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Was steckt im Fonds AXS FTSE Venture Capital Return Tracker Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
72.699.147 $102,07414.295
Palantir Technologies IncPalantir Technologies, Inc. - Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.655.098 $5,1324.987
Netflix IncNetflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.407.556 $4,7835.440
Mastercard IncMastercard, Inc. - Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.300.754 $4,636.606
Oracle CorpOracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.279.229 $4,6022.291
Microsoft CorpMicrosoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.203.451 $4,508.654
Alphabet IncAlphabet, Inc. - Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)3.164.885 $4,4411.006
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc. - Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.012.837 $4,235.266
IBMInternational Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.746.763 $3,8611.332
Salesforce IncSalesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)2.187.399 $3,0711.718
Uber Technologies IncUber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.867.231 $2,6225.959
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway, Inc. - Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.711.223 $2,403.571
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.558.310 $2,199.720
AppLovin CorpAppLovin Corp. - Class AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.531.106 $2,153.847
Intuit IncIntuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.483.928 $2,083.432
Accenture PLCAccenture PLC - Class AECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.454.655 $2,047.336
ServiceNow IncServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.345.768 $1,8912.872
Adobe IncAdobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.227.311 $1,725.049
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings, Inc. - Class AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.205.976 $1,693.089
Spotify Technology SASpotify Technology S.A.ECL8681T102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.074.561 $1,512.216
NVIDIA CorpNVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.022.333 $1,445.862
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.008.586 $1,424.964
Visa IncVisa, Inc. - Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)991.347 $1,393.280
Synopsys IncSynopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)990.804 $1,392.499
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)915.304 $1,293.294
Apple IncApple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)908.314 $1,283.579
MercadoLibre IncMercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)873.155 $1,23505
DoorDash IncDoorDash, Inc. - Class AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)721.921 $1,014.808
Airbnb IncAirbnb, Inc. - Class AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)718.912 $1,015.693
Robinhood Markets IncRobinhood Markets, Inc. - Class AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)704.227 $0,9910.162
Snowflake IncSnowflake, Inc. - Class AEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)683.215 $0,964.530
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)681.863 $0,962.318
Cloudflare IncCloudflare, Inc.EC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)645.019 $0,913.126
Caterpillar IncCaterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)640.448 $0,90904
Autodesk IncAutodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)617.891 $0,872.581
Fortinet IncFortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)616.251 $0,877.541
General Electric CoGeneral Electric Co.EC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)553.635 $0,781.951
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)544.156 $0,762.011
Electronic Arts IncElectronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)533.324 $0,752.616
Datadog IncDatadog, Inc.EC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)499.942 $0,704.235
eBay InceBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)495.058 $0,705.439
Coinbase Global IncCoinbase Global, Inc. - Class AEC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)477.558 $0,672.735
RTX CorpRTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)469.326 $0,662.433
Roper Technologies IncRoper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)463.203 $0,651.309
ROBLOX CorpROBLOX Corp. - Class AEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)443.996 $0,627.850
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)440.411 $0,62896
Strategy IncMicroStrategy, Inc. - Class AEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)426.192 $0,603.415
Take-Two Interactive SoftwareTake-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)410.998 $0,582.081
Walmart IncWalmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)405.526 $0,573.263
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)396.614 $0,563.863
Copart IncCopart, Inc.EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)390.166 $0,5511.752
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)366.948 $0,52796
Cognizant Technology SolutionsCognizant Technology Solutions Corp. - Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)358.836 $0,505.849
Broadcom IncBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)348.818 $0,491.127
Exxon Mobil CorpExxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)332.025 $0,471.957
Workday IncWorkday, Inc. - Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)331.426 $0,472.551
Boeing Co/TheBoeing Co.EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)311.283 $0,441.564
Danaher CorpDanaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)304.877 $0,431.608
Honeywell International IncHoneywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)294.969 $0,411.305
Union Pacific CorpUnion Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)294.055 $0,411.212
Bank of America CorpBank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)280.800 $0,395.760
Stryker CorpStryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)271.744 $0,38827
Lockheed Martin CorpLockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)266.536 $0,37441
S&P Global IncS&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)265.412 $0,37624
HCA Healthcare IncHCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)253.657 $0,36536
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)249.205 $0,352.876
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co.EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)235.293 $0,331.629
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)223.588 $0,31451
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co.EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)219.632 $0,312.888
Wells Fargo & CoWells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)205.394 $0,292.580
Chevron CorpChevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)196.969 $0,28952
Boston Scientific CorpBoston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)194.086 $0,273.093
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group, Inc.EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)192.040 $0,27227
CVS Health CorpCVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)190.323 $0,272.650
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)170.824 $0,241.038
Citigroup IncCitigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)168.867 $0,241.489
Cigna Group/TheCigna GroupEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)167.252 $0,23627
Philip Morris International InPhilip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)162.199 $0,23981
PepsiCo IncPepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)147.991 $0,21953
Elevance Health IncElevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)146.375 $0,21500
American Express CoAmerican Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)138.233 $0,19457
Cencora IncCencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)130.368 $0,18415
Eli Lilly & CoEli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)129.688 $0,18141
Amazon.com IncAmazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)122.254 $0,17587
Newmont CorpNewmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)104.137 $0,15962
Edwards Lifesciences CorpEdwards Lifesciences Corp.EC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)102.743 $0,141.283
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)97.043 $0,14397
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)92.766 $0,13590
IDEXX Laboratories IncIDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)87.093 $0,12155
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)82.057 $0,121.396
Micron Technology IncMicron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)78.717 $0,11233
Altria Group IncAltria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)77.076 $0,111.168
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)75.636 $0,11573
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)73.031 $0,10359
Verizon Communications IncVerizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)72.790 $0,101.450
AT&T IncAT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)72.765 $0,102.510
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)71.109 $0,10999
Agilent Technologies IncAgilent Technologies, Inc.EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)70.440 $0,10618
Cisco Systems IncCisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)69.676 $0,10898
ResMed IncResMed, Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)68.691 $0,10306
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co.EC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)66.995 $0,09209
Tesla IncTesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)65.056 $0,09175
Ecolab IncEcolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)64.909 $0,09244
AbbVie IncAbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)63.507 $0,09292
Veeva Systems IncVeeva Systems, Inc. - Class AEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)60.778 $0,09346
Lam Research CorpLam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)59.825 $0,08280
Applied Materials IncApplied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)56.395 $0,08165
Natera IncNatera, Inc.EC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)54.397 $0,08272
Dexcom IncDexcom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)53.192 $0,07847
Corteva IncCorteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)49.724 $0,07594
Mondelez International IncMondelez International, Inc. - Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)49.109 $0,07852
Merck & Co IncMerck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)49.078 $0,07408
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings, Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)48.026 $0,07180
Intel CorpIntel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.969 $0,071.087
Air Products and Chemicals IncAir Products and Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)47.931 $0,07165
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.558 $0,07558
STERIS PLCSTERIS PLCECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)46.658 $0,07211
T-Mobile US IncT-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.997 $0,06219
Humana IncHumana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.694 $0,06252
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos., Inc.EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)40.320 $0,06554
Texas Instruments IncTexas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.410 $0,06203
Comcast CorpComcast Corp. - Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.558 $0,051.343
Monster Beverage CorpMonster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.752 $0,05521
Valero Energy CorpValero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.344 $0,05139
SLB LtdSLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.558 $0,05653
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.792 $0,05180
Martin Marietta Materials IncMartin Marietta Materials, Inc.EC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.377 $0,0555
Amgen IncAmgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.315 $0,0489
EOG Resources IncEOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.938 $0,04214
Kinder Morgan IncKinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.110 $0,04898
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum Corp.EC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.034 $0,04123
Nucor CorpNucor Corp.EC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.254 $0,04173
Vulcan Materials CoVulcan Materials Co.EC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.047 $0,04103
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.911 $0,0325
Sysco CorpSysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.683 $0,03318
Home Depot Inc/TheHome Depot, Inc.EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.076 $0,0358
GE Vernova IncGE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.458 $0,0220
NextEra Energy IncNextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.790 $0,02170
Southern Co/TheSouthern Co.EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.880 $0,0192
AST SpaceMobile IncAST SpaceMobile, Inc.EC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.458 $0,0190
Charter Communications IncCharter Communications, Inc. - Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.476 $0,0130
EchoStar CorpEchoStar Corp. - Class AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.268 $0,0145
Millicom International CellulaMillicom International Cellular S.A.ECL6388F110LongBörsenkurs (Stufe 1)2.623 $0,0035
Lumen Technologies IncLumen Technologies, Inc.EC550241103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.099 $0,00302
Telephone and Data Systems IncTelephone and Data Systems, Inc.EC879433829LongBörsenkurs (Stufe 1)1.347 $0,0032
72.699.147 $102,07414.295
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