Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.071.477.229 $99,5127.831.613
Ford Motor Co.Ford Motor Co.EC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)71.118.000 $6,604.077.867
HP Inc.HP Inc.EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)66.818.679 $6,212.471.105
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.375.893 $5,05540.301
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.136.969 $4,75280.264
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)50.288.290 $4,67916.833
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)50.176.422 $4,66877.517
Target Corp.Target Corp.EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)50.132.673 $4,66394.528
AT&T Inc.AT&T Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)49.941.149 $4,642.013.756
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.581.641 $4,42566.853
HF Sinclair Corp.HF Sinclair Corp.EC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.008.531 $4,18643.991
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)44.616.109 $4,141.793.973
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.198.868 $3,83854.571
Macy's, Inc.Macy's, Inc.EC55616P104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.714.990 $3,221.595.358
International Paper Co.International Paper Co.EC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.561.340 $3,121.002.729
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.163.700 $2,43390.853
General Mills, Inc.General Mills, Inc.EC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.293.667 $2,35748.112
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.856.670 $2,31254.679
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.623.753 $2,19760.095
Viatris Inc.Viatris Inc.EC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.520.425 $2,091.385.020
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.759.796 $1,84289.436
Hormel Foods Corp.Hormel Foods Corp.EC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.949.245 $1,76815.723
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.401.113 $1,43722.040
Molson Coors Beverage Co.Molson Coors Beverage Co., Class BEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)14.422.046 $1,34364.838
J. M. Smucker Co. (The)J. M. Smucker Co. (The)EC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)13.728.180 $1,27133.025
Regions Financial Corp.Regions Financial Corp.EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.544.244 $1,26483.723
APA Corp.APA Corp.EC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.333.887 $1,15338.564
Polaris Inc.Polaris Inc.EC731068102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.734.238 $1,09166.278
T. Rowe Price Group, Inc.T. Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.003.560 $1,02105.267
UGI Corp.UGI Corp.EC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.016.173 $0,93286.832
Host Hotels & Resorts, Inc.Host Hotels & Resorts, Inc.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.494.463 $0,88413.162
Sonoco Products Co.Sonoco Products Co.EC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.194.678 $0,85188.880
Simon Property Group, Inc.Simon Property Group, Inc.EC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.085.300 $0,8444.338
Clorox Co. (The)Clorox Co. (The)EC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.719.247 $0,8196.859
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.775.324 $0,6322.310
Crown Castle Inc.Crown Castle Inc.EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.557.988 $0,6171.672
Valley National BancorpValley National BancorpEC919794107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.117.469 $0,48371.639
BXP, Inc.BXP, Inc.EC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.095.749 $0,4784.915
Extra Space Storage Inc.Extra Space Storage Inc.EC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.837.704 $0,4533.523
Portland General Electric Co.Portland General Electric Co.EC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)4.771.274 $0,4495.197
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.691.325 $0,4471.678
Invitation Homes Inc.Invitation Homes Inc.EC46187W107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.276.877 $0,40146.218
Lamar Advertising Co.Lamar Advertising Co., Class AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.676.268 $0,3424.113
Murphy Oil Corp.Murphy Oil Corp.EC626717102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.650.630 $0,34100.874
Black Hills Corp.Black Hills Corp.EC092113109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.261.317 $0,3044.786
Mid-America Apartment Communities, Inc.Mid-America Apartment Communities, Inc.EC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.240.431 $0,3025.106
Kimco Realty Corp.Kimco Realty Corp.EC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.124.380 $0,29129.750
UDR, Inc.UDR, Inc.EC902653104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.576.616 $0,2469.827
Northwestern Energy Group, Inc.Northwestern Energy Group, Inc.EC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.303.298 $0,2132.620
Regency Centers Corp.Regency Centers Corp.EC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.144.374 $0,2027.723
Federal Realty Investment TrustFederal Realty Investment TrustEC313745101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.964.444 $0,1816.421
Brixmor Property Group Inc.Brixmor Property Group Inc.EC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.956.451 $0,1864.020
Antero Midstream Corp.Antero Midstream Corp.EC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.825.155 $0,1787.078
CubeSmartCubeSmartEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.617.960 $0,1540.449
Rexford Industrial Realty, Inc.Rexford Industrial Realty, Inc.EC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.375.314 $0,1338.774
Kite Realty Group TrustKite Realty Group TrustEC49803T300LongBörsenkurs (Stufe 1)1.274.865 $0,1246.494
STAG Industrial, Inc.STAG Industrial, Inc.EC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.162.988 $0,1130.710
COPT Defense PropertiesCOPT Defense PropertiesEC22002T108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.085.616 $0,1033.862
Agree Realty Corp.Agree Realty Corp.EC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)962.615 $0,0912.982
Independence Realty Trust, Inc.Independence Realty Trust, Inc.EC45378A106LongBörsenkurs (Stufe 1)956.450 $0,0958.931
Rayonier Inc.Rayonier Inc.EC754907103LongBörsenkurs (Stufe 1)680.408 $0,0632.571
1.071.477.229 $99,5127.831.613
Erweitert ×