Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Charles Street Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert

						32.342.466 $	92,39	2.005.709
Fidelity Salem Street Trust	FIDELITY US BOND INDEX FUNDFIDELITY ADV	EC	316146356	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	19.607.138 $	56,01	1.890.743
Fidelity Concord Street Trust	FIDELITY TOTAL MARKET INDEX FUNDFIDELITY ADV	EC	315911693	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	10.080.433 $	28,80	86.978
Fidelity Oxford Street Trust II	Fidelity Commodity Strategy Central Fund	EC	316167303	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	1.621.523 $	4,63	15.066
ISHARES ULTRA SHORT-TERM BOND ETF	ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP ETF	EC	464288513	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	1.033.372 $	2,95	12.922
						32.342.466 $	92,39	2.005.709