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Was steckt im Fonds One Rock Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MSS Series Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
55.556.842 $97,87239.933
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.745.906 $6,602.210
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.495.600 $6,163.600
Bloom Energy CorpBloom Energy Corp.EC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.249.000 $5,7211.400
Coherent, Inc.Coherent, Inc.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.884.531 $5,087.980
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.406.996 $4,2411.400
DigitalOcean Holdings, Inc.DigitalOcean Holdings, Inc.EC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.230.085 $3,9314.300
Celestica, Inc.Celestica, Inc.EC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.054.129 $3,625.330
Palantir Technologies, Inc.Palantir Technologies, Inc.EC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.997.450 $3,5212.760
Lumentum Holdings, Inc.Lumentum Holdings, Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.983.507 $3,492.320
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.888.926 $3,333.660
Vicor Corp.Vicor Corp.EC925815102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.640.716 $2,894.900
Astera Labs IncAstera Labs, Inc.EC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.542.825 $2,724.500
Rocket Lab USA, Inc.Rocket Lab USA, Inc.EC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.492.192 $2,6310.400
Robinhood Markets, Inc.Robinhood Markets, Inc.EC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.480.510 $2,6115.700
MongoDB, Inc.MongoDB, Inc. Class AEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.358.978 $2,394.050
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.113.630 $1,963.500
The Goldman Sachs Group, Inc.The Goldman Sachs Group, Inc.EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.250 $1,861.027
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc. Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.026.918 $1,812.700
Affirm Holdings, Inc.Affirm Holdings, Inc.EC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)994.275 $1,7513.500
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)956.178 $1,681.800
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)947.240 $1,673.500
Corning, Inc.Corning, Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)835.148 $1,474.610
Dell Technologies, Inc.Dell Technologies, Inc.EC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)814.461 $1,431.935
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)804.186 $1,421.800
Carpenter Technology Corp.Carpenter Technology Corp.EC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)797.266 $1,401.700
Tower Semiconductor LtdTower Semiconductor LtdECM87915274LongBörsenkurs (Stufe 1)740.167 $1,302.900
Steel Dynamics, Inc.Steel Dynamics, Inc.EC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)728.420 $1,282.800
IonQ, Inc.IonQ, Inc.EC46222L108LongBörsenkurs (Stufe 1)720.700 $1,2710.000
Dycom Industries, Inc.Dycom Industries, Inc.EC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)714.000 $1,261.400
Restoration Hardware Holdings, Inc.Restoration Hardware Holdings, Inc.EC74967X103LongBörsenkurs (Stufe 1)668.205 $1,184.500
United Airlines Holdings, Inc.United Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)631.400 $1,115.500
Shopify, Inc.Shopify Inc.EC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)605.421 $1,075.100
Innodata, Inc.Innodata, Inc.EC457642205LongBörsenkurs (Stufe 1)577.390 $1,025.500
Argan IncArgan IncEC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)564.299 $0,99846
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)561.626 $0,99580
JFrog Ltd.JFrog Ltd.ECM6191J100LongBörsenkurs (Stufe 1)556.360 $0,987.000
Applovin CorporationAppLovin Corp.EC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)551.781 $0,97900
Nextracker, Inc.Nextracker, Inc.EC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)531.760 $0,943.400
Datadog, Inc.Datadog, Inc. Class AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)494.700 $0,872.000
SiTime Corp.SiTime Corp.EC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)461.630 $0,81650
Ichor Holdings Ltd.Ichor Holdings Ltd.ECG4740B105LongBörsenkurs (Stufe 1)429.120 $0,766.000
FormFactor, Inc.FormFactor, Inc.EC346375108LongBörsenkurs (Stufe 1)361.311 $0,642.900
Sterling Infrastructure, Inc.Sterling Infrastructure, Inc.EC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)344.336 $0,61400
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)344.040 $0,613.000
Cloudflare, Inc.Cloudflare, Inc. Class AEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)316.784 $0,561.310
Marvell Technology Group Ltd.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)307.500 $0,541.500
Silicon Motion Technology Corp.Silicon Motion Technology Corp.EC82706C108LongBörsenkurs (Stufe 1)276.870 $0,491.000
SoFi Technologies, Inc.SoFi Technologies, Inc.EC83406F102LongBörsenkurs (Stufe 1)273.300 $0,4815.000
Snowflake, Inc.Snowflake, Inc. Class AEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)267.305 $0,471.046
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)253.004 $0,45400
Cerebras Systems, Inc.Cerebras Systems, Inc. Class AEC15675D103LongBörsenkurs (Stufe 1)232.013 $0,41979
Willdan Group, Inc.Willdan Group, Inc.EC96924N100LongBörsenkurs (Stufe 1)212.566 $0,372.340
Aehr Test SystemsAehr Test SystemsEC00760J108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.932 $0,07400
55.556.842 $97,87239.933
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