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Was steckt im Fonds RPAR Risk Parity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Tidal Trust I zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt569.541.726 $97,19366.604.047
Vanguard Total Stock Market ETVanguard Total Stock Market ETFEC922908769LongBörsenkurs (Stufe 1)75.251.334 $12,84203.360
TREASURY BILLUnited States Treasury BillDBT912797UR6LongModellwert (Stufe 2)68.673.135 $11,7268.860.000
SPDR Gold MiniShares TrustSPDR Gold MiniShares TrustEC98149E303LongBörsenkurs (Stufe 1)54.359.337 $9,28684.454
Vanguard FTSE Emerging MarketsVanguard FTSE Emerging Markets ETFEC922042858LongBörsenkurs (Stufe 1)45.189.568 $7,71757.071
Vanguard FTSE Developed MarketVanguard FTSE Developed Markets ETFEC921943858LongBörsenkurs (Stufe 1)30.059.449 $5,13421.887
United States Treasury Inflation Indexed BondsUnited States Treasury Inflation Indexed BondsDBT912810RF7LongModellwert (Stufe 2)97.229.498 $16,59143.722.199
TSY INFL IX N/BUnited States Treasury Inflation Indexed BondsDBT912810RR1LongModellwert (Stufe 2)113.919.620 $19,44146.743.768
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.442.594 $1,2711.733
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.517.169 $1,1147.668
BHP Group LtdBHP Group LtdEC088606108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.744.505 $0,8156.950
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.738.054 $0,6422.551
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCEC767204100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.696.005 $0,6338.934
Southern Copper CorpSouthern Copper CorpEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.019.450 $0,5217.327
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.476.550 $0,4231.939
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.401.216 $0,4128.353
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)2.152.475 $0,3727.681
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)2.150.335 $0,3734.192
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongBörsenkurs (Stufe 1)1.946.581 $0,33285.448
Vale SAVale SAEC91912E105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.473.048 $0,2597.942
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.317.277 $0,2212.671
Anglo American PLCAnglo American PLCECGB00BTK05J60LongBörsenkurs (Stufe 1)1.294.274 $0,2226.377
Nutrien LtdNutrien LtdEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.276.941 $0,2220.276
BP PLCBP PLCEC055622104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.241.557 $0,2133.601
Antofagasta PLCAntofagasta PLCECGB0000456144LongBörsenkurs (Stufe 1)1.193.091 $0,2023.532
Cameco CorpCameco CorpEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.105.636 $0,1910.851
CMOC Group LtdCMOC Group LtdECCNE100000114LongBörsenkurs (Stufe 1)1.063.890 $0,18549.610
Ecolab IncEcolab IncEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.619 $0,183.814
Canadian Natural Resources LtdCanadian Natural Resources LtdEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.034.902 $0,1826.163
Equinor ASAEquinor ASAEC29446M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.022.070 $0,1732.550
Sociedad Quimica y Minera de CSociedad Quimica y Minera de Chile SAEC833635105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.004.723 $0,1713.570
Vestas Wind Systems A/SVestas Wind Systems A/SECDK0061539921LongBörsenkurs (Stufe 1)991.413 $0,1735.113
Fortescue LtdFortescue LtdECAU000000FMG4LongBörsenkurs (Stufe 1)968.286 $0,1772.984
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)901.364 $0,156.948
Suncor Energy IncSuncor Energy IncEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)827.724 $0,1415.391
Kubota CorpKubota CorpECJP3266400005LongBörsenkurs (Stufe 1)808.980 $0,1448.959
Wilmar International LtdWilmar International LtdEC971433107LongBörsenkurs (Stufe 1)805.244 $0,1428.924
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)715.057 $0,126.605
Imperial Oil LtdImperial Oil LtdEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)709.444 $0,126.320
Teck Resources LtdTeck Resources LtdEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)697.075 $0,1211.708
Eni SpAEni SpAEC26874R108LongBörsenkurs (Stufe 1)676.893 $0,1214.445
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)676.574 $0,1216.374
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)669.370 $0,113.808
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)633.394 $0,1156.402
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum CorpEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)618.150 $0,1112.727
Cenovus Energy IncCenovus Energy IncEC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)609.795 $0,1024.585
First Solar IncFirst Solar IncEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)579.754 $0,102.457
First Quantum Minerals LtdFirst Quantum Minerals LtdEC335934105LongBörsenkurs (Stufe 1)526.318 $0,0919.275
Lundin Mining CorpLundin Mining CorpEC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)492.451 $0,0820.216
Yara International ASAYara International ASAECNO0010208051LongBörsenkurs (Stufe 1)473.966 $0,0810.772
Woodside Energy Group LtdWoodside Energy Group LtdECAU0000224040LongBörsenkurs (Stufe 1)455.606 $0,0823.312
NAC Kazatomprom JSCNAC Kazatomprom JSCEC63253R201LongBörsenkurs (Stufe 1)452.939 $0,086.593
Nextpower IncNextpower IncEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)449.754 $0,083.775
Jiangxi Copper Co LtdJiangxi Copper Co LtdECCNE1000003K3LongBörsenkurs (Stufe 1)420.138 $0,07106.557
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)417.834 $0,074.289
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)416.906 $0,077.841
Veolia Environnement SAVeolia Environnement SAECFR0000124141LongBörsenkurs (Stufe 1)409.162 $0,079.821
Ecopetrol SAEcopetrol SAEC279158109LongBörsenkurs (Stufe 1)394.007 $0,0727.669
Boliden ABBoliden ABECSE0020050417LongBörsenkurs (Stufe 1)384.528 $0,076.806
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)378.132 $0,063.159
Xylem Inc/NYXylem Inc/NYEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)376.735 $0,063.187
GOLDWINDGoldwind Science & Technology Co LtdECCNE100000PP1LongBörsenkurs (Stufe 1)365.599 $0,06272.533
Nordex SENordex SEECDE000A0D6554LongBörsenkurs (Stufe 1)356.063 $0,066.741
Inpex CorpInpex CorpECJP3294460005LongBörsenkurs (Stufe 1)350.356 $0,0617.440
Repsol SARepsol SAECES0173516115LongBörsenkurs (Stufe 1)345.578 $0,0613.733
American Water Works Co IncAmerican Water Works Co IncEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)342.897 $0,062.606
Mitsui Kinzoku Co LtdMitsui Kinzoku Co LtdECJP3888400003LongBörsenkurs (Stufe 1)340.348 $0,061.300
Sigenergy Technology Co LtdSigenergy Technology Co LtdECCNE100007JX3LongBörsenkurs (Stufe 1)330.709 $0,067.208
Geberit AGGeberit AGECCH0030170408LongBörsenkurs (Stufe 1)311.172 $0,05465
Mosaic Co/TheMosaic Co/TheEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)302.169 $0,0514.260
Sumitomo Metal Mining Co LtdSumitomo Metal Mining Co LtdECJP3402600005LongBörsenkurs (Stufe 1)296.968 $0,056.462
Lynas Rare Earths LtdLynas Rare Earths LtdEC551073307LongBörsenkurs (Stufe 1)295.341 $0,0523.477
South32 LtdSouth32 LtdECAU000000S320LongBörsenkurs (Stufe 1)289.421 $0,05107.117
Salmar ASASalmar ASAECNO0010310956LongBörsenkurs (Stufe 1)275.144 $0,055.878
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)272.202 $0,052.985
Cia de Saneamento Basico do EsCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPEC20441A102LongBörsenkurs (Stufe 1)268.487 $0,0546.451
Ivanhoe Mines LtdIvanhoe Mines LtdEC46579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)268.222 $0,0534.252
MMG LtdMMG LtdECHK1208013172LongBörsenkurs (Stufe 1)265.556 $0,05300.072
OMV AGOMV AGECAT0000743059LongBörsenkurs (Stufe 1)263.625 $0,044.181
Halma PLCHalma PLCECGB0004052071LongBörsenkurs (Stufe 1)259.346 $0,044.967
Aker BP ASAAker BP ASAECNO0010345853LongBörsenkurs (Stufe 1)248.952 $0,048.125
YPF SAYPF SAEC984245100LongBörsenkurs (Stufe 1)236.444 $0,045.200
Aurubis AGAurubis AGECDE0006766504LongBörsenkurs (Stufe 1)232.855 $0,041.124
Enphase Energy IncEnphase Energy IncEC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)231.723 $0,044.706
PLS Group LtdPLS Group LtdECAU000000PLS0LongBörsenkurs (Stufe 1)230.651 $0,0466.320
MP Materials CorpMP Materials CorpEC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)227.905 $0,044.069
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)226.042 $0,04996
Hudbay Minerals IncHudbay Minerals IncEC443628102LongBörsenkurs (Stufe 1)218.302 $0,049.248
Santos LtdSantos LtdEC803021807LongBörsenkurs (Stufe 1)209.097 $0,0441.736
Galp Energia SGPS SAGalp Energia SGPS SAECPTGAL0AM0009LongBörsenkurs (Stufe 1)207.669 $0,049.742
Mineral Resources LtdMineral Resources LtdECAU000000MIN4LongBörsenkurs (Stufe 1)187.059 $0,034.350
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)181.154 $0,039.840
Ovintiv IncOvintiv IncEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)175.325 $0,033.330
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)172.408 $0,032.249
Scotts Miracle-Gro Co/TheScotts Miracle-Gro Co/TheEC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)167.755 $0,032.463
Capstone Copper CorpCapstone Copper CorpEC14071L108LongBörsenkurs (Stufe 1)167.161 $0,0318.201
Advanced Drainage Systems IncAdvanced Drainage Systems IncEC00790R104LongBörsenkurs (Stufe 1)162.611 $0,031.036
United Utilities Group PLCUnited Utilities Group PLCECGB00B39J2M42LongBörsenkurs (Stufe 1)157.040 $0,039.039
Severn Trent PLCSevern Trent PLCECGB00B1FH8J72LongBörsenkurs (Stufe 1)156.620 $0,033.992
NexGen Energy LtdNexGen Energy LtdEC65340P106LongBörsenkurs (Stufe 1)149.231 $0,0315.895
Tourmaline Oil CorpTourmaline Oil CorpEC89156V106LongBörsenkurs (Stufe 1)149.175 $0,033.569
Tate & Lyle PLCTate & Lyle PLCECGB00BP92CJ43LongBörsenkurs (Stufe 1)148.434 $0,0320.187
Essential Utilities IncEssential Utilities IncEC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)144.582 $0,023.774
Solv Energy IncSolv Energy IncEC78475V103LongBörsenkurs (Stufe 1)140.661 $0,024.131
Plug Power IncPlug Power IncEC72919P202LongBörsenkurs (Stufe 1)127.947 $0,0247.213
Fluence Energy IncFluence Energy IncEC34379V103LongBörsenkurs (Stufe 1)126.874 $0,026.382
K+S AGK+S AGECDE000KSAG888LongBörsenkurs (Stufe 1)113.575 $0,027.520
Zurn Elkay Water Solutions CorZurn Elkay Water Solutions CorpEC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)112.177 $0,022.220
Flat Glass Group Co LtdFlat Glass Group Co LtdECCNE100002375LongBörsenkurs (Stufe 1)108.911 $0,02133.451
KWS Saat SE & Co KGaAKWS Saat SE & Co KGaAECDE0007074007LongBörsenkurs (Stufe 1)108.267 $0,021.405
Sunrun IncSunrun IncEC86771W105LongBörsenkurs (Stufe 1)105.849 $0,027.911
Bumitama Agri LtdBumitama Agri LtdECSG2E67980267LongBörsenkurs (Stufe 1)105.106 $0,0282.896
Bakkafrost P/FBakkafrost P/FECFO0000000179LongBörsenkurs (Stufe 1)104.753 $0,022.576
Suedzucker AGSuedzucker AGECDE0007297004LongBörsenkurs (Stufe 1)102.376 $0,028.528
Schouw & Co A/SSchouw & Co A/SECDK0010253921LongBörsenkurs (Stufe 1)97.386 $0,021.094
Tetra Tech IncTetra Tech IncEC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)96.579 $0,023.343
Husqvarna ABHusqvarna ABECSE0001662230LongBörsenkurs (Stufe 1)95.834 $0,0224.563
Leroy Seafood Group ASALeroy Seafood Group ASAECNO0003096208LongBörsenkurs (Stufe 1)95.074 $0,0224.564
FUJI OIL CO LTD /OsakaFUJI OIL CO LTD /OsakaECJP3816400000LongBörsenkurs (Stufe 1)91.568 $0,023.760
Dekon Food And Agriculture GroDekon Food And Agriculture GroupECCNE1000068G4LongBörsenkurs (Stufe 1)90.305 $0,0217.239
SolarEdge Technologies IncSolarEdge Technologies IncEC83417M104LongBörsenkurs (Stufe 1)86.316 $0,011.477
Alamo Group IncAlamo Group IncEC011311107LongBörsenkurs (Stufe 1)84.054 $0,01511
Hainan Drinda New Energy Technology Co LtdHainan Drinda New Energy Technology Co LtdECCNE100006JZ0LongBörsenkurs (Stufe 1)78.034 $0,0128.569
China Youran Dairy Group LtdChina Youran Dairy Group LtdECKYG2163J1004LongBörsenkurs (Stufe 1)66.576 $0,01188.482
Austevoll Seafood ASAAustevoll Seafood ASAECNO0010073489LongBörsenkurs (Stufe 1)65.137 $0,018.317
China XLX Fertiliser LtdChina XLX Fertiliser LtdECSG1V07936171LongBörsenkurs (Stufe 1)63.481 $0,0154.526
First Tractor Co LtdFirst Tractor Co LtdECCNE100000320LongBörsenkurs (Stufe 1)55.412 $0,0164.954
PowerX IncPowerX IncECJP3782910008LongBörsenkurs (Stufe 1)38.184 $0,013.301
PhosAgro PJSCPhosAgro PJSCEC71922G308LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0052.122
Novatek PJSCNovatek PJSCEC669888109LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0013.358
LUKOIL PJSCLUKOIL PJSCEC69343P105LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0031.173
Gazprom PJSCGazprom PJSCEC368287207LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00523.190
Rosneft Oil Co PJSCRosneft Oil Co PJSCEC67812M207LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00488.696
GMK Norilskiy Nickel PAOGMK Norilskiy Nickel PAOEC55315J102LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00181.762
Gesamt569.541.726 $97,19366.604.047
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