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Was steckt im Fonds FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft FlexShares Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt162.508.189 $99,30888.416
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.746.814 $5,9648.552
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.642.011 $5,8920.748
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.237.645 $5,6429.904
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.041.422 $4,3027.468
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.983.923 $2,4315.876
ExxonMobil Holdings Corp.ExxonMobil Holdings Corp.EC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.812.632 $2,3324.528
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)3.567.571 $2,189.744
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)5.837.122 $3,5716.380
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.093.794 $1,896.048
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.877.558 $1,767.392
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.647.722 $1,624.620
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.509.067 $1,532.184
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.508.928 $1,5328.644
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.393.051 $1,462.514
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.233.237 $1,3615.456
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.205.175 $1,358.148
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.187.360 $1,3416.800
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.180.485 $1,3315.624
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.067.783 $1,265.628
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.010.166 $1,238.988
Palo Alto Networks, Inc.Palo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.644.549 $1,004.956
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.585.987 $0,9710.080
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.514.572 $0,933.864
Waste Management, Inc.Waste Management, Inc.EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.427.265 $0,876.300
Qualys, Inc.Qualys, Inc.EC74758T303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.422.603 $0,879.828
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.421.503 $0,8715.036
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.394.812 $0,855.292
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.369.696 $0,8410.920
Electronic Arts, Inc.Electronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.339.746 $0,826.384
Teledyne Technologies, Inc.Teledyne Technologies, Inc.EC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.321.629 $0,812.016
Assurant, Inc.Assurant, Inc.EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.313.310 $0,804.704
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.309.382 $0,802.352
Dolby Laboratories, Inc.Dolby Laboratories, Inc., Class AEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.294.290 $0,7922.008
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.265.040 $0,7710.500
RenaissanceRe Holdings Ltd.RenaissanceRe Holdings Ltd.ECBMG7496G1033LongBörsenkurs (Stufe 1)1.263.281 $0,773.948
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.262.165 $0,777.308
American Financial Group, Inc.American Financial Group, Inc.EC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.261.875 $0,778.904
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.257.829 $0,779.660
Dillard's, Inc.Dillard's, Inc., Class AEC254067101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.235.514 $0,752.100
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.204.432 $0,744.368
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.199.272 $0,7325.620
VeriSign, Inc.VeriSign, Inc.EC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.193.722 $0,734.116
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.188.642 $0,7310.920
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.163.511 $0,713.108
WEC Energy Group, Inc.WEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.158.101 $0,7110.584
Hershey Co. (The)Hershey Co. (The)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.146.928 $0,706.552
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)1.119.371 $0,683.192
Cal-Maine Foods, Inc.Cal-Maine Foods, Inc.EC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.098.654 $0,6712.516
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.091.707 $0,674.134
Amdocs Ltd.Amdocs Ltd.ECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)1.081.191 $0,6619.404
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.840 $0,652.772
Quest Diagnostics, Inc.Quest Diagnostics, Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.037.361 $0,634.452
Murphy USA, Inc.Murphy USA, Inc.EC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.021.037 $0,621.680
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.011.687 $0,626.804
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.011.654 $0,6243.512
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)998.358 $0,6112.684
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)957.611 $0,595.238
Hanover Insurance Group, Inc. (The)Hanover Insurance Group, Inc. (The)EC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)957.505 $0,594.116
Landstar System, Inc.Landstar System, Inc.EC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)954.244 $0,585.460
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)943.470 $0,5813.188
Waste Connections, Inc.Waste Connections, Inc.EC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)942.015 $0,585.628
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)922.269 $0,563.444
Neurocrine Biosciences, Inc.Neurocrine Biosciences, Inc.EC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)910.728 $0,565.460
Chemed Corp.Chemed Corp.EC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)894.180 $0,551.680
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)892.524 $0,5510.752
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)884.310 $0,544.200
Essex Property Trust, Inc.Essex Property Trust, Inc.EC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)883.107 $0,543.108
Casey's General Stores, Inc.Casey's General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)877.968 $0,541.008
Clean Harbors, Inc.Clean Harbors, Inc.EC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)867.303 $0,532.772
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)854.188 $0,525.880
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)849.689 $0,523.948
Service Corp. InternationalService Corp. InternationalEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)847.075 $0,529.828
Restaurant Brands International, Inc.Restaurant Brands International, Inc.EC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)839.387 $0,5111.340
Omega Healthcare Investors, Inc.Omega Healthcare Investors, Inc.EC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)837.825 $0,5116.548
FTI Consulting, Inc.FTI Consulting, Inc.EC302941109LongBörsenkurs (Stufe 1)830.051 $0,515.208
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)829.566 $0,518.484
DTE Energy Co.DTE Energy Co.EC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)822.279 $0,505.796
Ameren Corp.Ameren Corp.EC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)810.237 $0,507.392
Encompass Health Corp.Encompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)802.370 $0,497.224
TXNM Energy, Inc.TXNM Energy, Inc.EC69349H107LongBörsenkurs (Stufe 1)793.041 $0,4813.692
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)781.408 $0,483.696
DT Midstream, Inc.DT Midstream, Inc.EC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)776.664 $0,475.628
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)774.661 $0,471.428
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)772.177 $0,472.856
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)760.095 $0,46252
WR Berkley Corp.W R Berkley Corp.EC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)749.483 $0,4610.332
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)737.244 $0,4510.416
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)681.912 $0,423.360
Nova Ltd.Nova Ltd.ECIL0010845571LongBörsenkurs (Stufe 1)656.662 $0,401.680
Darden Restaurants, Inc.Darden Restaurants, Inc.EC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)577.353 $0,352.836
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)569.772 $0,353.192
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)558.449 $0,344.368
AvalonBay Communities, Inc.AvalonBay Communities, Inc.EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)545.693 $0,332.940
Cirrus Logic, Inc.Cirrus Logic, Inc.EC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)543.270 $0,334.200
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)480.917 $0,291.008
PTC, Inc.PTC, Inc.EC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)449.467 $0,273.276
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)418.270 $0,261.260
Jazz Pharmaceuticals plcJazz Pharmaceuticals plcECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)403.565 $0,251.596
Appfolio, Inc.Appfolio, Inc., Class AEC03783C100LongBörsenkurs (Stufe 1)393.535 $0,242.184
Labcorp Holdings, Inc.Labcorp Holdings, Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)389.592 $0,241.260
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)384.155 $0,231.092
Kroger Co. (The)Kroger Co. (The)EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)349.212 $0,216.048
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)342.651 $0,21588
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum Corp.EC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)326.597 $0,201.032
Everest Group Ltd.Everest Group Ltd.ECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)251.429 $0,15672
Chord Energy CorpChord Energy Corp.EC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)247.630 $0,151.764
Royalty Pharma plcRoyalty Pharma plc, Class AECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)230.682 $0,143.948
United Therapeutics Corp.United Therapeutics Corp.EC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)191.553 $0,12370
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)190.943 $0,12232
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)107.101 $0,07344
Dropbox, Inc.Dropbox, Inc., Class AEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)98.461 $0,063.024
Texas Roadhouse, Inc.Texas Roadhouse, Inc., Class AEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)71.493 $0,04348
Veralto Corp.Veralto Corp.EC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)71.193 $0,04756
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)57.123 $0,03168
Trimble, Inc.Trimble, Inc.EC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)57.033 $0,031.008
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.823 $0,0236
Gesamt162.508.189 $99,30888.416
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