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Was steckt im Fonds Guardian All Cap Core VIP Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Guardian Variable Products Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt218.876.093 $98,881.640.390
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.259.513 $7,3581.261
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.973.427 $5,4141.379
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)11.203.192 $5,0631.349
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.909.224 $4,4841.576
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.359.072 $4,2325.090
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.375.947 $3,3319.526
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.943.433 $2,238.776
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.095.226 $1,8512.511
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.876.322 $1,7522.818
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.319.134 $1,5013.069
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.217.006 $1,452.787
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.174.185 $1,4355.707
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.090.331 $1,406.017
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.007.568 $1,36124.899
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.727.157 $1,239.039
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.609.174 $1,1820.652
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.420.071 $1,094.166
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.312.347 $1,046.161
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.183.418 $0,9915.970
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.077.620 $0,941.951
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)1.705.336 $0,7721.799
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.683.418 $0,763.389
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.663.984 $0,7516.006
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.657.408 $0,759.400
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.589.586 $0,721.353
MYR Group IncMYR Group IncEC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.573.758 $0,713.145
Space Exploration Technologies CorpSpace Exploration Technologies CorpEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.539.790 $0,709.012
BJ's Wholesale Club Holdings IncBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.528.356 $0,6917.523
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)1.512.545 $0,684.439
Legence CorpLegence CorpEC52476L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.458.711 $0,6617.115
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)1.447.637 $0,653.153
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.440.979 $0,655.227
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.426.652 $0,643.804
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.419.575 $0,6419.882
Sandisk CorpSandisk CorpEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.391.523 $0,63612
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.320.312 $0,6018.297
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)1.315.326 $0,592.678
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.305.447 $0,597.216
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.277.145 $0,588.430
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.271.001 $0,576.699
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)1.243.506 $0,563.749
Carvana CoCarvana CoEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.239.325 $0,5618.829
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)1.236.492 $0,5611.556
Floor & Decor Holdings IncFloor & Decor Holdings IncEC339750101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.223.766 $0,5520.616
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.209.799 $0,558.935
Okta IncOkta IncEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.187.251 $0,548.701
GFL Environmental IncGFL Environmental IncEC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.143.323 $0,5231.077
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.135.971 $0,513.311
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.079.111 $0,492.717
JFrog LtdJFrog LtdECIL0011684185LongBörsenkurs (Stufe 1)1.056.571 $0,4811.626
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.049.776 $0,476.937
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)989.975 $0,4558.857
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)983.690 $0,4410.661
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)982.458 $0,442.973
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)980.339 $0,442.468
Simpson Manufacturing Co IncSimpson Manufacturing Co IncEC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)963.219 $0,444.601
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)945.731 $0,433.841
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)936.277 $0,424.286
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)931.469 $0,423.850
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)925.072 $0,42680
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)922.577 $0,4216.214
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)922.340 $0,423.859
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)920.834 $0,4210.044
Blackstone Digital Infrastructure Trust IncBlackstone Digital Infrastructure Trust IncEC09264B107LongBörsenkurs (Stufe 1)918.648 $0,4242.471
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)917.279 $0,4121.492
Moody's CorpMoody's CorpEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)895.423 $0,401.977
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)894.247 $0,4010.821
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)890.464 $0,403.312
Performance Food Group CoPerformance Food Group CoEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)888.507 $0,407.948
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)878.524 $0,4011.460
Repligen CorpRepligen CorpEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)871.033 $0,396.384
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)864.035 $0,391.665
KKR & Co IncKKR & Co IncEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)859.520 $0,399.365
Curtiss-Wright CorpCurtiss-Wright CorpEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)857.027 $0,391.131
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)835.195 $0,381.960
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)833.992 $0,385.826
MongoDB IncMongoDB IncEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)824.970 $0,372.456
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)819.742 $0,378.842
Federal Realty Investment TrustFederal Realty Investment TrustEC313745101LongBörsenkurs (Stufe 1)819.024 $0,376.635
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)802.416 $0,363.081
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)799.133 $0,363.481
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)793.866 $0,364.733
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)755.622 $0,3413.064
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)740.620 $0,335.851
MACOM Technology Solutions Holdings IncMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)739.439 $0,331.944
DigitalOcean Holdings IncDigitalOcean Holdings IncEC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)736.942 $0,334.693
Advanced Energy Industries IncAdvanced Energy Industries IncEC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)721.876 $0,331.936
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)720.746 $0,337.053
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)704.949 $0,3236.889
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)691.476 $0,311.952
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)683.690 $0,313.096
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)670.036 $0,307.634
Take-Two Interactive Software IncTake-Two Interactive Software IncEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)652.448 $0,292.610
Viking Holdings LtdViking Holdings LtdECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)652.199 $0,296.231
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)648.162 $0,294.086
Jacobs Solutions IncJacobs Solutions IncEC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)645.876 $0,295.126
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace IncEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)632.952 $0,292.863
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)632.764 $0,293.027
Guidewire Software IncGuidewire Software IncEC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)632.600 $0,295.141
Nordson CorpNordson CorpEC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)621.180 $0,282.059
Zebra Technologies CorpZebra Technologies CorpEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)617.081 $0,282.344
NNN REIT IncNNN REIT IncEC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)616.848 $0,2813.257
Tractor Supply CoTractor Supply CoEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)607.892 $0,2719.231
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)607.163 $0,272.323
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)603.451 $0,278.365
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)594.961 $0,275.778
Principal Financial Group IncPrincipal Financial Group IncEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)589.988 $0,275.474
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)587.066 $0,271.705
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)582.860 $0,26604
RBC Bearings IncRBC Bearings IncEC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)578.366 $0,26898
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)545.946 $0,251.384
XPO IncXPO IncEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)535.396 $0,242.608
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)522.261 $0,242.001
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)521.727 $0,241.396
Bentley Systems IncBentley Systems IncEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)516.977 $0,2317.296
Block IncBlock IncEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)500.308 $0,236.583
SiteOne Landscape Supply IncSiteOne Landscape Supply IncEC82982L103LongBörsenkurs (Stufe 1)493.794 $0,224.316
Birkenstock Holding PlcBirkenstock Holding PlcECJE00BS44BN30LongBörsenkurs (Stufe 1)479.225 $0,2211.137
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)478.970 $0,223.849
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)474.849 $0,2110.214
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)474.734 $0,215.912
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)471.261 $0,211.505
BWX Technologies IncBWX Technologies IncEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)469.301 $0,212.411
Snowflake IncSnowflake IncEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)460.900 $0,211.811
Illumina IncIllumina IncEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)457.685 $0,212.603
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)455.028 $0,212.485
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)438.586 $0,201.848
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLCECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)434.904 $0,204.346
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)424.164 $0,192.790
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)418.667 $0,194.844
Assurant IncAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)415.953 $0,191.549
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)403.560 $0,187.590
Prosperity Bancshares IncProsperity Bancshares IncEC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)390.126 $0,185.342
STERIS PLCSTERIS PLCECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)377.341 $0,171.792
CoStar Group IncCoStar Group IncEC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)376.373 $0,1713.290
Highwoods Properties IncHighwoods Properties IncEC431284108LongBörsenkurs (Stufe 1)370.576 $0,1712.287
Selective Insurance Group IncSelective Insurance Group IncEC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)369.802 $0,173.812
International Paper CoInternational Paper CoEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)360.617 $0,169.465
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)359.545 $0,165.423
Columbia Banking System IncColumbia Banking System IncEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)358.704 $0,1611.192
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)358.110 $0,162.060
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)353.665 $0,1613.432
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)343.298 $0,16961
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)337.439 $0,151.984
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)337.039 $0,152.076
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)327.791 $0,151.887
Primoris Services CorpPrimoris Services CorpEC74164F103LongBörsenkurs (Stufe 1)311.534 $0,143.143
TPG IncTPG IncEC872657101LongBörsenkurs (Stufe 1)308.018 $0,147.596
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)307.576 $0,1416.707
Albemarle CorpAlbemarle CorpEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)290.585 $0,132.152
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)283.552 $0,137.293
Quantinuum IncQuantinuum IncEC74768A104LongBörsenkurs (Stufe 1)283.393 $0,133.467
Arxis IncArxis IncEC04339D105LongBörsenkurs (Stufe 1)282.054 $0,136.113
Bright Horizons Family Solutions IncBright Horizons Family Solutions IncEC109194100LongBörsenkurs (Stufe 1)276.503 $0,123.901
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)276.460 $0,124.829
Lumexa Imaging Holdings IncLumexa Imaging Holdings IncEC550249106LongBörsenkurs (Stufe 1)272.130 $0,1224.125
Lincoln National CorpLincoln National CorpEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)270.463 $0,127.651
Visteon CorpVisteon CorpEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)267.669 $0,122.698
IDEXX Laboratories IncIDEXX Laboratories IncEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)250.059 $0,11475
Amer Sports IncAmer Sports IncECKYG0260P1028LongBörsenkurs (Stufe 1)246.423 $0,117.282
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)232.569 $0,113.789
Smartstop Self Storage REIT IncSmartstop Self Storage REIT IncEC83192D402LongBörsenkurs (Stufe 1)224.023 $0,106.893
Grand Canyon Education IncGrand Canyon Education IncEC38526M106LongBörsenkurs (Stufe 1)218.529 $0,101.527
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)213.596 $0,106.376
Donaldson Co IncDonaldson Co IncEC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)211.678 $0,102.358
International Flavors & Fragrances IncInternational Flavors & Fragrances IncEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)183.870 $0,082.321
DraftKings IncDraftKings IncEC26142V105LongBörsenkurs (Stufe 1)158.279 $0,076.266
Columbia Sportswear CoColumbia Sportswear CoEC198516106LongBörsenkurs (Stufe 1)138.786 $0,062.245
Celsius Holdings IncCelsius Holdings IncEC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)123.269 $0,064.210
Phoenix Education Partners IncPhoenix Education Partners IncEC718968100LongBörsenkurs (Stufe 1)114.712 $0,053.492
Wolverine World Wide IncWolverine World Wide IncEC978097103LongBörsenkurs (Stufe 1)109.743 $0,056.639
Waystar Holding CorpWaystar Holding CorpEC946784105LongBörsenkurs (Stufe 1)88.464 $0,044.309
elf Beauty Incelf Beauty IncEC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)81.622 $0,041.103
BullishBullishECKYG169101204LongBörsenkurs (Stufe 1)32.896 $0,011.404
Gesamt218.876.093 $98,881.640.390
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