Was steckt im Fonds Defiance Next Gen Food & Agriculture ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Series Solutions zum Stichtag 2020-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.052.665 $99,25215.042
Givaudan SAGivaudan SAECH3238Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)130.009 $6,2942
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)117.500 $5,685.000
Nutrien LtdNutrien LtdEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)90.653 $4,382.682
Kerry Group PLCKerry Group PLCECG52416107LongBörsenkurs (Stufe 1)76.971 $3,72670
Mowi ASAMarine Harvest ASAECR2326D113LongBörsenkurs (Stufe 1)74.725 $3,614.946
Symrise AGSymrise AGECD827A1108LongBörsenkurs (Stufe 1)74.613 $3,61800
IFFInternational Flavors & Fragrances IncEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)69.006 $3,34676
FMC CorpFMC CorpEC302491303LongBörsenkurs (Stufe 1)66.659 $3,22816
Zoetis IncZoetis IncEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)65.671 $3,18558
Novozymes A/SNovozymes A/SECK7317J133LongBörsenkurs (Stufe 1)59.488 $2,881.308
Ecolab IncEcolab IncEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)57.345 $2,77368
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)56.646 $2,74410
Chr Hansen Holding A/SChr Hansen Holding A/SECK1830B107LongBörsenkurs (Stufe 1)48.630 $2,35650
Danone SADanone SAECF12033134LongBörsenkurs (Stufe 1)46.970 $2,27730
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.971 $1,841.396
Sociedad Quimica y Minera de CSociedad Quimica y Minera de Chile SAEC833635105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.568 $1,821.666
Yara International ASAYara International ASAECR9900C106LongBörsenkurs (Stufe 1)35.122 $1,701.120
Hain Celestial Group Inc/TheHain Celestial Group Inc/TheEC405217100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.813 $1,631.302
Ingredion IncIngredion IncEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.559 $1,53418
Sanderson Farms IncSanderson Farms IncEC800013104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.077 $1,50252
Bakkafrost P/FBakkafrost P/FECK0840B107LongBörsenkurs (Stufe 1)29.014 $1,40616
Valmont Industries IncValmont Industries IncEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.827 $1,39272
Itron IncItron IncEC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.027 $1,36502
IDEXX Laboratories IncIDEXX Laboratories IncEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.646 $1,29110
Scotts Miracle-Gro Co/TheScotts Miracle-Gro Co/TheEC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.419 $1,28258
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.978 $1,21710
Mosaic Co/TheMosaic Co/TheEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.696 $1,152.190
Tate & Lyle PLCTate & Lyle PLCECG86838128LongBörsenkurs (Stufe 1)23.215 $1,122.854
Franklin Electric Co IncFranklin Electric Co IncEC353514102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.717 $1,10482
McCormick & Co Inc/MDMcCormick & Co Inc/MDEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)21.746 $1,05154
Salmar ASASalmar ASAECR7445C102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.702 $1,05656
Beyond Meat IncBeyond Meat IncEC08862E109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.312 $1,03320
Balchem CorpBalchem CorpEC057665200LongBörsenkurs (Stufe 1)19.547 $0,95198
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.444 $0,94336
Badger Meter IncBadger Meter IncEC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.403 $0,94362
T Hasegawa Co LtdT Hasegawa Co LtdECJ83238105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.869 $0,911.000
AAK ABAAK ABECW9609S117LongBörsenkurs (Stufe 1)17.517 $0,851.072
Leroy Seafood Group ASALeroy Seafood Group ASAECR4279D108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.493 $0,853.592
Maple Leaf Foods IncMaple Leaf Foods IncEC564905107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.890 $0,82942
Conagra Brands IncConagra Brands IncEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.841 $0,81574
Hormel Foods CorpHormel Foods CorpEC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.604 $0,80356
BioGaia ABBioGaia ABECW16746153LongBörsenkurs (Stufe 1)16.533 $0,80390
Lindsay CorpLindsay CorpEC535555106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.484 $0,80180
Phibro Animal Health CorpPhibro Animal Health CorpEC71742Q106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.436 $0,79680
Neogen CorpNeogen CorpEC640491106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.212 $0,78242
Genus PLCGenus PLCECG3827X105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.927 $0,77394
Kubota CorpKubota CorpECJ36662138LongBörsenkurs (Stufe 1)15.356 $0,741.200
Nufarm Ltd/AustraliaNufarm Ltd/AustraliaECQ7007B105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.039 $0,734.818
WH Group LtdWH Group LtdECG96007102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.966 $0,7216.000
Fuji Oil Holdings IncFuji Oil Holdings IncECJ14994107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.495 $0,70600
Israel Chemicals LtdIsrael Chemicals LtdECM5920A109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.935 $0,674.370
China Mengniu Dairy Co LtdChina Mengniu Dairy Co LtdECG21096105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.908 $0,674.000
PhosAgro PJSCPhosAgro PJSCEC71922G209LongBörsenkurs (Stufe 1)13.808 $0,671.338
Rogers Sugar IncRogers Sugar IncEC77519R102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.700 $0,664.442
Charoen Pokphand Foods PCLCharoen Pokphand Foods PCLECY1295E138LongBörsenkurs (Stufe 1)13.624 $0,6618.400
Bucher Industries AGBucher Industries AGECH10914176LongBörsenkurs (Stufe 1)13.271 $0,6450
Andersons Inc/TheAndersons Inc/TheEC034164103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.750 $0,62680
Bunge LtdBunge LtdECG16962105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.473 $0,60304
Wilmar International LtdWilmar International LtdECY9586L109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.250 $0,595.400
Sensient Technologies CorpSensient Technologies CorpEC81725T100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.487 $0,56264
Calyxt IncCalyxt IncEC13173L107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.116 $0,543.338
Precigen IncPrecigen IncEC74017N105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.370 $0,503.050
Cresud SACIF y ACresud SACIF y AEC226406106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.252 $0,502.946
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.206 $0,49216
Raven Industries IncRaven Industries IncEC754212108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.936 $0,48468
OCI NVOCI NVECN6667A111LongBörsenkurs (Stufe 1)9.813 $0,47816
Golden Agri-Resources LtdGolden Agri-Resources LtdECV39076134LongBörsenkurs (Stufe 1)9.566 $0,4696.600
Ag Growth International IncAg Growth International IncEC001181106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.852 $0,28490
2.052.665 $99,25215.042
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