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Was steckt im Fonds BlackRock Global Impact Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BlackRock Funds zum Stichtag 2024-01-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
7.189.090 $96,962.690.132
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.ECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)240.222 $3,2412.000
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PTBank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PTECID1000118201LongModellwert (Stufe 2)220.752 $2,98612.800
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)210.553 $2,84123
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)205.342 $2,773.246
Wise plcWise plc, Class AECGB00BL9YR756LongModellwert (Stufe 2)205.242 $2,7720.122
Crown Holdings, Inc.Crown Holdings, Inc.EC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)204.170 $2,752.307
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)200.413 $2,70231
Pearson plcPearson plcECGB0006776081LongModellwert (Stufe 2)187.304 $2,5315.268
ICF International, Inc.ICF International, Inc.EC44925C103LongBörsenkurs (Stufe 1)181.308 $2,451.304
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)174.367 $2,35687
Clean Harbors, Inc.Clean Harbors, Inc.EC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)172.495 $2,331.027
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)168.161 $2,27856
RELX plcRELX plcECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)166.335 $2,244.030
Instructure Holdings, Inc.Instructure Holdings, Inc.EC457790103LongBörsenkurs (Stufe 1)162.213 $2,196.586
Sendas Distribuidora SASendas Distribuidora SAECBRASAIACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)158.053 $2,1356.991
Zurn Elkay Water Solutions Corp.Zurn Elkay Water Solutions Corp.EC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)156.433 $2,115.276
North West Co., Inc. (The)North West Co., Inc. (The)EC663278208LongBörsenkurs (Stufe 1)150.070 $2,025.188
Veeva Systems, Inc.Veeva Systems, Inc., Class AEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)149.957 $2,02723
Landis+Gyr Group AGLandis+Gyr Group AGECCH0371153492LongModellwert (Stufe 2)147.020 $1,981.793
Brookfield Renewable Corp.Brookfield Renewable Corp.EC11284V105LongBörsenkurs (Stufe 1)146.306 $1,975.237
Halma plcHalma plcECGB0004052071LongModellwert (Stufe 2)143.350 $1,935.179
AZEK Co., Inc. (The)AZEK Co., Inc. (The)EC05478C105LongBörsenkurs (Stufe 1)142.518 $1,923.696
Kaspi.KZ JSCKaspi.KZ JSCEC48581R205LongBörsenkurs (Stufe 1)138.828 $1,871.509
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)137.370 $1,852.343
Recruit Holdings Co. Ltd.Recruit Holdings Co. Ltd.ECJP3970300004LongModellwert (Stufe 2)134.296 $1,813.400
Royalty Pharma plcRoyalty Pharma plc, Class AECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)131.417 $1,774.629
DSM-Firmenich AGDSM-Firmenich AGECCH1216478797LongModellwert (Stufe 2)131.212 $1,771.241
Stride, Inc.Stride, Inc.EC86333M108LongBörsenkurs (Stufe 1)128.952 $1,742.151
Zoetis, Inc.Zoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)127.899 $1,73681
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)126.433 $1,71527
LEG Immobilien SELEG Immobilien SEECDE000LEG1110LongModellwert (Stufe 2)113.267 $1,531.365
Dexcom, Inc.Dexcom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)110.307 $1,49909
Hologic, Inc.Hologic, Inc.EC436440101LongBörsenkurs (Stufe 1)109.799 $1,481.475
EDP Renovaveis SAEDP Renovaveis SAECES0127797019LongModellwert (Stufe 2)107.329 $1,456.628
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)103.429 $1,40533
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)102.876 $1,39272
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)100.548 $1,362.758
Advanced Drainage Systems, Inc.Advanced Drainage Systems, Inc.EC00790R104LongBörsenkurs (Stufe 1)98.858 $1,33758
Aptiv plcAptiv plcECJE00B783TY65LongBörsenkurs (Stufe 1)98.816 $1,331.215
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)93.511 $1,26371
Exact Sciences Corp.Exact Sciences Corp.EC30063P105LongBörsenkurs (Stufe 1)93.130 $1,261.424
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)87.543 $1,18202
Block, Inc.Block, Inc., Class AEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)85.488 $1,151.315
Encompass Health Corp.Encompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)80.204 $1,081.129
Dayamitra Telekomunikasi PTDayamitra Telekomunikasi PTECID1000164205LongModellwert (Stufe 2)79.593 $1,071.848.000
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)79.548 $1,07126
Brambles Ltd.Brambles Ltd.ECAU000000BXB1LongModellwert (Stufe 2)76.783 $1,048.053
Vonovia SEVonovia SEECDE000A1ML7J1LongModellwert (Stufe 2)68.224 $0,922.190
Pacific Biosciences of California, Inc.Pacific Biosciences of California, Inc.EC69404D108LongBörsenkurs (Stufe 1)67.847 $0,9210.422
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)65.552 $0,88350
Okta, Inc.Okta, Inc., Class AEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)64.798 $0,87784
Etsy, Inc.Etsy, Inc.EC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)61.169 $0,83919
Palo Alto Networks, Inc.Palo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)58.562 $0,79173
Daikin Industries Ltd.Daikin Industries Ltd.ECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)48.070 $0,65300
Grand Canyon Education, Inc.Grand Canyon Education, Inc.EC38526M106LongBörsenkurs (Stufe 1)45.315 $0,61347
Bandhan Bank Ltd.Bandhan Bank Ltd.ECINE545U01014LongModellwert (Stufe 2)44.437 $0,6016.130
Samsung SDI Co. Ltd.Samsung SDI Co. Ltd.ECKR7006400006LongModellwert (Stufe 2)43.571 $0,59157
Trimble, Inc.Trimble, Inc.EC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.194 $0,39574
STERIS plcSTERIS plcECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)22.333 $0,30102
7.189.090 $96,962.690.132
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