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Was steckt im Fonds Invesco NASDAQ 100 ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
96.757.792.871 $99,59436.412.855
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.898.764.080 $8,1337.410.079
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.052.935.777 $7,2622.601.217
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.147.178.799 $5,3011.432.078
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.644.699.849 $4,784.783.419
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.472.659.428 $4,6016.526.232
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.576.198.828 $3,686.929.275
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt6.560.370.534 $6,7517.334.767
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.348.493.132 $3,457.683.731
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.261.121.664 $3,367.299.330
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.871.974.906 $2,964.540.600
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.434.568.670 $2,5121.229.235
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.404.294.643 $2,4720.771.444
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.021.556.048 $2,0816.787.544
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.804.001.092 $1,861.886.399
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.688.762.623 $1,745.307.570
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.543.608.943 $1,5917.944.768
Palantir Technologies Inc.Palantir Technologies Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.524.458.059 $1,579.738.457
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.518.088.835 $1,563.373.081
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.179.011.428 $1,213.857.012
QUALCOMM Inc.QUALCOMM Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.138.287.090 $1,174.534.647
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.070.284.854 $1,10556.944
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.063.271.124 $1,09627.306
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)980.264.159 $1,011.969.628
Palo Alto Networks, Inc.Palo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)976.653.033 $1,013.467.120
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)878.270.501 $0,904.683.360
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)858.747.027 $0,882.075.020
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)837.563.374 $0,865.808.748
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)815.136.460 $0,84926.502
AppLovin Corp.AppLovin Corp.EC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)799.902.202 $0,821.304.706
CrowdStrike Holdings, Inc.CrowdStrike Holdings, Inc., Class AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)783.142.961 $0,811.071.331
Amgen Inc.Amgen Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)771.401.329 $0,792.290.452
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)765.483.703 $0,791.441.019
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)758.785.565 $0,783.701.393
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)709.021.729 $0,735.274.282
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)642.456.530 $0,662.700.986
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)640.642.478 $0,661.508.672
Shopify Inc.Shopify Inc., Class AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)618.354.811 $0,645.208.953
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)602.598.097 $0,62373.644
Booking Holdings Inc.Booking Holdings Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)563.329.620 $0,583.364.568
Vertex Pharmaceuticals Inc.Vertex Pharmaceuticals Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)483.078.704 $0,501.079.409
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)480.002.920 $0,494.840.691
Adobe Inc.Adobe Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)448.889.769 $0,461.731.761
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)442.521.517 $0,461.537.868
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)439.854.379 $0,451.173.164
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)433.773.403 $0,453.143.969
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)422.803.154 $0,441.125.674
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)389.571.952 $0,401.175.073
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)387.233.267 $0,40814.165
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)379.551.824 $0,391.710.926
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)379.171.328 $0,3915.246.133
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)366.083.821 $0,384.156.265
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)365.477.010 $0,38215.538
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)357.594.055 $0,377.900.885
Datadog, Inc.Datadog, Inc., Class AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)345.243.462 $0,361.395.769
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)345.069.165 $0,361.073.811
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)333.152.190 $0,345.446.333
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)327.254.881 $0,34208.947
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)318.437.804 $0,331.374.176
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)309.524.161 $0,323.562.663
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)291.079.680 $0,302.297.937
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)290.947.277 $0,301.698.863
Warner Bros. Discovery, Inc.Warner Bros. Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)284.600.994 $0,2910.536.875
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc., Class AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)277.491.304 $0,291.742.051
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)271.451.806 $0,28441.543
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)268.227.968 $0,284.198.935
Lumentum Holdings Inc.Lumentum Holdings Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)259.595.780 $0,27303.635
PACCAR Inc.PACCAR Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)246.604.437 $0,252.234.343
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc., Class AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)239.885.079 $0,251.799.453
PDD Holdings Inc.PDD Holdings Inc., ADREC722304102LongBörsenkurs (Stufe 1)239.627.716 $0,252.837.846
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)229.529.565 $0,241.198.713
Microchip Technology Inc.Microchip Technology Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)217.608.017 $0,222.299.081
Fastenal Co.Fastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)215.648.927 $0,224.878.935
Electronic Arts Inc.Electronic Arts Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)214.441.472 $0,221.063.065
Strategy Inc.Strategy Inc., Class AEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)212.331.537 $0,221.334.663
Xcel Energy Inc.Xcel Energy Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)210.723.734 $0,222.650.613
ARM Holdings PLCARM Holdings PLC, ADREC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)209.695.633 $0,22593.551
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)208.315.704 $0,21900.591
Ferrovial N.V.Ferrovial N.V.ECN3168P101LongBörsenkurs (Stufe 1)207.897.049 $0,213.056.860
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)199.409.501 $0,21885.674
Exelon Corp.Exelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)198.343.636 $0,204.345.829
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)190.767.866 $0,20338.523
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLCECG25839104LongBörsenkurs (Stufe 1)176.549.669 $0,181.946.738
Take-Two Interactive Software, Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)176.401.815 $0,18786.946
PayPal Holdings, Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)175.054.930 $0,183.911.842
Keurig Dr Pepper Inc.Keurig Dr Pepper Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)173.370.187 $0,185.773.233
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)170.216.161 $0,18563.667
Thomson Reuters Corp.Thomson Reuters Corp.EC884903881LongBörsenkurs (Stufe 1)161.140.815 $0,171.862.684
Axon Enterprise, Inc.Axon Enterprise, Inc.EC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)153.350.509 $0,16341.751
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)147.919.036 $0,151.525.253
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)142.410.586 $0,15437.473
Copart, Inc.Copart, Inc.EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)134.778.324 $0,144.112.857
Workday, Inc.Workday, Inc., Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)132.393.757 $0,14905.628
Kraft Heinz Co. (The)Kraft Heinz Co. (The)EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)120.918.610 $0,125.036.177
GE HealthCare Technologies Inc.GE HealthCare Technologies Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)120.717.420 $0,121.936.436
DexCom, Inc.DexCom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)120.624.261 $0,121.635.805
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)113.512.998 $0,122.035.925
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)102.569.339 $0,11586.144
Insmed Inc.Insmed Inc.EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)97.927.422 $0,10915.980
Zscaler, Inc.Zscaler, Inc.EC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)95.391.855 $0,10682.687
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)77.687.750 $0,08539.311
96.757.792.871 $99,59436.412.855
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