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Was steckt im Fonds Fidelity SAI International Quality Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Salem Street Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt2.051.627.535 $98,5044.632.489
ASML HOLDING NVASML HOLDING NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)91.762.548 $4,4155.683
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)69.350.563 $3,33158.559
NOVARTIS AGNOVARTIS AG (REG)ECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)67.504.059 $3,24431.634
ALLIANZ SEALLIANZ SE (REGD)ECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)61.933.558 $2,97124.339
UNILEVER PLCUNILEVER PLC ORDECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)57.925.599 $2,78910.385
ADVANTEST CORPADVANTEST CORPECJP3122400009LongModellwert (Stufe 2)56.903.600 $2,73288.000
NOVO-NORDISK ASNOVO-NORDISK AS CL BECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)55.358.694 $2,661.170.335
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)53.938.822 $2,59294.273
RECRUIT HOLDINGS CO LTDRECRUIT HOLDINGS CO LTDECJP3970300004LongModellwert (Stufe 2)52.319.873 $2,51661.600
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SELVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)51.423.773 $2,4793.645
ABB LTDABB LTDECCH0012221716LongModellwert (Stufe 2)49.482.686 $2,38501.553
ZURICH INSURANCE GROUP AGZURICH INSURANCE GROUP AGECCH0011075394LongModellwert (Stufe 2)49.450.632 $2,3764.919
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)44.841.416 $2,151.724.480
FAST RETAILING CO LTDFAST RETAILING CO LTDECJP3802300008LongModellwert (Stufe 2)43.482.631 $2,0988.800
L'OREAL SAL'OREAL SA ORDECFR0000120321LongModellwert (Stufe 2)43.250.562 $2,0897.106
KEYENCE CORPKEYENCE CORPECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)42.333.945 $2,0384.400
TOKIO MARINE HOLDINGS INCTOKIO MARINE HOLDINGS INCECJP3910660004LongModellwert (Stufe 2)41.700.709 $2,00818.200
SANOFISANOFIECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)39.096.857 $1,88454.025
ATLAS COPCO ABATLAS COPCO AB SER AECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)34.943.283 $1,681.653.742
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHENMUNICH REINSURANCE (REG)ECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)33.201.898 $1,5955.272
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX SAINDITEX SAECES0148396007LongModellwert (Stufe 2)30.979.670 $1,49474.685
TOKYO ELECTRON LTDTOKYO ELECTRON LTDECJP3571400005LongModellwert (Stufe 2)30.458.128 $1,4691.100
WESFARMERS LTDWESFARMERS LTDECAU000000WES1LongModellwert (Stufe 2)29.950.404 $1,44478.171
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)26.991.067 $1,30767.403
HONG KONG EXCHANGES and CLEARING LTDHONG KONG EXCHS and CLEARING LTDECHK0388045442LongModellwert (Stufe 2)26.270.258 $1,26504.200
HERMES INTL SCAHERMES INTERNATIONAL SAECFR0000052292LongModellwert (Stufe 2)26.115.654 $1,2514.739
DEUTSCHE BOERSE AGDEUTSCHE BOERSE AGECDE0005810055LongModellwert (Stufe 2)23.996.471 $1,1579.665
HOYA CORPHOYA CORPECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)21.897.718 $1,05143.200
FERRARI NVFERRARI NVECNL0011585146LongBörsenkurs (Stufe 1)20.270.934 $0,9751.687
HALEON PLCHALEON PLCECGB00BMX86B70LongModellwert (Stufe 2)18.447.564 $0,893.768.223
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NVANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NVECBE0974293251LongModellwert (Stufe 2)18.329.318 $0,88211.036
ASM INTL NVASM INTERNATIONAL NV (NETH)ECNL0000334118LongBörsenkurs (Stufe 1)18.124.220 $0,8719.617
3I GROUP PLC3I GROUP PLCECGB00B1YW4409LongModellwert (Stufe 2)16.689.638 $0,80433.522
PRUDENTIAL PLCPRUDENTIAL PLCECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)16.143.008 $0,781.074.156
MS and AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INCMS and AD INSURANCE GRP HLDGS INCECJP3890310000LongModellwert (Stufe 2)15.745.797 $0,76511.500
FANUC CORPORATIONFANUC CORPORATIONECJP3802400006LongModellwert (Stufe 2)15.743.452 $0,76390.700
EXPERIAN PLCEXPERIAN PLCECGB00B19NLV48LongModellwert (Stufe 2)14.588.308 $0,70386.653
DISCO CORPDISCO CORPECJP3548600000LongModellwert (Stufe 2)14.261.633 $0,6839.900
GIVAUDAN SAGIVAUDAN AGECCH0010645932LongBörsenkurs (Stufe 1)13.735.840 $0,663.438
ADYEN NVADYEN BVECNL0012969182LongModellwert (Stufe 2)13.559.493 $0,6513.330
BANK HAPOALIM B MBANK HAPOALIM LTD (REG)ECIL0006625771LongBörsenkurs (Stufe 1)13.510.915 $0,65555.578
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongBörsenkurs (Stufe 1)13.114.035 $0,6351.020
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDS PLCECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)11.942.307 $0,57314.678
AMADEUS IT GROUP SAAMADEUS IT GROUP SAECES0109067019LongModellwert (Stufe 2)11.762.887 $0,56190.594
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTDCHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTDECJP3519400000LongModellwert (Stufe 2)11.711.326 $0,56269.900
ARISTOCRAT LEISURE LTDARISTOCRAT LEISURE LTDECAU000000ALL7LongModellwert (Stufe 2)11.651.020 $0,56259.228
QBE INS GROUP LTDQBE INSURANCE GROUP LTDECAU000000QBE9LongModellwert (Stufe 2)11.047.938 $0,53636.961
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEWINTERCONTINENTAL HOTELS GP PLCECGB00BHJYC057LongBörsenkurs (Stufe 1)10.310.030 $0,5064.157
PUBLICIS GROUPE SAPUBLICIS GROUPE SAECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)10.222.225 $0,4995.776
NEXT PLCNEXT PLCECGB0032089863LongBörsenkurs (Stufe 1)9.741.978 $0,4748.692
AENA SME SAAENA SME SAECES0105046017LongBörsenkurs (Stufe 1)9.526.674 $0,46309.649
KONE OYJKONE OYJ BECFI0009013403LongBörsenkurs (Stufe 1)9.526.102 $0,46164.889
TERUMO CORPTERUMO CORPECJP3546800008LongModellwert (Stufe 2)9.149.613 $0,44623.700
ASICS CORPASICS CORPECJP3118000003LongModellwert (Stufe 2)9.122.486 $0,44309.400
BANK LEUMI LE-ISRAELBANK LEUMI LE-ISRAEL BMECIL0006046119LongBörsenkurs (Stufe 1)8.984.341 $0,43379.343
INPEX CORPORATIONINPEX CORPECJP3294460005LongModellwert (Stufe 2)8.963.627 $0,43388.900
GEBERIT AGGEBERIT AG (REG)ECCH0030170408LongBörsenkurs (Stufe 1)8.786.287 $0,4213.347
VAT GROUP AGVAT GROUP AGECCH0311864901LongBörsenkurs (Stufe 1)8.505.963 $0,4111.423
SGS SASGS SAECCH1256740924LongBörsenkurs (Stufe 1)8.298.366 $0,4070.044
SCHINDLER HOLDING AGSCHINDLER HOLDING AG PART CERTECCH0024638196LongBörsenkurs (Stufe 1)8.108.338 $0,3925.747
BANDAI NAMCO HOLDINGS INCBANDAI NAMCO HOLDINGS INCECJP3778630008LongModellwert (Stufe 2)7.931.775 $0,38273.800
LASERTEC CORPLASERTEC CORPECJP3979200007LongModellwert (Stufe 2)7.787.925 $0,3733.900
WOLTERS KLUWER NVWOLTERS KLUWER NVECNL0000395903LongModellwert (Stufe 2)7.722.976 $0,3798.371
PARTNERS GROUP HOLDINGPARTNERS GROUP HOLDING AGECCH0024608827LongBörsenkurs (Stufe 1)7.605.665 $0,379.150
HANNOVER RUECK SAHANNOVER RUECKVERSICHERUNGS SE(REGD)ECDE0008402215LongBörsenkurs (Stufe 1)7.372.153 $0,3525.511
UNIVERSAL MUSIC GROUP NVUNIVERSAL MUSIC GROUP NVECNL0015000IY2LongModellwert (Stufe 2)7.298.020 $0,35442.316
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NVBE SEMICOND INDUS NV (NETH)ECNL0012866412LongBörsenkurs (Stufe 1)7.142.067 $0,3431.241
FINECOBANK SPAFINECOBANK SPAECIT0000072170LongBörsenkurs (Stufe 1)7.068.319 $0,34258.741
WARTSILA OYJWARTSILAECFI0009003727LongBörsenkurs (Stufe 1)6.945.325 $0,33205.280
SINGAPORE EXCHANGE LTDSINGAPORE EXCHANGE LTDECSG1J26887955LongModellwert (Stufe 2)6.569.526 $0,32344.600
DASSAULT SYSTEMES SADASSAULT SYSTEMES SAECFR0014003TT8LongModellwert (Stufe 2)6.471.513 $0,31278.165
SHIONOGI and CO LTDSHIONOGI and CO LTDECJP3347200002LongModellwert (Stufe 2)6.124.133 $0,29338.700
LOGITECH INTERNATIONAL SALOGITECH INTL SA REGECCH0025751329LongBörsenkurs (Stufe 1)6.077.443 $0,2959.860
NITTO DENKO CORPNITTO DENKO CORP (NITTO ELECTRIC)ECJP3684000007LongModellwert (Stufe 2)6.037.183 $0,29285.900
FISHER and PAYKEL HEALTHCARE CORPFISHER and PAYKEL HEALTHCARE CORPECNZFAPE0001S2LongModellwert (Stufe 2)5.942.371 $0,29248.460
JAPAN EXCHANGE GROUP INCJAPAN EXCHANGE GROUP INCECJP3183200009LongModellwert (Stufe 2)5.937.756 $0,29436.500
STRAUMANN HOLDING AGSTRAUMANN HOLDG AG (REGD)ECCH1175448666LongModellwert (Stufe 2)5.906.687 $0,2847.696
TELSTRA GROUP LTDTELSTRA GROUP LTDECAU000000TLS2LongModellwert (Stufe 2)5.883.652 $0,281.666.580
KONGSBERG GRUPPEN ASAKONGSBERG GRUPPEN ASAECNO0013536151LongBörsenkurs (Stufe 1)5.815.208 $0,28186.069
ADMIRAL GROUP PLCADMIRAL GROUP PLCECGB00B02J6398LongBörsenkurs (Stufe 1)5.797.415 $0,28114.039
SONOVA HLDG AGSONOVA HLDG AGECCH0012549785LongBörsenkurs (Stufe 1)5.697.767 $0,2720.938
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SAINTERNATIONAL CONS AIRLNS CDIECES0177542018LongModellwert (Stufe 2)5.654.759 $0,27964.661
NOMURA RESH INST LTDNOMURA RESEARCH INSTITUTE LTDECJP3762800005LongModellwert (Stufe 2)5.455.207 $0,26184.400
PHOENIX FINANCE LTDPHOENIX FINANCE LTDECIL0007670123LongBörsenkurs (Stufe 1)5.428.425 $0,2696.465
MONCLER SPAMONCLER SPAECIT0004965148LongBörsenkurs (Stufe 1)5.332.044 $0,2694.173
THE SAGE GROUP PLCTHE SAGE GROUP PLCECGB00B8C3BL03LongBörsenkurs (Stufe 1)5.269.934 $0,25401.785
AGEAS SA/NVAGEAS SA/NVECBE0974264930LongBörsenkurs (Stufe 1)5.028.001 $0,2460.643
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTDMIZRAHI TEFAHOT BANK LTDECIL0006954379LongBörsenkurs (Stufe 1)4.834.109 $0,2364.890
BUREAU VERITAS SABUREAU VERITAS SAECFR0006174348LongBörsenkurs (Stufe 1)4.716.385 $0,23147.867
EVOLUTION ABEVOLUTION ABECSE0012673267LongBörsenkurs (Stufe 1)4.696.799 $0,2361.417
GEA GROUP AGGEA GROUP AGECDE0006602006LongBörsenkurs (Stufe 1)4.357.992 $0,2161.301
POWER ASSETS HLDGS LTDPOWER ASSETS HOLDINGS LTDECHK0006000050LongBörsenkurs (Stufe 1)4.344.569 $0,21577.000
ORION OYJORION OYJ (NEW) BECFI0009014377LongBörsenkurs (Stufe 1)4.336.825 $0,2146.373
BELIMO HOLDING AGBELIMO HOLDING AG (REG)ECCH1101098163LongBörsenkurs (Stufe 1)4.325.462 $0,214.163
MEDIBANK PRIVATE LIMITEDMEDIBANK PRIVATE LIMITEDECAU000000MPL3LongModellwert (Stufe 2)4.223.346 $0,201.165.144
PANDORA A/SPANDORA A/SECDK0060252690LongBörsenkurs (Stufe 1)4.186.898 $0,2033.423
IMI PLCIMI PLC ORDECGB00BGLP8L22LongBörsenkurs (Stufe 1)4.135.138 $0,20104.502
NITERRA CO LTDNITERRA CO LTDECJP3738600000LongModellwert (Stufe 2)4.070.385 $0,2069.700
TELE2 ABTELE2 AB B SHSECSE0005190238LongModellwert (Stufe 2)4.062.549 $0,20234.503
OBIC CO LTDOBIC CO LTDECJP3173400007LongModellwert (Stufe 2)3.987.015 $0,19139.000
YOKOGAWA ELECTRIC CORPYOKOGAWA ELECTRICECJP3955000009LongModellwert (Stufe 2)3.630.669 $0,17101.800
CAPCOM CO LTDCAPCOM CO LTDECJP3218900003LongModellwert (Stufe 2)3.624.869 $0,17144.300
ACCELLERON INDUSTRIES LTDACCELLERON INDUSTRIES LTDECCH1169360919LongBörsenkurs (Stufe 1)3.602.626 $0,1739.980
GAMES WORKSHOP GROUP PLCGAMES WORKSHOP GROUP CO PLCECGB0003718474LongBörsenkurs (Stufe 1)3.602.503 $0,1713.980
SANRIO CO LTDSANRIO CO LTDECJP3343200006LongModellwert (Stufe 2)3.598.015 $0,17448.400
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SAGAZTRANSPORT ET TECHNIGAECFR0011726835LongBörsenkurs (Stufe 1)3.543.945 $0,1715.704
BEIERSDORF AGBEIERSDORF AGECDE0005200000LongModellwert (Stufe 2)3.512.769 $0,1737.816
ASX LTDASX LTDECAU000000ASX7LongModellwert (Stufe 2)3.157.491 $0,1581.856
IPSENIPSEN PROMESSESECFR0010259150LongBörsenkurs (Stufe 1)3.144.870 $0,1516.311
EMS-CHEMIE HOLDING AGEMS-CHEMIE HOLDING AGECCH0016440353LongBörsenkurs (Stufe 1)2.902.128 $0,142.870
RINGKJOBING LANDBOBANKRINGKJOBING LANDBOBANK (REG)ECDK0060854669LongBörsenkurs (Stufe 1)2.887.119 $0,1410.743
ANDRITZ AGANDRITZ AGECAT0000730007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.830.797 $0,1430.232
BEZEQ THE ISRAELI TEL CORP LTDBEZEQ THE ISRAELI TELECOM CORPECIL0002300114LongBörsenkurs (Stufe 1)2.812.458 $0,141.174.034
TECHNOLOGY ONE LIMITEDTECHNOLOGY ONE LIMITEDECAU000000TNE8LongModellwert (Stufe 2)2.809.340 $0,13128.806
IG GROUP HOLDINGS PLCIG GROUP HLDGS PLCECGB00B06QFB75LongBörsenkurs (Stufe 1)2.799.448 $0,13142.269
KONECRANES OYJKONECRANES OYJECFI0009005870LongBörsenkurs (Stufe 1)2.790.372 $0,1389.489
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTDDAITO TRUST CONSTRUCTIONECJP3486800000LongModellwert (Stufe 2)2.737.717 $0,13129.700
HAREL INSURANCE INVESTMENTS and FINANCIAL SERVICES LTDHAREL INSR INVST and FIN SR LTDECIL0005850180LongBörsenkurs (Stufe 1)2.702.383 $0,1347.011
NEXON CO LTDNEXON CO LTDECJP3758190007LongModellwert (Stufe 2)2.687.826 $0,13171.500
NISSAN CHEMICAL CORPNISSAN CHEMICAL CORPECJP3670800006LongModellwert (Stufe 2)2.668.102 $0,1357.400
SCOUT24 SESCOUT24 SEECDE000A12DM80LongBörsenkurs (Stufe 1)2.666.069 $0,1331.096
PRO MEDICUS LTDPRO MEDICUS LTDECAU000000PME8LongModellwert (Stufe 2)2.664.803 $0,1323.425
JB HI-FI LTDJB HI-FI LTDECAU000000JBH7LongModellwert (Stufe 2)2.660.974 $0,1346.256
FRESNILLO PLCFRESNILLO PLCECGB00B2QPKJ12LongBörsenkurs (Stufe 1)2.599.830 $0,1277.940
BAYCURRENT INCBAYCURRENT INCECJP3835250006LongModellwert (Stufe 2)2.548.383 $0,1256.500
AUTO TRADER GROUP PLCAUTOTRADER GROUP PLCECGB00BVYVFW23LongModellwert (Stufe 2)2.495.797 $0,12353.453
ELISA CORPELISA CORP CL AECFI0009007884LongBörsenkurs (Stufe 1)2.455.889 $0,1260.884
BANCA MEDIOLANUM SPABANCA MEDIOLANUM SPAECIT0004776628LongBörsenkurs (Stufe 1)2.443.512 $0,1291.454
HOWDEN JOINERY GROUP PLCHOWDEN JOINERY GROUP PLCECGB0005576813LongBörsenkurs (Stufe 1)2.423.511 $0,12228.052
REA GROUP LTDREA GROUP LTDECAU000000REA9LongModellwert (Stufe 2)2.398.728 $0,1221.240
GJENSIDIGE FORSIKRING ASAGJENSIDIGE FORSIKRING ASAECNO0010582521LongBörsenkurs (Stufe 1)2.393.497 $0,1180.384
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SASWISSQUOTE GROUP HOLDINGS SAECCH1548235246LongBörsenkurs (Stufe 1)2.385.106 $0,1146.042
SEIBU HOLDINGS INCSEIBU HOLDINGS INCECJP3417200007LongModellwert (Stufe 2)2.346.983 $0,11104.800
COCHLEAR LTDCOCHLEAR LTDECAU000000COH5LongModellwert (Stufe 2)2.309.092 $0,1127.552
WISETECH GLOBAL LTDWISETECH GLOBAL LTDECAU000000WTC3LongModellwert (Stufe 2)2.298.789 $0,1189.187
ROTORK PLCROTORK PLCECGB00BVFNZH21LongBörsenkurs (Stufe 1)2.287.726 $0,11349.124
ASAHI INTECC CO LTDASAHI INTECC CO LTDECJP3110650003LongModellwert (Stufe 2)2.253.858 $0,1199.900
USS CO LTDUSS CO LTDECJP3944130008LongModellwert (Stufe 2)2.203.739 $0,11174.500
HIROSE ELECTRIC CO LTDHIROSE ELECTRIC CO LTDECJP3799000009LongModellwert (Stufe 2)2.173.764 $0,1012.900
TREND MICRO INCTREND MICRO INCECJP3637300009LongModellwert (Stufe 2)2.135.469 $0,1053.000
NORDNET ABNORDNET ABECSE0015192067LongBörsenkurs (Stufe 1)2.109.956 $0,1055.045
FISCHER (GEORG) AGFISCHER (GEORG) AG (REG)ECCH1169151003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.087.923 $0,1032.618
AVANZA BANK HOLDING ABAVANZA HOLDING BANK ABECSE0012454072LongBörsenkurs (Stufe 1)2.085.943 $0,1050.748
AZBIL CORPAZBIL CORPORATIONECJP3937200008LongModellwert (Stufe 2)2.063.755 $0,10199.300
HUB24 LTDHUB24 LTDECAU000000HUB4LongModellwert (Stufe 2)2.051.412 $0,1034.451
SYSMEX CORPORATIONSYSMEX CORPORATIONECJP3351100007LongModellwert (Stufe 2)2.034.647 $0,10201.500
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTDCK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTDECBMG2178K1009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.031.483 $0,10254.500
RIGHTMOVE PLCRIGHTMOVE PLCECGB00BGDT3G23LongBörsenkurs (Stufe 1)2.020.038 $0,10322.605
AZIMUT HOLDINGS SPAAZIMUT HOLDINGS SPAECIT0003261697LongBörsenkurs (Stufe 1)2.001.167 $0,1047.273
PERSEUS MINING LTDPERSEUS MINING LTDECAU000000PRU3LongModellwert (Stufe 2)1.956.980 $0,09571.669
VAR ENERGI ASAVAR ENERGI ASECNO0011202772LongBörsenkurs (Stufe 1)1.946.169 $0,09390.780
TEMENOS AGTEMENOS AGECCH0012453913LongBörsenkurs (Stufe 1)1.939.890 $0,0923.425
ALK-ABELLO A/SALK-ABELLO A/SECDK0061802139LongBörsenkurs (Stufe 1)1.907.823 $0,0955.705
BANCA GENERALI SPABANCA GENERALI SPAECIT0001031084LongBörsenkurs (Stufe 1)1.825.481 $0,0924.224
RAMELIUS RESOURCES LTDRAMELIUS RESOURCES LTDECAU000000RMS4LongModellwert (Stufe 2)1.751.307 $0,08814.321
NEMETSCHEK SENEMETSCHEK SEECDE0006452907LongBörsenkurs (Stufe 1)1.733.621 $0,0825.898
FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTDFIRST INTL BK OF ISRAEL LTDECIL0005930388LongBörsenkurs (Stufe 1)1.707.123 $0,0822.072
RATIONAL AGRATIONAL AGECDE0007010803LongBörsenkurs (Stufe 1)1.682.688 $0,082.165
SECTRA ABSECTRA AB SER BECSE0022419784LongBörsenkurs (Stufe 1)1.577.435 $0,0856.215
PLUS500 LTDPLUS500 LTDECIL0011284465LongBörsenkurs (Stufe 1)1.565.576 $0,0829.709
SEEK LTDSEEK LTDECAU000000SEK6LongModellwert (Stufe 2)1.559.313 $0,07151.130
FLATEXDEGIRO SEFLATEXDEGIRO SEECDE000FTG1111LongBörsenkurs (Stufe 1)1.521.336 $0,0736.344
DEXERIALS CORPDEXERIALS CORPECJP3548770001LongModellwert (Stufe 2)1.491.735 $0,0773.900
ARCADIS NVARCADIS NV (NETH)ECNL0006237562LongBörsenkurs (Stufe 1)1.451.742 $0,0730.993
SOFTCAT PLCSOFTCAT PLCECGB00BYZDVK82LongBörsenkurs (Stufe 1)1.451.706 $0,0755.810
CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO LTDCHOW TAI FOOK JEWELLERY CO LTDECKYG211461085LongBörsenkurs (Stufe 1)1.448.298 $0,07918.200
VENTIA SERVICES GROUP PTY LTDVENTIA SERVICES GROUP PTY LTDECAU0000184459LongModellwert (Stufe 2)1.425.820 $0,07349.610
TEL AVIV STOCK EXCHANGE LTDTEL AVIV STOCK EXCHANGE LTDECIL0011590291LongBörsenkurs (Stufe 1)1.421.791 $0,0736.828
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTDMENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTDECIL0005660183LongBörsenkurs (Stufe 1)1.408.086 $0,078.985
VOPAK NV (KONINKLIJKE)VOPAK (KON) NVECNL0009432491LongBörsenkurs (Stufe 1)1.351.315 $0,0623.925
ZEALAND PHARMA A/SZEALAND PHARMA A/SECDK0060257814LongBörsenkurs (Stufe 1)1.277.063 $0,0627.230
MARUWA CO LTD/AICHIMARUWA CO LTD/AICHIECJP3879250003LongModellwert (Stufe 2)1.218.980 $0,063.600
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPARECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPAECIT0003828271LongBörsenkurs (Stufe 1)1.185.307 $0,0619.901
UST BILLSUST BILLS 0% 08/13/2026DBT912797TW7LongModellwert (Stufe 2)875.123 $0,04876.000
LIFCO ABLIFCO ABECSE0015949201LongBörsenkurs (Stufe 1)197.077 $0,015.792
Gesamt2.051.627.535 $98,5044.632.489
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