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Was steckt im Fonds Guardian Strategic Large Cap Core VIP Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Guardian Variable Products Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt180.030.935 $99,791.107.361
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.930.894 $6,6133.767
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.238.164 $6,2338.838
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.612.373 $5,8853.038
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.379.588 $5,2025.145
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.203.219 $4,5521.716
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.065.515 $3,3625.449
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.882.695 $2,7141.569
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.222.196 $2,348.841
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)4.015.182 $2,2311.703
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.928.631 $2,1830.573
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.609.284 $2,0063.343
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.467.314 $1,926.751
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.347.609 $1,862.791
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.324.209 $1,8424.298
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.266.015 $1,8125.851
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.131.911 $1,7412.446
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.094.351 $1,727.791
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.080.459 $1,7110.210
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.936.477 $1,638.971
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.917.372 $1,623.861
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.841.098 $1,579.777
ASML Holding NVASML Holding NVECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.840.920 $1,571.428
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.724.324 $1,5115.059
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.654.179 $1,4723.480
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.553.478 $1,427.735
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.393.673 $1,3326.109
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.358.534 $1,3130.417
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.291.060 $1,2726.103
BAE Systems PLCBAE Systems PLCEC05523R107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.224.445 $1,2322.710
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorpEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.056.487 $1,1421.395
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)2.018.725 $1,124.861
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.970.731 $1,094.839
Yum! Brands IncYum! Brands IncEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.957.646 $1,0912.246
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.957.619 $1,098.067
Compass Group PLCCompass Group PLCEC20449X401LongBörsenkurs (Stufe 1)1.896.981 $1,0558.279
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)1.848.235 $1,023.763
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.786.530 $0,99559
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.756.168 $0,9712.845
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.669.170 $0,934.016
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)1.664.425 $0,923.906
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)1.619.674 $0,9020.704
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.531.022 $0,852.718
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.472.559 $0,8210.042
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust IncEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.426.404 $0,797.943
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.351.796 $0,7513.616
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.289.859 $0,717.739
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)1.260.771 $0,702.746
Experian PLCExperian PLCEC30215C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.211.561 $0,6736.166
Ulta Beauty IncUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.209.979 $0,672.683
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.169.467 $0,655.222
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.163.605 $0,6411.380
RELX PLCRELX PLCEC759530108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.120.485 $0,6235.380
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.118.844 $0,6213.767
InterContinental Hotels Group PLCInterContinental Hotels Group PLCEC45857P806LongBörsenkurs (Stufe 1)1.071.613 $0,596.190
Stantec IncStantec IncEC85472N109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.179 $0,5915.414
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)1.048.355 $0,584.011
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.031.298 $0,572.057
M&T Bank CorpM&T Bank CorpEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.029.393 $0,574.325
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.014.594 $0,5614.210
COPT Defense PropertiesCOPT Defense PropertiesEC22002T108LongBörsenkurs (Stufe 1)892.465 $0,4924.525
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)864.673 $0,482.470
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)803.485 $0,458.725
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)695.170 $0,391.946
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)658.503 $0,362.523
Nice LtdNice LtdEC653656108LongBörsenkurs (Stufe 1)599.792 $0,336.602
Extra Space Storage IncExtra Space Storage IncEC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)599.363 $0,334.125
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)560.758 $0,312.637
ADT IncADT IncEC00090Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)523.634 $0,2980.559
Hanover Insurance Group Inc/TheHanover Insurance Group Inc/TheEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)511.747 $0,282.390
Gesamt180.030.935 $99,791.107.361
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