Was steckt im Fonds Fidelity Blue Chip Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
156.487.804 $98,011.544.749
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)10.338.836 $6,4826.927
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.175.368 $3,8723.298
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.084.923 $3,8139.428
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.938.772 $2,4773.677
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.711.332 $2,3240.561
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.410.456 $2,1431.237
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.177.728 $1,9910.414
SHELL PLCSHELL PLC SPONS ADREC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)3.048.688 $1,9133.624
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.911.094 $1,825.629
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)2.699.385 $1,698.255
NORTHERN TRUST CORPNORTHERN TRUST CORPEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.662.105 $1,6716.004
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INCPNC FINANCIAL SERVICES GRP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.609.992 $1,6311.704
CONOCOPHILLIPS INCCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.608.048 $1,6320.735
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.567.561 $1,6187.332
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.505.055 $1,5730.464
FEDEX CORPFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.494.472 $1,566.185
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)2.358.988 $1,4812.590
INTEL CORPINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.330.633 $1,4624.668
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.303.576 $1,4415.661
GSK PLCGSK PLC SPONS ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.262.146 $1,4243.245
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.052.076 $1,297.062
WALT DISNEY CO/THEDISNEY (WALT) COEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.041.489 $1,2819.677
US BANCORP DELUS BANCORP DELEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.988.086 $1,2535.088
M and T BANK CORPM and T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.793.859 $1,128.205
ROSS STORES INCROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.729.382 $1,087.592
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.685.638 $1,0615.493
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.645.313 $1,0312.575
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.636.127 $1,023.416
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.614.705 $1,0126.281
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.580.903 $0,998.264
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.556.845 $0,984.720
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.556.371 $0,9714.010
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.429.381 $0,903.609
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.395.823 $0,877.907
REGAL REXNORD CORPREGAL REXNORD CORPEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.373.612 $0,866.388
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.366.314 $0,8682.209
MARSH and MCLENNAN COS INCMARSH and MCLENNAN COS INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.358.283 $0,858.099
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.309.647 $0,823.535
DEERE and CODEERE and COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.281.788 $0,802.173
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CL AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.243.822 $0,786.960
WARNER BROS DISCOVERY INCWARNER BROS DISCOVERY INCEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.240.540 $0,7845.861
TEXTRON INCTEXTRON INCEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.227.136 $0,7712.788
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.199.973 $0,7562.207
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.192.420 $0,7513.012
EVERSOURCE ENERGYEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.188.467 $0,7416.810
BIOGEN INCBIOGEN INCEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.185.461 $0,746.263
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.176.990 $0,744.361
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELBERKSHIRE HATHAWAY INC CL BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.172.160 $0,732.475
CORTEVA INCCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.169.055 $0,7314.431
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)1.159.407 $0,738.651
CUMMINS INCCUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.109.851 $0,701.654
BANK NEW YORK MELLON CORPBANK OF NEW YORK MELLON CORPEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.102.640 $0,698.206
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH ROBINSON WORLDWIDE INCEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.088.133 $0,685.985
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.083.868 $0,684.539
PENTAIR PLCPENTAIR PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)1.081.110 $0,6813.395
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEHARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.080.799 $0,687.900
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.034.201 $0,655.759
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)1.032.030 $0,658.715
H and R BLOCK INCBLOCK H and R INCEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.008.316 $0,6331.778
DOVER CORPDOVER CORPEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.006.845 $0,634.447
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)976.492 $0,6111.724
COLGATE-PALMOLIVE COCOLGATE-PALMOLIVE COEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)975.750 $0,6111.431
ALLISON TRANSMISSION HLDGS INCALLISON TRANSMISSION HLDGS INCEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)964.902 $0,607.182
DIAGEO PLCDIAGEO PLC SPON ADREC25243Q205LongBörsenkurs (Stufe 1)963.526 $0,6011.947
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)960.247 $0,602.551
ACUITY INCACUITY INCEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)948.707 $0,593.274
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)934.200 $0,597.200
CROWN HOLDINGS INCCROWN HOLDINGS INCEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)922.836 $0,589.387
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCKNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)891.531 $0,5613.737
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOB PLC ADREC110448107LongBörsenkurs (Stufe 1)824.494 $0,5214.022
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCANNALY CAPITAL MGMT INC REITEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)796.370 $0,5034.776
UNILEVER PLCUNILEVER PLC SPONS ADREC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)791.924 $0,5013.427
WILLIS TOWERS WATSON PLCWILLIS TOWERS WATSON PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)759.121 $0,482.963
FERGUSON ENTERPRISES INCFERGUSON ENTERPRISES INCEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)745.572 $0,472.785
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)706.500 $0,444.280
SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INCSS and C TECHNOLOGIES HOLDINGS INCEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)703.949 $0,4410.158
EXLSERVICE HOLDINGS INCEXLSERVICE HOLDINGS INCEC302081104LongBörsenkurs (Stufe 1)682.965 $0,4321.423
SPROUTS FARMERS MARKET INCSPROUTS FMRS MKT INCEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)672.070 $0,428.211
KROGER COKROGER COEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)666.473 $0,429.791
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)659.027 $0,411.077
DOMINOS PIZZA INCDOMINOS PIZZA INCEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)651.347 $0,411.919
NATIONAL GRID PLCNATIONAL GRID PLC SPON ADREC636274409LongBörsenkurs (Stufe 1)620.870 $0,396.934
US FOODS HOLDING CORPUS FOODS HOLDING CORPEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)608.339 $0,386.507
GODADDY INCGODADDY INC CL AEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)606.141 $0,386.984
CONSTELLATION BRANDS INCCONSTELLATION BRANDS INC CL AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)596.413 $0,373.809
PVH CORPPVH CORPEC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)568.208 $0,366.214
LEIDOS HLDGS INCLEIDOS HOLDINGS INCEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)566.141 $0,353.794
HENRY SCHEIN INCHENRY SCHEIN INCEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)560.096 $0,357.509
GLOBAL PAYMENTS INCGLOBAL PAYMENTS INCEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)542.938 $0,347.545
PACCAR INCPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)527.353 $0,334.439
NUTRIEN LTDNUTRIEN LTDEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)511.404 $0,326.729
MOSAIC COMOSAIC CO NEWEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)504.517 $0,3221.681
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEXPEDITORS INTL OF WASH INCEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)496.467 $0,313.357
KIMBERLY-CLARK CORPKIMBERLY CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)485.260 $0,304.930
OMNICOM GROUP INCOMNICOM GROUP INCEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)471.138 $0,306.141
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INCFIDELITY NATIONAL FINL INCEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)461.495 $0,298.824
LULULEMON ATHLETICA INCLULULEMON ATHLETICA INCEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)436.371 $0,273.169
CABOT CORPCABOT CORPEC127055101LongBörsenkurs (Stufe 1)401.269 $0,255.214
MOHAWK INDUSTRIES INCMOHAWK INDUSTRIES INCEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)400.917 $0,253.798
RUSH ENTERPRISES INCRUSH ENTERPRISES INC CL AEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)390.508 $0,245.275
TOLL BROS INCTOLL BROTHERS INCEC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)389.464 $0,242.740
UGI CORPUGI CORP NEWEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)384.936 $0,2410.666
MAXIMUS INCMAXIMUS INCEC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)380.005 $0,245.791
LAMAR ADVERTISING COLAMAR ADVERTISING CO CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)376.303 $0,242.730
MURPHY USA INCMURPHY USA INCEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)363.384 $0,23618
LITHIA MOTORS INCLITHIA MOTORS INCEC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)355.107 $0,221.224
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)345.152 $0,222.779
FISERV INCFISERV INCEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)345.076 $0,225.508
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)342.896 $0,21662
INTUIT INCINTUIT INCEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)318.959 $0,20821
AUTONATION INC DELAUTONATION INCEC05329W102LongBörsenkurs (Stufe 1)287.563 $0,181.354
GROUP 1 AUTOMOTIVE INCGROUP 1 AUTOMOTIVE INCEC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)245.170 $0,15687
VIATRIS INCVIATRIS INCEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)200.838 $0,1313.443
MUELLER INDUSTRIES INCMUELLER INDUSTRIES INCEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)192.175 $0,121.419
ABERCROMBIE and FITCH COABERCROMBIE and FITCH CO CL AEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)189.733 $0,122.223
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INCCHARLES RIVER LABS INTL INCEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)172.313 $0,111.032
TAYLOR MORRISON HOME CORPTAYLOR MORRISON HOME CORPEC87724P106LongBörsenkurs (Stufe 1)127.433 $0,082.098
BLACKROCK INCBLACKROCK INCEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.099 $0,0232
GENPACT LTDGENPACT LTDECBMG3922B1072LongBörsenkurs (Stufe 1)24.290 $0,02699
SYCAMORE PARTNERS LLCSYCAMORE PARTNERS LLC CVR RTECLongSchätzwert (Stufe 3)20.139 $0,0137.295
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.543 $0,0132
MCCORMICK and CO INCMCCORMICK and CO INC NON-VTGEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)13.422 $0,01264
STATE STREET CORPSTATE STREET CORPEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.393 $0,0168
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.012 $0,01168
SCOTTS MIRACLE GRO CO (THE)SCOTTS MIRACLE GRO COEC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.267 $0,0084
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INCBJS WHSL CLUB HLDGS INCEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.258 $0,0056
156.487.804 $98,011.544.749
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