Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft PFS Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert

						234.142.209 $	96,89	6.230.200
BondBloxx ETF Trust	BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF	EC	09789C887	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	144.223.625 $	59,68	3.630.200
Vanguard Whitehall Funds	Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund	EC	921946885	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	30.022.660 $	12,42	447
Invesco DB US Dollar Index Trust	Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	EC	46141D203	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	29.978.232 $	12,41	1.055.200
iShares Trust	iShares Fallen Angels USD Bond ETF	EC	46435G474	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	29.917.692 $	12,38	1.098.300
						234.142.209 $	96,89	6.230.200