Was steckt im Fonds Trend Aggregation Growth ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Collaborative Investment Series Trust zum Stichtag 2021-09-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.800.972 $95,71140.234
CABOT OIL & GAS CORPORATIONCABOT OIL & GAS CORP.EC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.981 $2,552.205
PLAYTIKA HOLDING CORP.PLAYTIKA HOLDING CORPEC72815L107LongBörsenkurs (Stufe 1)47.772 $2,541.729
CONTINENTAL RESOURCES, INC.CONTINENTAL RESOURCES INC/OKEC212015101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.796 $2,491.014
DISH NETWORK CORPORATIONDISH NETWORK CORPEC25470M109LongBörsenkurs (Stufe 1)46.763 $2,491.076
KBR, INC.KBR INCEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)45.822 $2,441.163
CYXTERA TECHNOLOGIES, INC.CYXTERA TECHNOLOGIES INCEC23284C102LongBörsenkurs (Stufe 1)45.223 $2,404.889
DESIGNER BRANDS INC.DESIGNER BRANDS INCEC250565108LongBörsenkurs (Stufe 1)45.217 $2,403.246
SUNDIAL GROWERS INC.SUNDIAL GROWERS INCEC86730L109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.195 $2,4066.649
UNITED STATES STEEL CORPORATIONUNITED STATES STEEL CORP.EC912909108LongBörsenkurs (Stufe 1)45.104 $2,402.053
CHARGEPOINT HOLDINGS, INC.CHARGEPOINT HOLDINGS INCEC15961R105LongBörsenkurs (Stufe 1)45.037 $2,392.253
GCM Grosvenor IncGCM GROSVENOR INCEC36831E108LongBörsenkurs (Stufe 1)44.744 $2,383.884
FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC.FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NCEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)44.688 $2,3753
IRON MOUNTAIN INCORPORATEDIRON MOUNTAIN INCEC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)44.015 $2,341.013
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS, INC.VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INCEC92766K106LongBörsenkurs (Stufe 1)43.769 $2,331.730
CHEWY, INC.CHEWY INCEC16679L109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.727 $2,32642
DISCOVERY, INC.DISCOVERY INC - AEC25470F104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.171 $2,291.701
AMERICAN AIRLINES GROUP INC.AMERICAN AIRLINES GROUPEC02376R102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.030 $2,292.097
CHART INDUSTRIES, INC.CHART INDUSTRIES INCEC16115Q308LongBörsenkurs (Stufe 1)43.000 $2,29225
PETCO HEALTH AND WELLNESS COMPANY, INC.PETCO HEALTH & WELLNESS CO INCEC71601V105LongBörsenkurs (Stufe 1)42.917 $2,282.034
OrthoPediatrics CorpORTHOPEDIATRICS CORPEC68752L100LongBörsenkurs (Stufe 1)42.909 $2,28655
VICI PROPERTIES INC.VICI PROPERTIES INCEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)42.871 $2,281.509
MACY'S, INC.MACY'S, INC.EC55616P104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.782 $2,271.893
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC.AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INCEC00165C104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.665 $2,271.121
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD.NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTDECG66721104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.629 $2,271.596
GAMESTOP CORP.GAMESTOP CORP.EC36467W109LongBörsenkurs (Stufe 1)42.464 $2,26242
OPKO HEALTH, INC.OPKO HEALTH INCEC68375N103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.351 $2,2511.603
TELADOC HEALTH, INC.TELADOC HEALTH INCEC87918A105LongBörsenkurs (Stufe 1)42.228 $2,24333
PELOTON INTERACTIVE, INC.PELOTON INTERACTIVE INCEC70614W100LongBörsenkurs (Stufe 1)42.132 $2,24484
DRAFTKINGS INC.DRAFTKINGS INCEC26142R104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.092 $2,24874
ROBINHOOD MARKETS, INC.ROBINHOOD MARKETS INCEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)42.038 $2,23999
LIVEPERSON, INC.LIVEPERSON, INC.EC538146101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.678 $2,21707
CARVANA CO.CARVANA COEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.613 $2,21138
Elastic N.V.ELASTIC NVECN14506104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.568 $2,21279
FATE THERAPEUTICS, INC.FATE THERAPEUTICS INCEC31189P102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.015 $2,18692
PLANTRONICS, INC.PLANTRONICS INCEC727493108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.930 $2,181.592
WAYFAIR INC.WAYFAIR INCEC94419L101LongBörsenkurs (Stufe 1)40.882 $2,17160
QUANTUMSCAPE CORPORATIONQUANTUMSCAPE CORPEC74767V109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.761 $2,171.661
CANO HEALTH, INC.CANO HEALTH INCEC13781Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)40.449 $2,153.190
PAGERDUTY, INC.PAGERDUTY INCEC69553P100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.887 $2,12963
CARDLYTICS, INC.CARDLYTICS INCEC14161W105LongBörsenkurs (Stufe 1)39.032 $2,07465
SMILEDIRECTCLUB, INC.SMILEDIRECTCLUB INCEC83192H106LongBörsenkurs (Stufe 1)36.139 $1,926.793
DatChat IncDATCHAT INCEC23816M107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.886 $1,912.629
1.800.972 $95,71140.234
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