Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Direxion S&P 500(R) High minus Low Quality ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Direxion Shares ETF Trust zum Stichtag 2021-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
13.042.739 $94,04115.575
Apple Inc.Apple Inc. COM USD0.00001EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)722.299 $5,214.952
Microsoft CorporationMicrosoft Corporation COM USD0.00000625EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)707.147 $5,102.482
Visa IncVisa Inc COM STK USD0.0001 'A'EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)617.453 $4,452.506
The Procter & Gamble CompanyThe Procter & Gamble Company COM NPVEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)597.935 $4,314.204
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co. COM USD1.00EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)586.478 $4,233.864
MasterCard IncorporatedMasterCard Incorporated COM USD0.0001 CLASS AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)578.524 $4,171.499
Bank of America CorporationBank of America Corporation COM USD0.01EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)494.154 $3,5612.882
Adobe IncAdobe Inc COM USD0.0001EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)440.736 $3,18709
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc. COM USD0.001EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)394.511 $2,847.125
Wells Fargo & CompanyWells Fargo & Company COM USD1.666EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)374.824 $2,708.159
Pfizer Inc.Pfizer Inc. COM USD0.05EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)373.774 $2,708.731
Abbott LaboratoriesAbbott Laboratories COM NPVEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)329.912 $2,382.727
Texas Instruments IncorporatedTexas Instruments Incorporated COM USD1.00EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)318.145 $2,291.669
Walmart IncWalmart Inc COM USD0.10EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)304.344 $2,192.135
Oracle CorporationOracle Corporation COM USD0.01EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)254.449 $1,832.920
Eli Lilly and CompanyEli Lilly and Company COM NPVEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)250.805 $1,811.030
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc. CLASS'B'COM STK USD0.01EC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)250.299 $1,801.308
S&P Global IncS&P Global Inc COM USD1EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)225.507 $1,63526
American Express CompanyAmerican Express Company COM USD0.20EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)225.441 $1,631.322
Target CorporationTarget Corporation COM STK USD0.0833EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)225.025 $1,62862
Applied Materials Inc.Applied Materials Inc. COM USD0.01EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)204.438 $1,471.461
3M Company3M Company COM USD0.01EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)182.699 $1,32923
Lockheed Martin CorporationLockheed Martin Corporation COM USD1.00EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)175.428 $1,26472
U.S. BancorpU.S. Bancorp COM USD0.01EC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)164.398 $1,192.960
Capital One Financial CorporationCapital One Financial Corporation COM USD0.01EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)162.185 $1,171.003
Lam Research CorporationLam Research Corporation COM USD0.001EC512807108LongBörsenkurs (Stufe 1)148.517 $1,07233
The TJX Companies Inc.The TJX Companies Inc. COM STK USD1EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)140.028 $1,012.035
Zoetis Inc.Zoetis Inc. COM USD0.01 CL 'A'EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)138.647 $1,00684
PNC Financial Services Group IncPNC Financial Services Group Inc COM USD5EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)137.902 $0,99756
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc. COM USD0.10EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)137.308 $0,99655
Cigna CorporationCigna Corporation COM USD0.01EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)130.121 $0,94567
Idexx LaboratoriesIdexx Laboratories COM USD0.10EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)111.957 $0,81165
The Sherwin-Williams CompanyThe Sherwin-Williams Company COM STK USD1EC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)110.882 $0,80381
Illinois Tool Works Inc.Illinois Tool Works Inc. COM USD0.01EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)106.535 $0,77470
KLA CorporationKLA Corporation COM USD0.001EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)96.788 $0,70278
Trane Technologies PlcTrane Technologies Plc COM USD1ECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)95.493 $0,69469
Moodys CorpMoodys Corp COM USD0.01EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)89.864 $0,65239
Fortinet IncFortinet Inc COM USD0.001EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)89.295 $0,64328
Northrop Grumman CorporationNorthrop Grumman Corporation COM USD1EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)83.858 $0,60231
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals Incorporated COM STK USD0.01EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.857 $0,60416
Newmont CorporationNewmont Corporation COM USD1.60EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)80.787 $0,581.286
Ross Stores IncRoss Stores Inc COM STK USD0.01EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)80.117 $0,58653
Discover Financial ServicesDiscover Financial Services COM STK USD0.01EC254709108LongBörsenkurs (Stufe 1)76.332 $0,55614
eBay Inc.eBay Inc. COM USD0.001EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)71.757 $0,521.052
Price T Rowe GroupPrice T Rowe Group COM USD0.20EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)69.619 $0,50341
Dow IncDow Inc COM USD0.01EC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)68.749 $0,501.106
Best Buy IncBest Buy Inc COM USD0.10EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)63.478 $0,46565
Cognizant TechnoloCognizant Technolo COM CL A USD0.01EC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)58.089 $0,42790
Paychex IncPaychex Inc COM USD0.01EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)57.821 $0,42508
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc. COM USD0.01EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)55.118 $0,40214
General Mills, Inc.General Mills, Inc. COM USD0.10EC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)52.091 $0,38885
Cummins Inc.Cummins Inc. COM STK USD2.50EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.294 $0,37221
FastenalFastenal COM STK USD0.01EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)50.607 $0,36924
Cintas CorporationCintas Corporation COM NPVEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)50.455 $0,36128
Etsy IncEtsy Inc USD0.001EC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)48.630 $0,35265
Biogen IncBiogen Inc COM USD0.0005EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.376 $0,34145
Lennar CorporationLennar Corporation COM USD0.10 CLASS AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)47.107 $0,34448
Synchrony FinancialSynchrony Financial COM USD0.001EC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.776 $0,32931
The Clorox CompanyThe Clorox Company COM USD1.00EC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.966 $0,30232
Maxim Integrated Products, Inc.Maxim Integrated Products, Inc. COM USD0.001EC57772K101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.263 $0,30413
Hershey Co (The)Hershey Co (The) COM USD1.00EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)41.142 $0,30230
Fortive CorporationFortive Corporation COM USD0.01EC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.980 $0,30564
Weyerhaeuser CompanyWeyerhaeuser Company COM STK USD1.25EC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.228 $0,281.163
Generac Holdings Inc.Generac Holdings Inc. COM USD0.01EC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)37.323 $0,2789
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc. COM NPVEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.519 $0,26615
The Cooper Companies, Inc.The Cooper Companies, Inc. COM USD0.10EC216648402LongBörsenkurs (Stufe 1)33.742 $0,2480
Marketaxess HldgsMarketaxess Hldgs COM USD0.003EC57060D108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.262 $0,2470
Fleetcor Technologies IncFleetcor Technologies Inc COM USD0.001EC339041105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.794 $0,24127
Regions Financial CorporationRegions Financial Corporation COM STK USD0.01EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.687 $0,241.698
Qorvo IncQorvo Inc COM USD0.0001EC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.041 $0,23169
Ulta Beauty IncUlta Beauty Inc COM STK USD0.01EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)31.565 $0,2394
NVR IncNVR Inc COM USD0.01EC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.336 $0,236
Huntington Bancshares IncorporatedHuntington Bancshares Incorporated COM USD0.01EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.117 $0,222.210
Genuine Parts CoGenuine Parts Co COM USD1.00EC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.095 $0,22245
Hologic IncHologic Inc COM USD0.01EC436440101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.616 $0,22408
Pool CorporationPool Corporation COM USD0.001EC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.580 $0,2264
Baker Hughes CompanyBaker Hughes Company COM USD0.0001 CL AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.140 $0,221.419
Celanese CorporationCelanese Corporation COM USD0.0001EC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.752 $0,21191
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group Inc COM USD0.01EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.554 $0,21701
M&T Bank CorporationM&T Bank Corporation COM USD0.50EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.778 $0,21215
Devon Energy CorporationDevon Energy Corporation COM STK USD0.10EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.530 $0,18988
Raymond James Financial Inc.Raymond James Financial Inc. COM STK USD0.01EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.695 $0,17183
Pulte Group IncPulte Group Inc COM USD0.01EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.265 $0,17424
Comerica IncorporatedComerica Incorporated COM USD5EC200340107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.903 $0,16319
Robert Half IntlRobert Half Intl COM STK USD0.001EC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.017 $0,15214
The Interpublic Group of Companies, Inc.The Interpublic Group of Companies, Inc. COM USD0.10EC460690100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.792 $0,15588
Brown-Forman CorporationBrown-Forman Corporation COM USD0.15 CLASS BEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)20.283 $0,15286
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace Inc COMEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.086 $0,14612
Allegion PlcAllegion Plc COM USD0.01ECG0176J109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.944 $0,14146
Zions Bancorporation Natl Assn Global BankZions Bancorporation Natl Assn Global Bank COM USD0.001EC989701107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.504 $0,14374
Henry Jack & AssocHenry Jack & Assoc COM USD0.01EC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.279 $0,13105
Snap-On IncorporatedSnap-On Incorporated COM STK USD1EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.874 $0,1382
Smith(Ao)CorpSmith(Ao)Corp COM STK USD1EC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)17.442 $0,13248
W.R. Berkley CorporationW.R. Berkley Corporation COM USD0.20EC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.975 $0,12232
Assurant Inc.Assurant Inc. COM USD0.01EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.308 $0,1197
Newell Brands Inc.Newell Brands Inc. COM USD1EC651229106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.652 $0,11592
Campbell Soup CompanyCampbell Soup Company CAP USD0.0375EC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.340 $0,10328
Rollins IncRollins Inc COM STK USD1EC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.492 $0,10352
Nov IncNov Inc COMEC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.336 $0,07676
Under Armour, Inc.Under Armour, Inc. COM STK USD0.000333 CLASS 'A'EC904311107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.380 $0,05312
13.042.739 $94,04115.575
Erweitert ×