Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Federated Hermes International Developed Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Federated Hermes Adviser Series zum Stichtag 2023-02-28, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.597.522 $100,9893.986
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECDK0060534915LongModellwert (Stufe 2)55.196 $3,49390
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)49.144 $3,1180
ANZ Group Holdings LtdANZ Group Holdings LtdECAU000000ANZ3LongModellwert (Stufe 2)44.358 $2,802.677
Nestle SANESTLE SAECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)43.451 $2,75386
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)42.181 $2,673.010
UniCredit SpAUniCredit SpAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)41.023 $2,592.005
Zurich Insurance Group AGZURICH INSURANCE GROUP AGECCH0011075394LongModellwert (Stufe 2)36.968 $2,3478
Vinci SAVinci SAECFR0000125486LongModellwert (Stufe 2)36.803 $2,33323
Tate & Lyle PLCTate & Lyle PLCECGB00BP92CJ43LongModellwert (Stufe 2)36.044 $2,283.736
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)35.272 $2,23270
Sony Group CorpSony CorpECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)33.359 $2,11400
Legrand SALegrand SAECFR0010307819LongModellwert (Stufe 2)32.222 $2,04349
Tokio Marine Holdings IncTokio Marine Holdings IncECJP3910660004LongModellwert (Stufe 2)31.841 $2,011.500
Kurita Water Industries LtdKurita Water Industries LtdECJP3270000007LongModellwert (Stufe 2)31.757 $2,01700
Volvo ABVolvo ABEC928856301LongModellwert (Stufe 2)31.722 $2,011.584
Sampo OyjSampo OyjECFI0009003305LongModellwert (Stufe 2)31.430 $1,99646
Prysmian SpAPrysmian SpAECIT0004176001LongModellwert (Stufe 2)30.257 $1,91787
GrainCorp LtdGrainCorp LtdECAU000000GNC9LongModellwert (Stufe 2)29.861 $1,895.648
AIA Group LtdAIA Group LtdECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)29.518 $1,872.786
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH0012032048LongModellwert (Stufe 2)29.399 $1,86102
BHP Group LtdBHP Group LtdECAU000000BHP4LongModellwert (Stufe 2)28.030 $1,77917
Toyota Motor CorpToyota Motor CorpECJP3633400001LongModellwert (Stufe 2)27.176 $1,722.000
Lonza Group AGLonza Group AGECCH0013841017LongModellwert (Stufe 2)25.520 $1,6143
Hitachi LtdHitachi LtdECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)25.298 $1,60500
Epiroc ABEpiroc ABECSE0015658109LongModellwert (Stufe 2)25.004 $1,581.300
Stora Enso OyjStora Enso OyjECFI0009005961LongModellwert (Stufe 2)24.703 $1,561.747
Smith & Nephew PLCSmith & Nephew PLCECGB0009223206LongModellwert (Stufe 2)24.305 $1,541.708
City Developments LtdCity Developments LtdECSG1R89002252LongModellwert (Stufe 2)24.001 $1,524.200
Storebrand ASAStorebrand ASAECNO0003053605LongModellwert (Stufe 2)23.358 $1,482.822
ValeoValeoECFR0013176526LongModellwert (Stufe 2)22.880 $1,451.097
Panasonic Holdings CorpPanasonic CorpECJP3866800000LongModellwert (Stufe 2)22.664 $1,432.600
Prudential PLCPrudential PLCECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)22.612 $1,431.486
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongModellwert (Stufe 2)22.354 $1,41709
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)20.800 $1,31183
Norsk Hydro ASANorsk Hydro ASAECNO0005052605LongModellwert (Stufe 2)19.914 $1,262.739
Nintendo Co LtdNintendo Co LtdECJP3756600007LongModellwert (Stufe 2)18.725 $1,18500
adidas AGadidas AGECDE000A1EWWW0LongModellwert (Stufe 2)18.414 $1,16123
Metso Outotec OyjMetso Outotec OyjECFI0009014575LongModellwert (Stufe 2)18.404 $1,161.728
TietoEVRY OyjTietoEVRY OyjECFI0009000277LongModellwert (Stufe 2)18.156 $1,15572
Merck KGaAMerck KGaAECDE0006599905LongModellwert (Stufe 2)17.827 $1,1394
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)17.340 $1,10170
SOITECSOITECECFR0013227113LongModellwert (Stufe 2)16.839 $1,06113
Omron CorpOMRON CORPECJP3197800000LongModellwert (Stufe 2)16.181 $1,02300
Aker BP ASAAker BP ASAECNO0010345853LongModellwert (Stufe 2)15.057 $0,95563
Husqvarna ABHusqvarna ABECSE0001662230LongModellwert (Stufe 2)15.007 $0,951.695
M&G PLCM&G PLCECGB00BKFB1C65LongModellwert (Stufe 2)14.150 $0,895.499
T&D Holdings IncT&D Holdings IncECJP3539220008LongModellwert (Stufe 2)13.610 $0,86900
Renault SARenault SAECFR0000131906LongModellwert (Stufe 2)13.419 $0,85299
Yokohama Rubber Co Ltd/TheYokohama Rubber Co Ltd/TheECJP3955800002LongModellwert (Stufe 2)13.283 $0,84700
Svenska Cellulosa AB SCASvenska Cellulosa AB SCAECSE0000112724LongModellwert (Stufe 2)12.669 $0,80908
Nitto Denko CorpNitto Denko CorpECJP3684000007LongModellwert (Stufe 2)12.043 $0,76200
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NVECBE0974293251LongModellwert (Stufe 2)11.824 $0,75195
Argenx SEArgenx SEECNL0010832176LongModellwert (Stufe 2)11.648 $0,7432
Yaoko Co LtdYaoko Co LtdECJP3930200005LongModellwert (Stufe 2)11.588 $0,73230
Kao CorpKao CorpECJP3205800000LongModellwert (Stufe 2)11.217 $0,71300
Imdex LtdImdex LtdECAU000000IMD5LongModellwert (Stufe 2)10.749 $0,686.803
NEC CorpNEC CorpECJP3733000008LongModellwert (Stufe 2)10.740 $0,68300
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)10.626 $0,67926
Mitsubishi Chemical Group CorpMitsubishi Chemical Holdings CorpECJP3897700005LongModellwert (Stufe 2)10.483 $0,661.800
Kyocera CorpKyocera CorpECJP3249600002LongModellwert (Stufe 2)10.391 $0,66210
EdenredEdenredECFR0010908533LongModellwert (Stufe 2)10.372 $0,66184
Valmet OyjValmet OyjECFI4000074984LongModellwert (Stufe 2)10.067 $0,64305
Brenntag SEBrenntag SEECDE000A1DAHH0LongModellwert (Stufe 2)9.666 $0,61128
ITOCHU CorpITOCHU CorpECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)8.965 $0,57300
Vestas Wind Systems A/SVestas Wind Systems A/SECDK0061539921LongModellwert (Stufe 2)8.850 $0,56311
Smurfit Kappa Group PLCSMURFIT KAPPA GROUP PLCECIE00B1RR8406LongModellwert (Stufe 2)8.809 $0,56236
KDDI CorpKDDI CorpECJP3496400007LongModellwert (Stufe 2)8.782 $0,56300
Toagosei Co LtdToagosei Co LtdECJP3556400004LongModellwert (Stufe 2)8.282 $0,52900
Pilbara Minerals LtdPilbara Minerals LtdECAU000000PLS0LongModellwert (Stufe 2)8.189 $0,522.931
Breville Group LtdBreville Group LtdECAU000000BRG2LongModellwert (Stufe 2)8.052 $0,51568
HKEXHong Kong Exchanges & Clearing LtdECHK0388045442LongModellwert (Stufe 2)8.017 $0,51200
Honda Motor Co LtdHonda Motor Co LtdECJP3854600008LongModellwert (Stufe 2)7.776 $0,49300
Vodafone Group PLCVodafone Group PLCECGB00BH4HKS39LongModellwert (Stufe 2)7.534 $0,486.281
Elkem ASAElkem ASAECNO0010816093LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.132 $0,451.895
Daifuku Co LtdDaifuku Co LtdECJP3497400006LongModellwert (Stufe 2)6.204 $0,39114
Red Electrica Corp SARed Electrica Corp SAECES0173093024LongModellwert (Stufe 2)6.109 $0,39368
NTTNippon Telegraph & Telephone CorpECJP3735400008LongModellwert (Stufe 2)5.595 $0,35193
Essity ABEssity ABECSE0009922164LongModellwert (Stufe 2)5.401 $0,34200
Fresenius Medical Care AG & CoFresenius Medical Care AG & Co KGaAECDE0005785802LongModellwert (Stufe 2)4.529 $0,29116
Square Enix Holdings Co LtdSquare Enix Holdings Co LtdECJP3164630000LongModellwert (Stufe 2)4.453 $0,28100
Var Energi ASAVar Energi ASECNO0011202772LongModellwert (Stufe 2)3.925 $0,251.388
1.597.522 $100,9893.986
Erweitert ×