Was steckt im Fonds JNL/Mellon Healthcare Sector Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JNL Series Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.540.363.892 $99,5618.477.802
Eli Lilly and CompanyEli Lilly and CompanyEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)313.782.295 $12,30341.153
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)252.179.215 $9,881.031.661
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)164.560.981 $6,45756.637
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)127.951.631 $5,011.063.693
UnitedHealth Group IncorporatedUnitedHealth Group IncorporatedEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)105.090.121 $4,12388.374
Amgen Inc.Amgen Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)81.053.925 $3,18230.365
Thermo Fisher Scientific Inc.Thermo Fisher Scientific Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)79.142.720 $3,10161.013
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)76.503.832 $3,00745.143
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)74.103.586 $2,90531.704
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)69.684.631 $2,73151.163
Pfizer Inc.Pfizer Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)68.196.295 $2,672.428.643
Bristol-Myers Squibb CompanyBristol-Myers Squibb CompanyEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)52.887.649 $2,07872.014
Danaher CorporationDanaher CorporationEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)52.343.630 $2,05276.074
Stryker CorporationStryker CorporationEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)50.886.105 $1,99154.862
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals IncorporatedEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)48.505.408 $1,90108.625
Medtronic, Inc.Medtronic, Inc.ECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)47.625.006 $1,87549.625
McKesson CorporationMcKesson CorporationEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)45.774.083 $1,7952.896
Boston Scientific CorporationBoston Scientific CorporationEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)39.745.599 $1,56633.396
CVS Health CorporationCVS Health CorporationEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.897.209 $1,52541.593
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)33.344.052 $1,3143.156
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.858.946 $1,2969.434
Cigna Group, TheCigna Group, TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.998.172 $1,18112.458
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.826.473 $1,0995.052
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.644.597 $0,9778.451
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.592.712 $0,85102.185
Zoetis Inc.Zoetis Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.526.868 $0,84182.107
Edwards Lifesciences CorporationEdwards Lifesciences CorporationEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.755.976 $0,77246.703
Becton, Dickinson and CompanyBecton, Dickinson and CompanyEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.322.938 $0,76122.896
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.459.210 $0,7232.852
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.021.165 $0,7154.466
Insmed IncorporatedInsmed IncorporatedEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)14.631.443 $0,5789.478
ResMed Inc.ResMed Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.160.872 $0,5563.083
Agilent Technologies, Inc.Agilent Technologies, Inc.EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.906.244 $0,55122.006
GE HealthCare Technologies Inc.GE HealthCare Technologies Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.859.315 $0,54194.708
Waters CorporationWaters CorporationEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.494.357 $0,4941.956
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.346.073 $0,4872.394
Natera, Inc.Natera, Inc.EC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.560.022 $0,4557.803
Veeva Systems Inc.Veeva Systems Inc.EC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.298.276 $0,4464.319
Biogen Inc.Biogen Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.131.614 $0,4460.719
Mettler-Toledo International Inc.Mettler-Toledo International Inc.EC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.964.873 $0,438.694
DexCom, Inc.DexCom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.522.328 $0,41167.553
United Therapeutics CorporationUnited Therapeutics CorporationEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.091.334 $0,4017.018
Labcorp Holdings Inc.Labcorp Holdings Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.584.882 $0,3835.924
Quest Diagnostics IncorporatedQuest Diagnostics IncorporatedEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.331.196 $0,3747.613
Steris Public Limited CompanySteris Public Limited CompanyECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)8.994.684 $0,3540.676
Humana Inc.Humana Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.936.174 $0,3551.538
Medline Inc.Medline Inc.EC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.277.178 $0,32186.004
Illumina, Inc.Illumina, Inc.EC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.055.411 $0,3265.353
West Pharmaceutical Services, Inc.West Pharmaceutical Services, Inc.EC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.740.766 $0,3030.884
Zimmer Biomet Holdings, Inc.Zimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.705.050 $0,3085.214
Moderna, Inc.Moderna, Inc.EC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.518.146 $0,29147.995
Revolution Medicines, Inc.Revolution Medicines, Inc.EC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.300.752 $0,2975.072
Hologic, Inc.Hologic, Inc.EC436440101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.262.234 $0,2896.074
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)7.193.773 $0,28149.964
Tenet Healthcare CorporationTenet Healthcare CorporationEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)7.084.928 $0,2837.544
Viatris Inc.Viatris Inc.EC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.660.795 $0,26493.027
Centene CorporationCentene CorporationEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.600.232 $0,26201.595
Incyte CorporationIncyte CorporationEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.488.727 $0,2568.941
Insulet CorporationInsulet CorporationEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.289.954 $0,2529.975
Cooper Companies, Inc., TheCooper Companies, Inc., TheEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)6.034.743 $0,2484.402
Neurocrine Biosciences, Inc.Neurocrine Biosciences, Inc.EC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.593.549 $0,2242.459
Penumbra, Inc.Penumbra, Inc.EC70975L107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.261.801 $0,2116.024
Align Technology, Inc.Align Technology, Inc.EC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.239.415 $0,2130.563
Guardant Health, Inc.Guardant Health, Inc.EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.969.414 $0,1953.799
Ensign Group, Inc., TheEnsign Group, Inc., TheEC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.964.154 $0,1924.636
Elanco Animal Health IncorporatedElanco Animal Health IncorporatedEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.859.322 $0,19203.064
Jazz Pharmaceuticals Public Limited CompanyJazz Pharmaceuticals Public Limited CompanyECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)4.810.755 $0,1925.447
Ionis Pharmaceuticals, Inc.Ionis Pharmaceuticals, Inc.EC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.747.565 $0,1963.225
Medpace Holdings, Inc.Medpace Holdings, Inc.EC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.671.288 $0,189.728
Exelixis, Inc.Exelixis, Inc.EC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.616.208 $0,18107.629
Roivant Sciences Ltd.Roivant Sciences Ltd.ECBMG762791017LongBörsenkurs (Stufe 1)4.616.011 $0,18166.643
BioMarin Pharmaceutical Inc.BioMarin Pharmaceutical Inc.EC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.605.856 $0,1881.534
Bridgebio Pharma, Inc.Bridgebio Pharma, Inc.EC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.439.857 $0,1759.788
Globus Medical, Inc.Globus Medical, Inc.EC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)4.277.930 $0,1749.651
Revvity, Inc.Revvity, Inc.EC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.245.931 $0,1748.464
Canticle Pharmaceuticals, Inc.Canticle Pharmaceuticals, Inc.EC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.142.218 $0,167.913
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc.EC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.076.758 $0,1622.779
Encompass Health CorporationEncompass Health CorporationEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.961.190 $0,1640.951
Solventum CorporationSolventum CorporationEC83444M101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.854.333 $0,1559.025
Baxter International Inc.Baxter International Inc.EC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.663.542 $0,14218.068
Masimo CorporationMasimo CorporationEC574795100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.572.519 $0,1420.085
Bio-Techne CorporationBio-Techne CorporationEC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.568.208 $0,1468.278
AptarGroup, Inc.AptarGroup, Inc.EC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.536.121 $0,1428.060
Halozyme Therapeutics, Inc.Halozyme Therapeutics, Inc.EC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.437.476 $0,1353.187
Charles River Laboratories International, Inc.Charles River Laboratories International, Inc.EC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.350.123 $0,1319.421
Henry Schein, Inc.Henry Schein, Inc.EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.331.903 $0,1345.209
Cytokinetics, IncorporatedCytokinetics, IncorporatedEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)3.293.918 $0,1349.976
Arrowhead Pharmaceuticals IncArrowhead Pharmaceuticals IncEC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.213.877 $0,1351.258
Vaxcyte, Inc.Vaxcyte, Inc.EC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.178.326 $0,1254.695
Praxis Precision Medicines, Inc.Praxis Precision Medicines, Inc.EC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)3.075.948 $0,129.547
HealthEquity, Inc.HealthEquity, Inc.EC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.038.939 $0,1236.364
Molina Healthcare, Inc.Molina Healthcare, Inc.EC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.903.941 $0,1121.785
Krystal Biotech, Inc.Krystal Biotech, Inc.EC501147102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.828.346 $0,1110.949
Axsome Therapeutics, Inc.Axsome Therapeutics, Inc.EC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.824.831 $0,1116.713
Repligen CorporationRepligen CorporationEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.703.144 $0,1122.943
Glaukos CorporationGlaukos CorporationEC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.421.166 $0,0922.489
Teleflex IncorporatedTeleflex IncorporatedEC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.388.731 $0,0919.971
Chemed CorporationChemed CorporationEC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.370.696 $0,096.276
Alkermes Public Limited CompanyAlkermes Public Limited CompanyECIE00B56GVS15LongBörsenkurs (Stufe 1)2.360.528 $0,0966.757
Protagonist Therapeutics, Inc.Protagonist Therapeutics, Inc.EC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.359.168 $0,0922.383
Bio-Rad Laboratories, Inc.Bio-Rad Laboratories, Inc.EC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.344.009 $0,098.409
Davita Inc.Davita Inc.EC23918K108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.330.555 $0,0915.164
Avantor, Inc.Avantor, Inc.EC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.294.988 $0,09292.728
Lantheus Holdings, Inc.Lantheus Holdings, Inc.EC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.228.321 $0,0929.378
TG Therapeutics, Inc.TG Therapeutics, Inc.EC88322Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.082.130 $0,0862.677
PTC Therapeutics, Inc.PTC Therapeutics, Inc.EC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.041.039 $0,0829.958
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.Rhythm Pharmaceuticals, Inc.EC76243J105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.968.392 $0,0822.633
Nuvalent, Inc.Nuvalent, Inc.EC670703107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.942.759 $0,0818.963
Kymera Therapeutics, Inc.Kymera Therapeutics, Inc.EC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.924.915 $0,0823.111
CRISPR Therapeutics AGCRISPR Therapeutics AGECCH0334081137LongBörsenkurs (Stufe 1)1.911.410 $0,0740.181
Option Care Health, Inc.Option Care Health, Inc.EC68404L201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.872.791 $0,0769.569
Arcellx Inc.Arcellx Inc.EC03940C100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.857.214 $0,0716.175
Hims & Hers Health, Inc.Hims & Hers Health, Inc.EC433000106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.830.866 $0,0788.192
Merit Medical Systems, Inc.Merit Medical Systems, Inc.EC589889104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.756.061 $0,0725.476
Corcept Therapeutics IncorporatedCorcept Therapeutics IncorporatedEC218352102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.662.344 $0,0741.239
Tempus AI, Inc.Tempus AI, Inc.EC88023B103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.650.892 $0,0636.508
Irhythm Holdings, Inc.Irhythm Holdings, Inc.EC450056106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.580.760 $0,0613.394
Bruker CorporationBruker CorporationEC116794108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.576.060 $0,0643.634
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.Crinetics Pharmaceuticals, Inc.EC22663K107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.575.416 $0,0643.376
RadNet, Inc.RadNet, Inc.EC750491102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.575.260 $0,0628.185
Viking Therapeutics, Inc.Viking Therapeutics, Inc.EC92686J106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.467.066 $0,0645.085
TransMedics Group, Inc.TransMedics Group, Inc.EC89377M109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.322.451 $0,0513.303
Doximity, Inc.Doximity, Inc.EC26622P107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.319.852 $0,0556.646
Brightspring Health Services, Inc.Brightspring Health Services, Inc.EC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.215.621 $0,0528.529
Sotera Health LLCSotera Health LLCEC83601L102LongBörsenkurs (Stufe 1)909.342 $0,0463.413
ADMA Biologics, Inc.ADMA Biologics, Inc.EC000899104LongBörsenkurs (Stufe 1)894.810 $0,0499.313
Summit Therapeutics Inc.Summit Therapeutics Inc.EC86627T108LongBörsenkurs (Stufe 1)890.115 $0,0346.947
Alignment Healthcare, Inc.Alignment Healthcare, Inc.EC01625V104LongBörsenkurs (Stufe 1)840.368 $0,0347.694
Waystar Holding Corp.Waystar Holding Corp.EC946784105LongBörsenkurs (Stufe 1)797.896 $0,0333.094
Soleno Therapeutics, Inc.Soleno Therapeutics, Inc.EC834203309LongBörsenkurs (Stufe 1)635.584 $0,0218.984
uniQure N.V.uniQure N.V.ECNL0010696654LongBörsenkurs (Stufe 1)379.353 $0,0123.202
Akero Therapeutics Inc.Akero Therapeutics Inc.ECLongSchätzwert (Stufe 3)18.841 $0,0028.986
2.540.363.892 $99,5618.477.802
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