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Was steckt im Fonds AXS FTSE Venture Capital Return Tracker Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt74.421.038 $100,68398.356
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.744.059 $5,0710.979
Mastercard IncMastercard, Inc. - Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.720.518 $5,037.244
Alphabet IncAlphabet, Inc. - Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)3.362.137 $4,559.408
IBMInternational Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.260.349 $4,4111.594
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc. - Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.186.532 $4,315.657
Netflix IncNetflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.970.097 $4,0241.598
Microsoft CorpMicrosoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.964.763 $4,017.948
Palantir Technologies IncPalantir Technologies, Inc. - Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.666.960 $3,6122.859
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings, Inc. - Class AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.420.680 $3,273.172
Oracle CorpOracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.322.671 $3,1415.849
Salesforce IncSalesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.808.483 $2,4511.544
AppLovin CorpAppLovin Corp. - Class AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.769.300 $2,393.434
Uber Technologies IncUber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.730.180 $2,3423.977
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway, Inc. - Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.441.123 $1,952.880
ServiceNow IncServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.298.880 $1,7613.083
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.294.854 $1,753.450
Snowflake IncSnowflake, Inc. - Class AEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.178.081 $1,594.629
Fortinet IncFortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.120.658 $1,527.295
NVIDIA CorpNVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.100.695 $1,495.501
MercadoLibre IncMercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.089.724 $1,47642
Spotify Technology SASpotify Technology S.A.ECL8681T102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.071.150 $1,452.333
Synopsys IncSynopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.068.784 $1,452.396
Adobe IncAdobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.012.184 $1,374.937
Robinhood Markets IncRobinhood Markets, Inc. - Class AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)967.602 $1,319.649
Datadog IncDatadog, Inc.EC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)956.302 $1,293.673
Apple IncApple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)950.548 $1,293.285
Accenture PLCAccenture PLC - Class AECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)944.251 $1,287.588
DoorDash IncDoorDash, Inc. - Class AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)912.870 $1,234.947
Intuit IncIntuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)892.098 $1,213.418
Visa IncVisa, Inc. - Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)866.988 $1,172.527
Airbnb IncAirbnb, Inc. - Class AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)811.663 $1,105.672
Cloudflare IncCloudflare, Inc.EC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)779.500 $1,053.178
Caterpillar IncCaterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)744.365 $1,01699
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)694.933 $0,941.672
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)604.579 $0,821.847
eBay InceBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)604.121 $0,825.406
General Electric CoGeneral Electric Co.EC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)586.756 $0,791.570
Electronic Arts IncElectronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)551.148 $0,752.688
Autodesk IncAutodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)507.047 $0,692.608
CoreWeave IncCoreWeave, Inc. - Class AEC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)503.274 $0,685.056
Take-Two Interactive SoftwareTake-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)476.712 $0,641.907
ROBLOX CorpROBLOX Corp. - Class AEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)444.720 $0,608.178
Roper Technologies IncRoper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)420.280 $0,571.242
Broadcom IncBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)400.037 $0,541.059
Coinbase Global IncCoinbase Global, Inc. - Class AEC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)398.222 $0,542.724
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)367.497 $0,50733
Strategy IncMicroStrategy, Inc. - Class AEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)358.586 $0,494.125
RTX CorpRTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)356.692 $0,481.880
Walmart IncWalmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)351.559 $0,483.104
Copart IncCopart, Inc.EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)331.655 $0,4511.765
Workday IncWorkday, Inc. - Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)310.212 $0,422.534
Zoom Communications IncZoom Communications, Inc.EC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)303.984 $0,413.522
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)290.459 $0,393.201
Bank of America CorpBank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)275.612 $0,374.837
Micron Technology IncMicron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)273.567 $0,37237
Eaton Corp PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)262.916 $0,36617
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)260.083 $0,35654
Deere & CoDeere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)254.366 $0,34401
Danaher CorpDanaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)248.386 $0,341.304
Union Pacific CorpUnion Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)242.624 $0,33892
Boeing Co/TheBoeing Co.EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)240.715 $0,331.112
CVS Health CorpCVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)228.211 $0,312.206
Exxon Mobil CorpExxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)226.818 $0,311.659
Stryker CorpStryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)224.796 $0,30714
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co.EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)223.330 $0,302.748
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co.EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)222.893 $0,301.520
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)212.032 $0,29365
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)206.538 $0,28398
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group, Inc.EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)204.297 $0,28202
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)185.014 $0,252.365
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)184.582 $0,25883
Citigroup IncCitigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)167.672 $0,231.198
Wells Fargo & CoWells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)163.792 $0,221.982
Philip Morris International InPhilip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)155.944 $0,21862
Eli Lilly & CoEli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)155.926 $0,21130
Elevance Health IncElevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)154.692 $0,21400
Intel CorpIntel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)143.959 $0,191.031
Cigna Group/TheCigna GroupEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)133.980 $0,18486
American Express CoAmerican Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)132.594 $0,18392
Chevron CorpChevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)131.779 $0,18795
Applied Materials IncApplied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)126.525 $0,17175
PepsiCo IncPepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)121.048 $0,16894
HCA Healthcare IncHCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)118.916 $0,16305
Lam Research CorpLam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)118.299 $0,16273
Honeywell International IncHoneywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)113.293 $0,15506
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace, Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)111.866 $0,15506
Verizon Communications IncVerizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)109.618 $0,152.589
Boston Scientific CorpBoston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)108.621 $0,152.545
Cisco Systems IncCisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)102.543 $0,14873
Cencora IncCencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)96.496 $0,13341
Edwards Lifesciences CorpEdwards Lifesciences Corp.EC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)93.807 $0,131.037
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)93.207 $0,13367
AT&T IncAT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)87.706 $0,124.237
Amazon.com IncAmazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)86.517 $0,12363
Humana IncHumana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)85.800 $0,12216
Altria Group IncAltria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)79.649 $0,111.107
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)78.487 $0,111.248
Newmont CorpNewmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)77.989 $0,11835
Waters CorpWaters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)73.508 $0,10196
IDEXX Laboratories IncIDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)73.175 $0,10139
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)71.882 $0,10475
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co.EC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)69.208 $0,09201
AbbVie IncAbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)67.691 $0,09269
Agilent Technologies IncAgilent Technologies, Inc.EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)67.478 $0,09508
T-Mobile US IncT-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)62.060 $0,08370
Ecolab IncEcolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)60.737 $0,08218
Texas Instruments IncTexas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)59.912 $0,08201
Natera IncNatera, Inc.EC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)59.176 $0,08218
Centene CorpCentene Corp.EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)56.808 $0,08885
Comcast CorpComcast Corp. - Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)53.445 $0,072.177
Tesla IncTesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)52.575 $0,07125
Veeva Systems IncVeeva Systems, Inc. - Class AEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)52.176 $0,07294
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)51.044 $0,07491
ResMed IncResMed, Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)49.889 $0,07256
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)49.352 $0,07771
Merck & Co IncMerck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)48.445 $0,07377
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.132 $0,07525
Monster Beverage CorpMonster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)47.579 $0,06495
Dexcom IncDexcom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)45.529 $0,06676
Air Products and Chemicals IncAir Products and Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)45.443 $0,06155
Corteva IncCorteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.055 $0,06532
Mondelez International IncMondelez International, Inc. - Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)45.000 $0,06778
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos., Inc.EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.204 $0,05487
Nucor CorpNucor Corp.EC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.304 $0,05154
Valero Energy CorpValero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.951 $0,04115
Amgen IncAmgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.694 $0,0482
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum Corp.EC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.146 $0,04114
Martin Marietta Materials IncMartin Marietta Materials, Inc.EC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.682 $0,0448
SLB LtdSLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.150 $0,04584
Steel Dynamics IncSteel Dynamics, Inc.EC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.388 $0,04115
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.372 $0,04156
Kinder Morgan IncKinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.937 $0,03780
EOG Resources IncEOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.741 $0,03183
GE Vernova IncGE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.147 $0,0318
Kroger Co/TheKroger Co.EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.324 $0,03348
AST SpaceMobile IncAST SpaceMobile, Inc.EC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.195 $0,02171
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.032 $0,0215
NextEra Energy IncNextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.990 $0,02148
Home Depot Inc/TheHome Depot, Inc.EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.991 $0,0234
Charter Communications IncCharter Communications, Inc. - Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.244 $0,0165
EchoStar CorpEchoStar Corp. - Class AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.714 $0,0176
Constellation Energy CorpConstellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.209 $0,0125
Millicom International CellulaMillicom International Cellular S.A.ECL6388F110LongBörsenkurs (Stufe 1)6.081 $0,0167
Lumen Technologies IncLumen Technologies, Inc.EC550241103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.047 $0,01527
Globalstar IncGlobalstar, Inc.EC378973507LongBörsenkurs (Stufe 1)3.170 $0,0039
Gesamt74.421.038 $100,68398.356
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