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Was steckt im Fonds Fidelity Equity-Income K6 Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Devonshire Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
440.546.190 $97,174.080.658
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)18.338.029 $4,0447.656
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.942.694 $3,3096.823
JPMORGAN CHASE and COJPMORGAN CHASE and COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.700.197 $3,2446.931
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.089.188 $2,0039.544
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)8.997.468 $1,9817.954
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.892.735 $1,9622.453
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.361.723 $1,8463.380
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.206.698 $1,81153.511
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.092.172 $1,7898.409
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)7.947.508 $1,7552.440
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.498.056 $1,6535.482
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.391.021 $1,6356.489
ITT INCITT INCEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.215.327 $1,5933.663
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)7.015.131 $1,5521.453
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.735.545 $1,4945.792
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.718.719 $1,4861.538
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.395.942 $1,4169.901
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.384.810 $1,4165.231
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INCPNC FINANCIAL SERVICES GRP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.062.924 $1,3427.188
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.798.224 $1,2814.219
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.476.065 $1,2114.781
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.148.602 $1,144.752
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.043.562 $1,1119.028
NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTORS NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)5.021.563 $1,1117.104
COCA COLA COCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.020.162 $1,1163.740
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)4.908.351 $1,0825.861
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.889.563 $1,0816.024
TJX COMPANIES INCTJX COMPANIES INC NEWEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.798.118 $1,0630.610
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.754.309 $1,0519.910
WALT DISNEY CO/THEDISNEY (WALT) COEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.724.256 $1,0445.535
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEHARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.502.417 $0,9932.910
MCDONALDS CORPMCDONALDS CORPEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.499.267 $0,9915.325
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)4.482.683 $0,9930.697
M and T BANK CORPM and T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.334.121 $0,9619.824
NORFOLK SOUTHERN CORPNORFOLK SOUTHERN CORPEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.251.072 $0,9413.460
GE AEROSPACEGE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)4.187.459 $0,9214.443
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INCEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.080.123 $0,9010.143
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)4.034.372 $0,8930.117
TAPESTRY INCTAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.004.844 $0,8827.612
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.950.078 $0,8720.205
LAMAR ADVERTISING COLAMAR ADVERTISING CO CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.923.891 $0,8728.467
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.774.743 $0,8341.191
SHELL PLCSHELL PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)3.760.969 $0,8382.719
IBM CORPORATIONINTL BUS MACH CORPEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.741.876 $0,8316.200
US BANCORP DELUS BANCORP DELEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)3.535.527 $0,7862.399
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.519.988 $0,7827.129
SOUTHERN COMPANYSOUTHERN COEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.486.228 $0,7736.052
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.469.783 $0,7772.242
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.443.626 $0,7611.002
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.361.127 $0,7411.113
BLACKROCK INCBLACKROCK INCEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.235.162 $0,713.036
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPORATIONEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.171.003 $0,709.210
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.157.215 $0,7017.643
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.094.526 $0,68105.256
AMETEK INC NEWAMETEK INC NEWEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.092.115 $0,6813.130
MARSH and MCLENNAN COS INCMARSH and MCLENNAN COS INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.090.224 $0,6818.426
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)3.052.868 $0,67116.444
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OHHUNTINGTON BANCSHARES INCEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.051.929 $0,67182.096
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.035.316 $0,675.238
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.000.918 $0,6662.867
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.999.928 $0,668.235
AT and T INCAT and T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.982.086 $0,66114.125
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)2.936.726 $0,65182.501
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.908.717 $0,6415.205
RESTAURANT BRANDS INTL INCRESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INCEC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.838.474 $0,6335.176
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.813.146 $0,623.010
PRYSMIAN SPAPRYSMIAN SPAECIT0004176001LongModellwert (Stufe 2)2.787.097 $0,6118.323
CRANE COCRANE COEC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.757.836 $0,6115.517
WATSCO INCWATSCO INCEC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.709.792 $0,606.189
AMERICAN FINL GROUP INC OHIOAMERICAN FINL GROUP INC OHIOEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.691.921 $0,5920.199
VISTRA CORPVISTRA CORPEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.543.276 $0,5616.113
BURLINGTON STORES INCBURLINGTON STORES INCEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.542.159 $0,567.944
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INCBJS WHSL CLUB HLDGS INCEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.368.375 $0,5225.225
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.364.351 $0,5287.439
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LPENTERPRISE PRODS PARTNERS LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.335.042 $0,5260.337
DICKS SPORTING GOODS INCDICKS SPORTING GOODS INCEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.296.657 $0,5110.121
ROYALTY PHARMA PLCROYALTY PHARMA PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)2.265.821 $0,5045.235
BALL CORPBALL CORPEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.184.343 $0,4835.762
HITACHI LTDHITACHI LTDECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)2.156.437 $0,4867.816
METRO INCMETRO INCEC59162N109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.149.682 $0,4732.067
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.052.763 $0,457.565
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORPEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.976.728 $0,4418.767
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.966.513 $0,434.711
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.957.600 $0,435.935
CROWN HOLDINGS INCCROWN HOLDINGS INCEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.884.308 $0,4219.167
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CL AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.841.070 $0,4110.302
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.775.444 $0,396.110
ALIMENTATION COUCHE-TARD INCALIMENTATION COUCHE-TARD INCEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)1.770.127 $0,3929.921
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INCAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.760.890 $0,3913.680
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.751.680 $0,3916.100
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORPEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.735.014 $0,389.496
AMDOCS LIMITEDAMDOCS LTDECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)1.734.255 $0,3826.817
VALERO ENERGY CORPVALERO ENERGY CORPEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.689.760 $0,376.690
VALLOUREC SAVALLOUREC SAECFR0013506730LongBörsenkurs (Stufe 1)1.688.179 $0,3756.078
CENTERPOINT ENERGY INCCENTERPOINT ENERGY INCEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.660.752 $0,3738.047
WEC ENERGY GROUP INCWEC ENERGY GROUP INCEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.650.570 $0,3613.995
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.649.664 $0,3626.850
CHEVRON CORP NEWCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.639.655 $0,368.482
AMEREN CORPAMEREN CORPEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.599.169 $0,3514.071
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.568.325 $0,352.563
SIEMENS AGSIEMENS AG (REGD)ECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)1.430.831 $0,324.815
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.390.529 $0,3183.666
EXELON CORPEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.380.666 $0,3030.021
PHILLIPS 66PHILLIPS 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.328.576 $0,297.416
UNILEVER PLCUNILEVER PLC ORDECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)1.207.707 $0,2720.710
FIRSTENERGY CORPFIRSTENERGY CORPEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.174.599 $0,2624.718
JM SMUCKER CO/THEJM SMUCKER CO/THEEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)1.021.571 $0,2310.421
KENVUE INCKENVUE INCEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.001.980 $0,2257.158
CRANE NXT COCRANE NXT COEC224441105LongBörsenkurs (Stufe 1)999.000 $0,2222.359
NIKE INCNIKE INC CL BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)953.740 $0,2121.500
H and R BLOCK INCBLOCK H and R INCEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)912.238 $0,2028.750
VERALTO CORPVERALTO CORPEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)889.850 $0,2010.089
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)873.567 $0,1945.286
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INCSOUTHWEST GAS HOLDINGS INCEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)868.270 $0,199.232
GFL ENVIRONMENTAL INCGFL ENVIRONMENTAL INCEC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)752.973 $0,1718.767
KBR INCKBR INCEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)676.507 $0,1518.045
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDS PLCECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)660.655 $0,1517.389
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)575.646 $0,133.700
ALBERTSONS COS INCALBERTSONS COS INC CL AEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)555.275 $0,1232.954
CLOROX COCLOROX COEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)491.844 $0,115.100
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)381.463 $0,08376
COLUMBIA SPORTSWEAR COCOLUMBIA SPORTSWEAR COEC198516106LongBörsenkurs (Stufe 1)140.238 $0,032.302
440.546.190 $97,174.080.658
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