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Was steckt im Fonds JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JNL Series Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.134.926.749 $99,668.448.020
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)372.800.801 $32,741.789.988
Tesla Inc.Tesla Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)191.121.136 $16,78514.112
Home Depot, Inc. , TheHome Depot, Inc. , TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)59.636.637 $5,24181.327
McDonald's CorporationMcDonald's CorporationEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)40.278.695 $3,54129.601
TJX Companies, Inc., TheTJX Companies, Inc., TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.320.725 $2,84202.384
Booking Holdings Inc.Booking Holdings Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.449.328 $2,155.807
Lowe`s Companies, Inc.Lowe`s Companies, Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.139.074 $2,12102.163
Starbucks CorporationStarbucks CorporationEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.559.912 $1,63207.165
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.831.534 $1,308.578
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.166.539 $1,24153.467
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc.EC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)13.177.978 $1,1640.291
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)12.681.670 $1,1146.085
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.596.168 $1,1158.146
General Motors CompanyGeneral Motors CompanyEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.273.801 $1,08164.749
Hilton Worldwide Holdings Inc.Hilton Worldwide Holdings Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)12.092.958 $1,0639.769
Nike, Inc.Nike, Inc.EC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.880.814 $0,96205.998
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc.EC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.195.485 $0,9067.902
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.194.140 $0,903.018
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc.EC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.630.870 $0,8576.266
Ford Motor CompanyFord Motor CompanyEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)8.269.910 $0,73716.630
Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.946.272 $0,7051.108
Carvana Co.Carvana Co.EC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.918.918 $0,7025.189
Chipotle Mexican Grill, Inc.Chipotle Mexican Grill, Inc.EC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.666.971 $0,67239.518
eBay Inc.eBay Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.491.947 $0,6682.311
D.R. Horton, Inc.D.R. Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.522.067 $0,5747.530
Carnival CorporationCarnival CorporationEC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)5.402.165 $0,47208.739
Tapestry, Inc.Tapestry, Inc.EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.307.712 $0,4737.614
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)4.923.960 $0,4321.326
Casey's General Stores, Inc.Casey's General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.837.358 $0,426.646
Coupang, Inc.Coupang, Inc.EC22266T109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.628.413 $0,41245.149
Ulta Beauty, Inc.Ulta Beauty, Inc.EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)4.221.406 $0,378.076
Darden Restaurants, Inc.Darden Restaurants, Inc.EC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.206.234 $0,3721.456
Tractor Supply CompanyTractor Supply CompanyEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.200.805 $0,3792.733
PulteGroup, Inc.PulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.161.159 $0,3735.381
Williams-Sonoma, Inc.Williams-Sonoma, Inc.EC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.962.213 $0,3521.731
Smurfit Westrock Public Limited CompanySmurfit Westrock Public Limited CompanyECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)3.756.102 $0,3394.256
Burlington Stores, Inc.Burlington Stores, Inc.EC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.729.831 $0,3311.463
Packaging Corporation of AmericaPackaging Corporation of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.454.517 $0,3016.278
International Paper CompanyInternational Paper CompanyEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.389.287 $0,3094.938
Lennar CorporationLennar CorporationEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.465.771 $0,3039.965
Amcor Pty LtdAmcor Pty LtdECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)3.294.122 $0,2982.871
NVR, Inc.NVR, Inc.EC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.169.708 $0,28481
Flutter Entertainment Public Limited CompanyFlutter Entertainment Public Limited CompanyECIE00BWT6H894LongBörsenkurs (Stufe 1)3.087.760 $0,2730.287
Las Vegas Sands Corp.Las Vegas Sands Corp.EC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.066.257 $0,2756.909
Rollins, Inc.Rollins, Inc.EC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.882.645 $0,2553.972
Lululemon Athletica Inc.Lululemon Athletica Inc.EC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.855.315 $0,2518.650
Ball CorporationBall CorporationEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.699.849 $0,2445.675
Genuine Parts CompanyGenuine Parts CompanyEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.665.429 $0,2325.205
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)2.622.679 $0,2337.769
Deckers Outdoor CorporationDeckers Outdoor CorporationEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.583.623 $0,2325.813
Somnigroup International Inc.Somnigroup International Inc.EC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.533.312 $0,2234.271
Avery Dennison CorporationAvery Dennison CorporationEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.491.772 $0,2214.430
Ralph Lauren CorporationRalph Lauren CorporationEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.414.466 $0,217.019
Dick's Sporting Goods, Inc.Dick's Sporting Goods, Inc.EC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.367.781 $0,2111.941
Toll Brothers, Inc.Toll Brothers, Inc.EC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.357.929 $0,2117.278
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.301.506 $0,2035.849
Five Below, Inc.Five Below, Inc.EC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.243.674 $0,209.820
Hasbro, Inc.Hasbro, Inc.EC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.232.266 $0,2023.849
Crown Holdings, Inc.Crown Holdings, Inc.EC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.136.428 $0,1921.311
Service Corporation InternationalService Corporation InternationalEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.128.510 $0,1925.797
Domino's Pizza, Inc.Domino's Pizza, Inc.EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.069.501 $0,185.768
Rivian Automotive, Inc.Rivian Automotive, Inc.EC76954A103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.068.156 $0,18137.419
BorgWarner Inc.BorgWarner Inc.EC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.062.477 $0,1838.011
Texas Roadhouse, Inc.Texas Roadhouse, Inc.EC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.012.396 $0,1812.186
Modine Manufacturing CompanyModine Manufacturing CompanyEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.953.641 $0,179.015
DK Crown Holdings Inc.DK Crown Holdings Inc.EC26142V105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.910.105 $0,1788.349
Allison Systems, Inc.Allison Systems, Inc.EC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.813.376 $0,1615.491
GameStop Corp.GameStop Corp.EC36467W109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.728.829 $0,1575.036
Murphy USA Inc.Murphy USA Inc.EC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.623.679 $0,143.287
Wynn Resorts, LimitedWynn Resorts, LimitedEC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.542.443 $0,1415.189
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.ECBMG667211046LongBörsenkurs (Stufe 1)1.499.647 $0,1380.195
CAVA Group, Inc.CAVA Group, Inc.EC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.435.490 $0,1317.744
Wayfair Inc.Wayfair Inc.EC94419L101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.375.290 $0,1218.286
LKQ CorporationLKQ CorporationEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.371.902 $0,1246.711
Autoliv, Inc.Autoliv, Inc.EC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.294.835 $0,1112.313
Maplebear Inc.Maplebear Inc.EC565394103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.272.254 $0,1133.963
MGM Resorts InternationalMGM Resorts InternationalEC552953101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.259.043 $0,1134.019
Lear CorporationLear CorporationEC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.169.633 $0,109.660
Chewy, Inc.Chewy, Inc.EC16679L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.155.411 $0,1042.793
Churchill Downs IncorporatedChurchill Downs IncorporatedEC171484108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.140.122 $0,1012.692
Brinker International, Inc.Brinker International, Inc.EC109641100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.138.591 $0,107.975
Installed Building Products, Inc.Installed Building Products, Inc.EC45780R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.110.448 $0,104.188
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.Wyndham Hotels & Resorts, Inc.EC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.549 $0,1013.487
Sealed Air CorporationSealed Air CorporationEC81211K100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.091.912 $0,1025.967
Planet Fitness, Inc.Planet Fitness, Inc.EC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.088.179 $0,1014.630
CarMax, Inc.CarMax, Inc.EC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.063.949 $0,0925.588
Taylor Morrison Home II CorporationTaylor Morrison Home II CorporationEC87724P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.058.104 $0,0918.168
Dutch Bros Inc.Dutch Bros Inc.EC26701L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.051.955 $0,0920.765
Hyatt Hotels CorporationHyatt Hotels CorporationEC448579102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.044.922 $0,097.267
Lithia Motors, Inc.Lithia Motors, Inc.EC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.027.848 $0,094.116
Gap, Inc., TheGap, Inc., TheEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.027.096 $0,0942.442
V.F. CorporationV.F. CorporationEC918204108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.006.301 $0,0959.229
Floor & Decor Holdings, Inc.Floor & Decor Holdings, Inc.EC339750101LongBörsenkurs (Stufe 1)980.237 $0,0919.296
Caesars Entertainment, Inc.Caesars Entertainment, Inc.EC12769G100LongBörsenkurs (Stufe 1)976.324 $0,0936.940
Sonoco Products CompanySonoco Products CompanyEC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)947.062 $0,0817.509
AutoNation, Inc.AutoNation, Inc.EC05329W102LongBörsenkurs (Stufe 1)926.899 $0,084.747
Mohawk Industries, Inc.Mohawk Industries, Inc.EC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)901.204 $0,089.153
ETSY, Inc.ETSY, Inc.EC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)881.497 $0,0817.637
Macy's, Inc.Macy's, Inc.EC55616P104LongBörsenkurs (Stufe 1)874.923 $0,0848.365
Mattel, Inc.Mattel, Inc.EC577081102LongBörsenkurs (Stufe 1)842.580 $0,0757.989
Gentex CorporationGentex CorporationEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)841.138 $0,0738.496
Vail Resorts, Inc.Vail Resorts, Inc.EC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)829.332 $0,076.463
Boyd Gaming CorporationBoyd Gaming CorporationEC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)828.374 $0,0710.080
Bright Horizons Family Solutions, Inc.Bright Horizons Family Solutions, Inc.EC109194100LongBörsenkurs (Stufe 1)826.638 $0,0710.065
Travel + Leisure Co.Travel + Leisure Co.EC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)821.285 $0,0711.870
Brunswick CorporationBrunswick CorporationEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)817.022 $0,0711.229
Wingstop Inc.Wingstop Inc.EC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)795.771 $0,075.135
Valvoline, Inc.Valvoline, Inc.EC92047W101LongBörsenkurs (Stufe 1)794.410 $0,0723.587
Abercrombie & Fitch Co.Abercrombie & Fitch Co.EC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)783.406 $0,078.574
Rush Enterprises, Inc.Rush Enterprises, Inc.EC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)864.953 $0,0813.121
Boot Barn Holdings, Inc.Boot Barn Holdings, Inc.EC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)769.707 $0,075.259
Thor Industries, Inc.Thor Industries, Inc.EC885160101LongBörsenkurs (Stufe 1)755.120 $0,079.452
Meritage Homes CorporationMeritage Homes CorporationEC59001A102LongBörsenkurs (Stufe 1)748.635 $0,0712.106
Crocs, Inc.Crocs, Inc.EC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)747.678 $0,079.006
Skyline Champion CorporationSkyline Champion CorporationEC830830105LongBörsenkurs (Stufe 1)736.635 $0,069.905
H & R Block, Inc.H & R Block, Inc.EC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)722.244 $0,0622.755
Kontoor Brands, Inc.Kontoor Brands, Inc.EC50050N103LongBörsenkurs (Stufe 1)714.076 $0,0610.159
Group 1 Automotive, Inc.Group 1 Automotive, Inc.EC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)696.968 $0,062.108
Bath & Body Works, Inc.Bath & Body Works, Inc.EC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)692.433 $0,0637.088
Urban Outfitters, Inc.Urban Outfitters, Inc.EC917047102LongBörsenkurs (Stufe 1)690.768 $0,0610.904
Frontdoor, Inc.Frontdoor, Inc.EC35905A109LongBörsenkurs (Stufe 1)683.480 $0,0612.930
Asbury Automotive Group, Inc.Asbury Automotive Group, Inc.EC043436104LongBörsenkurs (Stufe 1)664.003 $0,063.398
Cavco Industries, Inc.Cavco Industries, Inc.EC149568107LongBörsenkurs (Stufe 1)661.540 $0,061.366
Silgan Holdings Inc.Silgan Holdings Inc.EC827048109LongBörsenkurs (Stufe 1)630.849 $0,0616.259
Whirlpool CorporationWhirlpool CorporationEC963320106LongBörsenkurs (Stufe 1)625.849 $0,0511.607
Shake Shack, Inc.Shake Shack, Inc.EC819047101LongBörsenkurs (Stufe 1)621.059 $0,057.020
PVH Corp.PVH Corp.EC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)606.842 $0,058.699
Life Time Group Holdings, Inc.Life Time Group Holdings, Inc.EC53190C102LongBörsenkurs (Stufe 1)591.872 $0,0521.970
KB HomeKB HomeEC48666K109LongBörsenkurs (Stufe 1)564.437 $0,0510.907
Quantumscape Battery, Inc.Quantumscape Battery, Inc.EC74767V109LongBörsenkurs (Stufe 1)541.890 $0,0585.069
Penske Automotive Group, Inc.Penske Automotive Group, Inc.EC70959W103LongBörsenkurs (Stufe 1)537.375 $0,053.594
Choice Hotels International, Inc.Choice Hotels International, Inc.EC169905106LongBörsenkurs (Stufe 1)529.506 $0,055.116
Graphic Packaging Holding CompanyGraphic Packaging Holding CompanyEC388689101LongBörsenkurs (Stufe 1)513.013 $0,0551.611
Dorman Products, Inc.Dorman Products, Inc.EC258278100LongBörsenkurs (Stufe 1)498.006 $0,044.772
Acushnet Holdings Corp.Acushnet Holdings Corp.EC005098108LongBörsenkurs (Stufe 1)488.620 $0,045.227
Dillard's, Inc.Dillard's, Inc.EC254067101LongBörsenkurs (Stufe 1)397.616 $0,03695
Lucid Group, Inc.Lucid Group, Inc.EC549498202LongBörsenkurs (Stufe 1)243.973 $0,0225.601
Reynolds Consumer Products Inc.Reynolds Consumer Products Inc.EC76171L106LongBörsenkurs (Stufe 1)199.537 $0,029.421
Global Business Travel Group, Inc.Global Business Travel Group, Inc.EC37890B100LongBörsenkurs (Stufe 1)166.591 $0,0129.855
Alliance Laundry Holdings Inc.Alliance Laundry Holdings Inc.EC01862Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)163.970 $0,017.906
1.134.926.749 $99,668.448.020
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