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Was steckt im Fonds Fidelity Health Savings Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Charles Street Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
64.151.676 $93,192.678.598
Fidelity Central Investment Portfolios II LLCFidelity Investment Grade Bond Central FundEC31606V500LongBörsenkurs (Stufe 1)15.570.075 $22,62157.799
Fidelity Salem Street TrustFIDELITY INTERNATIONAL BOND INDEX FUNDEC31635T732LongBörsenkurs (Stufe 1)20.270.257 $29,452.277.358
Fidelity Central Investment Portfolios LLCFidelity U.S. Equity Central FundEC31606V666LongBörsenkurs (Stufe 1)23.074.476 $33,52158.752
Fidelity Oxford Street Trust IIFidelity Commodity Strategy Central FundEC316167303LongBörsenkurs (Stufe 1)2.938.824 $4,2726.067
Fidelity Covington TrustFidelity Enhanced Small Cap ETFEC31609A206LongBörsenkurs (Stufe 1)2.298.044 $3,3458.621
64.151.676 $93,192.678.598
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