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Was steckt im Fonds Eventide Exponential Technologies Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MUTUAL FUND SERIES TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt96.178.624 $90,881.603.058
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.841.477 $6,465.927
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.561.101 $5,2527.793
GUARDANT HEALTH INCGUARDANT HEALTHEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.406.931 $5,1136.039
ADVANCED MICRO DEVICES INCADV MICRO DEVICEEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.127.693 $4,848.827
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCHEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)4.238.834 $4,019.782
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.342.049 $3,1619.673
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMIC-ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.213.569 $3,046.729
GENERAC HOLDINGS INCGENERAC HOLDINGSEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.197.192 $3,0210.919
XOMETRY INCXOMETRY INC-AEC98423F109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.119.140 $2,9532.316
TOAST INCTOAST INC-AEC888787108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.754.736 $2,6099.020
BETA BIONICS INCBETA BIONICS INCEC08659B102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.715.580 $2,57173.298
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPLATTICE SEMICONDEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.605.521 $2,4617.034
PALO ALTO NETWORKS INCPALO ALTO NETWOREC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.391.573 $2,267.013
LIBERTY ENERGY INCLIBERTY ENERGY IEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.073.279 $1,9679.163
ASML HOLDING NVASML HOLDING-NYECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)2.035.197 $1,921.023
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INCSOLARIS ENERGY IEC83418M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.029.121 $1,9225.219
KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES LTDKESTRA MEDICAL TECG52441105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.958.346 $1,8576.979
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.895.706 $1,792.622
AXON ENTERPRISE INCAXON ENTERPRISEEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.853.937 $1,753.307
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INCADV ENERGY INDSEC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.850.927 $1,754.964
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.835.430 $1,731.902
VAXCYTE INCVAXCYTE INCEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.808.250 $1,7131.107
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMSEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.664.173 $1,5714.168
IRHYTHM HOLDINGS INCIRHYTHM HOLDINGSEC450056106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.548.372 $1,4613.017
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.471.336 $1,393.895
SANDISK CORPSANDISK CORPEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.402.891 $1,33617
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.381.832 $1,314.580
MONGODB INCMONGODB INCEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.377.190 $1,304.100
DEXCOM INCDEXCOMEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.240.250 $1,1718.415
HEARTFLOW INCHEARTFLOW INCEC42238D107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.229.346 $1,1641.900
SITIME CORPSITIME CORPEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.113.121 $1,051.493
SNOWFLAKE INCSNOWFLAKE INCEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.085.443 $1,034.265
FLEX LTDFLEX LTDECY2573F102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.080.521 $1,026.667
CADENCE DESIGN SYSTEMS INCCADENCE DESIGNEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.049.395 $0,992.796
GLAUKOS CORPGLAUKOS CORPEC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.025.419 $0,977.337
SHOPIFY INCSHOPIFY INC - AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)936.162 $0,888.199
SERVICETITAN INCSERVICETITAN INCEC81764X103LongBörsenkurs (Stufe 1)888.613 $0,8412.567
VERTIV HOLDINGS COMPANYVERTIV HOLDING-AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)875.889 $0,832.616
FABRINETFABRINETECG3323L100LongBörsenkurs (Stufe 1)870.100 $0,821.548
COHERENT CORPCOHERENT CORPEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)853.239 $0,812.163
DELL TECHNOLOGIES INCDELL TECHN-CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)840.053 $0,791.947
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INCMONOLITHIC POWEREC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)808.681 $0,76585
Vision Fund InternationalVFIPN 5 12/01/2028DBTPPGPLD0M7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt743.080 $0,70750.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INCCROWDSTRIKE HO-AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)734.141 $0,69962
TERADYNE INCTERADYNE INCEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)626.089 $0,591.294
DATADOG INCDATADOG INC-AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)605.077 $0,572.324
INFINEON TECHNOLOGIES AGINFINEON TEC-ADREC45662N103LongBörsenkurs (Stufe 1)529.371 $0,505.634
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)528.499 $0,502.860
FORTINET INCFORTINET INCEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)492.506 $0,473.206
LUMENTUM HOLDINGS INCLUMENTUM HOLEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)471.075 $0,45549
ARM HOLDINGS PLCARM HOLDINGS PLCEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)448.176 $0,421.264
NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTOECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)402.997 $0,381.434
Gesamt96.178.624 $90,881.603.058
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