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Was steckt im Fonds NYLIM CBRE Global Infrastructure Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NYLIM FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.677.840.074 $98,2543.518.460
Canadian National Railway Co.Canadian National Railway Co.EC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)87.104.151 $5,10685
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)80.468.279 $4,71629
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)75.732.663 $4,43437
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)75.302.925 $4,41963
Ferrovial NVFerrovial NVECNL0015001FS8LongModellwert (Stufe 2)75.033.744 $4,391.135.236
Enbridge, Inc.Enbridge, Inc.EC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)73.180.263 $4,291.344.884
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)70.047.604 $4,10405
SSE plcSSE plcECGB0007908733LongModellwert (Stufe 2)70.032.210 $4,102.223.234
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)67.934.561 $3,981.929.411
Vinci SAVinci SAECFR0000125486LongModellwert (Stufe 2)66.689.296 $3,91471
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)59.396.145 $3,48716
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)56.070.763 $3,28784
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongModellwert (Stufe 2)53.424.480 $3,132.474.023
WEC Energy Group, Inc.WEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)45.006.853 $2,64411
PG&E Corp.PG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)43.487.367 $2,552.502.150
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)42.571.281 $2,49162
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)42.540.847 $2,49146
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.748.716 $2,33147
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, Class BECMX01GA000004LongBörsenkurs (Stufe 1)34.558.517 $2,021.589.611
OGE Energy Corp.OGE Energy Corp.EC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.216.830 $1,95702
Canadian Pacific Kansas City Ltd.Canadian Pacific Kansas City Ltd.EC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.191.151 $1,94374
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)31.893.815 $1,87121
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongModellwert (Stufe 2)28.004.139 $1,64425
Italgas SpAItalgas SpAECIT0005211237LongModellwert (Stufe 2)27.070.159 $1,592.623.101
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CVGrupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV, Class BECMX01OM000018LongBörsenkurs (Stufe 1)25.850.712 $1,511.935.423
Auckland International Airport Ltd.Auckland International Airport Ltd.ECNZAIAE0002S6LongModellwert (Stufe 2)25.110.656 $1,474.904.715
Cellnex Telecom SACellnex Telecom SAECES0105066007LongModellwert (Stufe 2)22.694.404 $1,33732
Severn Trent plcSevern Trent plcECGB00B1FH8J72LongModellwert (Stufe 2)21.709.898 $1,27535
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.459.856 $1,26236
Aena SME SAAena SME SAECES0105046017LongModellwert (Stufe 2)beschränkt21.105.979 $1,24681
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.059.352 $1,23223
CMS Energy Corp.CMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.199.000 $1,07253
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.908.501 $0,99157
National Grid plcNational Grid plcECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)15.140.187 $0,89946
FirstEnergy Corp.FirstEnergy Corp.EC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.963.105 $0,88310
MTR Corp. Ltd.MTR Corp. Ltd.ECHK0066009694LongModellwert (Stufe 2)14.451.191 $0,853.419.624
ONE Gas, Inc.ONE Gas, Inc.EC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.190.406 $0,77170
East Japan Railway Co.East Japan Railway Co.ECJP3783600004LongModellwert (Stufe 2)12.648.008 $0,74545
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)Kansai Electric Power Co., Inc. (The)ECJP3228600007LongModellwert (Stufe 2)12.342.689 $0,72804
American Water Works Co., Inc.American Water Works Co., Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.691.574 $0,6887
Chesapeake Utilities Corp.Chesapeake Utilities Corp.EC165303108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.224.026 $0,6685
West Japan Railway Co.West Japan Railway Co.ECJP3659000008LongModellwert (Stufe 2)10.992.360 $0,64584
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVGrupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, Class BECMXP001661018LongBörsenkurs (Stufe 1)10.959.280 $0,64396
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.836.779 $0,63100
Kyushu Electric Power Co., Inc.Kyushu Electric Power Co., Inc.ECJP3246400000LongModellwert (Stufe 2)8.872.970 $0,52794
Equinix, Inc.Equinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)8.661.841 $0,518
Pennon Group plcPennon Group plcECGB00BNNTLN49LongModellwert (Stufe 2)8.237.176 $0,481.315.663
Infratil Ltd.Infratil Ltd.ECNZIFTE0003S3LongModellwert (Stufe 2)7.823.367 $0,46900
1.677.840.074 $98,2543.518.460
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