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Was steckt im Fonds JNL/Newton Equity Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JNL Series Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt4.381.041.492 $98,8346.702.419
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)216.237.302 $4,88907.264
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)173.921.886 $3,92531.335
UnitedHealth Group IncorporatedUnitedHealth Group IncorporatedEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)161.961.036 $3,65389.676
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc.EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)141.313.639 $3,19282.407
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)140.431.255 $3,172.491.241
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)138.427.197 $3,121.178.505
Assurant, Inc.Assurant, Inc.EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)135.210.494 $3,05503.521
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)127.055.350 $2,87500.277
Colgate-Palmolive CompanyColgate-Palmolive CompanyEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)104.167.458 $2,351.136.207
Omnicom Group Inc.Omnicom Group Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)98.505.634 $2,221.352.542
Delta Air Lines, Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)97.718.100 $2,201.043.328
Texas Instruments IncorporatedTexas Instruments IncorporatedEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)95.741.574 $2,16321.205
Microsoft CorporationMicrosoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)94.101.755 $2,12252.270
SLB LimitedSLB LimitedEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)91.408.220 $2,061.966.191
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)88.697.411 $2,00633.734
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)84.269.988 $1,90116.556
International Business Machines CorporationInternational Business Machines CorporationEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)83.322.804 $1,88296.301
Exxon Mobil CorporationExxon Mobil CorporationEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)76.473.922 $1,73559.347
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)73.175.504 $1,65189.216
AT&T Inc.AT&T Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)68.529.503 $1,553.310.604
Coca-Cola Company, TheCoca-Cola Company, TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)65.316.049 $1,47803.692
L3Harris Technologies, Inc.L3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)65.218.276 $1,47224.434
AON Public Limited CompanyAON Public Limited CompanyECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)62.028.352 $1,40187.007
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)61.786.998 $1,39295.575
Target CorporationTarget CorporationEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)61.307.420 $1,38469.393
Packaging Corporation of AmericaPackaging Corporation of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)60.991.578 $1,38255.966
CRH Public Limited CompanyCRH Public Limited CompanyECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)59.630.351 $1,35557.293
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)59.602.066 $1,34329.457
International Paper CompanyInternational Paper CompanyEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)58.917.878 $1,331.546.401
First Horizon CorporationFirst Horizon CorporationEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)57.036.154 $1,292.224.499
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)52.333.925 $1,18297.724
Capital One Financial CorporationCapital One Financial CorporationEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)49.776.229 $1,12248.112
Ford Motor CompanyFord Motor CompanyEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)48.622.047 $1,103.497.989
Newmont CorporationNewmont CorporationEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)48.428.087 $1,09518.502
Pfizer Inc.Pfizer Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.069.387 $1,081.996.237
Voya Financial, Inc.Voya Financial, Inc.EC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.450.213 $1,07524.138
Agilent Technologies, Inc.Agilent Technologies, Inc.EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.995.387 $1,06353.801
Old Republic International CorporationOld Republic International CorporationEC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)46.429.264 $1,051.134.635
Thermo Fisher Scientific Inc.Thermo Fisher Scientific Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)45.604.207 $1,0390.961
Chubb LimitedChubb LimitedECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)45.586.582 $1,03133.787
Bristol-Myers Squibb CompanyBristol-Myers Squibb CompanyEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)45.418.389 $1,02788.240
Dover CorporationDover CorporationEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)44.915.434 $1,01200.265
Weyerhaeuser CompanyWeyerhaeuser CompanyEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.721.646 $0,991.826.301
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.704.297 $0,94246.698
Walt Disney Company, TheWalt Disney Company, TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.506.428 $0,91420.846
Goldman Sachs Group, Inc., TheGoldman Sachs Group, Inc., TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.315.997 $0,8938.874
Regal Rexnord CorporationRegal Rexnord CorporationEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.858.712 $0,83154.745
Carlisle Companies IncorporatedCarlisle Companies IncorporatedEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.743.571 $0,8198.535
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.801.869 $0,79275.462
CSX CorporationCSX CorporationEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.726.623 $0,76709.586
Deckers Outdoor CorporationDeckers Outdoor CorporationEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.869.855 $0,74331.049
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)32.306.216 $0,73513.694
Marathon Petroleum CorporationMarathon Petroleum CorporationEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.383.748 $0,71122.751
Occidental Petroleum CorporationOccidental Petroleum CorporationEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.905.188 $0,70636.302
Carrier Global CorporationCarrier Global CorporationEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.571.693 $0,69416.792
Cummins Inc.Cummins Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.083.911 $0,6842.181
Dolby Laboratories, Inc.Dolby Laboratories, Inc.EC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.314.469 $0,62519.484
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)25.830.273 $0,58176.847
CNH Industrial N.V.CNH Industrial N.V.ECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)25.116.524 $0,572.236.556
Medtronic, Inc.Medtronic, Inc.ECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)23.602.539 $0,53301.707
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.568.163 $0,5379.117
Lowe`s Companies, Inc.Lowe`s Companies, Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.547.891 $0,53106.798
Pentair Public Limited CompanyPentair Public Limited CompanyECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)23.237.946 $0,52303.130
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.119.336 $0,50323.903
Constellation Energy Group, Inc.Constellation Energy Group, Inc.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.013.033 $0,5088.630
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)21.757.766 $0,49291.933
Estee Lauder Companies Inc., TheEstee Lauder Companies Inc., TheEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.463.031 $0,48271.856
Seagate Technology Holdings Public Limited CompanySeagate Technology Holdings Public Limited CompanyECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)20.949.185 $0,4721.709
Las Vegas Sands Corp.Las Vegas Sands Corp.EC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.943.747 $0,47453.426
EQT CorporationEQT CorporationEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.905.040 $0,45374.366
Ferguson Enterprises Inc.Ferguson Enterprises Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.412.170 $0,4481.794
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)19.169.982 $0,4385.619
Honeywell Aerospace Inc.Honeywell Aerospace Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.928.538 $0,4385.619
Bunge Global S.A.Bunge Global S.A.ECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)18.649.467 $0,42174.735
Alcon AGAlcon AGECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)16.878.334 $0,38251.540
Gesamt4.381.041.492 $98,8346.702.419
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