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Was steckt im Fonds Fidelity Equity-Income K6 Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Devonshire Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt496.111.221 $98,464.223.988
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.804.507 $5,1255.527
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.352.748 $4,0474.942
JPMORGAN CHASE and COJPMORGAN CHASE and COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.471.160 $3,2746.821
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXONMOBIL HOLDINGS CORPEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.917.056 $3,16102.400
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.099.825 $2,4048.218
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.737.732 $2,1341.887
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.765.872 $1,9424.158
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.262.826 $1,84149.521
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.109.101 $1,8169.957
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)8.504.161 $1,6917.777
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.461.034 $1,6897.872
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.083.597 $1,6062.086
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.053.418 $1,6069.432
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)7.978.321 $1,5822.751
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.915.040 $1,5719.100
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)7.591.544 $1,5144.144
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.324.487 $1,4550.692
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.173.957 $1,4264.514
COCA COLA COCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.722.007 $1,3376.744
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.688.210 $1,3321.651
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.447.977 $1,2817.224
ITT INCITT INCEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.318.787 $1,2532.242
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INCPNC FINANCIAL SERVICES GRP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.258.244 $1,2425.046
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.633.497 $1,1253.530
M and T BANK CORPM and T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.539.062 $1,1022.490
MCDONALDS CORPMCDONALDS CORPEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.524.574 $1,1020.413
GE AEROSPACEGE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)5.300.590 $1,0514.721
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.137.479 $1,0224.722
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)5.109.194 $1,0134.837
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEHARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.010.842 $0,9935.310
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)4.983.834 $0,9929.274
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.943.053 $0,9856.869
TJX COMPANIES INCTJX COMPANIES INC NEWEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.933.553 $0,9831.356
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)4.701.272 $0,9313.201
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.690.434 $0,9332.462
MARSH and MCLENNAN COS INCMARSH and MCLENNAN COS INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.564.510 $0,9124.063
SHELL PLCSHELL PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)4.550.623 $0,9099.420
IBM CORPORATIONINTL BUS MACH CORPEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.550.607 $0,9020.347
WALT DISNEY CO/THEDISNEY (WALT) COEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.419.642 $0,8845.947
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.393.164 $0,873.824
US BANCORP DELUS BANCORP DELEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)4.219.087 $0,8466.959
NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTORS NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)4.148.713 $0,8218.104
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INCEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.029.018 $0,8010.966
BLACKROCK INCBLACKROCK INCEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.964.658 $0,793.636
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.936.841 $0,7820.191
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)3.904.672 $0,7730.117
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)3.843.999 $0,7610.499
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPORATIONEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.799.692 $0,759.910
LAMAR ADVERTISING COLAMAR ADVERTISING CO CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.759.060 $0,7523.500
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.734.650 $0,7478.398
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INCBJS WHSL CLUB HLDGS INCEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.693.737 $0,7337.776
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.641.296 $0,723.677
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.629.741 $0,7277.542
TAPESTRY INCTAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.589.380 $0,7123.557
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.537.403 $0,7013.463
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.496.319 $0,6916.728
AMETEK INC NEWAMETEK INC NEWEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.463.463 $0,6914.329
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.404.632 $0,6819.713
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OHHUNTINGTON BANCSHARES INCEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.357.306 $0,67197.025
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.289.913 $0,65105.717
AMERICAN FINL GROUP INC OHIOAMERICAN FINL GROUP INC OHIOEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.131.870 $0,6222.099
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.112.750 $0,625.738
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.101.334 $0,629.567
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.982.121 $0,599.135
ROYALTY PHARMA PLCROYALTY PHARMA PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)2.900.173 $0,5849.635
AT and T INCAT and T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.899.856 $0,58124.725
CRANE COCRANE COEC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.884.272 $0,5713.512
SOUTHERN COMPANYSOUTHERN COEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.854.541 $0,5730.194
RESTAURANT BRANDS INTL INCRESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INCEC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.845.071 $0,5638.468
METRO INCMETRO INCEC59162N109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.751.630 $0,5541.397
VISTRA CORPVISTRA CORPEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.648.896 $0,5317.875
BALL CORPBALL CORPEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.624.102 $0,5240.433
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBRISTOL-MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.615.600 $0,5240.049
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LPENTERPRISE PRODS PARTNERS LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.535.538 $0,5066.637
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.482.049 $0,496.376
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)2.400.948 $0,4892.334
WATSCO INCWATSCO INCEC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.311.708 $0,467.474
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)2.290.061 $0,45114.792
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INCAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.268.783 $0,4518.065
DICKS SPORTING GOODS INCDICKS SPORTING GOODS INCEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.217.897 $0,4411.321
ALIMENTATION COUCHE-TARD INCALIMENTATION COUCHE-TARD INCEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)2.199.535 $0,4433.880
BURLINGTON STORES INCBURLINGTON STORES INCEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.175.874 $0,435.905
VALERO ENERGY CORPVALERO ENERGY CORPEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.124.591 $0,426.790
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.109.414 $0,4288.039
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.002.124 $0,40115.197
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORPEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.992.277 $0,4018.929
HITACHI LTDHITACHI LTDECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)1.941.557 $0,3959.247
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.917.023 $0,3818.394
PHILLIPS 66PHILLIPS 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.866.171 $0,378.816
SIEMENS AGSIEMENS AG (REGD)ECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)1.832.855 $0,365.594
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.805.332 $0,3665.768
CROWN HOLDINGS INCCROWN HOLDINGS INCEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.745.123 $0,3514.808
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.673.024 $0,3326.850
CHEVRON CORP NEWCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.669.512 $0,338.482
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORPEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.634.091 $0,329.426
CENTERPOINT ENERGY INCCENTERPOINT ENERGY INCEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.599.496 $0,3238.047
PRYSMIAN SPAPRYSMIAN SPAECIT0004176001LongModellwert (Stufe 2)1.580.852 $0,3111.456
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INCSOUTHWEST GAS HOLDINGS INCEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.528.472 $0,3017.097
AMDOCS LIMITEDAMDOCS LTDECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)1.494.243 $0,3026.817
CRANE NXT COCRANE NXT COEC224441105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.422.391 $0,2827.380
KENVUE INCKENVUE INCEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.363.308 $0,2770.858
AMEREN CORPAMEREN CORPEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.311.484 $0,2611.965
WEC ENERGY GROUP INCWEC ENERGY GROUP INCEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.305.928 $0,2611.935
H and R BLOCK INCBLOCK H and R INCEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.265.863 $0,2528.750
JM SMUCKER CO/THEJM SMUCKER CO/THEEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)1.242.808 $0,2510.421
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)1.188.712 $0,2419.596
SMURFIT WESTROCK PLCSMURFIT WESTROCK PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)1.183.222 $0,2325.739
VALLOUREC SAVALLOUREC SAECFR0013506730LongModellwert (Stufe 2)1.030.966 $0,2042.759
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)909.055 $0,18955
ADIDAS AGADIDAS AGECDE000A1EWWW0LongModellwert (Stufe 2)882.560 $0,184.770
CLOROX COCLOROX COEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)854.420 $0,178.944
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)727.718 $0,145.419
KBR INCKBR INCEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)649.644 $0,1317.745
G MINING VENTURES CORPG MINING VENTURES CORPEC36270K102LongBörsenkurs (Stufe 1)551.252 $0,1118.085
Gesamt496.111.221 $98,464.223.988
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