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Was steckt im Fonds VictoryShares US Value Momentum ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Victory Portfolios II zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
233.295.885 $99,653.040.383
FIRSTENERGY CORP.FIRSTENERGY CORPEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.804.921 $1,6375.107
BERKSHIRE HATHAWAY INC.BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.606.459 $1,547.526
LOEWS CORPORATIONLOEWS CORPEC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.549.318 $1,5233.252
AMEREN CORPORATIONAMEREN CORPEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.511.944 $1,5031.950
Evergy, Inc.EVERGY INCEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.498.557 $1,4942.707
ATMOS ENERGY CORPORATIONATMOS ENERGY CORPORATIONEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.457.589 $1,4818.718
CENTERPOINT ENERGY, INC.CENTERPOINT ENERGY INCEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.394.189 $1,4578.642
CONSOLIDATED EDISON, INC.CONSOLIDATED EDISON INCEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.193.147 $1,3628.213
ENTERGY CORPORATIONENTERGY CORPEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.135.855 $1,3427.909
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.110.010 $1,3312.723
VICI PROPERTIES INC.VICI PROPERTIES INCEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.067.572 $1,31112.283
REALTY INCOME CORPORATIONREALTY INCOME CORPEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.058.694 $1,3149.995
EXELON CORPORATIONEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.919.631 $1,2559.560
VENTAS, INC.VENTAS INCEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.909.814 $1,2435.581
W.P. CAREY INC.WP CAREY INCEC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.845.621 $1,2241.872
Chubb LimitedCHUBB LIMITEDECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.835.591 $1,218.700
Markel Group Inc.MARKEL GROUP INCEC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.765.831 $1,181.445
ROSS STORES, INC.ROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.648.085 $1,1312.224
EXXON MOBIL CORPORATIONEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.617.175 $1,1215.426
WELLTOWER INC.WELLTOWER INCEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.584.267 $1,1013.071
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC.ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)2.582.859 $1,10122.121
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATIONCINCINNATI FINANCIAL CORPEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.558.039 $1,0916.257
The Bank of New York Mellon CorporationBANK OF NEW YORK MELLON CORPEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.538.801 $1,0821.401
GENERAL DYNAMICS CORPORATIONGENERAL DYNAMICS CORPEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.536.396 $1,087.390
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANYMEDTRONIC PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.502.279 $1,0728.878
ARCH CAPITAL GROUP LTD.ARCH CAPITAL GROUP LIMITEDECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.440.258 $1,0425.422
SNAP-ON INCORPORATEDSNAP ON INCEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.434.664 $1,046.703
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.357.843 $1,0148.366
TYSON FOODS, INCORPORATEDTYSON FOODS INC CLASS AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.355.085 $1,0136.758
MARATHON PETROLEUM CORPORATIONMARATHON PETROLEUM CORPEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.278.199 $0,979.330
M&T BANK CORPORATIONM T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.263.791 $0,9710.951
PROLOGIS, INC.PROLOGIS INCEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.232.520 $0,9516.890
RTX CORPORATIONRTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.207.933 $0,9411.446
U.S. BANCORPUS BANCORPEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)2.204.496 $0,9442.386
VERIZON COMMUNICATIONS INC.VERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.200.115 $0,9443.827
Truist Financial CorporationTRUIST FINANCIAL CORPEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.151.304 $0,9246.798
NEWS CORPORATIONNEWS CORPEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.118.327 $0,9084.971
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.L3HARRIS TECHNOLOGIES INCEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.088.158 $0,896.050
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY.ARCHER DANIELS MIDLAND COEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.079.225 $0,8928.604
PFIZER INC.PFIZER INCEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.073.792 $0,8973.853
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEYEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)2.064.366 $0,8812.544
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATEDQUEST DIAGNOSTICS INCEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.056.026 $0,8810.491
STATE STREET CORPORATIONSTATE STREET CORPEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.042.552 $0,8716.139
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INCEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)2.032.728 $0,8727.013
MONSTER BEVERAGE CORPORATIONMONSTER BEVERAGE CORPEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.012.649 $0,8627.776
EDISON INTERNATIONALEDISON INTERNATIONALEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.998.473 $0,8527.309
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC.SSNC TECHNOLOGIES HLDGS INCEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.954.124 $0,8328.920
VALERO ENERGY CORPORATIONVALERO ENERGY CORPEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.953.414 $0,837.906
WELLS FARGO & COMPANYWELLS FARGO COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.941.210 $0,8324.384
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC.CITIZENS FINANCIAL GROUP INCEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.940.149 $0,8332.352
NORTHERN TRUST CORPORATIONNORTHERN TRUST CORPEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.939.604 $0,8313.897
REGIONS FINANCIAL CORPORATIONREGIONS FINANCIAL CORPEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.937.738 $0,8374.186
API GROUP CORPORATIONAPI GROUP CORPEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.936.046 $0,8347.780
CITIGROUP INC.CITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)1.926.836 $0,8216.990
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.GOLDMAN SACHS GROUP INC THEEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.916.167 $0,822.265
THE KRAFT HEINZ COMPANYKRAFT HEINZ CO THEEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.914.821 $0,8285.141
Eversource EnergyEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.905.824 $0,8127.509
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANYJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.905.323 $0,8114.550
FOX CORPORATIONFOX CORP CLASS AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.881.181 $0,8032.212
DEVON ENERGY CORPORATIONDEVON ENERGY CORPEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.871.904 $0,8037.200
FEDEX CORPORATIONFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.862.821 $0,805.230
FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC.FIRST CITIZENS BCSHS CL AEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.814.928 $0,78963
HCA HEALTHCARE, INC.HCA HEALTHCARE INCEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.809.670 $0,773.824
ALPHABET INC.ALPHABET INC CLASS AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.783.735 $0,766.203
PG&E CORPORATIONPG E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.775.765 $0,76101.068
GILEAD SCIENCES, INC.GILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.759.686 $0,7512.626
SYNCHRONY FINANCIALSYNCHRONY FINANCIALEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.714.036 $0,7325.199
Bunge Global SABUNGE GLOBAL SAECH11356104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.709.059 $0,7313.436
LyondellBasell Industries N.V.LYONDELLBASELL INDUSTRIES NVECN53745100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.678.629 $0,7220.837
NUCOR CORPORATIONNUCOR CORPEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.677.979 $0,729.923
DUPONT DE NEMOURS, INC.DUPONT DE NEMOURS INCEC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.664.051 $0,7136.333
CURTISS-WRIGHT CORPORATIONCURTISS WRIGHT CORPEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.653.078 $0,712.427
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATIONCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.630.683 $0,7026.580
CUMMINS INC.CUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.624.282 $0,693.019
HP INC.HP INCEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.601.442 $0,6883.365
UNITED PARCEL SERVICE, INC.UNITED PARCEL SERVICE INCEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.599.167 $0,6816.255
TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANYTE CONNECTIVITY PLCECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.593.778 $0,687.625
CATERPILLAR INC.CATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.591.201 $0,682.246
LEIDOS HOLDINGS, INC.LEIDOS HOLDINGS INCEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.576.506 $0,6710.137
CVS HEALTH CORPORATIONCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.552.174 $0,6621.612
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANYHEWLETT PACKARD ENTERPRISES COEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.533.626 $0,6664.411
CARDINAL HEALTH, INC.CARDINAL HEALTH INCEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.531.998 $0,657.250
STEEL DYNAMICS, INC.STEEL DYNAMICS INCEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.520.280 $0,658.446
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATIONCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.516.358 $0,658.312
BIOGEN INC.BIOGEN INCEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.497.989 $0,648.171
APTIV PLCAPTIV HOLDINGS LTDECG3265R107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.486.849 $0,6421.412
ZOOM COMMUNICATIONS, INC.ZOOM COMMUNICATIONS INCEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.482.954 $0,6318.447
JONES LANG LASALLE INCORPORATEDJONES LANG LASALLE INCEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.464.084 $0,634.811
QUALCOMM INCORPORATEDQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.447.101 $0,6211.237
FORD MOTOR COMPANYFORD MOTOR COEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)1.431.375 $0,61124.036
DOW INC.DOW INCEC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.425.763 $0,6134.232
GENERAL MOTORS COMPANYGENERAL MOTORS COEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.407.529 $0,6018.893
THE CIGNA GROUPCIGNA GROUP THEEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.373.496 $0,595.149
JABIL INC.JABIL INCEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.344.619 $0,575.062
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC.HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.336.108 $0,573.517
ULTA BEAUTY, INC.ULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.323.502 $0,572.532
DELTA AIR LINES, INC.DELTA AIR LINES INCEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.282.998 $0,5519.299
PAYPAL HOLDINGS, INC.PAYPAL HOLDINGS INCEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.227.814 $0,5227.146
UNITED THERAPEUTICS CORPORATIONUNITED THERAPEUTICS CORPEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.218.574 $0,522.055
DOLLAR GENERAL CORPORATIONDOLLAR GENERAL CORPEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.209.028 $0,5210.183
EXPEDIA GROUP, INC.EXPEDIA GROUP INCEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.207.093 $0,525.228
AMPHENOL CORPORATIONAMPHENOL CORP CLASS AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.198.430 $0,519.485
ELEVANCE HEALTH, INC.ELEVANCE HEALTH INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.182.125 $0,504.038
TAPESTRY, INC.TAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.172.765 $0,508.311
GLOBAL PAYMENTS INC.GLOBAL PAYMENTS INCEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.165.838 $0,5017.323
DELL TECHNOLOGIES INC.DELL TECHNOLOGIES INCEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.134.467 $0,486.912
SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANYSMURFIT WESTROCK PLCECG8267P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.122.455 $0,4828.167
CORNING INCORPORATEDCORNING INCEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.097.822 $0,478.074
LENNAR CORPORATIONLENNAR CORP CLASS AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.056.409 $0,4512.165
TENET HEALTHCARE CORPORATIONTENET HEALTHCARE CORPEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)1.047.152 $0,455.549
LAM RESEARCH CORPORATIONLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.020.654 $0,444.777
ON SEMICONDUCTOR CORPORATIONON SEMICONDUCTOR CORPEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.020.132 $0,4416.475
NEWMONT CORPORATIONNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)974.791 $0,429.005
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.UNITED AIRLINES HOLDINGS INCEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)957.528 $0,4110.400
HUMANA INC.HUMANA INCEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)944.976 $0,405.450
COMFORT SYSTEMS USA, INC.COMFORT SYSTEMS USA INCEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)943.229 $0,40684
SOUTHWEST AIRLINES CO.SOUTHWEST AIRLINES COEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)919.676 $0,3924.479
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANYSEAGATE TECHNOLOGY HOLDECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)803.892 $0,342.052
WESTERN DIGITAL CORPORATIONWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)802.814 $0,342.968
INTEL CORPORATIONINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)774.526 $0,3317.551
FISERV, INC.FISERV INCEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)757.373 $0,3213.573
MICRON TECHNOLOGY, INC.MICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)735.816 $0,312.178
BLOOM ENERGY CORPORATIONBLOOM ENERGY CORPEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)570.413 $0,244.210
CENTENE CORPORATIONCENTENE CORPEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)569.087 $0,2417.382
HECLA MINING COMPANYHECLA MINING COMPANYEC422704106LongBörsenkurs (Stufe 1)532.222 $0,2328.568
233.295.885 $99,653.040.383
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