| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.494.198 $ | 92,89 | 9.621.656 | |||||||
| Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) | IDASAL 4.75 05/15/25 REGS | DBT | Y7140WAE8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 399.400 $ | 3,91 | 400.000 |
| Petroleos Mexicanos | PEMEX 5.35 02/12/28 | DBT | 71654QCK6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 350.889 $ | 3,43 | 385.000 | |
| Standard Chartered PLC | STANLN V7.767 11/16/28 REGS | DBT | G84228FL7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 213.202 $ | 2,09 | 200.000 |
| Alpha Star Holding VIII Ltd. | DAMACR 8.375 04/12/27 | DBT | M085A1AA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 206.063 $ | 2,02 | 200.000 |
| OTP Bank Nyrt | OTPHB V7.5 05/25/27 EMTN | DBT | X6074EMD0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 204.790 $ | 2,00 | 200.000 |
| Bimbo Bakeries USA, Inc. | BIMBOA 6.05 01/15/29 REGS | DBT | U0901RAB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 204.560 $ | 2,00 | 200.000 |
| Energo-Pro AS | ENGPRO 8.5 02/04/27 REGS | DBT | X2R20PAB7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 203.000 $ | 1,99 | 200.000 |
| Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) | KBANK 5.458 03/07/28 | DBT | Y458J4AG9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 202.244 $ | 1,98 | 200.000 |
| MTN Mauritius Investments LTD | MTNSJ 6.5 10/13/26 REGS | DBT | V6143XAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 201.750 $ | 1,97 | 200.000 |
| Suzano Austria GmbH | SUZANO 5.75 07/14/26 REGS | DBT | A9890AAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 201.688 $ | 1,97 | 200.000 |
| HDFC Bank Ltd. | HDFCB 5.686 03/02/26 EMTN | DBT | Y3R1ACBZ0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 201.268 $ | 1,97 | 200.000 |
| QNB Finance Ltd | QNBK F 04/02/29 EMTN | DBT | G7302VTH7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 201.188 $ | 1,97 | 200.000 |
| Shriram Finance Ltd. | SHFLIN 6.625 04/22/27 REGS | DBT | Y775M1BG7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 201.100 $ | 1,97 | 200.000 |
| Muangthai Capital Public Co Ltd. | MTCTB 6.875 09/30/28 | DBT | Y613G3MY2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 201.000 $ | 1,97 | 200.000 |
| SK On Co., Ltd. | SKONKR 5.375 05/11/26 | DBT | Y807BZAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 200.875 $ | 1,97 | 200.000 |
| QIB Sukuk Ltd. | QIBKQD F 02/07/25 EMTN | DBT | G7304ZAW3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 200.376 $ | 1,96 | 200.000 |
| Meglobal Canada Ulc | EQPTRC 5 05/18/25 REGS | DBT | C54296AC9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 199.646 $ | 1,95 | 200.000 |
| Bharti Airtel Ltd. | BHARTI 4.375 06/10/25 REGS | DBT | Y0889VAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 199.500 $ | 1,95 | 200.000 |
| PT Freeport Indonesia | FRIDPT 4.763 04/14/27 REGS | DBT | Y7141BAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 198.438 $ | 1,94 | 200.000 |
| ENN Energy Holdings Ltd. | XINAOG 4.625 05/17/27 REGs | DBT | G3066DAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 198.226 $ | 1,94 | 200.000 |
| OCP SA | OCPMR 4.5 10/22/25 REGS | DBT | V6811PAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 198.200 $ | 1,94 | 200.000 |
| Bank Muscat | BKMBOM 4.75 03/17/26 EMTN | DBT | M16157AK1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 197.812 $ | 1,94 | 200.000 |
| Credicorp Ltd. | BAP 2.75 06/17/25 REGS | DBT | G2519YAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 197.796 $ | 1,94 | 200.000 |
| Hikma Finance USA LLC | HIKLN 3.25 07/09/25 | DBT | U4327BAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 197.758 $ | 1,93 | 200.000 |
| JSC National Company KazMunayGas | KZOKZ 4.75 04/19/27 REGS | DBT | Y4596HAC1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 197.355 $ | 1,93 | 200.000 |
| TML Holdings Pte Ltd. | TTMTIN 4.35 06/09/26 | DBT | Y8848XAE9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 196.600 $ | 1,92 | 200.000 |
| BRF GmbH | BRFSBZ 4.35 09/29/26 REGS | DBT | A08163AA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 196.336 $ | 1,92 | 200.000 |
| Prosus NV | PRXNA 3.257 01/19/27 REGS | DBT | N7163RAW3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 196.160 $ | 1,92 | 205.000 |
| DIB Sukuk Co Ltd | DIBUH 2.95 01/16/26 EMTN | DBT | G2802SAH0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 195.876 $ | 1,92 | 200.000 |
| Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA | BLX 2.375 09/14/25 REGS | DBT | P1393HAC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 195.800 $ | 1,92 | 200.000 |
| Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT | BBNIIJ 3.75 03/30/26 EMTN | DBT | Y7457QAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 195.425 $ | 1,91 | 200.000 |
| MISC Capital Two (Labuan) Ltd. | MISCMK 3.75 04/06/27 REGS | DBT | Y6080GAB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 194.858 $ | 1,91 | 200.000 |
| Kallpa Generacion S.A. | KALLPA 4.125 08/16/27 REGS | DBT | P2400PAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 194.750 $ | 1,91 | 200.000 |
| Tengizchevroil Finance Company International Ltd. | TENGIZ 4 08/15/26 REGS | DBT | G87602AA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 194.600 $ | 1,90 | 200.000 |
| HKT Capital No. 4 Ltd. | HKTGHD 3 07/14/26 | DBT | G4R029AA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 194.596 $ | 1,90 | 200.000 |
| BOC Aviation Ltd. | BOCAVI 3.5 09/18/27 REGS | DBT | 09681MAE8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 193.852 $ | 1,90 | 200.000 |
| Mercadolibre Inc | MELI 2.375 01/14/26 | DBT | 58733RAE2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 193.810 $ | 1,90 | 200.000 | |
| Bank Mandiri (Persero) Tbk PT | BMRIIJ 2 04/19/26 EMTN | DBT | Y7123SBC1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 192.625 $ | 1,88 | 200.000 |
| CSN Inova Ventures | CSNABZ 6.75 01/28/28 REGS | DBT | G2583XAB7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 190.050 $ | 1,86 | 200.000 |
| AngloGold Ashanti Holdings PLC | ANGSJ 3.375 11/01/28 | DBT | 03512TAF8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 185.000 $ | 1,81 | 200.000 | |
| Empresas Publicas de Medellin | EEPPME 4.25 07/18/29 REGS | DBT | P9379RBA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 179.650 $ | 1,76 | 200.000 |
| Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. | CLRNPW 4.25 03/25/27 REGS | DBT | V2352NAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 160.591 $ | 1,57 | 167.500 |
| Transportadora de Gas del Peru S.A. | TGPERU 4.25 04/30/28 REGS | DBT | P9367RAG6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 157.000 $ | 1,54 | 160.000 |
| GNL Quintero S.A. | GNLQCI 4.634 07/31/29 REGS | DBT | P4909LAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 115.804 $ | 1,13 | 117.680 |
| Cetin Group NV | CETIN 3.125 04/14/27 EMTN | DBT | N1946XAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 103.890 $ | 1,02 | 100.000 |
| NE Property B.V. | NEPSJ 1.875 10/09/26 EMTN | DBT | N6S06NAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 101.429 $ | 0,99 | 100.000 |
| Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food Company/Jbs Usa Finance Inc | JBSSBZ 5.125 02/01/28 | DBT | 46590XAZ9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 100.074 $ | 0,98 | 100.000 | |
| Southern Copper Corporation | SCCO 3.875 04/23/25 | DBT | 84265VAH8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 99.494 $ | 0,97 | 100.000 | |
| Ecopetrol S.A. | ECOPET 8.625 01/19/29 | DBT | 279158AT6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 95.309 $ | 0,93 | 90.000 | |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. | ADGLXY 1.75 09/30/27 REGS | DBT | G3R238AB9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 92.496 $ | 0,90 | 96.476 |
| 9.494.198 $ | 92,89 | 9.621.656 |