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Was steckt im Fonds Delaware VIP International Series?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Delaware VIP Trust zum Stichtag 2024-03-28, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
177.192.020 $97,999.834.485
L'Oreal SAL'Oreal SAECFR0000120321LongBörsenkurs (Stufe 1)7.917.264 $4,3816.730
Tesco PLCTesco PLCECGB00BLGZ9862LongBörsenkurs (Stufe 1)7.540.981 $4,172.014.400
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)6.797.151 $3,7664.021
Seven & i Holdings Co LtdSeven & i Holdings Co LtdECJP3422950000LongBörsenkurs (Stufe 1)5.957.062 $3,29409.900
Asahi Group Holdings LtdAsahi Group Holdings LtdECJP3116000005LongBörsenkurs (Stufe 1)5.936.599 $3,28162.100
Haleon PLCHaleon PLCECGB00BMX86B70LongBörsenkurs (Stufe 1)5.898.960 $3,261.403.104
TSMCTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.720.358 $3,1642.046
SAP SESAP SEECDE0007164600LongBörsenkurs (Stufe 1)5.461.813 $3,0228.054
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)5.337.340 $2,955.545
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongBörsenkurs (Stufe 1)5.330.390 $2,9528.941
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGECDE0005557508LongBörsenkurs (Stufe 1)4.955.441 $2,74204.145
Dollarama IncDollarama IncEC25675T107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.889.708 $2,7064.186
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAECES0113211835LongBörsenkurs (Stufe 1)4.861.903 $2,69408.203
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)4.295.748 $2,3833.489
Tokio Marine Holdings IncTokio Marine Holdings IncECJP3910660004LongBörsenkurs (Stufe 1)4.294.887 $2,38137.600
Mitsubishi UFJ Financial GroupMitsubishi UFJ Financial Group IncECJP3902900004LongBörsenkurs (Stufe 1)4.282.141 $2,37422.300
Thales SAThales SAECFR0000121329LongBörsenkurs (Stufe 1)4.053.247 $2,2423.771
Renesas Electronics CorpRenesas Electronics CorpECJP3164720009LongBörsenkurs (Stufe 1)4.024.759 $2,23227.000
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)3.904.217 $2,1657.017
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongBörsenkurs (Stufe 1)3.708.203 $2,05111.038
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.554.927 $1,9750.032
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)3.389.660 $1,8725.151
Adyen NVAdyen NVECNL0012969182LongBörsenkurs (Stufe 1)3.269.934 $1,811.933
ICICI Bank LtdICICI Bank LtdEC45104G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.144.559 $1,74119.067
Schlumberger NVSchlumberger NVEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.106.686 $1,7256.681
KB Financial Group IncKB Financial Group IncEC48241A105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.097.905 $1,7159.495
Banco do Brasil SABanco do Brasil SAECBRBBASACNOR3LongBörsenkurs (Stufe 1)3.082.321 $1,70272.743
Genmab A/SGenmab A/SECDK0010272202LongModellwert (Stufe 2)2.994.989 $1,669.989
LVMH Moet Hennessy Louis VuittLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongBörsenkurs (Stufe 1)2.849.417 $1,583.168
Alcon IncAlcon IncECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)2.849.268 $1,5834.209
Stellantis NVStellantis NVECNL00150001Q9LongBörsenkurs (Stufe 1)2.795.191 $1,5598.345
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.669.541 $1,4813.983
Heidelberg Materials AGHeidelberg Materials AGECDE0006047004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.507.194 $1,3922.795
Mondi PLCMondi PLCECGB00BMWC6P49LongBörsenkurs (Stufe 1)2.433.789 $1,35138.179
MercadoLibre IncMercadoLibre IncEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.422.160 $1,341.602
Mitsui Chemicals IncMitsui Chemicals IncECJP3888300005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.385.795 $1,3281.600
China Mengniu Dairy Co LtdChina Mengniu Dairy Co LtdECKYG210961051LongBörsenkurs (Stufe 1)2.283.816 $1,261.064.000
Axis Bank LtdAxis Bank LtdEC05462W109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.221.070 $1,2335.088
Freshworks IncFreshworks IncEC358054104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.183.233 $1,21119.892
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.067.351 $1,14125.689
Vinci SAVinci SAECFR0000125486LongBörsenkurs (Stufe 1)2.022.185 $1,1215.783
KION Group AGKION Group AGECDE000KGX8881LongBörsenkurs (Stufe 1)1.948.963 $1,0837.034
Newmont CorpNewmont CorpECAU0000297962LongBörsenkurs (Stufe 1)1.862.041 $1,0353.201
Budweiser Brewing Co APAC LtdBudweiser Brewing Co APAC LtdECKYG1674K1013LongBörsenkurs (Stufe 1)1.806.987 $1,001.227.700
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLCECGB0005405286LongBörsenkurs (Stufe 1)1.723.062 $0,95220.546
Alimentation Couche-Tard IncAlimentation Couche-Tard IncEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)1.650.075 $0,9128.911
Sartorius AGSartorius AGEPDE0007165631LongBörsenkurs (Stufe 1)1.632.411 $0,904.105
Siemens Healthineers AGSiemens Healthineers AGECDE000SHL1006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.624.841 $0,9026.553
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.412.334 $0,784.204
Sea LtdSea LtdEC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.032.145 $0,5719.217
177.192.020 $97,999.834.485
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