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Was steckt im Fonds Invesco Oppenheimer Dividend Opportunity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds) zum Stichtag 2020-01-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
231.477.830 $94,185.188.572
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.517.271 $2,6515.223
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.501.088 $2,65111.320
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.488.963 $2,6452.070
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.411.953 $2,61170.440
BP PLCBP PLC, ADREC055622104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.365.745 $2,59176.190
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.457.972 $2,22118.729
Campbell Soup Co.Campbell Soup Co.EC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.287.914 $2,15109.277
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.143.522 $2,0986.533
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.740.724 $1,9355.486
Molson Coors Brewing Co.Molson Coors Brewing Co., Class BEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)4.716.352 $1,9284.857
National Grid PLCNational Grid PLCECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)4.634.099 $1,89348.023
Suncor Energy, Inc.Suncor Energy, Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.583.514 $1,86149.837
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.579.908 $1,8653.410
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.558.129 $1,8527.048
ITOCHU Corp.ITOCHU Corp.ECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)4.458.810 $1,81191.100
Exelon Corp.Exelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.444.145 $1,8193.384
General Mills, Inc.General Mills, Inc.EC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.382.302 $1,7883.920
Pfizer, Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.297.124 $1,75115.390
Bayer AGBayer AGECDE000BAY0017LongModellwert (Stufe 2)4.088.870 $1,6650.637
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLC, ADREC046353108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.069.713 $1,6683.567
Target Corp.Target Corp.EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.964.049 $1,6135.796
Regions Financial Corp.Regions Financial Corp.EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.780.443 $1,54242.803
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.770.678 $1,5328.670
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.590.491 $1,4621.092
Coca-Cola European Partners PLCCoca-Cola European Partners PLCECG25839104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.534.866 $1,4467.190
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.464.056 $1,4123.269
ABB Ltd.ABB Ltd.ECH0010V101LongModellwert (Stufe 2)3.376.040 $1,37145.075
TOTAL S.A.TOTAL S.A.ECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)3.222.319 $1,3166.125
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.181.951 $1,2929.699
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.124.585 $1,2722.376
Zions Bancorp. N.A.Zions Bancorp. N.A.EC989701107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.111.516 $1,2768.400
Novartis AGNovartis AG, ADREC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.097.093 $1,2632.770
Crown Castle International Corp.Crown Castle International Corp.EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.016.279 $1,2320.130
National Fuel Gas Co.National Fuel Gas Co.EC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.888.936 $1,1866.889
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.798.381 $1,1424.241
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.744.379 $1,1228.110
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.691.135 $1,0917.706
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.685.815 $1,0929.495
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.656.317 $1,0831.973
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.551.378 $1,0411.924
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.540.572 $1,0319.342
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.434.057 $0,9921.260
Weyerhaeuser Co.Weyerhaeuser Co.EC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.399.058 $0,9882.869
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.356.745 $0,9630.787
Harley-Davidson, Inc.Harley-Davidson, Inc.EC412822108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.353.932 $0,9670.477
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.349.210 $0,9620.210
Iberdrola S.A.Iberdrola S.A.ECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)2.348.996 $0,96214.783
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.317.366 $0,9469.403
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.222.573 $0,908.287
GlaxoSmithKline PLCGlaxoSmithKline PLC, ADREC37733W105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.221.362 $0,9047.465
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.089.978 $0,8514.541
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)2.063.434 $0,8416.662
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.038.257 $0,8356.321
Kraft Heinz Co. (The)Kraft Heinz Co. (The)EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.026.188 $0,8269.390
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)Hartford Financial Services Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.021.270 $0,8234.097
Nestle S.A.Nestle S.A.ECH57312649LongModellwert (Stufe 2)1.942.051 $0,7917.592
Dow, Inc.Dow, Inc.EC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.935.493 $0,7942.012
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.882.298 $0,7736.778
Park Hotels & Resorts, Inc.Park Hotels & Resorts, Inc.EC700517105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.702.325 $0,6977.590
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum Corp.EC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.612.437 $0,6629.586
Kennametal, Inc.Kennametal, Inc.EC489170100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.611.779 $0,6651.511
Nippon Telegraph & Telephone Corp.Nippon Telegraph & Telephone Corp.ECJP3735400008LongModellwert (Stufe 2)1.609.110 $0,6563.200
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.568.764 $0,6410.952
Nintendo Co., Ltd.Nintendo Co., Ltd.ECJP3756600007LongModellwert (Stufe 2)1.555.620 $0,634.200
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.500.012 $0,618.550
Cullen/Frost Bankers, Inc.Cullen/Frost Bankers, Inc.EC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.495.035 $0,6116.768
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.464.691 $0,605.376
Public Service Enterprise Group, Inc.Public Service Enterprise Group, Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.274.813 $0,5221.534
Eaton Corp. PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.274.684 $0,5213.493
Enbridge, Inc.Enbridge, Inc.EC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.253.734 $0,5130.827
Sonoco Products Co.Sonoco Products Co.EC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.232.110 $0,5021.563
BT Group PLCBT Group PLCECGB0030913577LongModellwert (Stufe 2)1.219.080 $0,50572.050
International Paper Co.International Paper Co.EC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.211.827 $0,4929.760
Royal Dutch Shell PLCRoyal Dutch Shell PLC, Class A, ADREC780259206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.134.471 $0,4621.754
Subaru Corp.Subaru Corp.ECJP3814800003LongModellwert (Stufe 2)1.119.686 $0,4644.900
SFL Corp. Ltd.SFL Corp. Ltd.ECG7738W106LongBörsenkurs (Stufe 1)995.886 $0,4175.218
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)966.486 $0,397.343
BHP Group Ltd.BHP Group Ltd., ADREC088606108LongBörsenkurs (Stufe 1)738.540 $0,3014.450
Southwest Gas Holdings, Inc.Southwest Gas Holdings, Inc.EC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)415.078 $0,175.497
231.477.830 $94,185.188.572
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