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Was steckt im Fonds JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JNL Series Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.188.671.539 $99,858.474.355
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)413.116.867 $34,701.733.309
Tesla Inc.Tesla Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)209.388.560 $17,59497.833
Home Depot, Inc., TheHome Depot, Inc., TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)61.925.318 $5,20175.585
McDonald's CorporationMcDonald's CorporationEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)33.923.094 $2,85125.497
TJX Companies, Inc., TheTJX Companies, Inc., TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.690.364 $2,49195.976
Booking Holdings Inc.Booking Holdings Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.350.079 $2,05136.614
Lowe`s Companies, Inc.Lowe`s Companies, Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.810.650 $1,8398.919
Starbucks CorporationStarbucks CorporationEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.497.066 $1,72200.578
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.090.034 $1,188.301
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)14.004.978 $1,1844.106
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc.EC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)13.665.877 $1,1536.876
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.408.488 $1,13145.602
Hilton Worldwide Holdings Inc.Hilton Worldwide Holdings Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)12.983.443 $1,0939.289
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc.EC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.294.680 $1,0366.627
General Motors CompanyGeneral Motors CompanyEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.289.558 $1,03159.439
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.973.238 $1,0156.252
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc.EC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.189.149 $0,8671.203
Ford Motor CompanyFord Motor CompanyEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)9.652.007 $0,81694.389
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.328.949 $0,782.919
eBay Inc.eBay Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.764.664 $0,7478.431
Nike, Inc.Nike, Inc.EC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.442.548 $0,71205.665
Carvana Co.Carvana Co.EC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.776.041 $0,65118.141
Chipotle Mexican Grill, Inc.Chipotle Mexican Grill, Inc.EC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.658.058 $0,64225.237
Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.557.062 $0,6347.273
D.R. Horton, Inc.D.R. Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.314.289 $0,6144.906
Carnival CorporationCarnival CorporationECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)6.434.450 $0,54225.217
Tapestry, Inc.Tapestry, Inc.EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.190.781 $0,4435.461
Casey's General Stores, Inc.Casey's General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.189.184 $0,446.529
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)5.157.006 $0,4320.154
Williams-Sonoma, Inc.Williams-Sonoma, Inc.EC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.831.697 $0,4120.728
PulteGroup, Inc.PulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.624.663 $0,3933.705
Smurfit Westrock Public Limited CompanySmurfit Westrock Public Limited CompanyECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)4.272.805 $0,3692.365
Darden Restaurants, Inc.Darden Restaurants, Inc.EC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.146.363 $0,3520.127
Coupang, Inc.Coupang, Inc.EC22266T109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.947.680 $0,33227.270
Packaging Corporation of AmericaPackaging Corporation of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.760.297 $0,3215.781
International Paper CompanyInternational Paper CompanyEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.547.796 $0,3093.118
Burlington Stores, Inc.Burlington Stores, Inc.EC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.511.094 $0,2911.083
Amcor Pty LtdAmcor Pty LtdECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)3.510.310 $0,2980.976
Ulta Beauty, Inc.Ulta Beauty, Inc.EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)3.474.350 $0,297.704
Lennar CorporationLennar CorporationEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.464.902 $0,2938.317
NVR, Inc.NVR, Inc.EC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.100.097 $0,26455
Genuine Parts CompanyGenuine Parts CompanyEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.888.386 $0,2424.482
Ball CorporationBall CorporationEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.769.624 $0,2344.385
Toll Brothers, Inc.Toll Brothers, Inc.EC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.721.341 $0,2316.518
Tractor Supply CompanyTractor Supply CompanyEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.720.199 $0,2386.055
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.617.708 $0,2234.498
Ralph Lauren CorporationRalph Lauren CorporationEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.597.524 $0,226.471
Somnigroup International Inc.Somnigroup International Inc.EC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.570.109 $0,2232.782
Dick's Sporting Goods, Inc.Dick's Sporting Goods, Inc.EC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.555.241 $0,2111.266
Flutter Entertainment Public Limited CompanyFlutter Entertainment Public Limited CompanyECIE00BWT6H894LongBörsenkurs (Stufe 1)2.552.207 $0,2124.980
Deckers Outdoor CorporationDeckers Outdoor CorporationEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.458.420 $0,2124.760
Rivian Automotive, Inc.Rivian Automotive, Inc.EC76954A103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.434.483 $0,20140.316
BorgWarner Inc.BorgWarner Inc.EC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.411.250 $0,2036.314
Rollins, Inc.Rollins, Inc.EC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.337.190 $0,2055.994
Las Vegas Sands Corp.Las Vegas Sands Corp.EC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.283.957 $0,1949.447
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)2.272.533 $0,1937.024
Modine Manufacturing CompanyModine Manufacturing CompanyEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.250.979 $0,198.430
Texas Roadhouse, Inc.Texas Roadhouse, Inc.EC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.229.488 $0,1911.538
Crown Holdings, Inc.Crown Holdings, Inc.EC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.205.202 $0,1919.721
Avery Dennison CorporationAvery Dennison CorporationEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.187.666 $0,1813.475
DK Crown Holdings Inc.DK Crown Holdings Inc.EC26142V105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.094.105 $0,1882.902
Lululemon Athletica Inc.Lululemon Athletica Inc.EC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.009.340 $0,1717.598
Hasbro, Inc.Hasbro, Inc.EC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.867.112 $0,1622.607
Service Corporation InternationalService Corporation InternationalEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.831.548 $0,1524.112
Wayfair Inc.Wayfair Inc.EC94419L101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.787.126 $0,1519.337
Murphy USA Inc.Murphy USA Inc.EC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.703.907 $0,143.162
Five Below, Inc.Five Below, Inc.EC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.662.698 $0,149.248
Allison Systems, Inc.Allison Systems, Inc.EC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.655.023 $0,1414.680
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.ECBMG667211046LongBörsenkurs (Stufe 1)1.629.819 $0,1477.206
GameStop Corp.GameStop Corp.EC36467W109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.586.271 $0,1371.842
MGM Resorts InternationalMGM Resorts InternationalEC552953101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.583.467 $0,1333.120
Dutch Bros Inc.Dutch Bros Inc.EC26701L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.580.538 $0,1322.010
Aurora Innovations Inc.Aurora Innovations Inc.EC051774107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.571.028 $0,13230.356
Domino's Pizza, Inc.Domino's Pizza, Inc.EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.566.759 $0,135.294
CAVA Group, Inc.CAVA Group, Inc.EC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.338.555 $0,1117.056
Hyatt Hotels CorporationHyatt Hotels CorporationEC448579102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.336.721 $0,116.896
CarMax, Inc.CarMax, Inc.EC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.312.042 $0,1124.807
Wynn Resorts, LimitedWynn Resorts, LimitedEC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.305.958 $0,1113.451
Autoliv, Inc.Autoliv, Inc.EC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.282.865 $0,1111.043
Maplebear Inc.Maplebear Inc.EC565394103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.277.503 $0,1126.980
Brinker International, Inc.Brinker International, Inc.EC109641100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.258.488 $0,117.491
ETSY, Inc.ETSY, Inc.EC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.250.553 $0,1116.601
Lear CorporationLear CorporationEC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.191.391 $0,108.887
Taylor Morrison Home II CorporationTaylor Morrison Home II CorporationEC87724P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.186.580 $0,1016.540
Life Time Group Holdings, Inc.Life Time Group Holdings, Inc.EC53190C102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.140.049 $0,1027.915
LKQ CorporationLKQ CorporationEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.138.851 $0,1043.253
Lithia Motors, Inc.Lithia Motors, Inc.EC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.104.733 $0,093.803
Floor & Decor Holdings, Inc.Floor & Decor Holdings, Inc.EC339750101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.101.900 $0,0918.563
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.Wyndham Hotels & Resorts, Inc.EC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.100.035 $0,0913.063
Garrett Motion Inc.Garrett Motion Inc.EC366505105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.089.400 $0,0930.069
Churchill Downs IncorporatedChurchill Downs IncorporatedEC171484108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.063.489 $0,0911.864
Caesars Entertainment, Inc.Caesars Entertainment, Inc.EC12769G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.038.615 $0,0934.414
Mohawk Industries, Inc.Mohawk Industries, Inc.EC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.025.239 $0,098.450
Crocs, Inc.Crocs, Inc.EC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.013.014 $0,098.397
Macy's, Inc.Macy's, Inc.EC55616P104LongBörsenkurs (Stufe 1)985.214 $0,0841.835
Installed Building Products, Inc.Installed Building Products, Inc.EC45780R101LongBörsenkurs (Stufe 1)962.340 $0,084.187
V.F. CorporationV.F. CorporationEC918204108LongBörsenkurs (Stufe 1)954.413 $0,0857.219
Brunswick CorporationBrunswick CorporationEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)945.931 $0,0811.229
Sonoco Products CompanySonoco Products CompanyEC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)940.932 $0,0816.698
Meritage Homes CorporationMeritage Homes CorporationEC59001A102LongBörsenkurs (Stufe 1)935.598 $0,0811.158
Gentex CorporationGentex CorporationEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)932.059 $0,0836.884
Frontdoor, Inc.Frontdoor, Inc.EC35905A109LongBörsenkurs (Stufe 1)922.933 $0,0811.895
Boot Barn Holdings, Inc.Boot Barn Holdings, Inc.EC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)883.608 $0,075.379
Valvoline, Inc.Valvoline, Inc.EC92047W101LongBörsenkurs (Stufe 1)850.901 $0,0721.520
Vail Resorts, Inc.Vail Resorts, Inc.EC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)839.229 $0,076.164
H & R Block, Inc.H & R Block, Inc.EC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)831.363 $0,0721.832
Wingstop Inc.Wingstop Inc.EC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)817.455 $0,074.714
Travel + Leisure Co.Travel + Leisure Co.EC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)812.680 $0,0710.633
Boyd Gaming CorporationBoyd Gaming CorporationEC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)810.781 $0,079.179
Kontoor Brands, Inc.Kontoor Brands, Inc.EC50050N103LongBörsenkurs (Stufe 1)801.897 $0,079.622
AutoNation, Inc.AutoNation, Inc.EC05329W102LongBörsenkurs (Stufe 1)800.012 $0,074.306
Skyline Champion CorporationSkyline Champion CorporationEC830830105LongBörsenkurs (Stufe 1)792.551 $0,078.994
Chewy, Inc.Chewy, Inc.EC16679L109LongBörsenkurs (Stufe 1)789.006 $0,0740.153
Rush Enterprises, Inc.Rush Enterprises, Inc.EC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)885.291 $0,0712.062
Bath & Body Works, Inc.Bath & Body Works, Inc.EC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)774.716 $0,0733.494
Gap, Inc., TheGap, Inc., TheEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)762.293 $0,0640.808
Cavco Industries, Inc.Cavco Industries, Inc.EC149568107LongBörsenkurs (Stufe 1)759.988 $0,061.237
Silgan Holdings Inc.Silgan Holdings Inc.EC827048109LongBörsenkurs (Stufe 1)709.118 $0,0615.286
Planet Fitness, Inc.Planet Fitness, Inc.EC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)703.147 $0,0613.478
Mattel, Inc.Mattel, Inc.EC577081102LongBörsenkurs (Stufe 1)686.991 $0,0649.495
Thor Industries, Inc.Thor Industries, Inc.EC885160101LongBörsenkurs (Stufe 1)674.862 $0,068.979
Bright Horizons Family Solutions, Inc.Bright Horizons Family Solutions, Inc.EC109194100LongBörsenkurs (Stufe 1)654.081 $0,059.228
Quantumscape Battery, Inc.Quantumscape Battery, Inc.EC74767V109LongBörsenkurs (Stufe 1)648.370 $0,0585.820
Asbury Automotive Group, Inc.Asbury Automotive Group, Inc.EC043436104LongBörsenkurs (Stufe 1)611.685 $0,053.042
Group 1 Automotive, Inc.Group 1 Automotive, Inc.EC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)597.190 $0,052.051
Urban Outfitters, Inc.Urban Outfitters, Inc.EC917047102LongBörsenkurs (Stufe 1)581.477 $0,058.206
PVH Corp.PVH Corp.EC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)580.268 $0,057.814
Penske Automotive Group, Inc.Penske Automotive Group, Inc.EC70959W103LongBörsenkurs (Stufe 1)577.472 $0,053.227
Acushnet Holdings Corp.Acushnet Holdings Corp.EC005098108LongBörsenkurs (Stufe 1)572.381 $0,054.829
Choice Hotels International, Inc.Choice Hotels International, Inc.EC169905106LongBörsenkurs (Stufe 1)505.808 $0,044.587
Whirlpool CorporationWhirlpool CorporationEC963320106LongBörsenkurs (Stufe 1)423.528 $0,0410.744
Dillard's, Inc.Dillard's, Inc.EC254067101LongBörsenkurs (Stufe 1)401.071 $0,03759
Shake Shack, Inc.Shake Shack, Inc.EC819047101LongBörsenkurs (Stufe 1)358.640 $0,036.402
Reynolds Consumer Products Inc.Reynolds Consumer Products Inc.EC76171L106LongBörsenkurs (Stufe 1)252.954 $0,029.421
Alliance Laundry Holdings Inc.Alliance Laundry Holdings Inc.EC01862Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)209.667 $0,027.906
ATMUS Filtration Technologies Inc.ATMUS Filtration Technologies Inc.EC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)124.875 $0,012.449
Gesamt1.188.671.539 $99,858.474.355
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