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Was steckt im Fonds Fidelity International Multifactor ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt282.141.579 $99,6416.921.794
SHELL PLCSHELL PLCECGB00BP6MXD84LongBörsenkurs (Stufe 1)5.189.447 $1,83113.970
ENDESA SAENDESA SAECES0130670112LongBörsenkurs (Stufe 1)4.261.004 $1,5087.428
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)4.221.522 $1,499.659
NOVARTIS AGNOVARTIS AG (REG)ECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)4.054.236 $1,4325.909
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)3.902.578 $1,3822.957
ENGIE SAENGIE SAECFR0010208488LongBörsenkurs (Stufe 1)3.743.780 $1,32120.026
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.697.570 $1,3177.675
SUNCOR ENERGY INCSUNCOR ENERGY INCEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.581.259 $1,2653.367
EQUINOR ASAEQUINOR ASAECNO0010096985LongBörsenkurs (Stufe 1)3.578.851 $1,2687.843
CANADIAN UTILITIES LTDCANADIAN UTIL LTD NON VTG CL AEC136717832LongBörsenkurs (Stufe 1)3.342.644 $1,1884.157
ROYAL BANK OF CANADAROYAL BANK OF CANADAEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.212.378 $1,1315.359
QUEBECOR INCQUEBECOR INC CL B SUB VTGEC748193208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.173.976 $1,1268.639
KDDI CORPKDDI CORPECJP3496400007LongBörsenkurs (Stufe 1)3.111.331 $1,10169.600
VODAFONE GRP PLCVODAFONE GROUP PLCECGB00BH4HKS39LongBörsenkurs (Stufe 1)2.962.557 $1,051.867.982
UNILEVER PLCUNILEVER PLC ORDECGB00BVZK7T90LongBörsenkurs (Stufe 1)2.887.876 $1,0245.244
BANCO SANTANDER SABANCO SANTANDER SAECES0113900J37LongBörsenkurs (Stufe 1)2.885.743 $1,02203.616
NOVO-NORDISK ASNOVO-NORDISK AS CL BECDK0062498333LongBörsenkurs (Stufe 1)2.790.215 $0,9959.143
ARC RESOURCES LTDARC RESOURCES LTDEC00208D408LongBörsenkurs (Stufe 1)2.789.837 $0,99116.723
AUTO TRADER GROUP PLCAUTOTRADER GROUP PLCECGB00BVYVFW23LongBörsenkurs (Stufe 1)2.743.176 $0,97389.156
TOKYO GAS CO LTDTOKYO GAS CO LTDECJP3573000001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.734.056 $0,9770.000
ITALGAS SPAITALGAS SPAECIT0005211237LongBörsenkurs (Stufe 1)2.724.160 $0,96264.666
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)2.719.805 $0,9620.993
NTT INCNTT INCECJP3735400008LongBörsenkurs (Stufe 1)2.700.464 $0,952.821.400
RIGHTMOVE PLCRIGHTMOVE PLCECGB00BGDT3G23LongBörsenkurs (Stufe 1)2.677.027 $0,95428.163
LOBLAW COS LTDLOBLAW COS LTD DTC ELIGIBLEEC539481101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.606.083 $0,9255.553
INPEX CORPORATIONINPEX CORPECJP3294460005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.596.816 $0,92114.000
CENTRICA PLCCENTRICA PLCECGB00B033F229LongBörsenkurs (Stufe 1)2.558.449 $0,901.226.537
DRAX GROUP PLCDRAX GROUP PLCECGB00B1VNSX38LongBörsenkurs (Stufe 1)2.554.065 $0,90257.339
ROYAL KPN NV (KONINKLIJKE KPN)KPN (KON) NVECNL0000009082LongBörsenkurs (Stufe 1)2.528.719 $0,89534.623
JAPAN TOBACCO INCJAPAN TOBACCO INCECJP3726800000LongBörsenkurs (Stufe 1)2.442.189 $0,8654.500
THE TORONTO DOMINION BANKTORONTO-DOMINION BANKEC891160509LongBörsenkurs (Stufe 1)2.412.464 $0,8520.140
DANONE SADANONE SAECFR0000120644LongBörsenkurs (Stufe 1)2.363.648 $0,8330.426
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NVKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NVECNL0011794037LongBörsenkurs (Stufe 1)2.301.961 $0,8158.229
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SAGAZTRANSPORT ET TECHNIGAECFR0011726835LongBörsenkurs (Stufe 1)2.275.494 $0,8010.106
ONO PHARMACEUTICAL CO LTDONO PHARMACEUTICAL CO LTDECJP3197600004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.272.829 $0,80151.800
SBM OFFSHORE NVSBM OFFSHORE NVECNL0000360618LongBörsenkurs (Stufe 1)2.261.066 $0,8060.767
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongBörsenkurs (Stufe 1)2.232.839 $0,7985.901
BNP PARIBASBNP PARIBASECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.176.673 $0,7717.252
CARLSBERG ASCARLSBERG AS CL BECDK0010181759LongBörsenkurs (Stufe 1)2.156.500 $0,7614.652
TOKIO MARINE HOLDINGS INCTOKIO MARINE HOLDINGS INCECJP3910660004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.135.196 $0,7541.900
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTDOVERSEA-CHINESE BKG CORP LTDECSG1S04926220LongBörsenkurs (Stufe 1)2.114.319 $0,7593.181
SHIONOGI and CO LTDSHIONOGI and CO LTDECJP3347200002LongBörsenkurs (Stufe 1)2.091.526 $0,74114.500
ESSITY ABESSITY AB BECSE0009922164LongBörsenkurs (Stufe 1)2.089.460 $0,7471.910
SANOFISANOFIECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)2.061.924 $0,7324.065
FISHER and PAYKEL HEALTHCARE CORPFISHER and PAYKEL HEALTHCARE CORPECNZFAPE0001S2LongBörsenkurs (Stufe 1)1.957.107 $0,6981.848
ORKLA ASAORKLA ASAECNO0003733800LongBörsenkurs (Stufe 1)1.918.053 $0,68172.592
TECHNIP ENERGIES NVTECHNIP ENERGIES NVECNL0014559478LongBörsenkurs (Stufe 1)1.892.320 $0,6755.007
RECKITT BENCKISER GROUP PLCRECKITT BENCKISER GROUP PLCECGB00BSZBP530LongBörsenkurs (Stufe 1)1.767.234 $0,6225.061
NEXON CO LTDNEXON CO LTDECJP3758190007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.756.080 $0,62111.800
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLCASSOCIATED BRITISH FOODS PLCECGB0006731235LongBörsenkurs (Stufe 1)1.743.623 $0,6262.082
BARCLAYS PLCBARCLAYS PLC ORDECGB0031348658LongBörsenkurs (Stufe 1)1.657.697 $0,59242.147
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDS PLCECGB0004544929LongBörsenkurs (Stufe 1)1.635.168 $0,5843.011
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCECANADIAN IMP BK OF COMMERCEEC136069101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.569.559 $0,5513.261
VINCI SAVINCI SAECFR0000125486LongBörsenkurs (Stufe 1)1.540.988 $0,5410.929
ITOCHU CORPORATIONITOCHU CORPECJP3143600009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.529.236 $0,54120.900
IPSENIPSEN PROMESSESECFR0010259150LongBörsenkurs (Stufe 1)1.523.394 $0,547.919
TOYO SUISAN KAISHA LTDTOYO SUISAN KAISHA LTDEC892306101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.510.240 $0,5323.200
MITSUI and CO LTDMITSUI and CO LTDECJP3893600001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.503.812 $0,5348.500
BANCO BPM SPABANCO BPM SPAECIT0005218380LongBörsenkurs (Stufe 1)1.500.963 $0,5382.698
WESTPAC BANKING CORPWESTPAC BANKING CORPECAU000000WBC1LongBörsenkurs (Stufe 1)1.493.078 $0,5356.135
SINGAPORE EXCHANGE LTDSINGAPORE EXCHANGE LTDECSG1J26887955LongBörsenkurs (Stufe 1)1.489.930 $0,5378.200
BAE SYSTEMS PLCBAE SYSTEMS PLCECGB0002634946LongBörsenkurs (Stufe 1)1.470.545 $0,5252.184
BHP GROUP LTDBHP GROUP LIMITEDECAU000000BHP4LongBörsenkurs (Stufe 1)1.469.721 $0,5234.697
NATWEST GROUP PLCNATWEST GROUP PLCECGB00BM8PJY71LongBörsenkurs (Stufe 1)1.460.830 $0,52153.799
BOC HONG KONG HOLDINGS LTDBOC HONG KONG HOLDINGS LTDECHK2388011192LongBörsenkurs (Stufe 1)1.454.512 $0,51218.500
MS and AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INCMS and AD INSURANCE GRP HLDGS INCECJP3890310000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.453.465 $0,5147.000
SUNTORY BEVERAGE and FOOD LTDSUNTORY BEVERAGE and FOOD LTDECJP3336560002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.453.164 $0,5150.300
CAIXABANK SACAIXABANK SAECES0140609019LongBörsenkurs (Stufe 1)1.444.119 $0,5199.893
ORION OYJORION OYJ (NEW) BECFI0009014377LongBörsenkurs (Stufe 1)1.433.422 $0,5115.362
NORDEA BANK ABPNORDEA BANK ABPECFI4000297767LongBörsenkurs (Stufe 1)1.428.180 $0,5070.852
ANZ GROUP HOLDINGS LTDANZ GROUP HOLDINGS LTDECAU000000ANZ3LongBörsenkurs (Stufe 1)1.418.800 $0,5054.143
FRESENIUS MEDICAL CARE AGFRESENIUS MEDICAL CARE AGECDE0005785802LongBörsenkurs (Stufe 1)1.418.166 $0,5027.730
BPER BANCA SPABPER BANCA SPAECIT0000066123LongBörsenkurs (Stufe 1)1.399.247 $0,4986.436
STANDARD CHARTERED PLCSTANDARD CHARTERED PLCECGB0004082847LongBörsenkurs (Stufe 1)1.390.570 $0,4947.226
THOMSON REUTERS CORPTHOMSON REUTERS CORPEC884903881LongBörsenkurs (Stufe 1)1.376.033 $0,4914.037
ATLAS COPCO ABATLAS COPCO AB SER AECSE0017486889LongBörsenkurs (Stufe 1)1.355.338 $0,4864.296
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongBörsenkurs (Stufe 1)1.351.424 $0,4838.520
JAPAN POST HOLDINGS CO LTDJAPAN POST HOLDINGS CO LTDECJP3752900005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.344.901 $0,4789.900
FINNING INTERNATIONAL INCFINNING INTERNATIONAL INCEC318071404LongBörsenkurs (Stufe 1)1.330.142 $0,4720.086
POSTE ITALIANE SPAPOSTE ITALIANE SPAECIT0003796171LongBörsenkurs (Stufe 1)1.318.025 $0,4743.707
FRESENIUS SE and CO KGAAFRESENIUS SE and CO KGAAECDE0005785604LongBörsenkurs (Stufe 1)1.293.317 $0,4625.249
SUMITOMO CORPSUMITOMO CORPECJP3404600003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.292.159 $0,46123.200
GENMAB ASGENMAB ASECDK0010272202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.288.728 $0,464.505
TOWER SEMICONDUCTOR LTDTOWER SEMICONDCTR LTDECIL0010823792LongBörsenkurs (Stufe 1)1.272.795 $0,455.757
ABN AMRO BANK NVABN AMRO BANK NV-GDRECNL0011540547LongBörsenkurs (Stufe 1)1.272.420 $0,4528.357
SANDOZ GROUP AGSANDOZ GROUP AGECCH1243598427LongBörsenkurs (Stufe 1)1.270.902 $0,4515.636
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AGRAIFFEISEN BANK INTERNTNL AGECAT0000606306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.245.203 $0,4418.220
HOCHTIEF AGHOCHTIEF AGECDE0006070006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.238.605 $0,442.429
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INCHOKUHOKU FINANCIAL GROUP INCECJP3842400008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.233.693 $0,4426.300
MANULIFE FINANCIAL CORPMANULIFE FINANCIAL CORPEC56501R106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.228.246 $0,4327.675
MEBUKI FINANCIAL GROUP INCMEBUKI FINANCIAL GROUP INCECJP3117700009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.187.446 $0,42126.300
NATIONAL BANK OF CANADANATIONAL BANK OF CANADA DTC ELIGIBLEEC633067103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.185.433 $0,427.334
HACHIJUNI NAGANO BANK LTDHACHIJUNI NAGANO BANK LTDECJP3769000005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.167.171 $0,4174.100
SHIZUOKA FINANCIAL GROUPSHIZUOKA FINANCIAL GROUPECJP3351500008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.160.358 $0,4158.100
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKENSKANDINAVISKA ENSKI BK SER AECSE0000148884LongBörsenkurs (Stufe 1)1.155.636 $0,4149.372
BANK LEUMI LE-ISRAELBANK LEUMI LE-ISRAEL BMECIL0006046119LongBörsenkurs (Stufe 1)1.148.160 $0,4148.568
TOYOTA TSUSHO CORPTOYOTA TSUSHO CORPECJP3635000007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.135.637 $0,4026.900
CREDIT AGRICOLE SACREDIT AGRICOLE SAECFR0000045072LongBörsenkurs (Stufe 1)1.135.211 $0,4051.189
ALCON INCALCON INCECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)1.111.091 $0,3916.232
77 BANK LTDSEVENTY SEVENTH BANKECJP3352000008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.110.674 $0,3950.600
BANK HAPOALIM B MBANK HAPOALIM LTD (REG)ECIL0006625771LongBörsenkurs (Stufe 1)1.109.701 $0,3945.716
SECOM CO LTDSECOM CO LTDECJP3421800008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.106.480 $0,3925.600
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLCECGB0007188757LongBörsenkurs (Stufe 1)1.099.637 $0,3911.390
BOUYGUES SABOUYGUES ORDECFR0000120503LongBörsenkurs (Stufe 1)1.090.488 $0,3919.438
UNICAJA BANCOUNICAJA BANCO SAECES0180907000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.484 $0,38277.648
AVIVA PLCAVIVA PLCECGB00BPQY8M80LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.187 $0,38113.829
PRUDENTIAL PLCPRUDENTIAL PLCECGB0007099541LongBörsenkurs (Stufe 1)1.043.520 $0,3769.482
GAMES WORKSHOP GROUP PLCGAMES WORKSHOP GROUP CO PLCECGB0003718474LongBörsenkurs (Stufe 1)1.042.352 $0,374.051
SPIE SASPIE SAECFR0012757854LongBörsenkurs (Stufe 1)1.040.659 $0,3719.443
ACCELLERON INDUSTRIES LTDACCELLERON INDUSTRIES LTDECCH1169360919LongBörsenkurs (Stufe 1)1.026.500 $0,3611.400
HANNOVER RUECK SAHANNOVER RUECKVERSICHERUNGS SE(REGD)ECDE0008402215LongBörsenkurs (Stufe 1)1.026.159 $0,363.559
SONOVA HLDG AGSONOVA HLDG AGECCH0012549785LongBörsenkurs (Stufe 1)1.024.881 $0,363.769
NITERRA CO LTDNITERRA CO LTDECJP3738600000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.017.039 $0,3617.200
MAPFRE SAMAPFRE SAECES0124244E34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.012.594 $0,36198.488
EIFFAGE SAEIFFAGE SA (FORM FOUGEROLLE)ECFR0000130452LongBörsenkurs (Stufe 1)1.006.250 $0,367.096
GEA GROUP AGGEA GROUP AGECDE0006602006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.000.771 $0,3514.109
POWER CORP OF CANADAPOWER CORP OF CANADA SUB VTGEC739239101LongBörsenkurs (Stufe 1)998.871 $0,3514.627
AL SYDBANKAL SYDBANKECDK0010311471LongBörsenkurs (Stufe 1)989.295 $0,3510.300
GEBERIT AGGEBERIT AG (REG)ECCH0030170408LongBörsenkurs (Stufe 1)977.503 $0,351.486
WASHINGTON H SOUL PATTINSON and CO LTDWASHINGTON H SOUL PATTINSON and CO LTDECAU000000SOL3LongBörsenkurs (Stufe 1)976.330 $0,3430.069
DASSAULT AVIATION SADASSAULT AVIATION SAECFR0014004L86LongBörsenkurs (Stufe 1)970.956 $0,342.830
TALANX AGTALANX AKTIENGESELLSCHAFTECDE000TLX1005LongBörsenkurs (Stufe 1)968.008 $0,347.297
KNORR-BREMSE AGKNORR-BREMSE AGECDE000KBX1006LongBörsenkurs (Stufe 1)963.116 $0,348.135
FOOD and LIFE COMPANIES LTDFOOD and LIFE COMPANIES LTDECJP3397150008LongBörsenkurs (Stufe 1)949.630 $0,3427.200
WOLTERS KLUWER NVWOLTERS KLUWER NVECNL0000395903LongBörsenkurs (Stufe 1)938.598 $0,3312.018
NKT ASNKT ASECDK0010287663LongBörsenkurs (Stufe 1)924.991 $0,336.798
TECHNOLOGY ONE LIMITEDTECHNOLOGY ONE LIMITEDECAU000000TNE8LongBörsenkurs (Stufe 1)918.571 $0,3242.518
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX SAINDITEX SAECES0148396007LongBörsenkurs (Stufe 1)906.261 $0,3213.956
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTDMIZRAHI TEFAHOT BANK LTDECIL0006954379LongBörsenkurs (Stufe 1)905.848 $0,3212.182
ACKERMANS and VAN HAAREN NVACKERMANS and VAN HAAREN SAECBE0003764785LongBörsenkurs (Stufe 1)895.734 $0,322.892
ASSA ABLOY ABASSA ABLOY AB SER BECSE0007100581LongBörsenkurs (Stufe 1)895.112 $0,3224.184
BANDAI NAMCO HOLDINGS INCBANDAI NAMCO HOLDINGS INCECJP3778630008LongBörsenkurs (Stufe 1)891.551 $0,3130.800
NISSAN CHEMICAL CORPNISSAN CHEMICAL CORPECJP3670800006LongBörsenkurs (Stufe 1)890.606 $0,3118.900
MEDIBANK PRIVATE LIMITEDMEDIBANK PRIVATE LIMITEDECAU000000MPL3LongBörsenkurs (Stufe 1)886.197 $0,31244.054
IG GROUP HOLDINGS PLCIG GROUP HLDGS PLCECGB00B06QFB75LongBörsenkurs (Stufe 1)881.741 $0,3144.877
DAI NIPPON PRINTING LTD JAPANDAI NIPPON PRINTING CO LTDECJP3493800001LongBörsenkurs (Stufe 1)869.707 $0,3147.400
BALFOUR BEATTY PLCBALFOUR BEATTY PLCECGB0000961622LongBörsenkurs (Stufe 1)865.367 $0,3174.555
PANDORA A/SPANDORA A/SECDK0060252690LongBörsenkurs (Stufe 1)862.025 $0,306.897
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SASWISSQUOTE GROUP HOLDINGS SAECCH1548235246LongBörsenkurs (Stufe 1)859.807 $0,3016.610
J FRONT RETAILING CO LTDJ FRONT RETAILING CO LTDECJP3386380004LongBörsenkurs (Stufe 1)859.481 $0,3045.900
KINDEN CORPKINDEN CORPORATIONECJP3263000006LongBörsenkurs (Stufe 1)859.394 $0,3019.300
ISRAEL DISCOUNT BANK LTDISRAEL DISCOUNT BANK LTD CL AEC465074201LongBörsenkurs (Stufe 1)853.693 $0,3081.794
GREAT WEST LIFECO INCGREAT WEST LIFECO INCEC39138C106LongBörsenkurs (Stufe 1)828.798 $0,2912.510
USS CO LTDUSS CO LTDECJP3944130008LongBörsenkurs (Stufe 1)823.599 $0,2965.000
LOGITECH INTERNATIONAL SALOGITECH INTL SA REGECCH0025751329LongBörsenkurs (Stufe 1)820.343 $0,298.086
KONE OYJKONE OYJ BECFI0009013403LongBörsenkurs (Stufe 1)818.812 $0,2914.205
NEC CORPNEC CORPECJP3733000008LongBörsenkurs (Stufe 1)818.653 $0,2927.500
SEKISUI CHEMICAL CO LTDSEKISUI CHEMICAL CO LTDECJP3419400001LongBörsenkurs (Stufe 1)815.108 $0,2948.700
SMITHS GROUP PLCSMITHS GROUP PLCECGB00B1WY2338LongBörsenkurs (Stufe 1)809.474 $0,2922.767
INDRA SISTEMASINDRA SISTEMAS SAECES0118594417LongBörsenkurs (Stufe 1)808.199 $0,2912.367
SOJITZ CORPORATIONSOJITZ CORPORATIONECJP3663900003LongBörsenkurs (Stufe 1)804.320 $0,2823.800
SANWA HOLDINGS CORPSANWA HOLDINGS CORPECJP3344400001LongBörsenkurs (Stufe 1)804.160 $0,2837.200
PROSUS NVPROSUS NVECNL0013654783LongBörsenkurs (Stufe 1)786.104 $0,2817.096
FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTDFIRST INTL BK OF ISRAEL LTDECIL0005930388LongBörsenkurs (Stufe 1)777.874 $0,2710.076
KAJIMA CORPKAJIMA CORPECJP3210200006LongBörsenkurs (Stufe 1)777.573 $0,2723.000
BROTHER INDUSTRIES LTDBROTHER INDUSTRIESEC114813108LongBörsenkurs (Stufe 1)775.876 $0,2730.800
OBIC CO LTDOBIC CO LTDECJP3173400007LongBörsenkurs (Stufe 1)775.836 $0,2727.300
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTDFAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTGEC303901102LongBörsenkurs (Stufe 1)773.121 $0,27462
GALENICA AGGALENICA SANTE LTDECCH0360674466LongBörsenkurs (Stufe 1)771.590 $0,277.263
STEADFAST GROUP LTDSTEADFAST GROUP LTDECAU000000SDF8LongBörsenkurs (Stufe 1)763.221 $0,27212.655
AZBIL CORPAZBIL CORPORATIONECJP3937200008LongBörsenkurs (Stufe 1)757.307 $0,2772.400
HOLCIM AGHOLCIM LTDECCH0012214059LongBörsenkurs (Stufe 1)756.470 $0,278.345
HALMA PLCHALMA PLCECGB0004052071LongBörsenkurs (Stufe 1)751.149 $0,2715.812
SKF ABSKF AB SER BECSE0000108227LongBörsenkurs (Stufe 1)750.214 $0,2627.762
YOKOGAWA ELECTRIC CORPYOKOGAWA ELECTRICECJP3955000009LongBörsenkurs (Stufe 1)740.793 $0,2620.400
EMS-CHEMIE HOLDING AGEMS-CHEMIE HOLDING AGECCH0016440353LongBörsenkurs (Stufe 1)734.593 $0,26727
AGNICO EAGLE MINES LTDAGNICO EAGLE MINES LTDEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)734.375 $0,265.062
SEIBU HOLDINGS INCSEIBU HOLDINGS INCECJP3417200007LongBörsenkurs (Stufe 1)715.867 $0,2532.000
PLUS500 LTDPLUS500 LTDECIL0011284465LongBörsenkurs (Stufe 1)684.571 $0,2413.010
DOLLARAMA INCDOLLARAMA INCEC25675T107LongBörsenkurs (Stufe 1)680.922 $0,245.002
EVOLUTION ABEVOLUTION ABECSE0012673267LongBörsenkurs (Stufe 1)674.844 $0,248.841
AMADEUS IT GROUP SAAMADEUS IT GROUP SAECES0109067019LongBörsenkurs (Stufe 1)659.670 $0,2310.749
CAPGEMINI SACAPGEMINI SA (FF40)ECFR0000125338LongBörsenkurs (Stufe 1)650.392 $0,235.515
CGI INCCGI INC CL A SUB VTGEC12532H104LongBörsenkurs (Stufe 1)648.567 $0,238.867
BILFINGER SEBILFINGER SEECDE0005909006LongBörsenkurs (Stufe 1)647.357 $0,236.820
TISI INCTISI INCECJP3104890003LongBörsenkurs (Stufe 1)640.980 $0,2327.000
KION GROUP AGKION GROUP AGECDE000KGX8881LongBörsenkurs (Stufe 1)625.684 $0,2213.969
OJI HOLDINGS CORPOJI HOLDINGS CORPECJP3174410005LongBörsenkurs (Stufe 1)624.383 $0,22113.000
NICE LTDNICE LTDECIL0002730112LongBörsenkurs (Stufe 1)624.020 $0,226.423
LOTTOMATICA GROUP SPALOTTOMATICA GROUP SPAECIT0005541336LongBörsenkurs (Stufe 1)602.243 $0,2122.293
HASEKO CORPHASEKO CORPECJP3768600003LongBörsenkurs (Stufe 1)591.879 $0,2133.900
CK HUTCHISON HOLDINGS LTDCK HUTCHISON HOLDINGS LTDECKYG217651051LongBörsenkurs (Stufe 1)591.308 $0,2163.000
SUBARU CORPSUBARU CORPECJP3814800003LongBörsenkurs (Stufe 1)571.325 $0,2033.500
NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTDNEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTDECIL0011765935LongBörsenkurs (Stufe 1)567.738 $0,207.320
BECHTLE AGBECHTLE AGECDE0005158703LongBörsenkurs (Stufe 1)561.759 $0,2013.525
RIO TINTO LTDRIO TINTO LTDECAU000000RIO1LongBörsenkurs (Stufe 1)549.522 $0,194.587
DPM METALS INCDPM METALS INCEC26139R109LongBörsenkurs (Stufe 1)522.080 $0,1814.862
ENDEAVOUR MINING PLCENDEAVOUR MINING PLCECGB00BL6K5J42LongBörsenkurs (Stufe 1)507.578 $0,1810.709
KINROSS GOLD CORPKINROSS GOLD CORPEC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)489.183 $0,1721.233
BUZZI SPABUZZI SPAECIT0001347308LongBörsenkurs (Stufe 1)485.667 $0,1710.268
CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO LTDCHOW TAI FOOK JEWELLERY CO LTDECKYG211461085LongBörsenkurs (Stufe 1)452.422 $0,16286.800
BRAMBLES LTDBRAMBLES LTDECAU000000BXB1LongBörsenkurs (Stufe 1)449.260 $0,1632.652
TUI AGTUI AG (GB)ECDE000TUAG505LongBörsenkurs (Stufe 1)436.667 $0,1550.523
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTDJARDINE MATHESON HLDECBMG507361001LongBörsenkurs (Stufe 1)403.574 $0,146.077
FRESNILLO PLCFRESNILLO PLCECGB00B2QPKJ12LongBörsenkurs (Stufe 1)389.895 $0,1411.706
LUNDIN GOLD INCLUNDIN GOLD INCEC550371108LongBörsenkurs (Stufe 1)384.323 $0,146.869
FORTESCUE LTDFORTESCUE LTDECAU000000FMG4LongBörsenkurs (Stufe 1)366.172 $0,1328.166
OCEANAGOLD CORPOCEANAGOLD CORPEC675222400LongBörsenkurs (Stufe 1)361.407 $0,1315.000
UST BILLSUST BILLS 0% 08/13/2026DBT912797TW7LongModellwert (Stufe 2)43.956 $0,0244.000
LUNR ROYALTIES CORPLUNR ROYALTIES CORPEC550428106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.028 $0,011.439
CONSTELLATION SOFTWARE INCCONSTELLATION SOFTWARE INC WT 08/22/28EC21037X134LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0040
Gesamt282.141.579 $99,6416.921.794
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