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Was steckt im Fonds FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft FlexShares Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
168.364.152 $99,271.031.983
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.823.879 $6,3854.236
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.165.671 $5,4022.477
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.790.655 $5,1832.396
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.965.145 $4,1130.303
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.311.517 $2,5427.937
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.788.009 $2,2325.753
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)6.352.757 $3,7516.562
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.615.263 $2,1317.108
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)3.601.853 $2,1210.920
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.547.811 $2,093.497
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.103.027 $1,836.552
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.735.001 $1,616.552
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.725.102 $1,619.282
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.608.646 $1,545.187
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.599.002 $1,536.461
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.249.052 $1,339.737
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.211.264 $1,302.366
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.064.142 $1,2226.208
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.997.011 $1,1818.291
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.867.214 $1,106.643
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.837.566 $1,083.003
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.751.432 $1,036.370
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.725.974 $1,0211.011
Landstar System, Inc.Landstar System, Inc.EC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.624.786 $0,968.827
VeriSign, Inc.VeriSign, Inc.EC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.613.572 $0,956.006
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.592.746 $0,9416.471
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.587.143 $0,9414.287
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.544.366 $0,9111.921
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.414.058 $0,832.730
Electronic Arts, Inc.Electronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.399.591 $0,836.916
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.398.991 $0,828.827
Essex Property Trust, Inc.Essex Property Trust, Inc.EC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.365.270 $0,815.187
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.357.334 $0,8010.374
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.354.926 $0,8028.210
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.353.042 $0,807.189
Teledyne Technologies, Inc.Teledyne Technologies, Inc.EC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.351.764 $0,802.093
Murphy USA, Inc.Murphy USA, Inc.EC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.337.700 $0,792.275
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.329.072 $0,7811.921
Northwestern Energy Group, Inc.Northwestern Energy Group, Inc.EC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.316.588 $0,7818.200
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.297.812 $0,777.371
Assurant, Inc.Assurant, Inc.EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.290.034 $0,765.460
RenaissanceRe Holdings Ltd.RenaissanceRe Holdings Ltd.ECBMG7496G1033LongBörsenkurs (Stufe 1)1.284.976 $0,764.186
Palo Alto Networks, Inc.Palo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.272.813 $0,757.098
Dolby Laboratories, Inc.Dolby Laboratories, Inc., Class AEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.272.409 $0,7519.838
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.259.058 $0,7410.010
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.255.494 $0,7448.048
Quest Diagnostics, Inc.Quest Diagnostics, Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.254.726 $0,746.461
Amdocs Ltd.Amdocs Ltd.ECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)1.212.304 $0,7118.746
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)1.160.523 $0,683.549
Chemed Corp.Chemed Corp.EC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.160.195 $0,682.730
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.138.850 $0,6714.924
Hershey Co. (The)Hershey Co. (The)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.132.457 $0,676.097
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.120.530 $0,6613.832
Waste Management, Inc.Waste Management, Inc.EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.079.265 $0,644.641
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.073.856 $0,633.731
Qualys, Inc.Qualys, Inc.EC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.060.024 $0,6312.194
Restaurant Brands International, Inc.Restaurant Brands International, Inc.EC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.057.231 $0,6213.104
Cal-Maine Foods, Inc.Cal-Maine Foods, Inc.EC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.054.599 $0,6213.650
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.033.933 $0,613.003
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.027.406 $0,613.367
Willis Towers Watson plcWillis Towers Watson plcECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)1.025.825 $0,604.004
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.011.200 $0,60273
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)992.444 $0,594.568
DT Midstream, Inc.DT Midstream, Inc.EC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)983.098 $0,586.643
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)978.478 $0,585.005
DTE Energy Co.DTE Energy Co.EC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)966.265 $0,576.370
Waste Connections, Inc.Waste Connections, Inc.EC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)959.329 $0,575.824
WEC Energy Group, Inc.WEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)955.196 $0,568.099
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)949.843 $0,5611.466
Fox Corp.Fox Corp., Class AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)941.747 $0,5614.833
Hanover Insurance Group, Inc. (The)Hanover Insurance Group, Inc. (The)EC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)922.309 $0,544.914
Ameren Corp.Ameren Corp.EC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)920.451 $0,548.099
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)913.873 $0,544.368
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)896.456 $0,531.547
Check Point Software Technologies Ltd.Check Point Software Technologies Ltd.ECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)890.425 $0,537.917
Service Corp. InternationalService Corp. InternationalEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)870.100 $0,5110.738
Omega Healthcare Investors, Inc.Omega Healthcare Investors, Inc.EC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)854.854 $0,5018.200
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)815.220 $0,4811.102
Packaging Corp. of AmericaPackaging Corp. of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)796.382 $0,473.731
Encompass Health Corp.Encompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)791.700 $0,477.917
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)787.609 $0,463.913
Neurocrine Biosciences, Inc.Neurocrine Biosciences, Inc.EC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)778.828 $0,465.915
WR Berkley Corp.W R Berkley Corp.EC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)760.191 $0,4511.375
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)729.286 $0,433.441
General Mills, Inc.General Mills, Inc.EC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)713.333 $0,4220.202
Jack Henry & Associates, Inc.Jack Henry & Associates, Inc.EC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)671.580 $0,404.368
Campbell's Co. (The)Campbell's Co. (The)EC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)643.243 $0,3830.940
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)623.851 $0,374.550
Darden Restaurants, Inc.Darden Restaurants, Inc.EC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)596.867 $0,352.976
AvalonBay Communities, Inc.AvalonBay Communities, Inc.EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)566.202 $0,333.094
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)541.575 $0,321.729
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)538.574 $0,321.638
American Financial Group, Inc.American Financial Group, Inc.EC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)509.358 $0,303.822
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)466.699 $0,281.092
Cirrus Logic, Inc.Cirrus Logic, Inc.EC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)460.049 $0,272.821
Sonoco Products Co.Sonoco Products Co.EC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)409.172 $0,248.190
H&R Block, Inc.H&R Block, Inc.EC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)306.068 $0,189.646
Alkermes plcAlkermes plcECIE00B56GVS15LongBörsenkurs (Stufe 1)303.693 $0,189.009
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum Corp.EC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)277.092 $0,161.116
Appfolio, Inc.Appfolio, Inc., Class AEC03783C100LongBörsenkurs (Stufe 1)258.488 $0,151.547
Jazz Pharmaceuticals plcJazz Pharmaceuticals plcECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)221.698 $0,131.092
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)193.726 $0,11546
QIAGEN NVQIAGEN NVECNL0015002SN0LongBörsenkurs (Stufe 1)132.165 $0,083.822
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)122.211 $0,07819
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)114.580 $0,07372
Dropbox, Inc.Dropbox, Inc., Class AEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)88.416 $0,053.640
Veralto Corp.Veralto Corp.EC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)80.262 $0,05910
Texas Roadhouse, Inc.Texas Roadhouse, Inc., Class AEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.882 $0,03285
Hasbro, Inc.Hasbro, Inc.EC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.886 $0,02364
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.347 $0,0236
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.553 $0,02728
Ulta Beauty, Inc.Ulta Beauty, Inc.EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)22.037 $0,0141
168.364.152 $99,271.031.983
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