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Was steckt im Fonds ProShares MSCI Transformational Changes ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ProShares Trust zum Stichtag 2026-08-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt8.163.284 $99,53124.987
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc., Class AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)227.105 $2,77980
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)193.699 $2,36907
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)188.274 $2,301.706
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)184.146 $2,25363
Symrise AGSymrise AG, Class AECDE000SYM9999LongBörsenkurs (Stufe 1)183.561 $2,241.714
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)181.802 $2,22709
International Flavors & Fragrances, Inc.International Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)181.638 $2,212.104
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)177.481 $2,16271
Givaudan SAGivaudan SA (Registered)ECCH0010645932LongBörsenkurs (Stufe 1)174.585 $2,1343
Adobe, Inc.Adobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)173.917 $2,12594
McCormick & Co., Inc.McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)EC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)173.829 $2,123.206
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)171.196 $2,09148
Kerry Group plcKerry Group plc, Class AECIE0004906560LongBörsenkurs (Stufe 1)168.601 $2,061.728
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)162.320 $1,981.918
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)160.643 $1,96507
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)158.429 $1,93363
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)158.012 $1,93840
Nintendo Co. Ltd.Nintendo Co. Ltd.ECJP3756600007LongBörsenkurs (Stufe 1)155.517 $1,902.747
Edwards Lifesciences Corp.Edwards Lifesciences Corp.EC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)154.275 $1,881.700
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)151.706 $1,85584
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)151.676 $1,85687
Tencent Holdings Ltd.Tencent Holdings Ltd.ECKYG875721634LongBörsenkurs (Stufe 1)149.103 $1,822.580
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)143.657 $1,75251
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.ECTW0002330008LongBörsenkurs (Stufe 1)138.817 $1,691.831
Warner Bros Discovery, Inc.Warner Bros Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)138.599 $1,694.858
Naspers Ltd.Naspers Ltd., Class NECZAE000351946LongBörsenkurs (Stufe 1)138.359 $1,692.827
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)137.461 $1,681.696
Moderna, Inc.Moderna, Inc.EC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)136.691 $1,67974
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)136.655 $1,67369
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)132.686 $1,62391
Alibaba Group Holding Ltd.Alibaba Group Holding Ltd.ECKYG017191142LongBörsenkurs (Stufe 1)129.710 $1,588.903
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)129.263 $1,58343
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)128.816 $1,572.667
eBay, Inc.eBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)111.948 $1,361.081
Delivery Hero SEDelivery Hero SEECDE000A2E4K43LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt106.830 $1,302.504
AGCO Corp.AGCO Corp.EC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)105.887 $1,29895
ResMed, Inc.ResMed, Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)103.003 $1,26429
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)99.407 $1,218.403
Illumina, Inc.Illumina, Inc.EC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)93.784 $1,14439
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)87.244 $1,0691
Quest Diagnostics, Inc.Quest Diagnostics, Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)77.857 $0,95324
Sensient Technologies Corp.Sensient Technologies Corp.EC81725T100LongBörsenkurs (Stufe 1)73.137 $0,89542
West Pharmaceutical Services, Inc.West Pharmaceutical Services, Inc.EC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)71.292 $0,87209
Abivax SAAbivax SAECFR0012333284LongBörsenkurs (Stufe 1)63.227 $0,77558
Sprouts Farmers Market, Inc.Sprouts Farmers Market, Inc.EC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)62.679 $0,76764
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)58.802 $0,72155
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)58.369 $0,71124
Guardant Health, Inc.Guardant Health, Inc.EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.975 $0,68352
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.730 $0,57127
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.377 $0,5577
Sea Ltd.Sea Ltd.EC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.945 $0,49352
SK hynix, Inc.SK hynix, Inc.ECKR7000660001LongBörsenkurs (Stufe 1)35.471 $0,4329
Pinterest, Inc.Pinterest, Inc., Class AEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)35.409 $0,431.631
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.252 $0,42310
Konami Group Corp.Konami Group Corp.ECJP3300200007LongBörsenkurs (Stufe 1)33.071 $0,40239
REA Group Ltd.REA Group Ltd.ECAU000000REA9LongBörsenkurs (Stufe 1)32.769 $0,40258
Square Enix Holdings Co. Ltd.Square Enix Holdings Co. Ltd.ECJP3164630000LongBörsenkurs (Stufe 1)32.500 $0,401.757
International Games System Co. Ltd.International Games System Co. Ltd.ECTW0003293007LongBörsenkurs (Stufe 1)30.768 $0,381.337
Snap, Inc.Snap, Inc., Class AEC83304A106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.730 $0,375.537
Kakao Corp.Kakao Corp.ECKR7035720002LongBörsenkurs (Stufe 1)29.751 $0,361.114
Hasbro, Inc.Hasbro, Inc.EC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)29.736 $0,36316
Palo Alto Networks, Inc.Palo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.660 $0,3575
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd.EC796050888LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt28.548 $0,356
Take-Two Interactive Software, Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.341 $0,35129
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.659 $0,34309
JD.com, Inc.JD.com, Inc., Class AECKYG8208B1014LongBörsenkurs (Stufe 1)27.368 $0,331.912
Medpace Holdings, Inc.Medpace Holdings, Inc.EC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.730 $0,3345
Tempus AI, Inc.Tempus AI, Inc., Class AEC88023B103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.418 $0,32419
Hims & Hers Health, Inc.Hims & Hers Health, Inc.EC433000106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.173 $0,31851
QIAGEN NVQIAGEN NVECNL0015002SN0LongBörsenkurs (Stufe 1)23.917 $0,29553
Palantir Technologies, Inc.Palantir Technologies, Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.857 $0,29128
Henry Schein, Inc.Henry Schein, Inc.EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.528 $0,29262
Krystal Biotech, Inc.Krystal Biotech, Inc.EC501147102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.358 $0,2865
CRISPR Therapeutics AGCRISPR Therapeutics AGECCH0334081137LongBörsenkurs (Stufe 1)22.849 $0,28401
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.666 $0,28152
Medline, Inc.Medline, Inc., Class AEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.139 $0,27632
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.EC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.504 $0,26261
Cogent Biosciences, Inc.Cogent Biosciences, Inc.EC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)21.385 $0,26611
Crowdstrike Holdings, Inc.Crowdstrike Holdings, Inc., Class AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.252 $0,2692
Kuaishou TechnologyKuaishou TechnologyECKYG532631028LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt21.094 $0,264.924
Teleflex, Inc.Teleflex, Inc.EC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.455 $0,25144
IRhythm Holdings, Inc.IRhythm Holdings, Inc.EC450056106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.982 $0,24168
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.Madrigal Pharmaceuticals, Inc.EC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.981 $0,2437
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.879 $0,2485
Globus Medical, Inc.Globus Medical, Inc., Class AEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)19.447 $0,24239
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)19.178 $0,2398
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.336 $0,2240
MediaTek, Inc.MediaTek, Inc.ECTW0002454006LongBörsenkurs (Stufe 1)16.456 $0,20133
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)15.667 $0,1910
ServiceTitan, Inc.ServiceTitan, Inc., Class AEC81764X103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.196 $0,19155
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.823 $0,1880
Workday, Inc.Workday, Inc., Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.809 $0,1875
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.491 $0,1885
Cloudflare, Inc.Cloudflare, Inc., Class AEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.340 $0,1747
Compal Electronics, Inc.Compal Electronics, Inc.ECTW0002324001LongBörsenkurs (Stufe 1)13.988 $0,1710.997
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.967 $0,1731
Rubrik, Inc.Rubrik, Inc., Class AEC781154109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.956 $0,17150
FactSet Research Systems, Inc.FactSet Research Systems, Inc.EC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.796 $0,1744
Robinhood Markets, Inc.Robinhood Markets, Inc., Class AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.625 $0,17130
Paylocity Holding Corp.Paylocity Holding Corp.EC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.619 $0,1785
Commvault Systems, Inc.Commvault Systems, Inc.EC204166102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.064 $0,1695
Procore Technologies, Inc.Procore Technologies, Inc.EC74275K108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.795 $0,16204
Dropbox, Inc.Dropbox, Inc., Class AEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.352 $0,15351
Gen Digital, Inc.Gen Digital, Inc.EC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.307 $0,15397
Bread Financial Holdings, Inc.Bread Financial Holdings, Inc.EC018581108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.910 $0,15114
PayPal Holdings, Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.586 $0,14220
Open Text Corp.Open Text Corp.EC683715106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.579 $0,13424
Iridium Communications, Inc.Iridium Communications, Inc.EC46269C102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.430 $0,13222
Huaqin Co. Ltd.Huaqin Co. Ltd., Class AECCNE100006M82LongBörsenkurs (Stufe 1)10.200 $0,12840
SMC Corp.SMC Corp.ECJP3162600005LongBörsenkurs (Stufe 1)10.180 $0,1223
F5, Inc.F5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.178 $0,1225
Nebius Group NVNebius Group NV, Class AECNL0009805522LongBörsenkurs (Stufe 1)10.110 $0,1249
Silicon Laboratories, Inc.Silicon Laboratories, Inc.EC826919102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.857 $0,1245
Cognex Corp.Cognex Corp.EC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.693 $0,12159
Globalstar, Inc.Globalstar, Inc.EC378973507LongBörsenkurs (Stufe 1)9.623 $0,12118
Semtech Corp.Semtech Corp.EC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.573 $0,1272
Rigetti Computing, Inc.Rigetti Computing, Inc.EC76655K103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.474 $0,12605
Trend Micro, Inc.Trend Micro, Inc.ECJP3637300009LongBörsenkurs (Stufe 1)9.423 $0,11251
Coinbase Global, Inc.Coinbase Global, Inc., Class AEC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.406 $0,1150
Keppel DC REITKeppel DC REITECSG1AF6000009LongBörsenkurs (Stufe 1)9.322 $0,115.386
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.Kratos Defense & Security Solutions, Inc.EC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)9.227 $0,11181
D-Wave Quantum, Inc.D-Wave Quantum, Inc.EC26740W109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.133 $0,11531
Lattice Semiconductor Corp.Lattice Semiconductor Corp.EC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.997 $0,1178
AP Memory Technology Corp.AP Memory Technology Corp.ECTW0006531007LongBörsenkurs (Stufe 1)8.708 $0,11298
Camtek Ltd.Camtek Ltd.ECIL0010952641LongBörsenkurs (Stufe 1)8.575 $0,1064
MARA Holdings, Inc.MARA Holdings, Inc.EC565788106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.358 $0,10776
Circle Internet Group, Inc.Circle Internet Group, Inc.EC172573107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.313 $0,1087
CoreWeave, Inc.CoreWeave, Inc., Class AEC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.234 $0,1097
Hut 8 Corp.Hut 8 Corp.EC44812J104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.100 $0,10103
Cipher Digital, Inc.Cipher Digital, Inc.EC17253J106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.967 $0,10514
Strategy, Inc.Strategy, Inc., Class AEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)7.843 $0,1059
Aurora Innovation, Inc.Aurora Innovation, Inc., Class AEC051774107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.831 $0,101.391
IonQ, Inc.IonQ, Inc.EC46222L108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.823 $0,10199
Cleanspark, Inc.Cleanspark, Inc.EC18452B209LongBörsenkurs (Stufe 1)7.634 $0,09657
GDS Holdings Ltd.GDS Holdings Ltd., Class AECKYG3902L1095LongBörsenkurs (Stufe 1)7.546 $0,091.837
Synaptics, Inc.Synaptics, Inc.EC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.544 $0,0978
IREN Ltd.IREN Ltd.ECAU0000185993LongBörsenkurs (Stufe 1)7.497 $0,09202
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)7.413 $0,0933
Akamai Technologies, Inc.Akamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.386 $0,0968
Clear Secure, Inc.Clear Secure, Inc., Class AEC18467V109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.108 $0,09161
DigitalOcean Holdings, Inc.DigitalOcean Holdings, Inc.EC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.084 $0,0964
Core Scientific, Inc.Core Scientific, Inc.EC21874A106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.862 $0,08421
Terawulf, Inc.Terawulf, Inc.EC88080T104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.839 $0,08452
Applied Digital Corp.Applied Digital Corp.EC038169207LongBörsenkurs (Stufe 1)6.708 $0,08264
MaxLinear, Inc.MaxLinear, Inc., Class AEC57776J100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.111 $0,07102
Navitas Semiconductor Corp.Navitas Semiconductor Corp.EC63942X106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.760 $0,07497
Gesamt8.163.284 $99,53124.987
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