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Was steckt im Fonds ProShares MSCI Transformational Changes ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ProShares Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
7.685.855 $99,44248.594
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)204.243 $2,64537
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)193.898 $2,51434
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)182.966 $2,37488
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)181.453 $2,352.318
International Flavors & Fragrances, Inc.International Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)179.174 $2,322.356
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)178.034 $2,30422
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)175.690 $2,27563
Nutrien Ltd.Nutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)175.377 $2,272.561
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)174.040 $2,25321
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)170.774 $2,21631
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)167.856 $2,17795
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)166.855 $2,16151
Symrise AGSymrise AG, Class AECDE000SYM9999LongBörsenkurs (Stufe 1)166.349 $2,151.803
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)160.025 $2,07253
Delivery Hero SEDelivery Hero SEECDE000A2E4K43LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt156.704 $2,033.633
Edwards Lifesciences Corp.Edwards Lifesciences Corp.EC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)155.732 $2,011.801
Electronic Arts, Inc.Electronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)149.878 $1,94743
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)143.913 $1,86661
Kerry Group plcKerry Group plc, Class AECIE0004906560LongBörsenkurs (Stufe 1)141.102 $1,831.647
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)135.522 $1,75301
AGCO Corp.AGCO Corp.EC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)133.838 $1,731.192
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)128.052 $1,66701
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc., Class AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)124.883 $1,62784
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)118.599 $1,5311.616
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)117.990 $1,53802
Alibaba Group Holding Ltd.Alibaba Group Holding Ltd.ECKYG017191142LongBörsenkurs (Stufe 1)117.508 $1,527.617
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)114.493 $1,481.331
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)114.228 $1,48269
Naspers Ltd.Naspers Ltd., Class NECZAE000351946LongBörsenkurs (Stufe 1)111.673 $1,442.125
McCormick & Co., Inc.McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)EC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)110.798 $1,432.339
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)102.378 $1,321.196
Tencent Holdings Ltd.Tencent Holdings Ltd.ECKYG875721634LongBörsenkurs (Stufe 1)99.102 $1,281.818
Sea Ltd.Sea Ltd.EC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)97.320 $1,261.075
ResMed, Inc.ResMed, Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)90.521 $1,17475
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)84.640 $1,10164
Illumina, Inc.Illumina, Inc.EC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)81.806 $1,06502
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)80.593 $1,0483
Sprouts Farmers Market, Inc.Sprouts Farmers Market, Inc.EC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)78.489 $1,02950
Sensient Technologies Corp.Sensient Technologies Corp.EC81725T100LongBörsenkurs (Stufe 1)76.963 $1,00676
Nintendo Co. Ltd.Nintendo Co. Ltd.ECJP3756600007LongBörsenkurs (Stufe 1)76.837 $0,991.712
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)71.306 $0,921.476
Quest Diagnostics, Inc.Quest Diagnostics, Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)70.944 $0,92364
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)70.494 $0,91216
MediaTek, Inc.MediaTek, Inc.ECTW0002454006LongBörsenkurs (Stufe 1)56.273 $0,73409
UPL Ltd.UPL Ltd.ECINE628A01036LongBörsenkurs (Stufe 1)54.917 $0,718.091
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)53.350 $0,69108
DigitalOcean Holdings, Inc.DigitalOcean Holdings, Inc.EC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)52.867 $0,68339
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)49.493 $0,64411
Hut 8 Corp.Hut 8 Corp.EC44812J104LongBörsenkurs (Stufe 1)49.058 $0,63393
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)46.736 $0,60207
Palo Alto Networks, Inc.Palo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)44.507 $0,58158
eBay, Inc.eBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)44.036 $0,57403
Warner Bros Discovery, Inc.Warner Bros Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.054 $0,561.594
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.809 $0,54109
Nebius Group NVNebius Group NV, Class AECNL0009805522LongBörsenkurs (Stufe 1)40.210 $0,52174
International Games System Co. Ltd.International Games System Co. Ltd.ECTW0003293007LongBörsenkurs (Stufe 1)35.503 $0,461.475
Semtech Corp.Semtech Corp.EC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.932 $0,45229
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.545 $0,45116
Terawulf, Inc.Terawulf, Inc.EC88080T104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.177 $0,431.298
Take-Two Interactive Software, Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.952 $0,43147
Applied Digital Corp.Applied Digital Corp.EC038169207LongBörsenkurs (Stufe 1)29.361 $0,38621
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.118 $0,38116
Square Enix Holdings Co. Ltd.Square Enix Holdings Co. Ltd.ECJP3164630000LongBörsenkurs (Stufe 1)28.551 $0,371.778
REA Group Ltd.REA Group Ltd.ECAU000000REA9LongBörsenkurs (Stufe 1)28.380 $0,37265
Cognex Corp.Cognex Corp.EC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.316 $0,37430
Silicon Laboratories, Inc.Silicon Laboratories, Inc.EC826919102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.070 $0,36129
Palantir Technologies, Inc.Palantir Technologies, Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.864 $0,36178
DraftKings, Inc.DraftKings, Inc., Class AEC26142V105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.478 $0,361.122
Guardant Health, Inc.Guardant Health, Inc.EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.365 $0,35211
Akamai Technologies, Inc.Akamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.216 $0,35182
Core Scientific, Inc.Core Scientific, Inc.EC21874A106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.796 $0,35998
F5, Inc.F5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.458 $0,3469
Pinterest, Inc.Pinterest, Inc., Class AEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.945 $0,341.294
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.621 $0,33147
Teleflex, Inc.Teleflex, Inc.EC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.798 $0,31185
IonQ, Inc.IonQ, Inc.EC46222L108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.351 $0,30324
Kuaishou TechnologyKuaishou TechnologyECKYG532631028LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt22.907 $0,303.942
Revvity, Inc.Revvity, Inc.EC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.896 $0,30219
Cleanspark, Inc.Cleanspark, Inc.EC18452B209LongBörsenkurs (Stufe 1)22.515 $0,291.231
Cipher Digital, Inc.Cipher Digital, Inc.EC17253J106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.326 $0,29944
Snap, Inc.Snap, Inc., Class AEC83304A106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.212 $0,293.890
CRISPR Therapeutics AGCRISPR Therapeutics AGECCH0334081137LongBörsenkurs (Stufe 1)22.191 $0,29395
Crowdstrike Holdings, Inc.Crowdstrike Holdings, Inc., Class AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.930 $0,2830
Henry Schein, Inc.Henry Schein, Inc.EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.672 $0,28283
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)21.528 $0,28135
Tongcheng Travel Holdings Ltd.Tongcheng Travel Holdings Ltd.ECKYG8918W1069LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt21.509 $0,2811.904
Globalstar, Inc.Globalstar, Inc.EC378973507LongBörsenkurs (Stufe 1)21.474 $0,28255
JFrog Ltd.JFrog Ltd.ECIL0011684185LongBörsenkurs (Stufe 1)21.142 $0,27266
CoreWeave, Inc.CoreWeave, Inc., Class AEC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.030 $0,27192
SAP SESAP SEECDE0007164600LongBörsenkurs (Stufe 1)20.826 $0,27115
SMC Corp.SMC Corp.ECJP3162600005LongBörsenkurs (Stufe 1)20.395 $0,2647
ICU Medical, Inc.ICU Medical, Inc.EC44930G107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.038 $0,26148
Globus Medical, Inc.Globus Medical, Inc., Class AEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)19.979 $0,26244
China Ruyi Holdings Ltd.China Ruyi Holdings Ltd.ECBMG4404N1149LongBörsenkurs (Stufe 1)19.702 $0,25113.534
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.Madrigal Pharmaceuticals, Inc.EC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.394 $0,2539
Klaviyo, Inc.Klaviyo, Inc., Class AEC49845K101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.103 $0,251.206
D-Wave Quantum, Inc.D-Wave Quantum, Inc.EC26740W109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.747 $0,24622
SEEK Ltd.SEEK Ltd.ECAU000000SEK6LongBörsenkurs (Stufe 1)18.642 $0,242.090
Cloudflare, Inc.Cloudflare, Inc., Class AEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.653 $0,2373
Rubrik, Inc.Rubrik, Inc., Class AEC781154109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.456 $0,23222
GDS Holdings Ltd.GDS Holdings Ltd., Class AECKYG3902L1095LongBörsenkurs (Stufe 1)16.965 $0,223.995
MARA Holdings, Inc.MARA Holdings, Inc.EC565788106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.379 $0,211.139
QIAGEN NVQIAGEN NVECNL0015002SN0LongBörsenkurs (Stufe 1)16.241 $0,21440
Keppel DC REITKeppel DC REITECSG1AF6000009LongBörsenkurs (Stufe 1)16.103 $0,218.897
Varonis Systems, Inc.Varonis Systems, Inc., Class BEC922280102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.777 $0,20462
Gen Digital, Inc.Gen Digital, Inc.EC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.680 $0,20608
Medpace Holdings, Inc.Medpace Holdings, Inc.EC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.649 $0,2035
Commvault Systems, Inc.Commvault Systems, Inc.EC204166102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.319 $0,20129
Rigetti Computing, Inc.Rigetti Computing, Inc.EC76655K103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.813 $0,19580
FactSet Research Systems, Inc.FactSet Research Systems, Inc.EC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.728 $0,1960
Tempus AI, Inc.Tempus AI, Inc., Class AEC88023B103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.636 $0,19290
Dropbox, Inc.Dropbox, Inc., Class AEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.300 $0,19532
Hims & Hers Health, Inc.Hims & Hers Health, Inc.EC433000106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.833 $0,18529
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.Kratos Defense & Security Solutions, Inc.EC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)13.724 $0,18214
IRhythm Holdings, Inc.IRhythm Holdings, Inc.EC450056106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.099 $0,17115
Paylocity Holding Corp.Paylocity Holding Corp.EC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.757 $0,17111
Ambarella, Inc.Ambarella, Inc.ECKYG037AX1015LongBörsenkurs (Stufe 1)12.415 $0,16172
Trend Micro, Inc.Trend Micro, Inc.ECJP3637300009LongBörsenkurs (Stufe 1)12.340 $0,16327
TransMedics Group, Inc.TransMedics Group, Inc.EC89377M109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.626 $0,15173
Strategy, Inc.Strategy, Inc., Class AEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)11.614 $0,1573
Robinhood Markets, Inc.Robinhood Markets, Inc., Class AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.599 $0,15123
SoundHound AI, Inc.SoundHound AI, Inc., Class AEC836100107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.151 $0,141.239
Check Point Software Technologies Ltd.Check Point Software Technologies Ltd.ECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)10.939 $0,1481
PayPal Holdings, Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.919 $0,14244
Workday, Inc.Workday, Inc., Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.672 $0,1473
AeroVironment, Inc.AeroVironment, Inc.EC008073108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.569 $0,1451
Procore Technologies, Inc.Procore Technologies, Inc.EC74275K108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.393 $0,13210
Coinbase Global, Inc.Coinbase Global, Inc., Class AEC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.208 $0,1354
7.685.855 $99,44248.594
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