Was steckt im Fonds CLS Strategic Global Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AdvisorOne Funds zum Stichtag 2020-01-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
28.012 $101,19526
Vanguard Tax ManagVANGUARD FTSE DEVELOPED EEC921943858LongBörsenkurs (Stufe 1)4.060 $14,6795
Vanguard World FdVANGUARD MEGA CAP VALUE EEC921910840LongBörsenkurs (Stufe 1)7.965 $28,7774
Vanguard Intl EquiVANGUARD FTSE EMERGING MAEC922042858LongBörsenkurs (Stufe 1)4.347 $15,7079
John Hancock Exchange-Traded Fund TrustJOHN HANCOCK MF DEV INTLEC47804J859LongBörsenkurs (Stufe 1)8.020 $28,97237
Vanguard WhitehallVANGUARD INT HIGH DVD YLDEC921946794LongBörsenkurs (Stufe 1)1.848 $6,6827
Vanguard Index FdsVANGUARD GROWTH ETFEC922908736LongBörsenkurs (Stufe 1)950 $3,435
Vanguard/WellingtnVAN US MIN VOLEC921935409LongBörsenkurs (Stufe 1)633 $2,297
Vanguard World FdsVANGUARD COMMUNICATION SEEC92204A884LongBörsenkurs (Stufe 1)189 $0,682
28.012 $101,19526
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