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Was steckt im Fonds Guardian Small-Mid Cap Core VIP Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Guardian Variable Products Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt200.167.783 $93,152.861.408
IES Holdings IncIES Holdings IncEC44951W106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.985.020 $3,7210.869
Ovintiv IncOvintiv IncEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.733.461 $3,13127.891
Penguin Solutions IncPenguin Solutions IncEC706915105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.149.209 $2,8680.900
Axcelis Technologies IncAxcelis Technologies IncEC054540208LongBörsenkurs (Stufe 1)5.740.335 $2,6730.300
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.732.304 $2,6721.442
Sanmina CorpSanmina CorpEC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.346.568 $2,4921.126
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)5.344.014 $2,4930.764
FabrinetFabrinetECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)5.227.344 $2,439.300
Laureate Education IncLaureate Education IncEC518613203LongBörsenkurs (Stufe 1)5.191.218 $2,42142.930
EZCORP IncEZCORP IncEC302301106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.647.453 $2,16134.436
ON Semiconductor CorpON Semiconductor CorpEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.490.650 $2,0947.500
Academy Sports & Outdoors IncAcademy Sports & Outdoors IncEC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.467.924 $2,0894.800
Minerals Technologies IncMinerals Technologies IncEC603158106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.207.414 $1,9656.880
Lantheus Holdings IncLantheus Holdings IncEC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.556.847 $1,6632.061
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)3.294.821 $1,5322.558
Diodes IncDiodes IncEC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.162.269 $1,4728.895
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.131.137 $1,463.773
Coeur Mining IncCoeur Mining IncEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)3.009.408 $1,40184.400
Jabil IncJabil IncEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.986.699 $1,397.748
East West Bancorp IncEast West Bancorp IncEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.918.854 $1,3622.611
Eagle Materials IncEagle Materials IncEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.853.450 $1,3312.682
Smurfit Westrock PLCSmurfit Westrock PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)2.731.977 $1,2759.057
Granite Construction IncGranite Construction IncEC387328107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.602.155 $1,2116.461
Brink's Co/TheBrink's Co/TheEC109696104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.570.128 $1,2027.200
Core & Main IncCore & Main IncEC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.353.249 $1,1048.772
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)2.236.566 $1,0413.800
Covista IncCovista IncEC00737L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.225.804 $1,0417.855
WEX IncWEX IncEC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.172.786 $1,0115.400
Mueller Industries IncMueller Industries IncEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.137.753 $0,9917.390
Silicon Motion Technology CorpSilicon Motion Technology CorpEC82706C108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.099.979 $0,986.300
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.065.450 $0,9620.200
Cheesecake Factory Inc/TheCheesecake Factory Inc/TheEC163072101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.028.270 $0,9425.500
Chord Energy CorpChord Energy CorpEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.973.161 $0,9217.263
Lithia Motors IncLithia Motors IncEC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.857.684 $0,866.395
FirstCash Holdings IncFirstCash Holdings IncEC33768G107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.736.617 $0,818.028
SPX Technologies IncSPX Technologies IncEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.714.719 $0,806.994
Elanco Animal Health IncElanco Animal Health IncEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.661.175 $0,7767.500
Belden IncBelden IncEC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.630.776 $0,7613.600
Cogent Biosciences IncCogent Biosciences IncEC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.587.590 $0,7441.023
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)1.518.111 $0,716.300
MKS IncMKS IncEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.509.206 $0,703.393
Baldwin Insurance Group Inc/TheBaldwin Insurance Group Inc/TheEC05589G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.408.740 $0,6653.000
Adeia IncAdeia IncEC00676P107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.399.294 $0,6542.493
Element Solutions IncElement Solutions IncEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.386.039 $0,6529.027
Nextpower IncNextpower IncEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.384.526 $0,6411.621
WisdomTree IncWisdomTree IncEC97717P104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.367.126 $0,6480.704
Sensata Technologies Holding PLCSensata Technologies Holding PLCECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)1.355.816 $0,6328.400
Urban Outfitters IncUrban Outfitters IncEC917047102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.346.340 $0,6319.000
Celldex Therapeutics IncCelldex Therapeutics IncEC15117B202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.339.560 $0,6236.000
ACI Worldwide IncACI Worldwide IncEC004498101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.256.093 $0,5824.977
Axos Financial IncAxos Financial IncEC05465C100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.248.248 $0,5812.817
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)1.224.428 $0,5718.468
Valmont Industries IncValmont Industries IncEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.197.365 $0,562.073
Herc Holdings IncHerc Holdings IncEC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.175.388 $0,558.200
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.163.027 $0,545.881
LivaNova PLCLivaNova PLCECGB00BYMT0J19LongBörsenkurs (Stufe 1)1.156.483 $0,5414.064
Marex Group PLCMarex Group PLCECGB00BMT7GT62LongBörsenkurs (Stufe 1)1.146.409 $0,5318.809
Terawulf IncTerawulf IncEC88080T104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.124.344 $0,5245.520
Credo Technology Group Holding LtdCredo Technology Group Holding LtdECKYG254571055LongBörsenkurs (Stufe 1)1.060.605 $0,493.900
GigaCloud Technology IncGigaCloud Technology IncECKYG386441037LongBörsenkurs (Stufe 1)1.054.524 $0,4933.371
UGI CorpUGI CorpEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.050.154 $0,4930.404
Performance Food Group CoPerformance Food Group CoEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)972.573 $0,458.700
Coca-Cola Consolidated IncCoca-Cola Consolidated IncEC191098102LongBörsenkurs (Stufe 1)954.600 $0,445.000
DXP Enterprises Inc/TXDXP Enterprises Inc/TXEC233377407LongBörsenkurs (Stufe 1)944.944 $0,445.600
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)936.228 $0,446.100
Perimeter Solutions IncPerimeter Solutions IncEC71385M107LongBörsenkurs (Stufe 1)903.834 $0,4225.353
Resideo Technologies IncResideo Technologies IncEC76118Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)901.123 $0,4228.975
TTM Technologies IncTTM Technologies IncEC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)877.498 $0,414.692
Legend Biotech CorpLegend Biotech CorpEC52490G102LongBörsenkurs (Stufe 1)863.512 $0,4029.900
Ensign Group Inc/TheEnsign Group Inc/TheEC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)814.164 $0,385.079
MBX Biosciences IncMBX Biosciences IncEC55287L101LongBörsenkurs (Stufe 1)811.440 $0,3814.700
Grand Canyon Education IncGrand Canyon Education IncEC38526M106LongBörsenkurs (Stufe 1)808.572 $0,385.650
Crown Holdings IncCrown Holdings IncEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)800.743 $0,377.161
XPO IncXPO IncEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)800.631 $0,373.900
Allison Transmission Holdings IncAllison Transmission Holdings IncEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)800.454 $0,377.100
Sotera Health CoSotera Health CoEC83601L102LongBörsenkurs (Stufe 1)784.550 $0,3744.200
Carpenter Technology CorpCarpenter Technology CorpEC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)768.583 $0,361.246
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)766.348 $0,365.154
nVent Electric PLCnVent Electric PLCECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)763.245 $0,364.500
ATI IncATI IncEC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)701.873 $0,333.561
ePlus IncePlus IncEC294268107LongBörsenkurs (Stufe 1)690.809 $0,328.300
Charles River Laboratories International IncCharles River Laboratories International IncEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)680.370 $0,323.000
Boost Run IncBoost Run IncEC09940T100LongBörsenkurs (Stufe 1)671.413 $0,3117.300
Praxis Precision Medicines IncPraxis Precision Medicines IncEC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)669.580 $0,312.000
Riot Platforms IncRiot Platforms IncEC767292105LongBörsenkurs (Stufe 1)662.596 $0,3124.200
Applied Industrial Technologies IncApplied Industrial Technologies IncEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)662.098 $0,311.958
Relay Therapeutics IncRelay Therapeutics IncEC75943R102LongBörsenkurs (Stufe 1)641.753 $0,3034.300
BJ's Wholesale Club Holdings IncBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)636.706 $0,307.300
PACS Group IncPACS Group IncEC69380Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)626.808 $0,2914.700
Royal Gold IncRoyal Gold IncEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)598.830 $0,283.000
Commercial Metals CoCommercial Metals CoEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)542.223 $0,258.641
Garrett Motion IncGarrett Motion IncEC366505105LongBörsenkurs (Stufe 1)540.552 $0,2514.920
Assurant IncAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)534.912 $0,251.992
Lamar Advertising CoLamar Advertising CoEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)524.873 $0,243.365
Viper Energy IncViper Energy IncEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)504.560 $0,2311.900
JBT Marel CorpJBT Marel CorpEC477839104LongBörsenkurs (Stufe 1)493.000 $0,233.400
Vaxcyte IncVaxcyte IncEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)487.827 $0,238.392
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)483.602 $0,231.400
Bob's Discount Furniture IncBob's Discount Furniture IncEC09681N106LongBörsenkurs (Stufe 1)471.436 $0,2229.800
Kennametal IncKennametal IncEC489170100LongBörsenkurs (Stufe 1)469.670 $0,2213.400
Simpson Manufacturing Co IncSimpson Manufacturing Co IncEC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)460.570 $0,212.200
Tenet Healthcare CorpTenet Healthcare CorpEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)443.567 $0,212.371
Remitly Global IncRemitly Global IncEC75960P104LongBörsenkurs (Stufe 1)430.272 $0,2019.200
Qorvo IncQorvo IncEC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)429.042 $0,204.600
National Vision Holdings IncNational Vision Holdings IncEC63845R107LongBörsenkurs (Stufe 1)404.913 $0,1921.300
Abercrombie & Fitch CoAbercrombie & Fitch CoEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)378.042 $0,184.200
HB Fuller CoHB Fuller CoEC359694106LongBörsenkurs (Stufe 1)370.083 $0,176.349
Armstrong World Industries IncArmstrong World Industries IncEC04247X102LongBörsenkurs (Stufe 1)367.683 $0,172.292
Service Corp International/USService Corp International/USEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)357.012 $0,174.700
National Energy Services Reunited CorpNational Energy Services Reunited CorpECVGG6375R1073LongBörsenkurs (Stufe 1)356.167 $0,1711.900
Gates Industrial Corp PLCGates Industrial Corp PLCECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)339.444 $0,1612.136
Enliven Therapeutics IncEnliven Therapeutics IncEC29337E102LongBörsenkurs (Stufe 1)329.875 $0,156.500
V2X IncV2X IncEC92242T101LongBörsenkurs (Stufe 1)326.200 $0,154.375
KB HomeKB HomeEC48666K109LongBörsenkurs (Stufe 1)326.156 $0,155.211
StoneCo LtdStoneCo LtdECKYG851581069LongBörsenkurs (Stufe 1)323.032 $0,1529.800
Dorman Products IncDorman Products IncEC258278100LongBörsenkurs (Stufe 1)313.835 $0,152.300
Synaptics IncSynaptics IncEC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)310.575 $0,142.500
Olema Pharmaceuticals IncOlema Pharmaceuticals IncEC68062P106LongBörsenkurs (Stufe 1)300.240 $0,1424.000
Flowco Holdings IncFlowco Holdings IncEC342909108LongBörsenkurs (Stufe 1)295.474 $0,1413.846
Mueller Water Products IncMueller Water Products IncEC624758108LongBörsenkurs (Stufe 1)294.126 $0,1411.387
Annexon IncAnnexon IncEC03589W102LongBörsenkurs (Stufe 1)287.898 $0,1350.420
UMB Financial CorpUMB Financial CorpEC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)267.961 $0,121.877
Zenas Biopharma IncZenas Biopharma IncEC98937L105LongBörsenkurs (Stufe 1)258.876 $0,1210.200
Alumis IncAlumis IncEC022307102LongBörsenkurs (Stufe 1)245.381 $0,118.720
Limbach Holdings IncLimbach Holdings IncEC53263P105LongBörsenkurs (Stufe 1)244.629 $0,113.177
BrightSpring Health Services IncBrightSpring Health Services IncEC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)240.464 $0,113.448
Blue Bird CorpBlue Bird CorpEC095306106LongBörsenkurs (Stufe 1)205.296 $0,102.600
Hillman Solutions CorpHillman Solutions CorpEC431636109LongBörsenkurs (Stufe 1)203.404 $0,0924.100
Tecnoglass IncTecnoglass IncECKYG872641009LongBörsenkurs (Stufe 1)202.828 $0,094.333
SSR Mining IncSSR Mining IncEC784730103LongBörsenkurs (Stufe 1)198.215 $0,097.009
Haemonetics CorpHaemonetics CorpEC405024100LongBörsenkurs (Stufe 1)180.225 $0,082.403
FNB Corp/PAFNB Corp/PAEC302520101LongBörsenkurs (Stufe 1)177.711 $0,089.314
Etsy IncEtsy IncEC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)177.176 $0,082.352
Phibro Animal Health CorpPhibro Animal Health CorpEC71742Q106LongBörsenkurs (Stufe 1)175.369 $0,085.585
Viridian Therapeutics IncViridian Therapeutics IncEC92790C104LongBörsenkurs (Stufe 1)139.612 $0,067.600
Itron IncItron IncEC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)138.448 $0,061.600
Griffon CorpGriffon CorpEC398433102LongBörsenkurs (Stufe 1)126.106 $0,061.293
Old National Bancorp/INOld National Bancorp/INEC680033107LongBörsenkurs (Stufe 1)122.403 $0,064.726
Gulfport Energy CorpGulfport Energy CorpEC402635502LongBörsenkurs (Stufe 1)101.820 $0,05600
Sprouts Farmers Market IncSprouts Farmers Market IncEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)101.496 $0,051.200
Steven Madden LtdSteven Madden LtdEC556269108LongBörsenkurs (Stufe 1)101.040 $0,052.400
Stride IncStride IncEC86333M108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.048 $0,02418
Super Group SGHC LtdSuper Group SGHC LtdECGG00BMG42V42LongBörsenkurs (Stufe 1)35.244 $0,022.601
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)21.265 $0,01100
Janux Therapeutics IncJanux Therapeutics IncEC47103J105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.968 $0,011.300
Gesamt200.167.783 $93,152.861.408
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