Was steckt im Fonds Roundhill Video Games ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Listed Funds Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt14.044.556 $99,721.013.692
NetEase IncNetEase IncEC64110W102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.726.046 $12,2613.470
Electronic Arts IncElectronic Arts IncEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.244.388 $8,846.069
Nintendo Co LtdNintendo Co LtdECJP3756600007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.224.415 $8,6929.200
Take-Two Interactive SoftwareTake-Two Interactive Software IncEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.170.906 $8,314.684
ROBLOX CorpROBLOX CorpEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.063.401 $7,5519.555
Bandai Namco Holdings IncBandai Namco Holdings IncECJP3778630008LongBörsenkurs (Stufe 1)600.690 $4,2725.800
Konami Group CorpKonami Group CorpECJP3300200007LongBörsenkurs (Stufe 1)597.800 $4,245.500
Unity Software IncUnity Software IncEC91332U101LongBörsenkurs (Stufe 1)565.941 $4,0219.802
Nexon Co LtdNexon Co LtdECJP3758190007LongBörsenkurs (Stufe 1)465.997 $3,3135.300
Capcom Co LtdCapcom Co LtdECJP3218900003LongBörsenkurs (Stufe 1)448.487 $3,1824.200
International Games System CoInternational Games System Co LtdECTW0003293007LongBörsenkurs (Stufe 1)367.720 $2,6114.847
Krafton IncKrafton IncECKR7259960003LongBörsenkurs (Stufe 1)361.776 $2,572.375
CD Projekt SACD Projekt SAECPLOPTTC00011LongBörsenkurs (Stufe 1)336.942 $2,395.644
Square Enix Holdings Co LtdSquare Enix Holdings Co LtdECJP3164630000LongBörsenkurs (Stufe 1)318.812 $2,2621.500
Kingsoft Corp LtdKingsoft Corp LtdECG5264Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)264.167 $1,8893.400
NC CorpNC CorpECKR7036570000LongBörsenkurs (Stufe 1)246.813 $1,751.485
Koei Tecmo Holdings Co LtdKoei Tecmo Holdings Co LtdECJP3283460008LongBörsenkurs (Stufe 1)232.964 $1,6525.000
Sega Sammy Holdings IncSega Sammy Holdings IncECJP3419050004LongBörsenkurs (Stufe 1)221.395 $1,5716.300
XD IncXD IncECG9830N109LongBörsenkurs (Stufe 1)217.902 $1,5538.400
Netmarble CorpNetmarble CorpECKR7251270005LongBörsenkurs (Stufe 1)167.042 $1,196.929
DeNA Co LtdDeNA Co LtdECJP3548610009LongBörsenkurs (Stufe 1)165.854 $1,1811.000
Modern Times Group MTG ABModern Times Group MTG ABECW56523231LongBörsenkurs (Stufe 1)157.190 $1,1212.429
Embracer Group ABEmbracer Group ABECSE0023615885LongBörsenkurs (Stufe 1)155.058 $1,1023.775
Paradox Interactive ABParadox Interactive ABECW7S83E109LongBörsenkurs (Stufe 1)150.866 $1,0711.053
Playtika Holding CorpPlaytika Holding CorpEC72815L107LongBörsenkurs (Stufe 1)144.905 $1,0338.953
Pearl Abyss CorpPearl Abyss CorpECKR7263750002LongBörsenkurs (Stufe 1)142.155 $1,016.084
SHIFT UP CorpSHIFT UP CorpECKR7462870007LongBörsenkurs (Stufe 1)134.463 $0,956.332
MIXI IncMIXI IncECJ45993110LongBörsenkurs (Stufe 1)128.250 $0,917.700
GungHo Online Entertainment InGungHo Online Entertainment IncECJP3235900002LongBörsenkurs (Stufe 1)113.189 $0,808.400
Ubisoft Entertainment SAUbisoft Entertainment SAECFR0000054470LongBörsenkurs (Stufe 1)106.757 $0,7617.369
DoubleUGames Co LtdDoubleUGames Co LtdECKR7192080000LongBörsenkurs (Stufe 1)104.844 $0,742.550
NHN CorpNHN CorpECY6347N101LongBörsenkurs (Stufe 1)93.515 $0,664.116
Tanwan IncTanwan IncECKYG989M71072LongBörsenkurs (Stufe 1)88.409 $0,6369.400
HUYA IncHUYA IncEC44852D108LongBörsenkurs (Stufe 1)82.690 $0,5935.952
NetDragon Websoft Holdings LtdNetDragon Websoft Holdings LtdECKYG6427W1042LongBörsenkurs (Stufe 1)79.100 $0,5687.000
IGG IncIGG IncECG6771K102LongBörsenkurs (Stufe 1)75.427 $0,54182.000
Everplay Group PLCEverplay Group PLCECGB00BYVX2X20LongBörsenkurs (Stufe 1)70.753 $0,5022.830
Wemade Co LtdWemade Co LtdECKR7112040001LongBörsenkurs (Stufe 1)70.555 $0,505.655
Coffee Stain Group ABCoffee Stain Group ABECSE0026599557LongBörsenkurs (Stufe 1)68.716 $0,4938.007
Kakao Games CorpKakao Games CorpECKR7293490009LongBörsenkurs (Stufe 1)68.254 $0,4813.627
Gesamt14.044.556 $99,721.013.692
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