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Was steckt im Fonds Fidelity Blue Chip Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt172.921.253 $97,671.733.271
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.199.603 $7,4648.603
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.273.952 $5,2419.956
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.207.739 $4,6426.570
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXONMOBIL HOLDINGS CORPEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.973.093 $3,3738.427
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.670.720 $2,6475.395
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.074.739 $2,3031.296
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.710.656 $2,109.912
SHELL PLCSHELL PLC SPONS ADREC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)3.323.053 $1,8836.128
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.315.836 $1,87106.550
CONOCOPHILLIPS INCCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.174.287 $1,7926.347
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)2.894.863 $1,648.255
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.706.675 $1,5320.787
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.575.496 $1,456.215
M and T BANK CORPM and T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.428.912 $1,379.862
NORTHERN TRUST CORPNORTHERN TRUST CORPEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.405.819 $1,3613.205
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.317.033 $1,3126.802
GSK PLCGSK PLC SPONS ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.300.929 $1,3044.514
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)2.214.481 $1,2513.054
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.177.100 $1,2320.687
WARNER BROS DISCOVERY INCWARNER BROS DISCOVERY INCEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.154.549 $1,2281.922
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.009.476 $1,143.499
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.956.684 $1,1113.542
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.875.684 $1,065.123
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.837.664 $1,048.843
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.836.030 $1,043.298
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.759.028 $0,998.416
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.750.214 $0,999.511
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.718.454 $0,9718.338
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.687.382 $0,954.738
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.639.259 $0,9359.718
DEERE and CODEERE and COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.589.541 $0,902.682
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.553.471 $0,885.567
US BANCORP DELUS BANCORP DELEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.538.956 $0,8724.424
MARSH and MCLENNAN COS INCMARSH and MCLENNAN COS INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.504.431 $0,857.931
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOB PLC ADREC110448107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.437.162 $0,8123.696
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)1.417.366 $0,8010.939
H and R BLOCK INCBLOCK H and R INCEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.416.357 $0,8032.168
KIMBERLY-CLARK CORPKIMBERLY CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.400.917 $0,7912.816
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.356.040 $0,7778.023
TEXTRON INCTEXTRON INCEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.302.517 $0,7415.277
BOSTON SCIENTIFIC CORPBOSTON SCIENTIFIC CORPEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.293.393 $0,7327.678
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.288.219 $0,734.429
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.267.989 $0,7212.142
BIOGEN INCBIOGEN INCEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.261.740 $0,716.217
CORTEVA INCCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.254.008 $0,7115.932
ACUITY INCACUITY INCEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.236.388 $0,703.765
CROWN HOLDINGS INCCROWN HOLDINGS INCEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.222.576 $0,6910.374
EVERSOURCE ENERGYEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.214.310 $0,6916.962
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.203.440 $0,683.202
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.161.122 $0,668.036
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEHARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.131.448 $0,647.973
COLGATE-PALMOLIVE COCOLGATE-PALMOLIVE COEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.130.659 $0,6412.384
AMERIPRISE FINL INCAMERIPRISE FINANCIAL INCEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.119.518 $0,632.051
SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INCSS and C TECHNOLOGIES HOLDINGS INCEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.073.846 $0,6113.937
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.069.196 $0,609.218
KROGER COKROGER COEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.066.400 $0,6018.469
WILLIS TOWERS WATSON PLCWILLIS TOWERS WATSON PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)1.013.471 $0,573.017
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INCPNC FINANCIAL SERVICES GRP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)998.730 $0,563.997
TETRA TECH INC NEWTETRA TECH INCEC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)995.695 $0,5630.027
TD SYNNEX CORPTD SYNNEX CORPEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)994.417 $0,563.889
ROSS STORES INCROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)952.057 $0,543.792
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)949.168 $0,5415.233
SKYWORKS SOLUTIONS INCSKYWORKS SOLUTIONS INCEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)937.127 $0,5315.047
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)934.222 $0,532.311
DOVER CORPDOVER CORPEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)914.038 $0,524.467
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCANNALY CAPITAL MGMT INC REITEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)903.915 $0,5139.785
TE CONNECTIVITY PLCTE CONNECTIVITY PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)892.900 $0,504.341
UNILEVER PLCUNILEVER PLC SPONS ADREC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)882.731 $0,5013.921
LABCORP HOLDINGS INCLABCORP HOLDINGS INCEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)871.016 $0,492.817
FEDEX CORPFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)859.798 $0,492.797
DOMINOS PIZZA INCDOMINOS PIZZA INCEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)849.143 $0,482.444
OMNICOM GROUP INCOMNICOM GROUP INCEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)838.470 $0,4710.654
NUTRIEN LTDNUTRIEN LTDEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)834.297 $0,4712.079
GODADDY INCGODADDY INC CL AEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)829.551 $0,4710.026
ALLISON TRANSMISSION HLDGS INCALLISON TRANSMISSION HLDGS INCEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)822.626 $0,467.182
EXLSERVICE HOLDINGS INCEXLSERVICE HOLDINGS INCEC302081104LongBörsenkurs (Stufe 1)821.411 $0,4624.209
COOPER COMPANIES INCCOOPER COMPANIES INCEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)797.834 $0,4511.032
COEUR MINING INCCOEUR MINING INCEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)773.844 $0,4451.901
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)769.144 $0,437.380
GLOBAL PAYMENTS INCGLOBAL PAYMENTS INCEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)748.228 $0,428.899
JONES LANG LASALLE INCJONES LANG LASALLE INCEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)724.616 $0,412.041
REGAL REXNORD CORPREGAL REXNORD CORPEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)717.895 $0,413.498
SPROUTS FARMERS MARKET INCSPROUTS FMRS MKT INCEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)715.671 $0,408.211
VIATRIS INCVIATRIS INCEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)688.651 $0,3939.217
FERGUSON ENTERPRISES INCFERGUSON ENTERPRISES INCEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)652.609 $0,372.785
WALT DISNEY CO/THEDISNEY (WALT) COEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)644.473 $0,366.700
HENRY SCHEIN INCHENRY SCHEIN INCEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)643.897 $0,367.509
PACCAR INCPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)610.726 $0,344.603
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEXPEDITORS INTL OF WASH INCEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)584.425 $0,333.481
MOHAWK INDUSTRIES INCMOHAWK INDUSTRIES INCEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)581.771 $0,334.726
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INCEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)570.588 $0,321.553
AERCAP HOLDINGS NVAERCAP HOLDINGS NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)570.251 $0,323.779
PENTAIR PLCPENTAIR PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)564.027 $0,328.619
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INCFIDELITY NATIONAL FINL INCEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)549.227 $0,3110.646
RUSH ENTERPRISES INCRUSH ENTERPRISES INC CL AEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)545.843 $0,316.841
PVH CORPPVH CORPEC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)538.505 $0,306.214
MAXIMUS INCMAXIMUS INCEC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)501.702 $0,288.327
DECKERS OUTDOOR CORPDECKERS OUTDOOR CORPEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)501.257 $0,285.174
CABOT CORPCABOT CORPEC127055101LongBörsenkurs (Stufe 1)475.836 $0,275.406
LITHIA MOTORS INCLITHIA MOTORS INCEC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)471.754 $0,271.224
FISERV INCFISERV INCEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)457.951 $0,268.490
LAMAR ADVERTISING COLAMAR ADVERTISING CO CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)445.968 $0,252.788
LEIDOS HLDGS INCLEIDOS HOLDINGS INCEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)438.586 $0,253.794
TOLL BROS INCTOLL BROTHERS INCEC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)433.147 $0,242.969
ABERCROMBIE and FITCH COABERCROMBIE and FITCH CO CL AEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)431.705 $0,244.337
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH ROBINSON WORLDWIDE INCEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)431.076 $0,242.918
UGI CORPUGI CORP NEWEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)388.723 $0,2210.762
MURPHY USA INCMURPHY USA INCEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)375.596 $0,21618
MUELLER INDUSTRIES INCMUELLER INDUSTRIES INCEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)353.434 $0,205.322
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCKNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)299.327 $0,174.305
AUTONATION INC DELAUTONATION INCEC05329W102LongBörsenkurs (Stufe 1)292.687 $0,171.378
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COGRAPHIC PACKAGING HOLDING COEC388689101LongBörsenkurs (Stufe 1)234.418 $0,1321.847
GROUP 1 AUTOMOTIVE INCGROUP 1 AUTOMOTIVE INCEC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)197.011 $0,11687
SMITH (AO) CORPSMITH (AO) CORPEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)147.439 $0,082.452
WERNER ENTERPRISES INCWERNER ENTERPRISES INCEC950755108LongBörsenkurs (Stufe 1)104.589 $0,062.795
KBR INCKBR INCEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)87.754 $0,052.397
SYCAMORE PARTNERS LLCSYCAMORE PARTNERS LLC CVR RTECLongSchätzwert (Stufe 3)20.139 $0,0137.295
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.284 $0,0121
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.676 $0,0052
INTEL CORPINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.765 $0,0075
US FOODS HOLDING CORPUS FOODS HOLDING CORPEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.035 $0,0060
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELBERKSHIRE HATHAWAY INC CL BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)5.627 $0,0011
NATIONAL GRID PLCNATIONAL GRID PLC SPON ADREC636274409LongBörsenkurs (Stufe 1)5.118 $0,0064
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)3.990 $0,0042
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CL AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)3.152 $0,0019
MOSAIC COMOSAIC CO NEWEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.876 $0,00130
BANK NEW YORK MELLON CORPBANK OF NEW YORK MELLON CORPEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.501 $0,0016
CONSTELLATION BRANDS INCCONSTELLATION BRANDS INC CL AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.823 $0,0014
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)876 $0,007
Gesamt172.921.253 $97,671.733.271
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