Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Monteagle Opportunity Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Monteagle Funds zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
17.222.461 $98,90294.402
Nextracker, Inc.Nextracker, Inc.Class AEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)289.027 $1,661.848
Matson, Inc.Matson, Inc.EC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)288.086 $1,651.589
Landstar System, Inc.Landstar System, Inc.EC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)266.901 $1,531.290
Mueller Industries, Inc.Mueller Industries, Inc.EC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)235.338 $1,351.830
C.H. Robinson Worldwide, Inc.C.H. Robinson Worldwide, Inc.EC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)234.746 $1,351.314
Yeti Holdings, Inc.Yeti Holdings, Inc.EC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)227.234 $1,304.737
Brady Corp.Brady Corp. Class AEC104674106LongBörsenkurs (Stufe 1)221.312 $1,272.571
A.O. Smith Corp.A.O. Smith Corp.EC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)207.709 $1,193.662
Worthington Steel, Inc.Worthington Steel, Inc.EC982104101LongBörsenkurs (Stufe 1)203.018 $1,174.812
Signet Jewelers Ltd.Signet Jewelers Ltd.ECG81276100LongBörsenkurs (Stufe 1)194.792 $1,122.229
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)194.653 $1,12840
Fluor Corp.Fluor Corp.EC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)192.833 $1,114.214
Hubbell, Inc.Hubbell, Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)192.759 $1,11407
Renaissancere Holdings Ltd.Renaissancere Holdings Ltd.ECG7496G103LongBörsenkurs (Stufe 1)188.676 $1,08673
Alkermes plcAlkermes plcECG01767105LongBörsenkurs (Stufe 1)185.341 $1,064.393
Fortive Corp.Fortive Corp.EC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)183.941 $1,063.154
United Therapeutics Corp.United Therapeutics Corp.EC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)183.751 $1,06330
Visteon Corp.Visteon Corp.EC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)181.812 $1,041.537
Canadian Pacific Kansas City Ltd.Canadian Pacific Kansas City Ltd.EC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)181.141 $1,042.028
EMCOR Group, Inc.EMCOR Group, Inc.EC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)179.420 $1,03217
Terex Corp.Terex Corp.EC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)179.253 $1,033.081
The Travelers Cos., Inc.The Travelers Cos., Inc.EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)178.053 $1,02610
Otter Tail Corp.Otter Tail Corp.EC689648103LongBörsenkurs (Stufe 1)176.526 $1,012.037
Abercrombie & Fitch Co.Abercrombie & Fitch Co.EC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)175.676 $1,012.275
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)175.453 $1,01526
Axis Capital Holdings Ltd.Axis Capital Holdings Ltd.ECG0692U109LongBörsenkurs (Stufe 1)174.956 $1,001.843
Toro Co.Toro Co.EC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)174.277 $1,001.939
T. Rowe Price Group, Inc.T. Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)173.415 $1,001.659
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)172.217 $0,99438
Cal-Maine Foods, Inc.Cal-Maine Foods, Inc.EC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)172.005 $0,992.302
Interactive Brokers Group, Inc.Interactive Brokers Group, Inc.EC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)170.635 $0,981.962
Copart, Inc.Copart, Inc.EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)170.240 $0,985.195
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)169.040 $0,97966
The PNC Financial Services Group, Inc.The PNC Financial Services Group, Inc.EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)166.282 $0,95752
A10 Networks, Inc.A10 Networks, Inc.EC002121101LongBörsenkurs (Stufe 1)166.222 $0,955.515
Moelis & Co.Moelis & Co. Class AEC60786M105LongBörsenkurs (Stufe 1)165.803 $0,952.464
Kilroy Realty Corp.Kilroy Realty Corp.EC49427F108LongBörsenkurs (Stufe 1)165.730 $0,954.836
Paypal Holdings, Inc.Paypal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)165.038 $0,953.688
Darden Restaurants, Inc.Darden Restaurants, Inc.EC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)161.905 $0,93794
National Retail Properties, Inc.National Retail Properties, Inc.EC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)160.726 $0,923.611
W.P. Carey, Inc.W.P. Carey, Inc.EC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)160.226 $0,922.153
The Hartford Financial Services Group, Inc.The Hartford Insurance Group, Inc.EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)155.734 $0,891.225
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)155.664 $0,892.838
Masco Corp.Masco Corp.EC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)154.480 $0,892.199
CTS Corp.CTS Corp.EC126501105LongBörsenkurs (Stufe 1)153.269 $0,882.387
Deckers Outdoor Corp.Deckers Outdoor Corp.EC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)152.787 $0,881.342
JD.com, Inc.JD.com, Inc.EC47215P106LongBörsenkurs (Stufe 1)151.271 $0,875.247
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)148.492 $0,852.974
Acushnet Holdings Corp.Acushnet Holdings Corp.EC005098108LongBörsenkurs (Stufe 1)147.907 $0,851.666
Black Hills Corp.Black Hills Corp.EC092113109LongBörsenkurs (Stufe 1)147.897 $0,852.031
Evercore, Inc.Evercore, Inc. Class AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)147.252 $0,85432
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)147.226 $0,851.152
Chipotle Mexican Grill, Inc.Chipotle Mexican Grill, Inc.EC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)147.034 $0,844.615
OGE Energy Corp.OGE Energy Corp.EC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)146.744 $0,843.107
Cullen/Frost Bankers, Inc.Cullen/Frost Bankers, Inc.EC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)146.362 $0,841.080
CubesmartCubesmartEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)145.160 $0,833.629
Turning Point Brands, Inc.Turning Point Brands, Inc.EC90041L105LongBörsenkurs (Stufe 1)144.466 $0,831.701
Williams-Sonoma, Inc.Williams-Sonoma, Inc.EC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)144.331 $0,83709
Equinor ASAEquinor ASAEC29446M102LongBörsenkurs (Stufe 1)143.024 $0,823.974
Jones Lang Lasalle, Inc.Jones Lang Lasalle, Inc.EC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)142.567 $0,82505
American States Water Co.American States Water Co.EC029899101LongBörsenkurs (Stufe 1)142.100 $0,821.839
Teleflex, Inc.Teleflex, Inc.EC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)141.375 $0,811.099
Sprouts Farmers Market, Inc.Sprouts Farmers Market, Inc.EC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)140.950 $0,811.706
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc. Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)139.535 $0,80955
Gaming & Leisure Properties, Inc.Gaming & Leisure Properties, Inc.EC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)139.501 $0,802.970
Ingredion, Inc.Ingredion, Inc.EC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)138.668 $0,801.367
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)136.151 $0,78603
The Carlyle Group, Inc.The Carlyle Group, Inc.EC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)135.699 $0,782.987
Permian Resources Corp.Permian Resources Corp.EC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)135.014 $0,787.021
Schlumberger Ltd.Schlumberger Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)134.357 $0,772.463
Graco, Inc.Graco, Inc.EC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)134.226 $0,771.779
Waste Connections, Inc.Waste Connections, Inc.EC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)133.969 $0,77899
Yum China Holdings, Inc.Yum China Holdings, Inc. (China)EC98850P109LongBörsenkurs (Stufe 1)133.782 $0,773.153
On Semiconductor Corp.On Semiconductor Corp.EC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)133.768 $0,771.109
Onespan, Inc.Onespan, Inc.EC68287N100LongBörsenkurs (Stufe 1)132.314 $0,769.163
Royal Gold, Inc.Royal Gold, Inc.EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)131.545 $0,76586
InMode Ltd.InMode Ltd.ECM5425M103LongBörsenkurs (Stufe 1)130.803 $0,759.390
Garmin Ltd.Garmin Ltd.ECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)130.761 $0,75559
Toast, Inc.Toast, Inc. Class AEC888787108LongBörsenkurs (Stufe 1)130.306 $0,755.006
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd. (Canada)EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)128.022 $0,74699
Bank OZKBank OZKEC06417N103LongBörsenkurs (Stufe 1)127.411 $0,732.633
PulteGroup, Inc.PulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)126.925 $0,731.074
Veeva Systems, Inc.Veeva Systems, Inc. Class AEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)126.571 $0,73726
Eastman Chemical Co.Eastman Chemical Co.EC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)126.172 $0,721.663
The Cigna Corp.The Cigna Corp.EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)125.662 $0,72453
Ovintiv, Inc.Ovintiv, Inc.EC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)125.586 $0,722.241
Idexx Laboratories, Inc.Idexx Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)125.104 $0,72222
Innovative Industrial Properties, Inc.Innovative Industrial Properties, Inc.EC45781V101LongBörsenkurs (Stufe 1)123.635 $0,712.132
PagSeguro Digital Ltd.PagSeguro Digital Ltd. Class AECG68707101LongBörsenkurs (Stufe 1)122.158 $0,7013.065
Coupang, Inc.Coupang, Inc. Class AEC22266T109LongBörsenkurs (Stufe 1)121.612 $0,707.326
National Fuel Gas Co.National Fuel Gas Co.EC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)121.128 $0,701.568
InterParfums, Inc.InterParfums, Inc.EC458334109LongBörsenkurs (Stufe 1)120.794 $0,691.280
Zoom Video Communications, Inc.Zoom Video Communications, Inc.EC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)120.079 $0,691.182
Docusign, Inc.Docusign, Inc.EC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)116.437 $0,672.217
Molson Coors Beverage Co.Molson Coors Beverage Co.EC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)116.100 $0,672.937
Avery Dennison Corp.Avery Dennison Corp.EC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)114.849 $0,66722
Resmed, Inc.Resmed, Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)114.151 $0,66599
Sprinklr, Inc.Sprinklr, Inc. Class AEC85208T107LongBörsenkurs (Stufe 1)113.123 $0,6520.273
Mid-America Apartment Communities, Inc.Mid-America Apartment Communities, Inc.EC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)113.065 $0,65876
Plexus Corp.Plexus Corp.EC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)109.491 $0,63408
Nokia Corp.Nokia Corp.EC654902204LongBörsenkurs (Stufe 1)109.460 $0,637.376
Torm plcTorm plc Class AECG89479102LongBörsenkurs (Stufe 1)108.906 $0,633.998
Cirrus Logic, Inc.Cirrus Logic, Inc.EC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)107.918 $0,62635
Dolby Laboratories, Inc.Dolby Laboratories, Inc. Class AEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)103.807 $0,601.860
Teradyne, Inc.Teradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)103.310 $0,59276
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)95.199 $0,55690
Enphase Energy, Inc.Enphase Energy, Inc.EC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)92.491 $0,531.353
The Hackett Group, Inc.The Hackett Group, Inc.EC404609109LongBörsenkurs (Stufe 1)91.283 $0,527.917
Archrock, Inc.Archrock, Inc.EC03957W106LongBörsenkurs (Stufe 1)90.356 $0,522.698
Everquote, Inc.Everquote, Inc. Class AEC30041R108LongBörsenkurs (Stufe 1)86.907 $0,504.517
Celestica, Inc.Celestica, Inc.EC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)86.713 $0,50225
Tower Semiconductor LtdTower Semiconductor Ltd.ECM87915274LongBörsenkurs (Stufe 1)79.887 $0,46313
Procore Technologies, Inc.Procore Technologies, Inc.EC74275K108LongBörsenkurs (Stufe 1)71.365 $0,411.442
Nice LtdNice Ltd.EC653656108LongBörsenkurs (Stufe 1)70.144 $0,40757
Amdocs Ltd.Amdocs Ltd.ECG02602103LongBörsenkurs (Stufe 1)61.270 $0,35973
Warner Music Group Corp.Warner Music Group Corp. Class AEC934550203LongBörsenkurs (Stufe 1)47.215 $0,271.497
Telus Corp.Telus Corp.EC87971M103LongBörsenkurs (Stufe 1)40.926 $0,243.261
Meritage Homes Corp.Meritage Homes Corp.EC59001A102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.577 $0,20530
17.222.461 $98,90294.402
Erweitert ×