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Was steckt im Fonds Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Nationwide Mutual Funds zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt892.513.547 $92,739.055.987
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)48.548.184 $5,04178.762
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.151.498 $4,3890.703
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.017.806 $3,85105.227
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.934.131 $3,2174.648
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)28.556.721 $2,9755.825
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.837.946 $2,89492.707
Assurant, Inc.Assurant, Inc.EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.156.753 $2,7293.688
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.382.752 $2,6499.016
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.732.896 $2,57213.233
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.641.495 $2,25930.817
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.995.960 $2,18423.391
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.604.493 $2,14225.679
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.444.368 $1,92234.363
Delta Air Lines, Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)18.051.463 $1,88206.444
ExxonMobil Holdings Corp.ExxonMobil Holdings Corp.EC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.217.001 $1,79110.763
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.895.969 $1,7661.275
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)16.677.839 $1,73125.918
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.344.373 $1,7078.199
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.211.157 $1,68185.080
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.125.195 $1,4737.583
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.123.186 $1,4724.592
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.922.776 $1,4568.602
Aon plcAon plc, Class AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)13.396.956 $1,3937.157
Target Corp.Target Corp.EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.351.454 $1,3992.404
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.282.087 $1,3861.714
Packaging Corp. of AmericaPackaging Corp. of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.432.620 $1,2950.572
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.382.119 $1,2964.889
CRH plcCRH plcECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)12.006.319 $1,25126.369
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.513.930 $1,20201.751
Agilent Technologies, Inc.Agilent Technologies, Inc.EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.471.703 $1,1982.906
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.304.847 $1,1745.050
Voya Financial, Inc.Voya Financial, Inc.EC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.328.590 $1,07103.878
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.219.317 $1,06156.474
Old Republic International Corp.Old Republic International Corp.EC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.697.880 $1,01224.436
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.565.261 $0,99102.073
International Paper Co.International Paper Co.EC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.521.883 $0,99233.208
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.097.431 $0,9550.966
Weyerhaeuser Co.Weyerhaeuser Co.EC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.030.574 $0,94360.790
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.989.388 $0,9340.194
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.720.898 $0,9198.142
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.308.188 $0,86164.845
First Horizon Corp.First Horizon Corp.EC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.193.288 $0,85319.551
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.005.220 $0,8383.223
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)7.779.017 $0,8136.969
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)7.375.852 $0,7721.033
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.084.205 $0,7454.406
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)6.868.836 $0,7128.261
Ford Motor Co.Ford Motor Co.EC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)6.799.937 $0,71463.211
Regal Rexnord Corp.Regal Rexnord Corp.EC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.494.298 $0,6731.644
Deckers Outdoor Corp.Deckers Outdoor Corp.EC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.346.996 $0,6665.514
Freeport-McMoRan, Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)6.333.521 $0,66101.126
L3Harris Technologies, Inc.L3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.187.304 $0,6422.332
Dolby Laboratories, Inc.Dolby Laboratories, Inc., Class AEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.033.965 $0,63102.601
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.682.350 $0,5911.193
Ferguson Enterprises, Inc.Ferguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.615.484 $0,5823.964
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum Corp.EC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.304.670 $0,5516.762
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)5.106.322 $0,5359.800
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.831.804 $0,5090.670
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)4.718.279 $0,4935.135
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.625.188 $0,4817.603
Pfizer, Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.586.584 $0,48183.390
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)4.559.683 $0,4758.026
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)4.535.871 $0,47442.524
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)4.508.381 $0,475.266
Estee Lauder Cos., Inc. (The)Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class AEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.505.094 $0,4753.696
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.443.204 $0,4664.236
Las Vegas Sands Corp.Las Vegas Sands Corp.EC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.396.727 $0,4689.931
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.395.597 $0,4621.152
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.378.601 $0,4520.685
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.179.212 $0,4322.282
Carrier Global Corp.Carrier Global Corp.EC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.755.514 $0,3960.759
Bunge Global SABunge Global SAECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)3.687.137 $0,3834.709
Gesamt892.513.547 $92,739.055.987
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