Mining Corp.EC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.723 $0,02488
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.666 $0,0269
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.664 $0,0218
HKT Trust & HKT Ltd.HKT Trust & HKT Ltd.ECHK0000093390LongModellwert (Stufe 2)2.655 $0,022.000
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)2.643 $0,0282
Bausch Health Cos., Inc.Bausch Health Cos., Inc.EC071734107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.581 $0,02166
Benesse Holdings, Inc.Benesse Holdings, Inc.ECJP3835620000LongModellwert (Stufe 2)2.574 $0,02100
Taiheiyo Cement Corp.Taiheiyo Cement Corp.ECJP3449020001LongModellwert (Stufe 2)2.553 $0,02100
SBA Communications Corp.SBA Communications Corp.EC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.548 $0,028
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)2.513 $0,0223
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.433 $0,0241
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.413 $0,0247
South32 Ltd.South32 Ltd.ECAU000000S320LongModellwert (Stufe 2)2.400 $0,021.617
Honda Motor Co. Ltd.Honda Motor Co. Ltd.ECJP3854600008LongModellwert (Stufe 2)2.375 $0,02100
SJM Holdings Ltd.SJM Holdings Ltd.ECHK0880043028LongModellwert (Stufe 2)2.371 $0,022.000
Mazda Motor Corp.Mazda Motor Corp.ECJP3868400007LongModellwert (Stufe 2)2.346 $0,02400
IAC/InterActiveCorpIAC/InterActiveCorpEC44891N109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.276 $0,0219
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.267 $0,0222
Sumitomo Electric Industries Ltd.Sumitomo Electric Industries Ltd.ECJP3407400005LongModellwert (Stufe 2)2.251 $0,02200
RioCan REITRioCan REITEC766910103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.249 $0,02213
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.145 $0,025
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)2.041 $0,0220
Kamigumi Co. Ltd.Kamigumi Co. Ltd.ECJP3219000001LongModellwert (Stufe 2)1.971 $0,02100
Huntington Ingalls Industries, Inc.Huntington Ingalls Industries, Inc.EC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.830 $0,0213
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.ECSG1U76934819LongModellwert (Stufe 2)1.826 $0,022.500
AMERCOAMERCOEC023586100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.780 $0,025
Snap-on, Inc.Snap-on, Inc.EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.766 $0,0112
SS&C Technologies Holdings, Inc.SS&C Technologies Holdings, Inc.EC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.755 $0,0129
Fiat Chrysler Automobiles NVFiat Chrysler Automobiles NVECNL0010877643LongModellwert (Stufe 2)1.743 $0,01142
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.739 $0,0161
Koninklijke Philips NVKoninklijke Philips NVECNL0000009538LongModellwert (Stufe 2)1.700 $0,0136
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.648 $0,0148
Yamana Gold, Inc.Yamana Gold, Inc.EC98462Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.541 $0,01271
Direct Line Insurance Group plcDirect Line Insurance Group plcECGB00BY9D0Y18LongModellwert (Stufe 2)1.524 $0,01437
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)1.466 $0,0134
5.596.553 $47,44207.596
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