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Was steckt im Fonds International Opportunities Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft VALIC Co I zum Stichtag 2026-08-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt298.382.587 $98,1544.858.324
Advantech Co LtdAdvantech Co LtdECTW0002395001LongBörsenkurs (Stufe 1)3.841.498 $1,26180.000
Arcadis NVArcadis NVECNL0006237562LongBörsenkurs (Stufe 1)3.528.912 $1,1668.119
Olympus CorpOlympus CorpECJP3201200007LongBörsenkurs (Stufe 1)3.105.201 $1,02235.600
Bunzl PLCBunzl PLCECGB00B0744B38LongModellwert (Stufe 2)3.006.035 $0,9979.588
Azbil CorpAzbil CorpECJP3937200008LongBörsenkurs (Stufe 1)2.883.804 $0,95301.300
Obic Co LtdObic Co LtdECJP3173400007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.877.521 $0,9590.400
IMI PLCIMI PLCECGB00BGLP8L22LongModellwert (Stufe 2)2.807.805 $0,9266.777
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpARecordati Industria Chimica e Farmaceutica SpAECIT0003828271LongBörsenkurs (Stufe 1)2.669.803 $0,8843.739
VZ Holding AGVZ Holding AGECCH0528751586LongBörsenkurs (Stufe 1)2.664.224 $0,8812.018
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.612.617 $0,8615.835
Raia Drogasil SARaia Drogasil SAECBRRADLACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)2.569.366 $0,85679.250
Spirax Group PLCSpirax Group PLCECGB00BWFGQN14LongModellwert (Stufe 2)2.561.803 $0,8426.656
CTS Eventim AG & Co KGaACTS Eventim AG & Co KGaAECDE0005470306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.543.936 $0,8437.438
TOTVS SATOTVS SAECBRTOTSACNOR8LongBörsenkurs (Stufe 1)2.523.737 $0,83368.882
IMCD NVIMCD NVECNL0010801007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.491.225 $0,8221.426
Kikkoman CorpKikkoman CorpECJP3240400006LongBörsenkurs (Stufe 1)2.329.502 $0,77202.800
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)2.320.367 $0,7614.946
Disco CorpDisco CorpECJP3548600000LongBörsenkurs (Stufe 1)2.255.674 $0,746.200
Partners Group Holding AGPartners Group Holding AGECCH0024608827LongBörsenkurs (Stufe 1)2.254.560 $0,742.487
Toyo Suisan Kaisha LtdToyo Suisan Kaisha LtdECJP3613000003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.249.818 $0,7434.262
Vallourec SACAVallourec SACAECFR0013506730LongBörsenkurs (Stufe 1)2.207.051 $0,73101.991
Nien Made Enterprise Co LtdNien Made Enterprise Co LtdECTW0008464009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.192.926 $0,72186.000
Computershare LtdComputershare LtdECAU000000CPU5LongBörsenkurs (Stufe 1)2.191.235 $0,7276.907
Chow Tai Fook Jewellery Group LtdChow Tai Fook Jewellery Group LtdECKYG211461085LongBörsenkurs (Stufe 1)2.152.381 $0,711.301.800
WEG SAWEG SAECBRWEGEACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)2.049.254 $0,67211.731
Shimano IncShimano IncECJP3358000002LongBörsenkurs (Stufe 1)2.047.562 $0,6716.400
Elisa OyjElisa OyjECFI0009007884LongBörsenkurs (Stufe 1)2.018.480 $0,6649.424
Svenska Handelsbanken ABSvenska Handelsbanken ABECSE0007100599LongBörsenkurs (Stufe 1)2.008.165 $0,66130.000
ANDRITZ AGANDRITZ AGECAT0000730007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.978.442 $0,6520.423
Knorr-Bremse AGKnorr-Bremse AGECDE000KBX1006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.975.924 $0,6516.109
Gruma SAB de CVGruma SAB de CVECMXP4948K1056LongBörsenkurs (Stufe 1)1.928.420 $0,63131.563
Mebuki Financial Group IncMebuki Financial Group IncECJP3117700009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.886.534 $0,62176.500
Katitas Co LtdKatitas Co LtdECJP3932950003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.882.254 $0,6278.000
Tingyi Cayman Islands Holding CorpTingyi Cayman Islands Holding CorpECKYG8878S1030LongBörsenkurs (Stufe 1)1.859.031 $0,611.142.000
Chemometec A/SChemometec A/SECDK0060055861LongBörsenkurs (Stufe 1)1.815.338 $0,6023.525
Sika AGSika AGECCH0418792922LongBörsenkurs (Stufe 1)1.803.728 $0,597.592
Howden Joinery Group PLCHowden Joinery Group PLCECGB0005576813LongModellwert (Stufe 2)1.795.149 $0,59167.292
Legrand SALegrand SAECFR0010307819LongBörsenkurs (Stufe 1)1.788.164 $0,5911.274
Gjensidige Forsikring ASAGjensidige Forsikring ASAECNO0010582521LongBörsenkurs (Stufe 1)1.783.369 $0,5958.798
Cochlear LtdCochlear LtdECAU000000COH5LongBörsenkurs (Stufe 1)1.775.774 $0,5818.504
Weir PLCWeir PLCECGB0009465807LongModellwert (Stufe 2)1.764.099 $0,5845.884
Nomura Research Institute LtdNomura Research Institute LtdECJP3762800005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.725.578 $0,5752.100
Regional SAB de CVRegional SAB de CVECMX01R0000006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.719.754 $0,57207.347
CCL Industries IncCCL Industries IncEC124900309LongBörsenkurs (Stufe 1)1.719.623 $0,5725.627
Mycronic ABMycronic ABECSE0025158629LongBörsenkurs (Stufe 1)1.685.493 $0,5549.549
Hokuhoku Financial Group IncHokuhoku Financial Group IncECJP3842400008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.673.693 $0,5531.887
FUCHS SEFUCHS SEEPDE000A3E5D64LongBörsenkurs (Stufe 1)1.667.510 $0,5535.658
Coway Co LtdCoway Co LtdECKR7021240007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.652.242 $0,5423.336
Hammerson PLCHammerson PLCECGB00BRJQ8J25LongModellwert (Stufe 2)1.640.488 $0,54321.782
Kokusai Electric CorpKokusai Electric CorpECJP3293330001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.616.643 $0,5329.391
NeuronesNeuronesECFR0004050250LongBörsenkurs (Stufe 1)1.605.845 $0,5337.568
Carl Zeiss Meditec AGCarl Zeiss Meditec AGECDE0005313704LongBörsenkurs (Stufe 1)1.586.059 $0,5242.485
BKW AGBKW AGECCH0130293662LongBörsenkurs (Stufe 1)1.557.817 $0,5110.058
Interpump Group SpAInterpump Group SpAECIT0001078911LongBörsenkurs (Stufe 1)1.557.030 $0,5135.727
Interparfums SAInterparfums SAECFR0004024222LongBörsenkurs (Stufe 1)1.546.127 $0,5147.035
Rightmove PLCRightmove PLCECGB00BGDT3G23LongModellwert (Stufe 2)1.537.531 $0,51222.511
Wix.com LtdWix.com LtdECIL0011301780LongBörsenkurs (Stufe 1)1.529.373 $0,5017.330
Tecan Group AGTecan Group AGECCH0012100191LongBörsenkurs (Stufe 1)1.480.136 $0,496.055
Tenaris SATenaris SAEC88031M109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.476.812 $0,4926.433
Karnov Group ABKarnov Group ABECSE0012323715LongBörsenkurs (Stufe 1)1.464.650 $0,48172.545
SHO-BOND Holdings Co LtdSHO-BOND Holdings Co LtdECJP3360250009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.463.880 $0,48183.200
ALS LtdALS LtdECAU000000ALQ6LongBörsenkurs (Stufe 1)1.463.634 $0,4891.879
Gaztransport Et Technigaz SAGaztransport Et Technigaz SAECFR0011726835LongBörsenkurs (Stufe 1)1.454.848 $0,485.970
Technip Energies NVTechnip Energies NVECNL0014559478LongBörsenkurs (Stufe 1)1.451.509 $0,4841.516
MEITEC Group Holdings IncMEITEC Group Holdings IncECJP3919200000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.448.481 $0,4867.600
Tokyo Tatemono Co LtdTokyo Tatemono Co LtdECJP3582600007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.439.762 $0,4766.764
Softcat PLCSoftcat PLCECGB00BYZDVK82LongModellwert (Stufe 2)1.439.652 $0,4751.126
Cembra Money Bank AGCembra Money Bank AGECCH0225173167LongBörsenkurs (Stufe 1)1.432.591 $0,4713.063
HKT Trust & HKT LtdHKT Trust & HKT LtdECHK0000093390LongBörsenkurs (Stufe 1)1.423.743 $0,47914.000
Rotork PLCRotork PLCECGB00BVFNZH21LongModellwert (Stufe 2)1.413.259 $0,46215.461
Fujimi IncFujimi IncECJP3820900003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.397.258 $0,4662.700
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PTIndofood CBP Sukses Makmur Tbk PTECID1000116700LongBörsenkurs (Stufe 1)1.396.401 $0,463.254.900
Verbund AGVerbund AGECAT0000746409LongBörsenkurs (Stufe 1)1.378.080 $0,4520.007
Hitachi Construction Machinery Co LtdHitachi Construction Machinery Co LtdECJP3787000003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.373.241 $0,4538.252
Fukuoka Financial Group IncFukuoka Financial Group IncECJP3805010000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.369.296 $0,4527.756
Keihanshin Building Co LtdKeihanshin Building Co LtdECJP3279000008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.363.276 $0,45193.930
Loomis ABLoomis ABECSE0014504817LongBörsenkurs (Stufe 1)1.344.018 $0,4423.772
Hill & Smith PLCHill & Smith PLCECGB0004270301LongModellwert (Stufe 2)1.339.184 $0,4433.045
Seria Co LtdSeria Co LtdECJP3423520000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.326.808 $0,4447.900
VGP NVVGP NVECBE0003878957LongBörsenkurs (Stufe 1)1.323.795 $0,4414.246
KBC AncoraKBC AncoraECBE0003867844LongBörsenkurs (Stufe 1)1.317.914 $0,4312.174
JCDecaux SEJCDecaux SEECFR0000077919LongBörsenkurs (Stufe 1)1.305.692 $0,4347.712
Wartsila OYJ AbpWartsila OYJ AbpECFI0009003727LongBörsenkurs (Stufe 1)1.291.322 $0,4239.861
Telkom Indonesia Persero Tbk PTTelkom Indonesia Persero Tbk PTECID1000129000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.286.277 $0,428.764.000
Itausa SAItausa SAEPBRITSAACNPR7LongBörsenkurs (Stufe 1)1.283.788 $0,42507.787
Charter Hall GroupCharter Hall GroupECAU000000CHC0LongBörsenkurs (Stufe 1)1.282.491 $0,4292.634
Sage Group PLC/TheSage Group PLC/TheECGB00B8C3BL03LongModellwert (Stufe 2)1.269.420 $0,4285.921
Pandora A/SPandora A/SECDK0060252690LongBörsenkurs (Stufe 1)1.266.161 $0,429.584
Kyushu Electric Power Co IncKyushu Electric Power Co IncECJP3246400000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.256.220 $0,4199.004
Voltronic Power Technology CorpVoltronic Power Technology CorpECTW0006409006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.239.834 $0,4138.000
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFEC464288273LongBörsenkurs (Stufe 1)1.230.737 $0,4014.179
Marks & Spencer Group PLCMarks & Spencer Group PLCECGB0031274896LongModellwert (Stufe 2)1.228.416 $0,40230.003
OBIC Business Consultants Co LtdOBIC Business Consultants Co LtdECJP3173500004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.222.836 $0,4022.300
Innodisk CorpInnodisk CorpECTW0005289003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.212.082 $0,4026.517
Hexpol ABHexpol ABECSE0007074281LongBörsenkurs (Stufe 1)1.210.248 $0,40119.807
Currys PLCCurrys PLCECGB00B4Y7R145LongModellwert (Stufe 2)1.209.357 $0,40588.216
AddTech ABAddTech ABECSE0014781795LongBörsenkurs (Stufe 1)1.207.119 $0,4034.185
Sprott IncSprott IncEC852066208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.177.289 $0,398.929
Melisron LtdMelisron LtdECIL0003230146LongBörsenkurs (Stufe 1)1.175.578 $0,398.615
NSD Co LtdNSD Co LtdECJP3712600000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.171.821 $0,3963.200
TKC CorpTKC CorpECJP3539400006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.163.606 $0,3844.900
Descartes Systems Group Inc/TheDescartes Systems Group Inc/TheEC249906108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.152.438 $0,3814.321
AAK ABAAK ABECSE0011337708LongBörsenkurs (Stufe 1)1.133.115 $0,3754.563
Wereldhave NVWereldhave NVECNL0000289213LongBörsenkurs (Stufe 1)1.127.059 $0,3752.167
Sega Sammy Holdings IncSega Sammy Holdings IncECJP3419050004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.116.235 $0,3757.485
NOF CorpNOF CorpECJP3753400005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.100.079 $0,3664.800
United Tractors Tbk PTUnited Tractors Tbk PTECID1000058407LongBörsenkurs (Stufe 1)1.097.914 $0,36803.700
As One CorpAs One CorpECJP3131300000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.569 $0,3669.300
Shimadzu CorpShimadzu CorpECJP3357200009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.076.514 $0,3541.914
Sulzer AGSulzer AGECCH0038388911LongBörsenkurs (Stufe 1)1.065.302 $0,355.362
Tokyo Seimitsu Co LtdTokyo Seimitsu Co LtdECJP3580200008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.410 $0,359.559
Japan Airport Terminal Co LtdJapan Airport Terminal Co LtdECJP3699400002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.058.066 $0,3528.600
Hellenic Telecommunications Organization SAHellenic Telecommunications Organization SAECGRS260333000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.501 $0,3545.894
ROCKWOOL A/SROCKWOOL A/SECDK0063855168LongBörsenkurs (Stufe 1)1.045.651 $0,3432.477
Diploma PLCDiploma PLCECGB0001826634LongModellwert (Stufe 2)1.039.625 $0,3410.493
MISUMI Group IncMISUMI Group IncECJP3885400006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.025.144 $0,3443.555
Faraday Copper CorpFaraday Copper CorpEC307357103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.020.681 $0,34253.970
Bucher Industries AGBucher Industries AGECCH0002432174LongBörsenkurs (Stufe 1)1.018.346 $0,332.605
Aedifica SAAedifica SAECBE0003851681LongBörsenkurs (Stufe 1)1.011.576 $0,3312.826
Shimamura Co LtdShimamura Co LtdECJP3358200008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.011.548 $0,3349.357
Nova Ljubljanska Banka ddNova Ljubljanska Banka ddEC66980N203LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.004.633 $0,3319.033
USS Co LtdUSS Co LtdECJP3944130008LongBörsenkurs (Stufe 1)998.310 $0,3380.000
Logista Integral SALogista Integral SAECES0105027009LongBörsenkurs (Stufe 1)994.967 $0,3323.715
Bank of Cyprus Holdings PLCBank of Cyprus Holdings PLCECIE00BD5B1Y92LongBörsenkurs (Stufe 1)1.168.662 $0,3893.965
Irish Residential Properties REIT PLCIrish Residential Properties REIT PLCECIE00BJ34P519LongBörsenkurs (Stufe 1)990.514 $0,33786.672
De' Longhi SpADe' Longhi SpAECIT0003115950LongBörsenkurs (Stufe 1)976.008 $0,3219.855
Rumo SARumo SAECBRRAILACNOR9LongBörsenkurs (Stufe 1)966.708 $0,32332.165
Atoss Software SEAtoss Software SEECDE0005104400LongBörsenkurs (Stufe 1)959.921 $0,328.134
Storebrand ASAStorebrand ASAECNO0003053605LongBörsenkurs (Stufe 1)957.395 $0,3143.680
Sumitomo Osaka Cement Co LtdSumitomo Osaka Cement Co LtdECJP3400900001LongBörsenkurs (Stufe 1)940.056 $0,3126.314
Park Systems CorpPark Systems CorpECKR7140860008LongBörsenkurs (Stufe 1)924.101 $0,304.818
SimilarWeb LtdSimilarWeb LtdECIL0011751653LongBörsenkurs (Stufe 1)907.494 $0,3097.685
Hysan Development Co LtdHysan Development Co LtdECHK0014000126LongBörsenkurs (Stufe 1)907.202 $0,30446.394
Alphamin Resources CorpAlphamin Resources CorpECMU0456S00006LongBörsenkurs (Stufe 1)903.923 $0,30835.195
Royal Unibrew A/SRoyal Unibrew A/SECDK0060634707LongBörsenkurs (Stufe 1)900.367 $0,3013.538
Rathbones Group PLCRathbones Group PLCECGB0002148343LongModellwert (Stufe 2)889.094 $0,2938.409
Activia Properties IncActivia Properties IncECJP3047490002LongBörsenkurs (Stufe 1)882.180 $0,291.037
Alpha Bank SAAlpha Bank SAECGRS830003000LongBörsenkurs (Stufe 1)879.258 $0,29165.494
Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co LtdShanghai V-Test Semiconductor Tech. Co LtdECCNE100005NK6LongBörsenkurs (Stufe 1)876.485 $0,2945.057
C Uyemura & Co LtdC Uyemura & Co LtdECJP3155350006LongBörsenkurs (Stufe 1)863.418 $0,286.900
Camtek Ltd/IsraelCamtek Ltd/IsraelECIL0010952641LongBörsenkurs (Stufe 1)860.414 $0,286.421
Orica LtdOrica LtdECAU000000ORI1LongBörsenkurs (Stufe 1)856.844 $0,2853.788
Kongsberg Maritime ASKongsberg Maritime ASECNO0013697029LongBörsenkurs (Stufe 1)851.728 $0,28138.647
Cellebrite DI LtdCellebrite DI LtdECIL0011794802LongBörsenkurs (Stufe 1)849.432 $0,2870.786
Ayvens SAAyvens SAECFR0013258662LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt849.307 $0,2864.139
Nabtesco CorpNabtesco CorpECJP3651210001LongBörsenkurs (Stufe 1)844.989 $0,2829.275
Kyoto Financial Group IncKyoto Financial Group IncECJP3252200005LongBörsenkurs (Stufe 1)835.529 $0,2726.754
RS GROUP PLCRS GROUP PLCECGB0003096442LongModellwert (Stufe 2)821.541 $0,2780.167
Monday.com LtdMonday.com LtdECIL0011762130LongBörsenkurs (Stufe 1)819.436 $0,278.102
Syntec Technology Co LtdSyntec Technology Co LtdECTW0007750002LongBörsenkurs (Stufe 1)812.411 $0,2711.353
Alten SAAlten SAECFR0000071946LongBörsenkurs (Stufe 1)811.790 $0,279.106
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AGAT&S Austria Technologie & Systemtechnik AGECAT0000969985LongBörsenkurs (Stufe 1)810.026 $0,274.552
Marui Group Co LtdMarui Group Co LtdECJP3870400003LongBörsenkurs (Stufe 1)809.799 $0,2744.326
Italgas SpAItalgas SpAECIT0005211237LongBörsenkurs (Stufe 1)801.550 $0,2678.542
LunR Royalties CorpLunR Royalties CorpEC550428106LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt786.660 $0,2649.898
Kyoritsu Maintenance Co LtdKyoritsu Maintenance Co LtdECJP3253900009LongBörsenkurs (Stufe 1)778.136 $0,2636.052
Menora Mivtachim Holdings LtdMenora Mivtachim Holdings LtdECIL0005660183LongBörsenkurs (Stufe 1)776.385 $0,264.497
Montage Gold CorpMontage Gold CorpEC61178L101LongBörsenkurs (Stufe 1)771.731 $0,2554.963
ENN Energy Holdings LtdENN Energy Holdings LtdECKYG3066L1014LongBörsenkurs (Stufe 1)769.002 $0,25121.381
United Internet AGUnited Internet AGECDE0005089031LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt767.556 $0,2524.223
Hoshizaki CorpHoshizaki CorpECJP3845770001LongBörsenkurs (Stufe 1)765.770 $0,2521.473
Maruwa Co Ltd/AichiMaruwa Co Ltd/AichiECJP3879250003LongBörsenkurs (Stufe 1)759.286 $0,252.280
NGEx Minerals LtdNGEx Minerals LtdEC62930A102LongBörsenkurs (Stufe 1)755.762 $0,2538.495
Canon Marketing Japan IncCanon Marketing Japan IncECJP3243600008LongBörsenkurs (Stufe 1)754.400 $0,2532.232
Cadillac Mines CorpCadillac Mines CorpEC127492106LongBörsenkurs (Stufe 1)737.725 $0,24117.388
ABC-Mart IncABC-Mart IncECJP3152740001LongBörsenkurs (Stufe 1)737.697 $0,2443.366
easyJet PLCeasyJet PLCECGB00B7KR2P84LongModellwert (Stufe 2)736.673 $0,2480.780
Castellum ABCastellum ABECSE0000379190LongBörsenkurs (Stufe 1)735.304 $0,2453.657
Talon Metals CorpTalon Metals CorpECVGG866592014LongBörsenkurs (Stufe 1)727.991 $0,24133.108
Sanki Engineering Co LtdSanki Engineering Co LtdECJP3325600009LongBörsenkurs (Stufe 1)724.509 $0,2447.669
FLSmidth & Co A/SFLSmidth & Co A/SECDK0010234467LongBörsenkurs (Stufe 1)723.261 $0,247.889
Babcock International Group PLCBabcock International Group PLCECGB0009697037LongModellwert (Stufe 2)722.524 $0,2450.544
QinetiQ Group PLCQinetiQ Group PLCECGB00B0WMWD03LongModellwert (Stufe 2)722.411 $0,24105.247
Hiscox LtdHiscox LtdECBMG4593F1389LongModellwert (Stufe 2)716.954 $0,2428.732
Genuit Group PLCGenuit Group PLCECGB00BKRC5K31LongModellwert (Stufe 2)715.413 $0,24192.932
City Developments LtdCity Developments LtdECSG1R89002252LongBörsenkurs (Stufe 1)700.533 $0,23107.025
PrairieSky Royalty LtdPrairieSky Royalty LtdEC739721108LongBörsenkurs (Stufe 1)700.336 $0,2326.491
SigmaRoc PLCSigmaRoc PLCECGB00BYX5K988LongModellwert (Stufe 2)698.875 $0,23410.456
First International Bank Of Israel Ltd/TheFirst International Bank Of Israel Ltd/TheECIL0005930388LongBörsenkurs (Stufe 1)698.060 $0,238.874
Ulvac IncUlvac IncECJP3126190002LongBörsenkurs (Stufe 1)669.220 $0,2214.262
and ST HD Co Ltdand ST HD Co LtdECJP3856000009LongBörsenkurs (Stufe 1)667.494 $0,2231.548
Selamat Sempurna Tbk PTSelamat Sempurna Tbk PTECID1000095409LongBörsenkurs (Stufe 1)664.876 $0,226.867.800
Subsea 7 SASubsea 7 SAECLU0075646355LongBörsenkurs (Stufe 1)655.189 $0,2217.755
PriceSmart IncPriceSmart IncEC741511109LongBörsenkurs (Stufe 1)653.858 $0,223.846
Pennon Group PLCPennon Group PLCECGB00BNNTLN49LongModellwert (Stufe 2)645.569 $0,2199.752
Konecranes OyjKonecranes OyjECFI0009005870LongBörsenkurs (Stufe 1)644.969 $0,2118.759
TIM SA/BrazilTIM SA/BrazilECBRTIMSACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)629.904 $0,21175.383
Inchcape PLCInchcape PLCECGB00B61TVQ02LongModellwert (Stufe 2)625.456 $0,2154.663
Haypp Group ABHaypp Group ABECSE0016829469LongBörsenkurs (Stufe 1)623.918 $0,2142.023
Nova LtdNova LtdECIL0010845571LongBörsenkurs (Stufe 1)609.439 $0,201.749
Kemira OyjKemira OyjECFI0009004824LongBörsenkurs (Stufe 1)609.273 $0,2029.837
NEXTDC LtdNEXTDC LtdECAU000000NXT8LongBörsenkurs (Stufe 1)602.562 $0,2060.888
Dah Sing Financial Holdings LtdDah Sing Financial Holdings LtdECHK0440001847LongBörsenkurs (Stufe 1)602.110 $0,20103.819
Challenger LtdChallenger LtdECAU000000CGF5LongBörsenkurs (Stufe 1)595.823 $0,2087.985
Games Workshop Group PLCGames Workshop Group PLCECGB0003718474LongModellwert (Stufe 2)593.555 $0,202.383
Cosmo Energy Holdings Co LtdCosmo Energy Holdings Co LtdECJP3298000005LongBörsenkurs (Stufe 1)593.248 $0,2022.148
Omron CorpOmron CorpECJP3197800000LongBörsenkurs (Stufe 1)590.630 $0,1914.165
Tokyotokeiba Co LtdTokyotokeiba Co LtdECJP3586600003LongBörsenkurs (Stufe 1)585.073 $0,1918.508
Puma SEPuma SEECDE0006969603LongBörsenkurs (Stufe 1)580.758 $0,1919.669
Shawbrook Group PLCShawbrook Group PLCECGB00BV9DPV21LongModellwert (Stufe 2)beschränkt575.349 $0,19135.988
Persol Holdings Co LtdPersol Holdings Co LtdECJP3547670004LongBörsenkurs (Stufe 1)570.841 $0,19302.762
Kingfisher PLCKingfisher PLCECGB0033195214LongModellwert (Stufe 2)570.539 $0,19133.973
NOBA Bank Group ABNOBA Bank Group ABECSE0023135298LongBörsenkurs (Stufe 1)566.458 $0,1962.866
Arkema SAArkema SAECFR0010313833LongBörsenkurs (Stufe 1)566.292 $0,198.112
Trainline PLCTrainline PLCECGB00BKDTK925LongModellwert (Stufe 2)beschränkt564.531 $0,19209.761
JCU CorpJCU CorpECJP3166200000LongBörsenkurs (Stufe 1)560.845 $0,1816.500
Billerud ABBillerud ABECSE0000862997LongBörsenkurs (Stufe 1)554.850 $0,1866.220
ALK-Abello A/SALK-Abello A/SECDK0061802139LongBörsenkurs (Stufe 1)552.446 $0,1817.027
Coats Group PLCCoats Group PLCECGB00B4YZN328LongModellwert (Stufe 2)550.659 $0,18500.914
M3 IncM3 IncECJP3435750009LongBörsenkurs (Stufe 1)546.457 $0,1847.599
Taiheiyo Cement CorpTaiheiyo Cement CorpECJP3449020001LongBörsenkurs (Stufe 1)543.092 $0,1820.462
Pharvaris NVPharvaris NVECNL00150005Y4LongBörsenkurs (Stufe 1)528.772 $0,1715.278
Hudaco Industries LtdHudaco Industries LtdECZAE000003273LongBörsenkurs (Stufe 1)518.853 $0,1743.034
Elementis PLCElementis PLCECGB0002418548LongModellwert (Stufe 2)517.212 $0,17218.154
Fukui Computer Holdings IncFukui Computer Holdings IncECJP3803800006LongBörsenkurs (Stufe 1)515.606 $0,1726.400
Medincell SAMedincell SAECFR0004065605LongBörsenkurs (Stufe 1)493.292 $0,1617.520
SBM Offshore NVSBM Offshore NVECNL0000360618LongBörsenkurs (Stufe 1)485.951 $0,1611.926
Saipem SpASaipem SpAECIT0005495657LongBörsenkurs (Stufe 1)485.823 $0,1691.622
Rohto Pharmaceutical Co LtdRohto Pharmaceutical Co LtdECJP3982400008LongBörsenkurs (Stufe 1)482.585 $0,1625.235
Asahi Intecc Co LtdAsahi Intecc Co LtdECJP3110650003LongBörsenkurs (Stufe 1)481.333 $0,1620.396
Valeo SEValeo SEECFR0013176526LongBörsenkurs (Stufe 1)473.293 $0,1628.316
Genus PLCGenus PLCECGB0002074580LongModellwert (Stufe 2)468.351 $0,1514.777
Japan Steel Works Ltd/TheJapan Steel Works Ltd/TheECJP3721400004LongBörsenkurs (Stufe 1)463.543 $0,1510.034
Hachijuni Nagano Bank LtdHachijuni Nagano Bank LtdECJP3769000005LongBörsenkurs (Stufe 1)459.959 $0,1527.039
ICG PLCICG PLCECGB00BYT1DJ19LongModellwert (Stufe 2)452.121 $0,1516.667
Nissan Chemical CorpNissan Chemical CorpECJP3670800006LongBörsenkurs (Stufe 1)450.849 $0,158.763
Daiei Kankyo Co LtdDaiei Kankyo Co LtdECJP3480470008LongBörsenkurs (Stufe 1)438.160 $0,1418.017
Impro Precision Industries LtdImpro Precision Industries LtdECKYG4723A1085LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt436.395 $0,14396.139
Hikma Pharmaceuticals PLCHikma Pharmaceuticals PLCECGB00B0LCW083LongModellwert (Stufe 2)434.086 $0,1419.886
Topaz Energy CorpTopaz Energy CorpEC89055A203LongBörsenkurs (Stufe 1)432.482 $0,1418.638
Lionsgate Studios CorpLionsgate Studios CorpEC53626N102LongBörsenkurs (Stufe 1)430.948 $0,1438.036
BayCurrent IncBayCurrent IncECJP3835250006LongBörsenkurs (Stufe 1)430.856 $0,148.402
Siegfried Holding AGSiegfried Holding AGECCH1429326825LongBörsenkurs (Stufe 1)430.271 $0,144.804
Jyske Bank A/SJyske Bank A/SECDK0010307958LongBörsenkurs (Stufe 1)429.173 $0,142.520
Methanex CorpMethanex CorpEC59151K108LongBörsenkurs (Stufe 1)408.756 $0,136.946
ASKUL CorpASKUL CorpECJP3119920001LongBörsenkurs (Stufe 1)402.573 $0,1349.432
GMO Payment Gateway IncGMO Payment Gateway IncECJP3385890003LongBörsenkurs (Stufe 1)400.934 $0,136.782
Collective Mining LtdCollective Mining LtdEC19425C100LongBörsenkurs (Stufe 1)396.614 $0,1326.440
Aumovio SEAumovio SEECDE000AUM0V10LongBörsenkurs (Stufe 1)390.921 $0,139.133
Benz Mining CorpBenz Mining CorpECAU0000118796LongBörsenkurs (Stufe 1)388.778 $0,13141.653
Liberty Financial Group LtdLiberty Financial Group LtdECAU0000121634LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt380.412 $0,13143.475
Sabre Insurance Group PLCSabre Insurance Group PLCECGB00BYWVDP49LongModellwert (Stufe 2)beschränkt379.998 $0,13164.365
Quilter PLCQuilter PLCECGB00BNHSJN34LongModellwert (Stufe 2)beschränkt379.778 $0,12144.698
Goldwin IncGoldwin IncECJP3306600002LongBörsenkurs (Stufe 1)379.058 $0,1228.178
Esentia Energy Development SAB de CVEsentia Energy Development SAB de CVECMX01ES050019LongBörsenkurs (Stufe 1)376.687 $0,12120.799
Glanbia PLCGlanbia PLCECIE0000669501LongBörsenkurs (Stufe 1)365.383 $0,1214.208
Digi Spain Telecom SADigi Spain Telecom SAECES0106043005LongBörsenkurs (Stufe 1)358.500 $0,1246.799
Whitehaven Coal LtdWhitehaven Coal LtdECAU000000WHC8LongBörsenkurs (Stufe 1)356.318 $0,1258.156
Hemlo Mining CorpHemlo Mining CorpEC42366G104LongBörsenkurs (Stufe 1)356.057 $0,1264.088
Merlin Properties Socimi SAMerlin Properties Socimi SAECES0105025003LongBörsenkurs (Stufe 1)353.678 $0,1222.723
Immatics NVImmatics NVECNL0015285941LongBörsenkurs (Stufe 1)348.112 $0,1136.528
THK Co LtdTHK Co LtdECJP3539250005LongBörsenkurs (Stufe 1)345.799 $0,118.327
Almirall SAAlmirall SAECES0157097017LongBörsenkurs (Stufe 1)343.205 $0,1128.631
Fiverr International LtdFiverr International LtdECIL0011582033LongBörsenkurs (Stufe 1)338.692 $0,1135.727
Kerry Properties LtdKerry Properties LtdECBMG524401079LongBörsenkurs (Stufe 1)331.547 $0,11140.857
MakeMyTrip LtdMakeMyTrip LtdECMU0295S00016LongBörsenkurs (Stufe 1)322.120 $0,115.529
Nichias CorpNichias CorpECJP3660400007LongBörsenkurs (Stufe 1)322.023 $0,1114.791
FP CorpFP CorpECJP3167000003LongBörsenkurs (Stufe 1)320.551 $0,1118.230
Sapiens International Corp NVSapiens International Corp NVECKYG7T16G1039LongModellwert (Stufe 2)310.503 $0,107.138
Rohm Co LtdRohm Co LtdECJP3982800009LongBörsenkurs (Stufe 1)303.539 $0,109.959
Mitsubishi Gas Chemical Co IncMitsubishi Gas Chemical Co IncECJP3896800004LongBörsenkurs (Stufe 1)294.188 $0,1011.826
Sansan IncSansan IncECJP3332540008LongBörsenkurs (Stufe 1)293.820 $0,1020.293
Nxera Pharma Co LtdNxera Pharma Co LtdECJP3431300007LongBörsenkurs (Stufe 1)292.871 $0,1041.185
Union Tool CoUnion Tool CoECJP3950600001LongBörsenkurs (Stufe 1)288.941 $0,103.269
Koito Manufacturing Co LtdKoito Manufacturing Co LtdECJP3284600008LongBörsenkurs (Stufe 1)287.960 $0,0917.003
Thule Group ABThule Group ABECSE0006422390LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt279.857 $0,0913.075
flatexDEGIRO SEflatexDEGIRO SEECDE000FTG1111LongBörsenkurs (Stufe 1)275.783 $0,096.183
Compass Gas e Energia SACompass Gas e Energia SAECBRPASSACNOR7LongBörsenkurs (Stufe 1)272.100 $0,0961.300
Immunocore Holdings PLCImmunocore Holdings PLCEC45258D105LongBörsenkurs (Stufe 1)268.841 $0,097.402
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVGrupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVECMXP001661018LongBörsenkurs (Stufe 1)267.242 $0,0910.398
Camurus ABCamurus ABECSE0007692850LongBörsenkurs (Stufe 1)266.782 $0,094.379
IMAX CorpIMAX CorpEC45245E109LongBörsenkurs (Stufe 1)262.195 $0,095.121
Toyoda Gosei Co LtdToyoda Gosei Co LtdECJP3634200004LongBörsenkurs (Stufe 1)253.888 $0,087.381
Maeda Kosen Co LtdMaeda Kosen Co LtdECJP3861250003LongBörsenkurs (Stufe 1)249.541 $0,0819.314
PayPay CorpPayPay CorpEC70450C101LongBörsenkurs (Stufe 1)242.882 $0,0816.053
Harmonic Drive Systems IncHarmonic Drive Systems IncECJP3765150002LongBörsenkurs (Stufe 1)236.892 $0,086.536
Sundrug Co LtdSundrug Co LtdECJP3336600006LongBörsenkurs (Stufe 1)235.858 $0,0810.096
Hangzhou Tigermed Consulting Co LtdHangzhou Tigermed Consulting Co LtdECCNE1000040M1LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt225.537 $0,0742.951
Xenon Pharmaceuticals IncXenon Pharmaceuticals IncEC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)224.982 $0,073.736
Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y ReasegurosLinea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y ReasegurosECES0105546008LongBörsenkurs (Stufe 1)224.941 $0,07146.045
Brother Industries LtdBrother Industries LtdECJP3830000000LongBörsenkurs (Stufe 1)219.948 $0,077.162
Yancoal Australia LtdYancoal Australia LtdECAU000000YAL0LongBörsenkurs (Stufe 1)219.645 $0,0749.597
Orora LtdOrora LtdECAU000000ORA8LongBörsenkurs (Stufe 1)212.482 $0,07203.092
Vision Inc/Tokyo JapanVision Inc/Tokyo JapanECJP3800330007LongBörsenkurs (Stufe 1)208.275 $0,0731.300
Sumitomo Rubber Industries LtdSumitomo Rubber Industries LtdECJP3404200002LongBörsenkurs (Stufe 1)204.769 $0,0714.571
Lion CorpLion CorpECJP3965400009LongBörsenkurs (Stufe 1)204.563 $0,0717.204
Nufarm LtdNufarm LtdECAU000000NUF3LongBörsenkurs (Stufe 1)195.809 $0,0686.198
Morinaga & Co Ltd/JapanMorinaga & Co Ltd/JapanECJP3926400007LongBörsenkurs (Stufe 1)195.534 $0,0612.310
Relo Group IncRelo Group IncECJP3755200007LongBörsenkurs (Stufe 1)190.840 $0,0613.798
GO IncGO IncECJP3306510003LongBörsenkurs (Stufe 1)190.713 $0,067.028
Ceres Power Holdings PLCCeres Power Holdings PLCECGB00BG5KQW09LongModellwert (Stufe 2)188.703 $0,0635.783
Tochigi Bank Ltd/TheTochigi Bank Ltd/TheECJP3627800000LongBörsenkurs (Stufe 1)183.415 $0,0626.832
Alm Brand A/SAlm Brand A/SECDK0015250344LongBörsenkurs (Stufe 1)179.303 $0,0667.087
Coface SACoface SAECFR0010667147LongBörsenkurs (Stufe 1)173.796 $0,069.440
Capcom Co LtdCapcom Co LtdECJP3218900003LongBörsenkurs (Stufe 1)168.314 $0,066.297
PILLAR Corp /JapanPILLAR Corp /JapanECJP3747800005LongBörsenkurs (Stufe 1)161.412 $0,052.528
PMET Resources IncPMET Resources IncEC73015G104LongBörsenkurs (Stufe 1)211.514 $0,07209.534
Shikoku Kasei Holdings CorpShikoku Kasei Holdings CorpECJP3349600001LongBörsenkurs (Stufe 1)148.324 $0,059.763
Genesis Minerals LtdGenesis Minerals LtdECAU000000GMD9LongBörsenkurs (Stufe 1)143.250 $0,0524.319
Kurita Water Industries LtdKurita Water Industries LtdECJP3270000007LongBörsenkurs (Stufe 1)141.709 $0,052.800
Oculis Holding AGOculis Holding AGECCH1242303498LongBörsenkurs (Stufe 1)118.519 $0,049.675
Sinfonia Technology Co LtdSinfonia Technology Co LtdECJP3375400003LongBörsenkurs (Stufe 1)114.607 $0,041.460
ASPEED Technology IncASPEED Technology IncECTW0005274005LongBörsenkurs (Stufe 1)108.883 $0,04215
Duality Biotherapeutics IncDuality Biotherapeutics IncECKYG2929M1087LongBörsenkurs (Stufe 1)101.103 $0,034.300
Yadea Group Holdings LtdYadea Group Holdings LtdECKYG9830F1063LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt100.520 $0,0384.180
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co LtdShandong Weigao Group Medical Polymer Co LtdECCNE100000171LongBörsenkurs (Stufe 1)95.569 $0,03233.006
Funai Soken Holdings IncFunai Soken Holdings IncECJP3825800000LongBörsenkurs (Stufe 1)95.269 $0,0312.800
BP Marsh & Partners PLCBP Marsh & Partners PLCECGB00B0XLRJ79LongModellwert (Stufe 2)94.592 $0,0310.273
Haitian International Holdings LtdHaitian International Holdings LtdECKYG4232C1087LongBörsenkurs (Stufe 1)90.106 $0,0339.000
Kanzhun LtdKanzhun LtdEC48553T106LongBörsenkurs (Stufe 1)77.096 $0,034.441
Addiko Bank AGAddiko Bank AGECAT000ADDIKO0LongBörsenkurs (Stufe 1)75.531 $0,022.501
Bilibili IncBilibili IncEC090040106LongBörsenkurs (Stufe 1)70.555 $0,024.366
Pony AI IncPony AI IncEC732908108LongBörsenkurs (Stufe 1)66.603 $0,029.394
Alebund Pharmaceuticals Jiangsu LtdAlebund Pharmaceuticals Jiangsu LtdECCNE100007QD0LongBörsenkurs (Stufe 1)61.848 $0,0215.400
Zhongsheng Group Holdings LtdZhongsheng Group Holdings LtdECKYG9894K1085LongBörsenkurs (Stufe 1)22.198 $0,0140.748
Hesai GroupHesai GroupEC428050108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.214 $0,011.316
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSCMoscow Exchange MICEX-RTS PJSCECRU000A0JR4A1LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00205.642
Gesamt298.382.587 $98,1544.858.324
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