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Was steckt im Fonds True Rock Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MSS Series Trust zum Stichtag 2026-08-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt48.464.352 $98,66261.357
Lumentum Holdings, Inc.Lumentum Holdings, Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.672.761 $7,484.015
Palantir Technologies, Inc.Palantir Technologies, Inc.EC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.695.055 $5,4914.460
Coherent, Inc.Coherent, Inc.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.319.881 $4,728.350
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.311.567 $4,7110.470
Bloom Energy CorpBloom Energy Corp.EC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.213.186 $4,5110.728
Celestica, Inc.Celestica, Inc.EC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.185.620 $4,457.300
AXT, Inc.AXT, Inc.EC00246W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.978.674 $4,0332.646
DigitalOcean Holdings, Inc.DigitalOcean Holdings, Inc.EC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.914.937 $3,9017.300
Marvell Technology Group Ltd.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.904.940 $3,889.000
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.895.707 $3,861.210
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.821.587 $3,711.900
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.633.398 $3,333.470
Astera Labs IncAstera Labs, Inc.EC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.366.108 $2,784.600
Robinhood Markets, Inc.Robinhood Markets, Inc.EC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.310.125 $2,6712.500
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.115.513 $2,273.700
The Goldman Sachs Group, Inc.The Goldman Sachs Group, Inc.EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.599 $2,141.027
Cloudflare, Inc.Cloudflare, Inc. Class AEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)945.841 $1,933.100
Aehr Test SystemsAehr Test SystemsEC00760J108LongBörsenkurs (Stufe 1)906.056 $1,8411.430
Vicor Corp.Vicor Corp.EC925815102LongBörsenkurs (Stufe 1)844.560 $1,724.500
Corning, Inc.Corning, Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)819.502 $1,675.510
Tower Semiconductor Ltd.Tower Semiconductor Ltd.ECM87915274LongBörsenkurs (Stufe 1)799.695 $1,633.900
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc. Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)780.505 $1,592.300
MongoDB, Inc.MongoDB, Inc. Class AEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)770.729 $1,571.700
Carpenter Technology Corp.Carpenter Technology Corp.EC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)762.272 $1,551.600
Affirm Holdings, Inc.Affirm Holdings, Inc.EC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)670.050 $1,369.000
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)649.425 $1,322.500
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)630.770 $1,281.400
Dell Technologies, Inc.Dell Technologies, Inc.EC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)608.773 $1,241.335
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413106LongBörsenkurs (Stufe 1)587.070 $1,203.000
Seagate Technology plcSeagate Technology plcECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)579.866 $1,18700
Rocket Lab USA, Inc.Rocket Lab USA, Inc.EC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)565.053 $1,158.840
Shopify, Inc.Shopify Inc.EC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)560.006 $1,143.800
Semtech Corp.Semtech Corp.EC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)531.840 $1,084.000
Snowflake, Inc.Snowflake, Inc. Class AEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)497.145 $1,011.500
SiTime Corp.SiTime Corp.EC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)452.336 $0,92800
Flex Ltd.Flex Ltd.ECY2573F102LongBörsenkurs (Stufe 1)447.925 $0,914.100
Steel Dynamics, Inc.Steel Dynamics, Inc.EC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)418.716 $0,851.800
Ciena Corp.Ciena Corp.EC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)382.800 $0,781.000
Restoration Hardware Holdings, Inc.Restoration Hardware Holdings, Inc.EC74967X103LongBörsenkurs (Stufe 1)372.875 $0,762.500
Silicon Motion Technology Corp.Silicon Motion Technology Corp.EC82706C108LongBörsenkurs (Stufe 1)370.260 $0,751.500
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)358.935 $0,734.010
Argan, IncArgan, IncEC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)317.043 $0,65746
Ichor Holdings Ltd.Ichor Holdings Ltd.ECG4740B105LongBörsenkurs (Stufe 1)311.242 $0,635.810
Palo Alto Networks, Inc.Palo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)305.704 $0,62800
Velo3D, Inc.Velo3D, Inc.EC92259N302LongBörsenkurs (Stufe 1)190.560 $0,3916.000
Ambiq Micro, Inc.Ambiq Micro, Inc.EC023193105LongBörsenkurs (Stufe 1)174.930 $0,363.000
Ouster, Inc.Ouster, Inc.EC68989M202LongBörsenkurs (Stufe 1)154.980 $0,324.500
Sterling Infrastructure, Inc.Sterling Infrastructure, Inc.EC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)141.021 $0,29300
Everpure, Inc.Everpure, Inc.EC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)139.425 $0,281.500
TTM Technologies, Inc.TTM Technologies, Inc.EC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.784 $0,05200
Gesamt48.464.352 $98,66261.357
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