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Was steckt im Fonds Invesco Oppenheimer Global Infrastructure Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) zum Stichtag 2020-01-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
130.286.269 $97,3610.015.485
Transurban GroupTransurban GroupECAU000000TCL6LongModellwert (Stufe 2)7.333.213 $5,48708.164
Sempra EnergySempra EnergyEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.116.352 $5,3244.300
National Grid PLCNational Grid PLCECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)6.932.327 $5,18520.621
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)6.575.640 $4,91111.000
TC Energy Corp.TC Energy Corp.EC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.993.688 $4,48109.302
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.846.760 $4,3721.800
Atlantia S.p.A.Atlantia S.p.A.ECIT0003506190LongModellwert (Stufe 2)5.470.895 $4,09222.554
Enbridge, Inc.Enbridge, Inc.EC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.599.784 $4,93162.307
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.874.564 $3,64235.600
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.213.498 $3,1549.137
Aena SME, S.A.Aena SME, S.A.ECES0105046009LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.904.994 $2,9221.098
Iberdrola S.A.Iberdrola S.A.ECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)3.671.691 $2,74335.725
Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V.Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V., ADREC400501102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.482.163 $2,6057.329
Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.ECIT0003242622LongModellwert (Stufe 2)3.304.193 $2,47473.121
CLP Holdings Ltd.CLP Holdings Ltd.ECY1660Q104LongModellwert (Stufe 2)3.090.423 $2,31297.500
Southwest Gas Holdings, Inc.Southwest Gas Holdings, Inc.EC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.906.606 $2,1738.493
American Water Works Co., Inc.American Water Works Co., Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.857.885 $2,1420.983
Getlink S.E.Getlink S.E.ECFR0010533075LongModellwert (Stufe 2)2.846.725 $2,13161.022
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.690.004 $2,0129.100
Sydney AirportSydney AirportECAU000000SYD9LongModellwert (Stufe 2)2.593.125 $1,94469.634
Enav S.p.A.Enav S.p.A.ECIT0005176406LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.474.297 $1,85383.267
Cia de Saneamento do ParanaCia de Saneamento do ParanaECBRSAPRCDAM13LongBörsenkurs (Stufe 1)2.455.800 $1,84103.720
Atlas Arteria Ltd.Atlas Arteria Ltd.ECAU0000013559LongModellwert (Stufe 2)2.426.879 $1,81448.544
Enel S.p.A.Enel S.p.A.ECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)2.353.732 $1,76270.110
Aeroports de ParisAeroports de ParisECFR0010340141LongModellwert (Stufe 2)2.212.032 $1,6511.645
WEC Energy Group, Inc.WEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.158.223 $1,6121.606
Infraestructura Energetica Nova S.A.B. de C.V.Infraestructura Energetica Nova S.A.B. de C.V.ECMX01IE060002LongBörsenkurs (Stufe 1)2.075.318 $1,55441.800
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.045.260 $1,5398.000
Orsted A/SOrsted A/SECDK0060094928LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.957.246 $1,4617.954
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.710.142 $1,2818.193
Pembina Pipeline Corp.Pembina Pipeline Corp.EC706327103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.700.005 $1,2744.392
Aqua America, Inc.Aqua America, Inc.EC03836W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.555.863 $1,1629.955
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.533.093 $1,1513.100
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.500.380 $1,1219.600
Vinci S.A.Vinci S.A.ECFR0000125486LongModellwert (Stufe 2)1.483.972 $1,1113.397
SBA Communications Corp.SBA Communications Corp.EC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.364.345 $1,025.467
Spark Infrastructure GroupSpark Infrastructure GroupECAU000000SKI7LongModellwert (Stufe 2)1.273.824 $0,95878.071
COSCO SHIPPING Ports Ltd.COSCO SHIPPING Ports Ltd.ECG2442N104LongModellwert (Stufe 2)1.157.675 $0,871.640.000
Hong Kong & China Gas Co., Ltd. (The)Hong Kong & China Gas Co., Ltd. (The)ECY33370100LongModellwert (Stufe 2)991.190 $0,74518.000
APA GroupAPA GroupECAU000000APA1LongModellwert (Stufe 2)828.104 $0,62111.080
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)802.494 $0,607.700
Snam S.p.A.Snam S.p.A.ECIT0003153415LongModellwert (Stufe 2)696.293 $0,52129.765
Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V.Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V., ADREC400506101LongBörsenkurs (Stufe 1)659.091 $0,495.329
Zhejiang Expressway Co., Ltd.Zhejiang Expressway Co., Ltd., H SharesECCNE1000004S4LongModellwert (Stufe 2)566.486 $0,42696.000
130.286.269 $97,3610.015.485
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