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Was steckt im Fonds X-Square Balanced Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt76.695.633 $73,1011.904.062
Micron Technology IncMicron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.928.818 $4,704.270
Treasury BillUnited States Treasury BillDBT912797VA2LongBörsenkurs (Stufe 1)8.210.276 $7,838.300.000
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.191.266 $3,997.215
Ross Stores IncRoss Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.093.380 $2,009.835
Alphabet IncAlphabet, Inc.EC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.056.027 $1,965.819
Suncor Energy IncSuncor Energy, Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.970.163 $1,8836.702
United Rentals IncUnited Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.949.704 $1,861.721
Xpo IncXPO, Inc.EC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.527.768 $1,467.442
Us Treasury N/bU.S. Treasury BondDBT91282CFF3LongBörsenkurs (Stufe 1)2.642.166 $2,522.795.600
Fortinet IncFortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.383.502 $1,329.006
Tjx Cos Inc/theTJX Cos., Inc.EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.378.802 $1,319.101
Generac Holdings IncGenerac Holdings, Inc.EC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.280.165 $1,224.372
Philip Morris International IncPhilip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.259.315 $1,206.961
Tesla IncTesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.232.779 $1,172.931
General Dynamics CorpGeneral Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.201.228 $1,143.391
Garmin LtdGarmin, Ltd.ECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.183.899 $1,134.984
Applovin CorpAppLovin Corp.EC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.178.331 $1,122.287
Chubb LtdChubb, Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.161.242 $1,113.408
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.142.352 $1,092.028
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway, Inc.EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.141.390 $1,092.281
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.108.071 $1,064.363
Nu Holdings Ltd/cayman IslandsNU Holdings, Ltd.ECG6683N103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.087.170 $1,0481.375
Fastenal CoFastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.068.956 $1,0222.256
Glencore PlcGlencore PLCEC37827X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.279 $1,0177.537
Pultegroup IncPulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.047.598 $1,007.635
Servicenow IncServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)992.800 $0,9510.000
Amgen IncAmgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)985.691 $0,942.722
Amazon.com IncAmazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)974.096 $0,934.087
Altria Group IncAltria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)970.606 $0,9313.490
Transdigm Group IncTransDigm Group, Inc.EC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)941.752 $0,90707
Expedia Group IncExpedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)930.636 $0,893.637
Freeport-mcmoran IncFreeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)894.799 $0,8514.228
Lockheed Martin CorpLockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)870.158 $0,831.708
Mercadolibre IncMercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)841.905 $0,80496
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)815.976 $0,7816.800
Mastercard IncMastercard, Inc.EC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)813.542 $0,781.584
Shopify IncShopify, Inc.EC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)808.623 $0,777.082
Rio Tinto PlcRio Tinto PLCEC767204100LongBörsenkurs (Stufe 1)743.777 $0,717.835
Abbvie IncAbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)736.550 $0,702.927
Pepsico IncPepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)733.462 $0,705.417
Expand Energy CorpExpand Energy Corp.EC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)723.684 $0,697.936
Ally Financial IncAlly Financial, Inc.EC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)717.647 $0,6815.618
Home Depot Inc/theHome Depot, Inc.EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)710.650 $0,682.015
Eog Resources IncEOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)690.812 $0,665.325
Akamai Technologies IncAkamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)646.490 $0,625.469
Vale SaVale SAEC91912E105LongBörsenkurs (Stufe 1)623.137 $0,5941.432
Booking Holdings IncBooking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)614.393 $0,593.447
Lennar CorpLennar Corp.EC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)595.515 $0,576.581
Dollar General CorpDollar General Corp.EC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)575.320 $0,554.998
Truist Financial CorpTruist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)561.372 $0,5411.268
Bj's Wholesale Club Holdings IncBJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)552.800 $0,536.338
Copart IncCopart, Inc.EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)543.052 $0,5219.264
Oracle CorpOracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)542.528 $0,523.702
Tractor Supply CoTractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)541.764 $0,5217.139
Rxo IncRXO, Inc.EC74982T103LongBörsenkurs (Stufe 1)539.522 $0,5119.555
Chipotle Mexican Grill IncChipotle Mexican Grill, Inc.EC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)524.042 $0,5015.413
Cenovus Energy IncCenovus Energy, Inc.EC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)499.723 $0,4820.142
Sasol LtdSasol, Ltd.EC803866300LongBörsenkurs (Stufe 1)496.666 $0,4750.577
RhRHEC74967X103LongBörsenkurs (Stufe 1)451.690 $0,432.742
Lyondellbasell Industries NvLyondellBasell Industries NVECN53745100LongBörsenkurs (Stufe 1)422.095 $0,408.017
Tecnoglass IncTecnoglass, Inc.EC87877F103LongBörsenkurs (Stufe 1)417.545 $0,408.920
Dupont De Nemours IncDuPont de Nemours, Inc.EC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)417.229 $0,403.076
Paypal Holdings IncPayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)387.756 $0,378.980
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)360.589 $0,342.929
Qxo IncQXO, Inc.EC82846H405LongBörsenkurs (Stufe 1)349.436 $0,3320.222
Domino's Pizza IncDomino's Pizza, Inc.EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)319.131 $0,301.078
Microsoft CorpMicrosoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)304.011 $0,29815
Marketaxess Holdings IncMarketAxess Holdings, Inc.EC57060D108LongBörsenkurs (Stufe 1)263.978 $0,252.326
Booz Allen Hamilton Holding CorpBooz Allen Hamilton Holding Corp.EC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)236.431 $0,233.897
Ofg BancorpOFG BancorpEC67103X102LongBörsenkurs (Stufe 1)172.972 $0,163.525
Coinbase Global IncCoinbase Global, Inc.EC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)130.401 $0,12892
Zillow Group IncZillow Group, Inc.EC98954M200LongBörsenkurs (Stufe 1)84.726 $0,082.688
Bausch Health Cos IncBausch Health Cos., Inc.EC071734107LongBörsenkurs (Stufe 1)55.034 $0,0511.163
Jpmorgan Chase & CoJPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.988 $0,04113
Walmart IncWalmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.354 $0,03268
New Fortress Energy IncNew Fortress Energy, Inc.EC644393100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.132 $0,0260.952
Gesamt76.695.633 $73,1011.904.062
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